Flux de Trésorerie Lion Posim

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MYL8486OO002

Fournitures de construction et installation

Temps Différé BURSA MALAYSIA 10:50:01 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^MYR	-5,08 %		0,00 %	-9,68 %

26/08	Lion Posim Berhad publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Lion Posim Berhad publie ses résultats pour le troisième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LION POSIM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2026 (MYR)
Chiffre d'affaires	581 M	839 M	755 M	753 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,86 M	2,5 M	2,66 M	3,8 M	-
Total Chiffre d'affaires	587 M	841 M	758 M	757 M	-
Coût des marchandises vendues, total	535 M	781 M	694 M	687 M	-
Résultat Brut	51,95 M	60,32 M	64,27 M	69,47 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,73 M	28,44 M	29,4 M	31,2 M	-
Provision pour créances douteuses	-	4,24 M	6,12 M	5,68 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,67 M	4,39 M	4,6 M	4,18 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	16,71 M	16,35 M	15,01 M	13,28 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,11 M	53,42 M	55,12 M	54,34 M	-
Résultat d'Exploitation	5,84 M	6,9 M	9,14 M	15,14 M	-
Intérêts payés, total	-378 k	-453 k	-1,76 M	-2,58 M	-
Charges d'intérêt nettes	-378 k	-453 k	-1,76 M	-2,58 M	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	313 k	-4,15 M	-91 k	899 k	-
Gains (pertes) de change	269 k	384 k	8,82 M	407 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	6 k	26 k	-
EBT, hors éléments non courants	6,04 M	2,68 M	16,12 M	13,89 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	168 k	657 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	91,03 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	97,07 M	2,68 M	16,28 M	14,55 M	-
Charge d'impôt	2,94 M	2,08 M	2,73 M	3,75 M	-
Résultat des activités poursuivies	94,13 M	601 k	13,55 M	10,8 M	-
Résultat net part du groupe	94,13 M	601 k	13,55 M	10,8 M	-
Intérêts minoritaires	1,88 M	58 k	1 k	-	-
Résultat net	96,01 M	659 k	13,55 M	10,8 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	96,01 M	659 k	13,55 M	10,8 M	-
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	96,01 M	659 k	13,55 M	10,8 M	-
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,42	0	0,06	0,05	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,42	0	0,06	0,05	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	228 M	228 M	228 M	228 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,42	0	0,06	0,05	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,42	0	0,06	0,05	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	228 M	228 M	228 M	228 M	-
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,04	0,04	-
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,04	0,04	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,3 M	10,04 M	11,96 M	17,38 M	-
EBITA	5,84 M	6,9 M	9,14 M	15,14 M	-
EBIT	5,84 M	6,9 M	9,14 M	15,14 M	-
EBITDAR	12,84 M	10,43 M	12,37 M	17,83 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	3,03	77,58	16,78	25,76	-
Total des impôts courants	4 M	2,93 M	2,35 M	4,04 M	-
Total des impôts différés	-1,06 M	-852 k	380 k	-295 k	-
Résultat net normalisé	5,66 M	1,73 M	10,07 M	8,68 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	27 k	169 k	344 k	463 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	301 k	213 k	202 k	206 k	-
Charges locatives nettes, total	388 k	389 k	411 k	454 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	65,93 k	170 k	237 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	323 k	241 k	217 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2026 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,43 M	36,35 M	26,32 M	28,96 M	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	68,44 M	25,82 M	23,5 M	28,4 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,42 M	2,28 M	2,36 M	2,45 M	-
Total des liquidités et VMP	131 M	64,45 M	52,18 M	59,81 M	-
Créances clients, total	325 M	387 M	446 M	422 M	-
Autres créances	65,8 M	74,75 M	71,52 M	84,42 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	391 M	462 M	517 M	506 M	-
Stocks	13,05 M	24,48 M	23,44 M	22,96 M	-
Dépenses payées d'avance	1,62 M	2,08 M	2,74 M	2,98 M	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	24,15 M	24,76 M	26,44 M	25,43 M	-
Total de l'actif circulant	561 M	578 M	622 M	617 M	-
Immobilisations corporelles brutes	54,05 M	79,14 M	86,1 M	83,11 M	-
Amortissements cumulés	-37,72 M	-36,37 M	-39,74 M	-37,42 M	-
Immobilisations corporelles nettes	16,34 M	42,76 M	46,36 M	45,68 M	-
Investissements à long terme	52 M	34,54 M	45,91 M	40,52 M	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	111 M	-	99,55 M	87,95 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	8,44 M	9,41 M	9,21 M	9,43 M	-
Autres actifs à long terme, total	121 M	219 M	119 M	115 M	-
Total des actifs	871 M	883 M	941 M	916 M	-
Passifs
Comptes à payer, total	34,64 M	41,1 M	54,27 M	42,1 M	-
Charges à payer, total	19,31 M	20,19 M	19,38 M	19,06 M	-
Emprunts à court terme	17,65 M	19,33 M	36,72 M	22,22 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	3,9 M	-
Part à court terme des contrats de location	531 k	1,28 M	2,08 M	1,61 M	-
Impôts sur le revenu à payer	2,32 M	1,25 M	4 k	68 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	24,4 M	28,79 M	29,63 M	30,54 M	-
Autres passifs à court terme	30,35 M	28,46 M	30,43 M	26,86 M	-
Total du passif circulant	129 M	140 M	173 M	146 M	-
Dette à long terme	-	-	-	1,1 M	-
Contrats de location à long terme	1,8 M	2,16 M	6,44 M	5,18 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	52 k	176 k	357 k	279 k	-
Total du passif	131 M	143 M	179 M	153 M	-
Actions ordinaires, total	921 M	921 M	921 M	921 M	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-220 M	-221 M	-207 M	-196 M	-
Actions détenues en propre	-2,28 M	-2,28 M	-2,28 M	-2,28 M	-
Résultat global et autres	40,26 M	42,62 M	50,53 M	40,36 M	-
Total des fonds propres ordinaires	739 M	741 M	762 M	763 M	-
Intérêts minoritaires	473 k	43 k	-	-	-
Total des capitaux propres	740 M	741 M	762 M	763 M	-
Total du passif et des capitaux propres	871 M	883 M	941 M	916 M	-
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	228 M	228 M	228 M	228 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	228 M	228 M	228 M	228 M	-
Actif net par action	3,24	3,25	3,35	3,35	-
Actif corporel net	739 M	741 M	762 M	763 M	-
Actif corporel net par action	3,24	3,25	3,35	3,35	-
Total de la dette	19,99 M	22,78 M	45,24 M	34,01 M	-
Dette nette	-111 M	-41,67 M	-6,94 M	-25,8 M	-
Dette relative aux contrats de location	-	3,11 M	3,29 M	3,63 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	473 k	43 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	40,07 M	25,7 M	29,23 M	27,28 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	-
Stocks - matières premières, total	6,41 M	8,01 M	6,12 M	5,84 M	-
Stocks de produits finis, total	8,71 M	16,2 M	17,25 M	16,95 M	-
Stocks - Autres	620 k	1,42 M	1,3 M	1,57 M	-
Terres possédées	4,78 M	4,78 M	4,78 M	4,78 M	-
Bâtiments, total	8,79 M	8,97 M	9,16 M	9,16 M	-
Machines, total	37,1 M	35,97 M	36,35 M	32,92 M	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	71,2 M	74,22 M	77,12 M	75,23 M	-

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2026 (MYR)
Résultat net	96,01 M	659 k	13,55 M	10,8 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	2,67 M	4,39 M	4,6 M	4,05 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,67 M	4,39 M	4,6 M	4,05 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-114 k	-153 k	-62 k	-197 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-46,67 k	5 M	-6 k	4,97 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	405 k	5 k	-168 k	-530 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-313 k	4,15 M	91 k	-899 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	109 k	4,24 M	6,12 M	5,68 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-101 M	-4,35 M	-5,36 M	2,79 M	-
Variation des créances	-46,89 M	-44,7 M	-68,02 M	2,83 M	-
Variation des stocks	19,12 M	-11,19 M	815 k	230 k	-
Variation des dettes fournisseurs	3,32 M	6,45 M	13,18 M	-12,17 M	-
Variation des revenus collectés avant livraison	3,93 M	4,39 M	834 k	916 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-55,28 M	-32,4 M	2,9 M	-1,26 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-77,6 M	-63,51 M	-31,53 M	17,22 M	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,31 M	-15,2 M	-1,2 M	-2,59 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	391 k	290 k	211 k	248 k	-
Acquisitions en espèces	118 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-8,67 M	-3,18 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	10,09 M	138 k	-77 k	-61 k	-
Autres activités d'investissement, total	5,24 M	13,11 M	4,76 M	8,66 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	123 M	-4,85 M	3,7 M	6,26 M	-
Dette à court terme émise, total	16,94 M	1,86 M	17,39 M	6,13 M	-
Total de la dette émise	11,29 M	1,86 M	17,39 M	6,13 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-185 k	-	-15,63 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-280 k	-1,12 M	-1,68 M	-1,57 M	-
Total de la dette remboursée	-187 k	-1,31 M	-1,68 M	-17,2 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-54,51 M	-1,43 M	-1,76 M	-2,58 M	-
Flux de trésorerie de financement	-43,4 M	-875 k	13,94 M	-13,66 M	-
Ajustements des taux de change	8,1 M	-990 k	613 k	-1,44 M	-
Variation nette de la trésorerie	10,43 M	-70,22 M	-13,28 M	8,37 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	378 k	453 k	1,76 M	2,58 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,32 M	5,17 M	587 k	2,76 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-81,3 M	-34,36 M	6,59 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-81,01 M	-33,26 M	8,21 M	-
Variation du fonds de roulement net	-	74,51 M	42,38 M	2,71 M	-
Dette nette émise (remboursée)	11,1 M	559 k	15,7 M	-11,08 M	-

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2026 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,49	0,63	1,02	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,57	0,73	1,18	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,08	1,8	1,42	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,09	1,8	1,42	-
Analyse des marges
Marge brute %	8,85	7,17	8,48	9,18	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,55	3,38	3,88	4,12	-
Marge d’EBITDA %	1,41	1,19	1,58	2,3	-
Marge EBITA %	0,99	0,82	1,21	2	-
Marge d'EBIT %	0,99	0,82	1,21	2	-
Marge des activités poursuivies %	16,03	0,07	1,79	1,43	-
Marge nette %	16,35	0,08	1,79	1,43	-
Net Avail. Pour la marge commune %	16,35	0,08	1,79	1,43	-
Marge nette normalisée %	0,96	0,21	1,33	1,15	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,66	-4,53	0,87	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,63	-4,39	1,08	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,96	0,83	0,82	-
Rotation des actifs corporels	-	28,47	17,01	16,45	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,35	1,81	1,74	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	41,61	28,94	29,63	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,34	4,12	3,6	4,22	-
Quick Ratio	4,04	3,75	3,3	3,87	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-0,45	-0,18	0,12	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	155,08	201,27	210,69	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	8,77	12,61	12,35	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,44	25,13	25,67	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	146,41	188,75	197,36	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,7	3,07	5,94	4,46	-
Dette totale / Capital total	2,63	2,98	5,6	4,27	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	0,29	0,85	0,82	-
Dette à long terme / Capital total	0,24	0,28	0,8	0,79	-
Dette totale / Total de l'actif	15,05	16,16	19,05	16,7	-
EBIT / Charges d'intérêt	15,44	15,23	5,2	5,86	-
EBITDA / Charges d'intérêt	22,51	24,92	7,81	7,43	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,04	-8,64	7,13	6,43	-
Dette totale / EBITDA	2,35	2,02	3,29	1,77	-
Dette nette / EBITDA	-13,08	-3,69	-0,51	-1,34	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,78	-5,82	3,61	2,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,47	10,65	-0,55	-1,55	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	43,3	-9,92	-0,1	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,11	6,54	8,35	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	22,38	19,09	45,35	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,23	32,52	65,62	-
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,23	32,52	65,62	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-99,36	2,15 k	-20,31	-
Résultat net, Croissance 1 an	-	-99,31	1,96 k	-20,32	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-69,37	481,1	-13,83	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-99,31	1,96 k	-20,32	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	19	15,03	-5,39	-
Stocks, Croissance 1 an	-	87,57	-4,24	-2,08	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	161,78	8,41	-1,45	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,47	6,56	-2,74	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,21	2,9	0,08	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,21	2,9	0,08	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-18,16	-50,36	-154,6	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,06 k	-92,13	116,62	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-57,73	-119,19	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-58,94	-124,68	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,61	-5,15	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,23	7,32	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,73	31,57	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	26,22	48,14	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	26,22	48,14	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,06	323,89	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,43	304,81	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	33,41	123,77	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-62,43	304,85	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	17	4,32	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	34,02	-3,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	68,46	3,36	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,99	1,81	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,55	1,48	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,55	1,48	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,26	-47,94	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,53	-58,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,52	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,17	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,84	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,18	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,43	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,19	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,19	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,41	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,73	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,32	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-51,73	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,71	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,89	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,69	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,06	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,06	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,46	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-