Ratios Financiers Lara Exploration Ltd.

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CA5166831092

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:45:27 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,000 ^CAD	+2,30 %		-2,91 %	+60,64 %

25/08	Lara Exploration Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/06	Lara Exploration Ltd. annonce le lancement d'un programme de forage de validation sur le projet Planalto	CI

6833ec85830a.Czwf-KpTwwTFgAQb0x-3dOYFT3IhunVrnYSKIwKHIKQ.RhFGgpt-i1Lw-Td0v3CDNp9nNjV-yCMDpczVE3XrY8w7CkuU5yWgW7yyQQ

Données Financières Publiées: LARA EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	48,71 k	92,97 k	76,6 k	213 k	114 k
Résultat Brut	-48,71 k	-92,97 k	-76,6 k	-213 k	-114 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	575 k	604 k	1,73 M	1,12 M	1,03 M
Coûts d'exploration / de forage, total	487 k	364 k	930 k	1,65 M	2,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,81 k	4,1 k	4,81 k	5,55 k	1,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	58,05 k	-	-	2,31 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	972 k	2,67 M	2,78 M	3,21 M
Résultat d'Exploitation	-1,17 M	-1,07 M	-2,74 M	-2,99 M	-3,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	97,99 k	-10,23 k	-20,46 k	-41,17 k	-26,14 k
Gains (pertes) de change	-704	74,8 k	586	-177 k	67,79 k
Autres produits non opérationnels	192 k	674 k	-50,96 k	-345 k	12,16 k
EBT, hors éléments non courants	-881 k	-326 k	-2,81 M	-3,55 M	-3,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,28 M	8,68 k	-79,74 k	-208 k	208 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-168 k	2,6 M	-
Autres éléments non courants	-	-26,88 k	42,83 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,4 M	-345 k	-3,02 M	-1,16 M	-3,06 M
Charge d'impôt	-11,2 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,41 M	-345 k	-3,02 M	-1,16 M	-3,06 M
Résultat net part du groupe	2,41 M	-345 k	-3,02 M	-1,16 M	-3,06 M
Résultat net	2,41 M	-345 k	-3,02 M	-1,16 M	-3,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,41 M	-345 k	-3,02 M	-1,16 M	-3,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,41 M	-345 k	-3,02 M	-1,16 M	-3,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,01	-0,07	-0,02	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,01	-0,07	-0,02	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,63 M	42,96 M	45,8 M	46,34 M	49,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,01	-0,07	-0,02	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,01	-0,07	-0,02	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,63 M	42,96 M	45,8 M	46,34 M	49,92 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,04	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,04	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,1 M	-1,05 M	-2,74 M	-2,98 M	-3,32 M
EBITA	-1,17 M	-1,07 M	-2,74 M	-2,99 M	-3,32 M
EBIT	-1,17 M	-1,07 M	-2,74 M	-2,99 M	-3,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,47	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-11,2 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-11,2 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-551 k	-204 k	-1,76 M	-2,22 M	-2,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	574 k	602 k	1,73 M	1,11 M	1,03 M
Frais d'exploration et de forage	487 k	364 k	930 k	1,65 M	2,17 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	48,71 k	92,97 k	76,6 k	213 k	114 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16,64 k	-	1,04 M	222 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,64 k	-	1,04 M	222 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,94 M	3,28 M	1,03 M	5,14 M	2,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Total des liquidités et VMP	1,95 M	3,29 M	1,04 M	5,15 M	2,74 M
Autres créances	81,05 k	56,82 k	59,1 k	26,64 k	31,98 k
Notes à recevoir	-	0	-	-	-
Total des créances	81,05 k	56,82 k	59,1 k	26,64 k	31,98 k
Dépenses payées d'avance	150 k	39,07 k	71,55 k	82,22 k	92,16 k
Liquidités soumises à restrictions	-	1,5 M	1,5 M	-	-
Total de l'actif circulant	2,18 M	4,88 M	2,67 M	5,26 M	2,86 M
Immobilisations corporelles brutes	289 k	307 k	85,13 k	143 k	578 k
Amortissements cumulés	-194 k	-211 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	94,94 k	96,51 k	85,13 k	143 k	578 k
Investissements à long terme	3,48 M	3,48 M	3,38 M	3,13 M	3,31 M
Autres actifs à long terme, total	57,5 k	97,39 k	57,98 k	57,98 k	57,98 k
Total des actifs	5,81 M	8,56 M	6,2 M	8,6 M	6,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	194 k	153 k	208 k	109 k	497 k
Charges à payer, total	58,01 k	21,94 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,22 M	419 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,48 M	594 k	208 k	109 k	497 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	1,48 M	594 k	208 k	109 k	497 k
Actions ordinaires, total	26,81 M	30,78 M	30,78 M	34,42 M	35,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,28 M	-32,62 M	-35,64 M	-36,8 M	-39,86 M
Résultat global et autres	9,81 M	9,81 M	10,85 M	10,86 M	10,31 M
Total des fonds propres ordinaires	4,34 M	7,96 M	5,99 M	8,49 M	6,31 M
Total des capitaux propres	4,34 M	7,96 M	5,99 M	8,49 M	6,31 M
Total du passif et des capitaux propres	5,81 M	8,56 M	6,2 M	8,6 M	6,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,63 M	45,8 M	45,8 M	49,51 M	61,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,63 M	45,8 M	45,8 M	49,43 M	50,71 M
Actif net par action	0,11	0,17	0,13	0,17	0,12
Actif corporel net	4,34 M	7,96 M	5,99 M	8,49 M	6,31 M
Actif corporel net par action	0,11	0,17	0,13	0,17	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,95 M	-3,29 M	-1,04 M	-5,15 M	-2,74 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	97,99 k	87,77 k	67,31 k	26,14 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	215 k	231 k	9,01 k	1,78 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	2,41 M	-345 k	-3,02 M	-1,16 M	-3,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,7 k	16,65 k	5,3 k	5,55 k	1,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	58,05 k	-	-	2,31 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	74,75 k	16,65 k	5,3 k	7,86 k	1,78 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	168 k	-2,6 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,28 M	-8,68 k	79,74 k	208 k	-208 k
Provision pour pertes sur créances	-	26,88 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-97,99 k	10,23 k	20,46 k	41,17 k	26,14 k
Rémunération à base d'actions (CF)	16,64 k	-	1,04 M	222 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-28,96 k	-87,86 k	-38,96 k	10,87 k	-19,18 k
Variation des créances	-44,95 k	-2,65 k	-4,41 k	32,46 k	-5,34 k
Variation des dettes fournisseurs	144 k	-76,62 k	121 k	-99,16 k	388 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	905 k	-2,23 M	-638 k	1,49 M	-9,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	97,84 k	-2,7 M	-2,26 M	-1,85 M	-2,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,22 k	-18,23 k	-	-67,87 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,6 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	479 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-464 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	269 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	214 k	-18,23 k	15,12 k	2,54 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	3,97 M	-	3,43 M	451 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	3,97 M	-	3,43 M	451 k
Ajustements des taux de change	17,75 k	87,86 k	1,95 k	-9,2 k	19,18 k
Variation nette de la trésorerie	329 k	1,34 M	-2,25 M	4,11 M	-2,42 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	308 k	-2,91 M	-1,09 M	-283 k	-1,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	308 k	-2,91 M	-1,09 M	-283 k	-1,7 M
Variation du fonds de roulement net	-1 M	2,25 M	421 k	-1,42 M	-373 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,18	-9,26	-23,23	-25,25	-26,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,41	-10,82	-24,57	-25,8	-28,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	77,12	-5,6	-43,27	-15,97	-41,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	77,12	-5,6	-43,27	-15,97	-41,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	8,21	12,82	48,24	5,75
Quick Ratio	1,37	5,62	5,28	47,49	5,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-4,54	-10,87	-16,93	-5,81
Délais de paiement des fournisseurs	1,12 k	681,86	861,67	273,14	971,22
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	25,39	6,94	3,36	1,27	7,3
Dette nette / EBITDA	1,78	3,13	0,38	1,73	0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,69	3,08	0,38	1,69	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-42,43	90,85	-17,61	177,58	-46,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,75	-4,28	161,03	8,9	11,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,05	-8,97	157,44	8,97	11,24
EBIT, 1 an Croissance %	-22,05	-8,97	157,44	8,97	11,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-345,73	-114,3	775,86	-61,71	164,98
Résultat net, Croissance 1 an	-345,73	-114,3	775,86	-61,71	164,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,44	-62,96	761,8	26,25	-7,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-342,99	-113,19	721,53	-62,16	146,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,06	1,66	-11,8	68,53	303,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	160,72	47,21	-27,6	38,77	-20,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	126,94	83,6	-24,81	41,77	-25,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	126,94	83,6	-24,81	41,77	-25,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-117,4	-2,86 k	-16,21	-18,38	56,38
CAPEX, Croissance 1 an	14,87 k	-66,99	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-165,74	-1,05 k	-62,69	-73,96	501,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-165,74	-1,05 k	-62,69	-73,96	501,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-61,36	4,82	25,4	51,22	21,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,28	-15,7	58,07	68,6	10,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,49	-15,77	53,08	67,49	10,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,49	-15,77	53,08	67,49	10,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,52	-40,72	11,92	83,13	0,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,52	-40,72	11,92	83,13	0,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,02	-46,05	78,67	229,85	7,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,88	-43,38	4,1	76,32	-3,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,64	-8,17	-5,31	21,92	160,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,35	95,91	3,24	0,23	4,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,63	104,12	17,49	3,24	2,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,63	104,12	17,49	3,24	2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,57	119,17	380,91	-17,3	12,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	183,23	602,88	-	92,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,37	149,31	87,82	-68,83	25,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,37	149,31	87,82	-68,83	25,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,84	-34,19	-3,26	63,42	7,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,44	-0,61	22,87	39,6	46,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,36	-3,4	22,24	36,68	46,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,36	-3,4	22,24	36,68	46,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,85	-33,16	45,46	-21,72	107,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,85	-33,16	45,46	-21,72	107,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,86	-34,56	35,86	59,14	115,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,11	-36,03	38,09	-25,7	97,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-27,28	-11,65	-9,4	14,75	81,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	60,54	49,3	40,59	13,93	-7,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	58,85	58,04	46,32	25,08	-7,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,85	58,04	46,32	25,08	-7,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-60,52	65,22	59,07	166,26	2,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,25	38,35	-	7,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,81	100,93	32,37	-2,79	-16,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,81	100,93	32,37	-2,79	-16,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,68	-1,85	-9,25	-8,21	6,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,21	-14,74	7,05	22,78	17,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,51	-14,63	6,52	20,39	17,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,51	-14,63	6,52	20,39	17,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,43	-21,79	-0,4	0,03	25,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,43	-21,79	-0,4	0,03	25,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,4	-34,6	3,69	24,98	23,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,28	-25,26	-5,95	-4,03	19,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,85	-17,12	-19,18	0,5	38,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,7	14,01	34,55	27,3	25,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,68	12,89	40,8	33,29	27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,68	12,89	40,8	33,29	27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,57	9,11	7,32	25,27	38,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,3	-27,78	-	58,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,39	28,05	7,57	-4,65	29,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,39	28,05	7,57	-4,65	29,43