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Nasdaq
22:00:00 03/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,910 USD | +0,58 % |
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-1,00 % | +8,82 % |
| 18/08 | Latham Group nomme Todd Antonelli au poste de Chief Commercial Officer | MT |
| 18/08 | Latham Group, Inc. annonce la nomination de Todd Antonelli au poste de Chief Commercial Officer | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||||
Trésorerie et équivalents | 43,95 M | 32,63 M | 103 M | 56,4 M | 71,04 M | ||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | - | 12,86 M | ||
Total des liquidités et VMP | 43,95 M | 32,63 M | 103 M | 56,4 M | 83,91 M | ||
Créances clients, total | 60,75 M | 48,85 M | 30,41 M | 32,3 M | 39,91 M | ||
Autres créances | 4,04 M | 2,32 M | 983 k | 3,96 M | 13,5 M | ||
Total des créances | 64,79 M | 51,16 M | 31,39 M | 36,26 M | 53,42 M | ||
Stocks | 110 M | 165 M | 97,14 M | 77,1 M | 74,93 M | ||
Dépenses payées d'avance | 10,77 M | 6 M | 7,33 M | 8,54 M | 6,06 M | ||
Autres actifs à court terme, total | - | - | - | - | 685 k | ||
Total de l'actif circulant | 229 M | 255 M | 239 M | 178 M | 219 M | ||
Immobilisations corporelles brutes | 86,47 M | 168 M | 195 M | 206 M | 236 M | ||
Amortissements cumulés | -22,96 M | -31,85 M | -47,16 M | -61,89 M | -84,18 M | ||
Immobilisations corporelles nettes | 63,51 M | 136 M | 148 M | 144 M | 152 M | ||
Investissements à long terme | 23,86 M | 28,6 M | 25,94 M | 24,89 M | 26,48 M | ||
Goodwill | 129 M | 131 M | 131 M | 153 M | 155 M | ||
Autres immobilisations incorporelles, total | 338 M | 309 M | 283 M | 293 M | 268 M | ||
Actifs d'impôts différés à long terme | 10,6 M | 7,76 M | 7,48 M | 729 k | 718 k | ||
Charges différées à long terme | - | - | - | - | 800 k | ||
Autres actifs à long terme, total | 265 k | 1,23 M | 1,09 M | 383 k | 700 k | ||
Total des actifs | 794 M | 870 M | 835 M | 794 M | 823 M | ||
Passifs | |||||||
Comptes à payer, total | 38 M | 25,45 M | 17,12 M | 13,14 M | 19,28 M | ||
Charges à payer, total | 39,84 M | 31,18 M | 31,59 M | 40,45 M | 40,78 M | ||
Part à court terme de la dette à long terme | 17,22 M | 3,25 M | 21,25 M | 3,25 M | 3,25 M | ||
Part à court terme des contrats de location | - | 6,92 M | 7,88 M | 7,96 M | 8,44 M | ||
Impôts sur le revenu à payer | 587 k | 923 k | 1,68 M | - | - | ||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 5,93 M | 4,48 M | 3,79 M | 3,79 M | 4,33 M | ||
Autres passifs à court terme | 13,59 M | 14,66 M | 2,9 M | 2,39 M | 3,06 M | ||
Total du passif circulant | 115 M | 86,86 M | 86,21 M | 70,98 M | 79,14 M | ||
Dette à long terme | 263 M | 310 M | 281 M | 279 M | 278 M | ||
Contrats de location à long terme | - | 32,39 M | 28,07 M | 24,82 M | 26,09 M | ||
Passif d'impôt différé Non courant | 56,34 M | 50,18 M | 40,09 M | 32,35 M | 34,27 M | ||
Autres passifs non courants | 6,14 M | 7,82 M | 286 k | 174 k | 171 k | ||
Total du passif | 441 M | 487 M | 436 M | 407 M | 417 M | ||
Actions ordinaires, total | 12 k | 11 k | 11 k | 12 k | 12 k | ||
Primes d'émissions d'actions | 402 M | 441 M | 460 M | 467 M | 473 M | ||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -48,58 M | -54,57 M | -56,96 M | -74,82 M | -63,69 M | ||
Résultat global et autres | 370 k | -3,53 M | -3,54 M | -5,05 M | -3,88 M | ||
Total des fonds propres ordinaires | 354 M | 383 M | 399 M | 387 M | 406 M | ||
Total des capitaux propres | 354 M | 383 M | 399 M | 387 M | 406 M | ||
Total du passif et des capitaux propres | 794 M | 870 M | 835 M | 794 M | 823 M | ||
Éléments supplémentaires | |||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 120 M | 115 M | 115 M | 116 M | 117 M | ||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 119 M | 115 M | 115 M | 116 M | 117 M | ||
Actif net par action | 2,96 | 3,34 | 3,48 | 3,34 | 3,48 | ||
Actif corporel net | -114 M | -57,81 M | -14,96 M | -58,32 M | -17,4 M | ||
Actif corporel net par action | -0,95 | -0,5 | -0,13 | -0,5 | -0,15 | ||
Total de la dette | 280 M | 352 M | 338 M | 315 M | 315 M | ||
Dette nette | 236 M | 320 M | 236 M | 258 M | 232 M | ||
Dette relative aux PBO non financés | - | - | - | - | - | ||
Dette relative aux contrats de location | 70,4 M | 78,51 M | 86,79 M | 76,86 M | 82,74 M | ||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 23,36 M | 25,1 M | 25,94 M | 24,89 M | 26,48 M | ||
Code comptable - Valorisation des stocks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Stocks - matières premières, total | 77,51 M | 95,39 M | 55,08 M | 49,32 M | 50,97 M | ||
Stocks de produits finis, total | 32,05 M | 69,83 M | 42,06 M | 27,78 M | 23,95 M | ||
Terres possédées | 1,74 M | 1,81 M | 2,76 M | 2,68 M | 2,73 M | ||
Bâtiments, total | 7,37 M | 9,95 M | 38,99 M | 38,57 M | 43,45 M | ||
Machines, total | 54,12 M | 62,06 M | 88,47 M | 102 M | 125 M | ||
Employés à temps plein | 2,39 k | 2,2 k | 1,76 k | 1,82 k | 1,8 k | ||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 2,4 M | 3,2 M | 7,5 M | 5,9 M | 6,5 M |
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