Flux de Trésorerie Lepermislibre

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FR001400F2Z1

Prestataires de services éducatifs divers

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0638 ^EUR	-1,85 %		-3,04 %	-18,21 %

26/06	Agenda des dividendes et des AG France : embouteillage de fin de semestre
30/04	Lepermislibre Société anonyme publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

989d.I5-rSICSKUfOAJuXFLwj7Yd0WXn41tHkHUkQnQLz9jE.Ta7mDtr0Tje4MqPZXfJip-MCCFSOmYOdZARX2FLBmGJW5soXxfNtcPwx1g

Données Financières Publiées: LEPERMISLIBRE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,24 M	14,88 M	16,8 M	13,11 M	8,45 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1
Total Chiffre d'affaires	12,24 M	14,88 M	16,8 M	13,11 M	8,45 M
Coût des marchandises vendues, total	11,1 M	15,97 M	17,91 M	14,02 M	8,99 M
Résultat Brut	1,14 M	-1,09 M	-1,11 M	-908 k	-537 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,71 M	3,41 M	2,58 M	1,39 M	966 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	47,85 k	139 k	70,78 k	141 k	116 k
Autres dépenses de fonctionnement	-19,82 k	-34,32 k	129 k	-122 k	45,74 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	3,51 M	2,78 M	1,41 M	1,13 M
Résultat d'Exploitation	-605 k	-4,6 M	-3,89 M	-2,32 M	-1,66 M
Intérêts payés, total	-37,3 k	-50,47 k	-105 k	-82 k	-56,38 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	163 k	81,54 k	15,18 k
Charges d'intérêt nettes	-37,3 k	-50,47 k	58,76 k	-467	-41,2 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	441
Autres produits non opérationnels	-115	70	-126 k	-43,75 k	-34,82 k
EBT, hors éléments non courants	-642 k	-4,65 M	-3,95 M	-2,37 M	-1,74 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	79,81 k
Autres éléments non courants	4,39 k	-14,63 k	-	-6,26 k	-395 k
EBT, elements non courants inclus	-638 k	-4,67 M	-3,95 M	-2,37 M	-2,06 M
Charge d'impôt	-5,81 k	-159 k	-111 k	-57,6 k	-17,65 k
Résultat des activités poursuivies	-632 k	-4,51 M	-3,84 M	-2,31 M	-2,04 M
Résultat net part du groupe	-632 k	-4,51 M	-3,84 M	-2,31 M	-2,04 M
Résultat net	-632 k	-4,51 M	-3,84 M	-2,31 M	-2,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-632 k	-4,51 M	-3,84 M	-2,31 M	-2,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-632 k	-4,51 M	-3,84 M	-2,31 M	-2,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,44	-0,31	-0,19	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,44	-0,31	-0,19	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,46 M	10,25 M	12,4 M	12,14 M	22,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,44	-0,31	-0,19	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,44	-0,31	-0,19	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,46 M	10,25 M	12,4 M	12,14 M	22,64 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,28	-0,2	-0,12	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,28	-0,2	-0,12	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-574 k	-4,55 M	-3,82 M	-2,26 M	-1,56 M
EBITA	-590 k	-4,59 M	-3,88 M	-2,32 M	-1,62 M
EBIT	-605 k	-4,6 M	-3,89 M	-2,32 M	-1,66 M
EBITDAR	-481 k	-4,35 M	-3,41 M	-1,89 M	-1,23 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,3 M	14,96 M	16,86 M	13,35 M	8,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,91	3,4	2,8	2,43	0,86
Résultat net normalisé	-401 k	-2,91 M	-2,47 M	-1,48 M	-1,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	919 k	3,2 M	2,17 M	1,02 M	640 k
Dépense de marketing	-	3,2 M	2,17 M	1,02 M	640 k
Charges locatives nettes, total	93 k	204 k	411 k	370 k	326 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,43 k	29,94 k	94,66 k	88,72 k	69,13 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	69,57 k	174 k	316 k	282 k	257 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	156 k	2,69 M	4,93 M	1,28 M	312 k
Total des liquidités et VMP	156 k	2,69 M	4,93 M	1,28 M	312 k
Créances clients, total	5,18 M	4,86 M	4,5 M	3,63 M	2,16 M
Autres créances	596 k	573 k	420 k	307 k	386 k
Total des créances	5,77 M	5,44 M	4,92 M	3,93 M	2,54 M
Dépenses payées d'avance	58,25 k	305 k	110 k	72,88 k	86,2 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,64 k
Total de l'actif circulant	5,99 M	8,43 M	9,96 M	5,29 M	2,94 M
Immobilisations corporelles brutes	83,26 k	247 k	368 k	380 k	278 k
Amortissements cumulés	-35,14 k	-76,61 k	-137 k	-170 k	-187 k
Immobilisations corporelles nettes	48,13 k	171 k	231 k	209 k	91,49 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	100 k
Goodwill	-	-	-	-	93,98 k
Autres immobilisations incorporelles, total	13,93 k	2,86 k	239	195 k	202 k
Charges différées à long terme	-	30,14 k	22,04 k	13,92 k	5,82 k
Autres actifs à long terme, total	17,88 k	174 k	265 k	272 k	151 k
Total des actifs	6,07 M	8,81 M	10,48 M	5,98 M	3,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,05 M	1,09 M	1,14 M	706 k	834 k
Charges à payer, total	405 k	495 k	492 k	-	237 k
Emprunts à court terme	-	13,63 k	24,5 k	918	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	833 k	944 k	1,06 M	361 k
Impôts sur le revenu à payer	1,37 M	779 k	710 k	924 k	477 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	887 k	1,42 M	1,88 M	1,63 M	988 k
Autres passifs à court terme	2,96 M	2,77 M	1,63 M	1,37 M	903 k
Total du passif circulant	6,67 M	7,4 M	6,82 M	5,69 M	3,8 M
Dette à long terme	1,21 M	3,2 M	2,25 M	1,19 M	1,64 M
Autres passifs non courants	252 k	-	-	3,96 k	412 k
Total du passif	8,13 M	10,6 M	9,07 M	6,89 M	5,85 M
Actions ordinaires, total	203 k	238 k	291 k	291 k	497 k
Primes d'émissions d'actions	385 k	2,49 M	9,47 M	9,47 M	9,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,65 M	-4,51 M	-8,35 M	-10,67 M	-12,71 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1	-
Total des fonds propres ordinaires	-2,07 M	-1,79 M	1,41 M	-905 k	-2,26 M
Total des capitaux propres	-2,07 M	-1,79 M	1,41 M	-905 k	-2,26 M
Total du passif et des capitaux propres	6,07 M	8,81 M	10,48 M	5,98 M	3,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,46 M	11,98 M	12,14 M	12,14 M	20,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,46 M	9,91 M	12,14 M	12,14 M	20,71 M
Actif net par action	-0,24	-0,18	0,12	-0,07	-0,11
Actif corporel net	-2,08 M	-1,79 M	1,41 M	-1,1 M	-2,56 M
Actif corporel net par action	-0,25	-0,18	0,12	-0,09	-0,12
Total de la dette	1,21 M	4,04 M	3,22 M	2,25 M	2 M
Dette nette	1,05 M	1,35 M	-1,71 M	969 k	1,69 M
Dette relative aux contrats de location	744 k	1,63 M	3,29 M	2,96 M	2,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	83,26 k	247 k	368 k	380 k	278 k
Employés à temps plein	41	76	61	42	19
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17,65 k	100 k	70,09 k	113 k	113 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-632 k	-4,51 M	-3,84 M	-2,31 M	-2,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,28 k	41,47 k	60,06 k	64,07 k	68,01 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,93 k	11,07 k	2,62 k	96	39,83 k
Amortissements et dépréciations, Total	30,21 k	52,54 k	62,68 k	64,17 k	108 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	8,1 k	8,12 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	83,94 k	77,66 k	40,32 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	46,21 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	12,66 k	82,57 k	-30,13 k	43,3 k	0
Variation des créances	-3,45 M	233 k	556 k	1,06 M	-
Variation des dettes fournisseurs	242 k	39,4 k	53,97 k	-436 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,43 M	-411 k	-414 k	-809 k	600 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-4,51 M	-3,48 M	-2,31 M	-1,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,13 k	-164 k	-120 k	-127 k	-105 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-100 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-55,79 k	-222 k	-56,53 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-39,13 k	-320 k	-342 k	-183 k	-105 k
Dette à long terme émise, total	-	3,24 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	3,24 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-66,77 k	-298 k	-833 k	-945 k	-257 k
Total de la dette remboursée	-66,77 k	-298 k	-833 k	-945 k	-257 k
Émission d'actions ordinaires	-	7,79 M	8,05 M	-	680 k
Autres activités de financement, total	219 k	-3,24 M	-1,19 M	-189 k	-
Flux de trésorerie de financement	152 k	7,49 M	6,03 M	-1,13 M	423 k
Variation nette de la trésorerie	-1,26 M	2,66 M	2,21 M	-3,62 M	-971 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,21 M	-3,05 M	-2,54 M	-1,75 M	-885 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,19 M	-3,01 M	-2,48 M	-1,71 M	-850 k
Variation du fonds de roulement net	802 k	25,34 k	-2,88 k	195 k	-188 k
Dette nette émise (remboursée)	-66,77 k	2,94 M	-833 k	-945 k	-257 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,94	-38,68	-25,18	-17,64	-21,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	66,86	-347,81	-70,51	-48,54	-192,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,1	234,21	2,04 k	-918,22	128,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,1	234,21	2,04 k	-918,22	128,62
Analyse des marges
Marge brute %	9,3	-7,34	-6,6	-6,93	-6,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,01	22,91	15,34	10,64	11,43
Marge d’EBITDA %	-4,69	-30,6	-22,76	-17,22	-18,42
Marge EBITA %	-4,82	-30,87	-23,11	-17,71	-19,22
Marge d'EBIT %	-4,94	-30,95	-23,13	-17,71	-19,7
Marge des activités poursuivies %	-5,16	-30,32	-22,87	-17,66	-24,11
Marge nette %	-5,16	-30,32	-22,87	-17,66	-24,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,16	-30,32	-22,87	-17,66	-24,11
Marge nette normalisée %	-3,28	-19,55	-14,71	-11,28	-12,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,91	-20,48	-15,12	-13,36	-10,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,72	-20,26	-14,78	-13,03	-10,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,57	2	1,74	1,59	1,77
Rotation des actifs corporels	338,08	135,87	83,63	59,55	56,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,54	2,96	3,59	3,23	2,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	1,14	1,46	0,93	0,77
Quick Ratio	0,89	1,1	1,45	0,92	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,61	-0,51	-0,41	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	103,18	123,17	101,69	113,45	124,86
Délais de paiement des fournisseurs	30,51	24,41	22,72	24,13	31,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-58,57	-226,45	228,56	-248,91	-88,24
Dette totale / Capital total	-141,38	179,08	69,56	167,15	-750,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-58,57	-179,05	159,82	-131,65	-72,31
Dette à long terme / Capital total	-141,38	141,59	48,64	88,41	-615,01
Dette totale / Total de l'actif	134,04	120,26	86,55	115,14	163,13
EBIT / Charges d'intérêt	-16,21	-91,23	-37,17	-28,32	-29,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,4	-90,19	-36,57	-27,53	-27,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,45	-93,44	-37,72	-29,08	-29,48
Dette totale / EBITDA	-2,11	-0,89	-0,84	-1	-1,28
Dette nette / EBITDA	-1,84	-0,3	0,45	-0,43	-1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,97	-0,86	-0,82	-0,95	-1,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,72	-0,29	0,43	-0,41	-1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	184,92	21,56	12,94	-21,98	-35,53
Résultat brut, Croissance 1 an	445,78	-369,13	14,15	-18,09	-40,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,7	692,47	-16	-40,22	-29,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,47	659,73	-15,65	-40,25	-30,03
EBIT, 1 an Croissance %	-15,39	661,57	-15,6	-40,25	-28,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,15	613,89	-14,8	-39,76	-11,98
Résultat net, Croissance 1 an	-27,15	613,89	-14,8	-39,76	-11,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-12	625,03	-15,06	-40,15	-26,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	489,16	-29,55	-38,51	-52,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	197,37	-6,1	-7,46	-19,4	-40,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	98,27	255,02	35,17	-9,37	-56,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,99	45,21	18,89	-42,92	-40,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,17	-14	-178,8	-178,08	132,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,06	-13,56	-178,93	-164,23	149,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-625,31	227,97	-22,97	-33,69	-48,3
CAPEX, Croissance 1 an	61,97	319,61	-26,82	5,49	-42,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	151,27	-16,6	-29,78	-49,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	153,54	-17,62	-29,9	-50,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	86,1	17,17	-6,13	-29,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	128,82	65,38	-3,31	-30,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	158,46	158,01	-29,57	-35,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	153,54	153,45	-28,99	-35,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	153,85	153,53	-28,98	-34,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	128,05	146,63	-28,36	-27,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	128,05	146,63	-28,36	-27,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	152,59	148,16	-28,7	-33,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	103,74	-34,18	-46,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	67,1	-6,78	-13,63	-30,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	165,31	119,06	10,68	-37,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	59,86	31,4	-17,62	-41,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	10,57	-17,68	-21,56	34,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	11,59	-17,4	-28,8	26,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	315,07	58,94	-28,53	-39,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	160,7	75,23	-12,14	-6,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	44,76	-24,17	-40,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	44,52	-24,72	-40,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	57,56	2,31	-17,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	74,58	30,85	-17,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	77,7	57,82	-30,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	75,82	56,6	-29,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	75,86	56,6	-28,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	64,25	54,16	-23,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	64,25	54,16	-23,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	75,65	54,47	-27,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	36,67	-41,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	37,22	-11,19	-23,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	111,9	63,23	-18,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	44,84	-0,49	-25,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,24	-19,12	12,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,57	-24,04	8,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	136,75	18,76	-34,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	70,7	47,96	-13,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,05	-33,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,84	-34,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,19