Flux de Trésorerie Lifecare ASA

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LIFE

NO0013355859

Recherche biotechnologique et médicale

PEA

Temps réel Oslo Bors 09:27:35 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3160 ^NOK	-1,25 %		+11,46 %	-90,31 %

14/09	Lifecare finalise l'acquisition d'une participation de 87% dans Ocean TuniCell	MT
11/09	Lifecare ASA (OB:LIFE) a acquis une participation de 86,7% dans Ocean Tunicell AS auprès de Captured AS.	CI

595b872e91e495befb0.MotUbWUR1tS6mvn6Dh1kkJlmmXiqyKz4FljPjrJI4ew.B7s3Jgd9kL3g-5TLaikK_uge6k-T-OKfIyiXzMgNp68HvTYbAHKFrdHQsA

Données Financières Publiées: LIFECARE ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Chiffre d'affaires	1,6 M	-	3,44 M	3,03 M	112 k
Autres recettes, total	-	22,13 M	9,65 M	6,64 M	6,53 M
Total Chiffre d'affaires	1,6 M	22,13 M	13,09 M	9,67 M	6,64 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	1,6 M	22,13 M	13,09 M	9,67 M	6,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,47 M	9,51 M	22,52 M	35,23 M	30,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	598 k	2,75 M	3,25 M	4,92 M	8 M
Autres dépenses de fonctionnement	15,46 M	27,19 M	22,66 M	54,3 M	97,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,53 M	39,45 M	48,43 M	94,45 M	137 M
Résultat d'Exploitation	-15,93 M	-17,32 M	-35,35 M	-84,78 M	-130 M
Intérêts payés, total	-4,22 k	-637	-	-467 k	-2,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16,87 k	-	988 k	2,61 M	1,11 M
Charges d'intérêt nettes	12,65 k	-637	988 k	2,14 M	-1,42 M
Gains (pertes) de change	-	-	-948 k	188 k	-1,2 M
Autres produits non opérationnels	-61,7 k	368 k	-14,2 k	8,97 M	11,82 M
EBT, hors éléments non courants	-15,98 M	-16,95 M	-35,32 M	-73,48 M	-121 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,98 M	-16,95 M	-35,32 M	-73,48 M	-121 M
Charge d'impôt	-103 k	527 k	-116 k	-740 k	-561 k
Résultat des activités poursuivies	-15,88 M	-17,48 M	-35,21 M	-72,74 M	-120 M
Résultat net part du groupe	-15,88 M	-17,48 M	-35,21 M	-72,74 M	-120 M
Intérêts minoritaires	-	-	-52,08 k	987 k	686 k
Résultat net	-15,88 M	-17,48 M	-35,26 M	-71,76 M	-120 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,88 M	-17,48 M	-35,26 M	-71,76 M	-120 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,88 M	-17,48 M	-35,26 M	-71,76 M	-120 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,11	-1,93	-3,81	-5,62	-6,81
BPA de base - Activités poursuivies	-2,11	-1,93	-3,81	-5,62	-6,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,54 M	9,07 M	9,26 M	12,76 M	17,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,11	-1,93	-3,81	-5,62	-6,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,11	-1,93	-3,81	-5,62	-6,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,54 M	9,07 M	9,26 M	12,76 M	17,54 M
BPA de base normalisé	-1,33	-1,17	-2,39	-3,52	-4,26
BPA dilué normalisé	-1,33	-1,17	-2,39	-3,52	-4,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,33 M	-14,57 M	-33,38 M	-82,2 M	-127 M
EBITA	-15,34 M	-15,12 M	-34,4 M	-83,81 M	-129 M
EBIT	-15,93 M	-17,32 M	-35,35 M	-84,78 M	-130 M
EBITDAR	-	-	-	-79,82 M	-126 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	22,13 M	13,09 M	9,67 M	6,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,64	-3,11	0,33	1,01	0,46
Résultat net normalisé	-9,99 M	-10,59 M	-22,13 M	-44,94 M	-74,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	324 k	467 k	1,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	7,9 M	9,4 M	18,6 M	19,45 M	67,94 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	2,38 M	194 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,03 M	72,52 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	1,36 M	121 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	3,8 M	684 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	3,8 M	684 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,04 M	47,63 M	48,35 M	61,62 M	5,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	21,04 M	47,63 M	48,35 M	61,62 M	5,65 M
Créances clients, total	139 k	1,32 M	4,02 M	2,2 M	78 k
Autres créances	1,59 M	5,32 M	11,48 M	-	-
Total des créances	1,73 M	6,64 M	15,5 M	2,2 M	78 k
Autres actifs à court terme, total	700 k	500 k	200 k	11 M	15,97 M
Total de l'actif circulant	23,47 M	54,77 M	64,04 M	74,82 M	21,7 M
Immobilisations corporelles brutes	73,13 k	3,58 M	13,51 M	28,4 M	67,42 M
Amortissements cumulés	-43,39 k	-592 k	-3,68 M	-3,22 M	-5,63 M
Immobilisations corporelles nettes	29,74 k	2,99 M	9,83 M	25,18 M	61,8 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	1,54 M	5,98 M	7,23 M	7,23 M	7,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,19 M	6,23 M	5,28 M	5,37 M	4,33 M
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	1 k	-
Total des actifs	32,22 M	69,97 M	86,39 M	113 M	95,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,97 M	1,63 M	2,98 M	5,68 M	19,7 M
Charges à payer, total	244 k	85,44 k	606 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	51,7 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,7 M	2,59 M	6,87 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,46 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,53 M	5,86 M	5,34 M	21,15 M	5,54 M
Total du passif circulant	3,74 M	9,04 M	10,63 M	29,41 M	83,8 M
Dette à long terme	2,7 M	4,35 M	2,92 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	4,75 M	8,27 M	38,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,54 M	1,33 M	1,64 M	923 k	688 k
Autres passifs non courants	-	1	1	-	-
Total du passif	7,98 M	14,72 M	19,94 M	38,61 M	123 M
Actions ordinaires, total	39,19 M	47,15 M	53,95 M	82,44 M	1,91 M
Primes d'émissions d'actions	-	40,31 M	76,01 M	7,72 M	8,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,95 M	-32,2 M	-67,44 M	-16,18 M	-38,35 M
Résultat global et autres	-	-1	3,94 M	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	24,25 M	55,25 M	66,45 M	73,98 M	-28,03 M
Total des capitaux propres	24,25 M	55,25 M	66,45 M	73,98 M	-28,03 M
Total du passif et des capitaux propres	32,22 M	69,97 M	86,39 M	113 M	95,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,54 M	9,07 M	10,37 M	15,85 M	19,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,54 M	9,07 M	10,37 M	15,85 M	19,06 M
Actif net par action	3,22	6,09	6,41	4,67	-1,47
Actif corporel net	15,52 M	43,04 M	53,94 M	61,38 M	-39,59 M
Actif corporel net par action	2,06	4,75	5,2	3,87	-2,08
Total de la dette	2,7 M	4,35 M	9,37 M	10,86 M	97,16 M
Dette nette	-18,34 M	-43,28 M	-38,98 M	-50,75 M	91,51 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	19,07 M	1,55 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	73,13 k	3,58 M	-	-	-
Employés à temps plein	2	25	32	29	22
Salariés à temps partiel	-	-	-	10	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Résultat net	-15,88 M	-17,48 M	-35,26 M	-71,76 M	-120 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,33 k	549 k	2,3 M	3,96 M	6,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	588 k	2,2 M	951 k	969 k	1,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	598 k	2,75 M	3,25 M	4,92 M	8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	684 k
Autres activités d'exploitation, total	-96,87 k	222 k	2,36 M	-1,91 M	-9,78 M
Variation des créances	-	-1,18 M	-2,7 M	3,2 M	10,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-345 k	1,35 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,6 M	-1,81 M	-5,02 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,77 M	-17,85 M	-36 M	-65,54 M	-110 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,49 M	-5,71 M	-1,21 M	-12,76 M	-6,46 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	409 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3,49 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	550 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,94 M	-9,2 M	-1,21 M	-12,36 M	-6,46 M
Dette à court terme émise, total	794 k	3,92 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,7 M	1,45 M	688 k	-	49 M
Total de la dette émise	3,49 M	5,37 M	688 k	-	49 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-5,25 M	-1,64 M	-3 M
Total de la dette remboursée	-	-	-5,25 M	-1,64 M	-3 M
Émission d'actions ordinaires	26,79 M	48,26 M	42,5 M	107 M	17,06 M
Autres activités de financement, total	-	-1	-	-13,83 M	-2,19 M
Flux de trésorerie de financement	30,28 M	53,63 M	37,93 M	91,16 M	60,87 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	2 k	-
Variation nette de la trésorerie	9,57 M	26,59 M	715 k	13,27 M	-55,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	467 k	1,21 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	527 k	1,46 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,91 M	-13,2 M	-28,72 M	-36,94 M	-85,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,9 M	-13,2 M	-28,72 M	-36,64 M	-83,44 M
Variation du fonds de roulement net	-2,95 M	-582 k	8,67 M	-20,39 M	4,44 M
Dette nette émise (remboursée)	3,49 M	5,37 M	-4,57 M	-1,64 M	46 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,52	-21,18	-27,36	-53,26	-78,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,45	-25,01	-31,44	-67,18	-105,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-84,52	-43,97	-57,3	-103,6	-523,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,52	-43,97	-57,38	-102,19	-520,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,13	42,98	172,07	364,28	461,01
Marge d’EBITDA %	-958,82	-65,82	-255,11	-849,98	-1,91 k
Marge EBITA %	-959,47	-68,3	-262,85	-866,65	-1,94 k
Marge d'EBIT %	-996,22	-78,24	-270,12	-876,67	-1,96 k
Marge des activités poursuivies %	-992,87	-78,96	-269,03	-752,19	-1,81 k
Marge nette %	-992,87	-78,96	-269,43	-741,98	-1,8 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-992,87	-78,96	-269,43	-741,98	-1,8 k
Marge nette normalisée %	-624,55	-47,86	-169,1	-464,69	-1,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-869,65	-59,64	-219,48	-381,92	-1,28 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-869,48	-59,64	-219,48	-378,9	-1,26 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,43	0,16	0,1	0,06
Rotation des actifs corporels	-	14,66	1,57	0,55	0,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,97	-	1,29	0,97	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,27	6,06	6,02	2,54	0,26
Quick Ratio	6,09	6,01	6	2,17	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,68	-1,98	-3,39	-2,23	-1,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,38	-	283,34	375,6	3,72 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,12	7,88	14,09	14,68	-346,58
Dette totale / Capital total	10,01	7,3	12,35	12,8	140,55
Dette à long terme / Capitaux propres	11,12	7,88	11,53	11,18	-137,68
Dette à long terme / Capital total	10,01	7,3	10,1	9,75	55,83
Dette totale / Total de l'actif	24,76	21,04	23,08	34,29	129,49
EBIT / Charges d'intérêt	-3,77 k	-27,19 k	-	-181,55	-51,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,63 k	-22,87 k	-	-171	-48,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,41 k	-31,83 k	-	-198,34	-50,88
Dette totale / EBITDA	-0,18	-0,3	-0,29	-0,14	-0,8
Dette nette / EBITDA	1,2	2,97	1,21	0,64	-0,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,21	-0,28	-0,12	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	2,13	1,17	0,55	-0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70,34	1,28 k	-40,88	-26,1	-31,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-70,34	1,28 k	-40,88	-26,1	-31,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	528,75	-4,98	128,35	146,22	53,93
EBITA, 1 an Croissance en %	529,17	-5,1	103,48	143,66	53,84
EBIT, 1 an Croissance %	548,22	8,7	109,11	139,85	53,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	508,86	10,08	104,68	106,62	65,24
Résultat net, Croissance 1 an	508,86	10,08	104,98	103,52	66,55
Résultat net normalisé sur 1 an	512,79	6,07	112,34	103,09	66,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	405,05	-8,49	73,56	47,65	21,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	85,06	852,9	204,09	-45,21	-96,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,95 k	43,21	156,01	145,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	120,56	117,16	15,03	30,33	-15,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,36	177,26	25,53	13,79	-164,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	81,94	127,88	17,75	11,33	-137,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	391,28	29,59	97,76	75,56	68,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-23,82	-78,72	950,62	-49,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	487,52	-5,07	114,23	43,04	130,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	487,48	-5,06	114,23	42,59	127,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	102,64	186,07	-33,9	-28,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	102,64	186,07	-33,9	-28,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,04	144,42	47,56	137,12	94,68
EBITA, 2 ans CAGR %	51,09	148,99	46,94	122,67	93,61
EBIT, 2 ans CAGR %	53,74	165,45	48,96	123,95	91,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,63	158,89	48,91	105,65	84,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,63	158,89	49,02	104,25	84,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,14	154,95	48,85	107,66	83,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,44	114,98	34,47	60,08	33,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	319,93	438,3	29,08	-86,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,72 k	91,47	150,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,71	118,85	63,74	22,44	4,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,06	81,15	86,42	19,52	-14,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,14	103,62	65,56	14,5	-35,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,33	152,32	61,69	89,73	71,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,73	49,54	130,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	79,49	136,16	43,71	65,98	81,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,48	136,17	43,73	65,32	80,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	34,4	82,19	-33,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	34,4	82,19	-33,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,78	29,42	139,22	75,02	105,32
EBITA, 3 ans CAGR %	20,68	31,02	141,62	73,93	96,85
EBIT, 3 ans CAGR %	22,2	36,96	143,19	74,59	97,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,77	38,67	138,12	66,09	91,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,77	38,67	138,23	65,34	90,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,03	37,26	138,56	65,09	92,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,24	22,33	109,03	38,73	45,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	277,1	151,33	-61,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	845,98	108
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,22	58,74	80,83	51,75	8,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,96	40,55	60,23	58,14	-2,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,92	52	70,85	45,04	-20,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	38,59	134,19	68,2	82,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,43	4,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	45,15	129,8	38,49	85,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	45,15	129,8	38,13	83,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,43	-	-	-	4,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,34	33,85	30,86	65	120,3
EBITA, 5 ans CAGR %	25,23	34,64	31,55	65,64	121,13
EBIT, 5 ans CAGR %	26,17	38,34	32,27	65,93	121,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,03	38,49	31,98	61,83	115,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,03	38,49	32,02	61,38	114,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,19	37,64	32,13	61,45	114,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,84	17,64	21,94	39,81	74,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	76,9	125,88	29,83	45,12	45,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	89,9	74,89	19,66	31,68	24,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	95,52	88,02	24,47	36,29	16,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,77	108,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,62	104,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,38	103,91