Flux de Trésorerie Liberty Global Ltd.
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BMG611881019
Services intégrés de télécommunications
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Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
11,30 USD | -0,44 % |
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-1,82 % | -11,44 % |
31/01 | Sunrise annonce la fin de la période de conversion gratuite de ses titres ADS | AW |
28/01 | Juniper Networks et Liberty Global réalisent la preuve de concept d'une expérience multi-cloud | MT |
Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Résultat net | 11,52 Md | -1,63 Md | 13,43 Md | 1,47 Md | -4,05 Md | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 3,12 Md | 2,16 Md | 1,88 Md | 1,73 Md | 1,86 Md | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 529 M | 176 M | 470 M | 444 M | 458 M | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 3,65 Md | 2,33 Md | 2,35 Md | 2,17 Md | 2,32 Md | |||||
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | 53,7 M | 44,8 M | 31,9 M | 31 M | 65,7 M | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | -42 M | - | -700 M | - | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | -72 M | -45,2 M | -735 M | 302 M | 557 M | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 124 M | 61,3 M | 58,2 M | - | 52,4 M | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | 198 M | 245 M | 175 M | 1,27 Md | 2,02 Md | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 306 M | 348 M | 308 M | 192 M | 231 M | |||||
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions | - | - | - | - | - | |||||
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées | 871 M | - | 185 M | 51,1 M | - | |||||
Autres activités d'exploitation, total | -12,16 Md | 2,77 Md | -12,09 Md | -1,99 Md | 919 M | |||||
Variation des créances | 877 M | 938 M | 707 M | 796 M | 1,25 Md | |||||
Variation des dettes fournisseurs | -787 M | -842 M | -872 M | -756 M | -1,19 Md | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 4,59 Md | 4,19 Md | 3,55 Md | 2,84 Md | 2,17 Md | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -1,24 Md | -1,35 Md | -1,41 Md | -1,3 Md | -1,39 Md | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | - | 780 M | - | |||||
Acquisitions en espèces | -23,1 M | -5,27 Md | -70,8 M | 2,7 M | -115 M | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | 11,2 Md | - | - | 1,55 Md | - | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -256 M | -2,33 Md | -4,26 Md | 257 M | -1,14 Md | |||||
Autres activités d'investissement, total | -406 M | 75,3 M | -55,8 M | -9,1 M | 798 M | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | 9,27 Md | -8,87 Md | -5,8 Md | 1,28 Md | -1,84 Md | |||||
Dette à long terme émise, total | 6,62 Md | 15,98 Md | 4,35 Md | 527 M | 3,82 Md | |||||
Total de la dette émise | 6,62 Md | 15,98 Md | 4,35 Md | 527 M | 3,82 Md | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -10,3 Md | -13,45 Md | -4,17 Md | -1,87 Md | -1,86 Md | |||||
Total de la dette remboursée | -10,3 Md | -13,45 Md | -4,17 Md | -1,87 Md | -1,86 Md | |||||
Rachat d'actions ordinaires | -3,22 Md | -1,07 Md | -1,58 Md | -1,7 Md | -1,49 Md | |||||
Autres activités de financement, total | -275 M | -370 M | -149 M | -231 M | -1,16 Md | |||||
Flux de trésorerie de financement | -7,18 Md | 1,08 Md | -1,55 Md | -3,28 Md | -692 M | |||||
Ajustements des taux de change | -800 k | 141 M | -6,6 M | -27,7 M | 62 M | |||||
Variation nette de la trésorerie | 6,68 Md | -3,46 Md | -3,8 Md | 815 M | -310 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 1,42 Md | 1,13 Md | 830 M | 547 M | 885 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 358 M | 248 M | 156 M | 164 M | 494 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 535 M | 1,01 Md | 1,56 Md | 1,65 Md | 721 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 1,35 Md | 1,71 Md | 2,08 Md | 1,99 Md | 1,22 Md | |||||
Variation du fonds de roulement net | 1,96 Md | 1,01 Md | 9,4 M | -780 M | -163 M | |||||
Dette nette émise (remboursée) | -3,68 Md | 2,53 Md | 183 M | -1,34 Md | 1,96 Md |