Compte de Résultat Leen Alkhair Trading Company

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9555

SA15M10KL9H7

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,47 ^SAR	+6,58 %		0,00 %	-32,23 %

04/05	Leen Alkhair Trading Company publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
29/04	Leen Alkhair Trading accuse une perte nette annuelle de 28,9 millions de riyals	RE

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Données Financières Publiées: LEEN ALKHAIR TRADING COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	154 M	189 M	229 M	251 M	246 M
Total Chiffre d'affaires	154 M	189 M	229 M	251 M	246 M
Coût des marchandises vendues, total	131 M	155 M	188 M	219 M	230 M
Résultat Brut	23,21 M	33,15 M	40,83 M	32,16 M	16,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,6 M	9,5 M	15,66 M	15,43 M	18,02 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	232 k	750 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	244 k	824 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,85 M	10,32 M	15,66 M	15,66 M	18,77 M
Résultat d'Exploitation	18,36 M	22,83 M	25,17 M	16,5 M	-2,39 M
Intérêts payés, total	-399 k	-1,29 M	-537 k	-3,19 M	-1,04 M
Charges d'intérêt nettes	-399 k	-1,29 M	-537 k	-3,19 M	-1,04 M
Autres produits non opérationnels	628 k	1,16 M	51,96 k	428 k	2,09 M
EBT, hors éléments non courants	18,59 M	22,7 M	24,68 M	13,74 M	-1,34 M
EBT, elements non courants inclus	18,59 M	22,7 M	24,68 M	13,74 M	-1,34 M
Charge d'impôt	780 k	2,24 M	1,51 M	1,75 M	1,76 M
Résultat des activités poursuivies	17,81 M	20,46 M	23,18 M	11,99 M	-3,11 M
Résultat net part du groupe	17,81 M	20,46 M	23,18 M	11,99 M	-3,11 M
Résultat net	17,81 M	20,46 M	23,18 M	11,99 M	-3,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,81 M	20,46 M	23,18 M	11,99 M	-3,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,81 M	20,46 M	23,18 M	11,99 M	-3,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,43	2,79	3,16	1,47	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	2,43	2,79	3,16	1,47	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,34 M	7,34 M	7,34 M	8,16 M	8,16 M
Bénéfice net par action - dilué	2,43	2,79	3,16	1,47	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	2,43	2,79	3,16	1,47	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,34 M	7,34 M	7,34 M	8,16 M	8,16 M
BPA de base normalisé	1,58	1,93	2,1	1,05	-0,1
BPA dilué normalisé	1,58	1,93	2,1	1,05	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,57 M	23,62 M	27,78 M	20,12 M	2,93 M
EBITA	18,36 M	22,83 M	25,17 M	16,5 M	-2,39 M
EBIT	18,36 M	22,83 M	25,17 M	16,5 M	-2,39 M
EBITDAR	23,27 M	24,82 M	29,78 M	22,29 M	5,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,19	9,87	6,11	12,73	-131,03
Résultat net normalisé	11,62 M	14,19 M	15,43 M	8,59 M	-840 k
Intérêts sur la dette à long terme	465 k	1,29 M	537 k	249 k	44,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	27,97 k	159 k	59,59 k	285 k	956 k
Dépense de marketing	1,68 M	3,39 M	4,21 M	4,04 M	6,97 M
Dépenses générales et administratives	2,92 M	6,11 M	11,45 M	11,39 M	10,95 M
Charges locatives nettes, total	1,6 M	1,2 M	2 M	2,17 M	2,51 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	358 k	175 k	777 k	210 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	844 k	1,82 M	1,39 M	2,3 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,28 M	7,21 M	2,32 M	5,21 M	6,78 M
Total des liquidités et VMP	7,28 M	7,21 M	2,32 M	5,21 M	6,78 M
Créances clients, total	44,02 M	71,09 M	111 M	121 M	114 M
Autres créances	-	-	-	-	17,36 M
Total des créances	44,02 M	71,09 M	111 M	121 M	131 M
Stocks	6,15 M	9,61 M	4,8 M	7,3 M	5,85 M
Autres actifs à court terme, total	2,9 M	3,64 M	9,21 M	10,86 M	11,39 M
Total de l'actif circulant	60,36 M	91,55 M	127 M	144 M	156 M
Immobilisations corporelles brutes	33,26 M	84,88 M	105 M	166 M	170 M
Amortissements cumulés	-533 k	-2,15 M	-6,43 M	-12,81 M	-16,35 M
Immobilisations corporelles nettes	32,73 M	82,73 M	98,9 M	153 M	153 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	959 k	925 k
Total des actifs	93,09 M	174 M	226 M	298 M	310 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,02 M	32,05 M	59,8 M	43,48 M	58,64 M
Charges à payer, total	834 k	729 k	6,74 M	1,63 M	2,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,47 M	8,56 M	41,62 M	6,44 M	46,39 M
Part à court terme des contrats de location	448 k	364 k	1,87 M	2,73 M	4,62 M
Impôts sur le revenu à payer	909 k	2,24 M	1,51 M	1,75 M	1,08 M
Autres passifs à court terme	-	495 k	4,31 M	5,19 M	1,65 M
Total du passif circulant	17,68 M	44,44 M	116 M	61,22 M	115 M
Dette à long terme	10,18 M	42,29 M	-	85,59 M	46,18 M
Contrats de location à long terme	961 k	2,17 M	1,04 M	3,25 M	3,8 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	358 k	819 k	1,16 M	1,63 M	2,02 M
Autres passifs non courants	-	251 k	-	-	-
Total du passif	29,18 M	89,97 M	118 M	152 M	167 M
Actions ordinaires, total	36,72 M	36,72 M	36,72 M	81,6 M	81,6 M
Primes d'émissions d'actions	6,41 M	6,41 M	6,41 M	28,85 M	28,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,78 M	41,24 M	64,41 M	35,61 M	32,5 M
Résultat global et autres	-	-51,13 k	199 k	130 k	116 k
Total des fonds propres ordinaires	63,91 M	84,32 M	108 M	146 M	143 M
Total des capitaux propres	63,91 M	84,32 M	108 M	146 M	143 M
Total du passif et des capitaux propres	93,09 M	174 M	226 M	298 M	310 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,34 M	8,16 M	6,98 M	8,16 M	8,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,34 M	6,98 M	6,98 M	8,16 M	8,16 M
Actif net par action	8,7	12,08	15,44	17,92	17,53
Actif corporel net	63,91 M	84,32 M	108 M	145 M	142 M
Actif corporel net par action	8,7	12,08	15,44	17,8	17,42
Total de la dette	16,06 M	53,38 M	44,53 M	98,01 M	101 M
Dette nette	8,78 M	46,18 M	42,22 M	92,8 M	94,2 M
Dette relative aux contrats de location	-	9,61 M	15,98 M	17,36 M	20,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	3,9 M	6,65 M	5,4 M
Stocks - Autres	-	-	900 k	656 k	453 k
Terres possédées	14,98 M	20,84 M	21,32 M	21,32 M	22,82 M
Bâtiments, total	6,69 M	31,94 M	43,89 M	66,78 M	62,12 M
Machines, total	1,98 M	3,99 M	9,35 M	17,19 M	19,83 M
Employés à temps plein	-	282	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	73,86 k	281 k	569 k	801 k	1,55 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	17,81 M	20,46 M	23,18 M	11,99 M	-3,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	457 k	1,62 M	4 M	6,47 M	8,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	457 k	1,62 M	4 M	6,47 M	8,38 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	128 k	258 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	5 M	24,71 k	-71,73 k	-1,6 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	63,31 k	207 k	288 k	232 k	750 k
Autres activités d'exploitation, total	1,09 M	1,74 M	361 k	3,84 M	733 k
Variation des créances	-37,79 M	-15,55 M	-36,74 M	15,67 M	-7,02 M
Variation des stocks	-5,28 M	-3,46 M	4,81 M	-3,43 M	-365 k
Variation des dettes fournisseurs	9,44 M	21,04 M	27,74 M	-16,32 M	9,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,9 M	-10,89 M	3,05 M	-32,97 M	-172 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,11 M	20,17 M	26,72 M	-14,45 M	7,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,07 M	-43,72 M	-17,98 M	-54,38 M	-12,32 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	221 k	11,9 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-14,86 M	-480 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,03 M	-224 k
Autres activités d'investissement, total	-1,44 M	1,96 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-28,51 M	-56,62 M	-18,46 M	-55,19 M	-644 k
Dette à long terme émise, total	14,65 M	36,2 M	-	53,6 M	6,17 M
Total de la dette émise	12,56 M	36,2 M	-	53,6 M	6,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-11,41 M	-6,59 M	-10,46 M
Total de la dette remboursée	-	-	-11,41 M	-6,59 M	-10,46 M
Émission d'actions ordinaires	36,97 M	-	-	26,52 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,94 M	-661 k
Flux de trésorerie de financement	49,52 M	36,2 M	-11,41 M	70,59 M	-4,95 M
Variation nette de la trésorerie	4,91 M	-258 k	-3,15 M	940 k	1,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,94 M	661 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-37,16 M	-478 k	-76,64 M	-4,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-36,35 M	-143 k	-74,65 M	-3,57 M
Variation du fonds de roulement net	-	8,51 M	1,9 M	36,15 M	-1,84 M
Dette nette émise (remboursée)	12,56 M	36,2 M	-11,41 M	47,01 M	-4,29 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,67	7,86	3,94	-0,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	13,11	10,85	5,2	-0,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	27,61	24,13	9,44	-2,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,61	24,13	9,44	-2,15
Analyse des marges
Marge brute %	15,05	17,58	17,86	12,8	6,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,98	5,04	6,85	6,14	7,32
Marge d’EBITDA %	12,05	12,53	12,15	8,01	1,19
Marge EBITA %	11,91	12,11	11,01	6,57	-0,97
Marge d'EBIT %	11,91	12,11	11,01	6,57	-0,97
Marge des activités poursuivies %	11,55	10,85	10,14	4,77	-1,26
Marge nette %	11,55	10,85	10,14	4,77	-1,26
Net Avail. Pour la marge commune %	11,55	10,85	10,14	4,77	-1,26
Marge nette normalisée %	7,54	7,52	6,75	3,42	-0,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-19,71	-0,21	-30,49	-1,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-19,28	-0,06	-29,7	-1,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,41	1,14	0,96	0,81
Rotation des actifs corporels	-	3,27	2,52	2	1,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,28	2,52	2,17	2,24
Rotation des stocks (stock moyen)	-	19,71	26,05	36,22	34,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,41	2,06	1,1	2,35	1,36
Quick Ratio	2,9	1,76	0,97	2,06	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,91	0,45	0,23	-0,24	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	111,41	145,04	167,93	163,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	18,52	14,01	10,08	10,48
Délais de paiement des fournisseurs	-	49,48	91,64	85,03	82,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	80,45	67,42	92,98	91,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,13	63,31	41,33	67,05	70,59
Dette totale / Capital total	20,08	38,77	29,25	40,14	41,38
Dette à long terme / Capitaux propres	17,43	52,73	0,97	60,77	34,94
Dette à long terme / Capital total	13,93	32,29	0,69	36,38	20,48
Dette totale / Total de l'actif	31,35	51,62	52,28	50,92	53,82
EBIT / Charges d'intérêt	46,05	17,67	46,87	5,17	-2,3
EBITDA / Charges d'intérêt	47,2	18,92	54,33	7,2	5,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,7	-14,92	20,85	-9,84	-6,08
Dette totale / EBITDA	0,85	2,18	1,53	4,27	16,89
Dette nette / EBITDA	0,47	1,89	1,45	4,04	15,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,95	-2,77	3,98	-3,12	-15,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,06	-2,4	3,77	-2,95	-14,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	22,28	21,22	9,96	-2,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	42,84	24,07	-21,23	-49,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	27,17	17,61	-27,57	-85,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	24,33	10,24	-34,43	-114,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	24,33	10,24	-34,43	-114,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	14,86	13,28	-48,26	-125,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	14,86	13,28	-48,26	-125,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	22,1	8,73	-44,33	-109,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	14,86	13,28	-48,26	-125,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	61,51	55,53	9,17	7,93
Stocks, Croissance 1 an	-	56,2	-50,07	52,14	-19,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	152,78	19,54	54,62	0,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	87,23	29,55	31,84	4,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	31,93	27,78	34,86	-2,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	31,93	27,78	35,68	-2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-225,18	8,12	-155,86	-148,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	61,51	-69,31	194,66	-77,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-99,11	-12,78 k	-94,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-99,73	-8,22 k	-95,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,75	15,45	3,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	32,64	-1,14	-36,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	22,3	-7,71	-67,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	17,08	-14,98	-69,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	17,08	-14,98	-69,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	14,07	-23,44	-63,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,07	-23,44	-63,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,22	-22,2	-76,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	14,07	-27,37	-63,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	58,49	30,3	1,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,69	-12,84	10,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	73,83	35,91	24,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	55,74	30,73	17,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,84	31,24	14,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,84	31,67	15,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	28,8	-23,53	-47,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,51	-3,65	-18,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,68	164,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,01	97,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,69	9,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,49	-20,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,7	-50,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,49	-52,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,49	-52,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,36	-46,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,36	-46,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,59	-61,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-15,38	-48,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,97	17,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,87	-15,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,14	22,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,36	21,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,47	19,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,76	19,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,55	-34,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,18	-40,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-57,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-59,23