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Bilan LIONS BAY

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CA5362632054

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:38:08 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3200 ^CAD	+28,00 %		-.--%	-1,54 %

30/04	Lions Bay Capital Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
30/01	Lions Bay Capital Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LIONS BAY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	7,77 M	1,82 M	-4,11 M	-2,07 M	-457 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	13,4 k	-	-	37,92 k	-
Autres recettes, total	475 k	-507 k	-463 k	-210 k	-3,78 k
Total Chiffre d'affaires	8,26 M	1,31 M	-4,57 M	-2,24 M	-460 k
Résultat Brut	8,26 M	1,31 M	-4,57 M	-2,24 M	-460 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	636 k	812 k	909 k	787 k	716 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	97,15 k	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	451 k	-	433 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	636 k	910 k	1,36 M	787 k	1,15 M
Résultat d'Exploitation	7,62 M	399 k	-5,93 M	-3,03 M	-1,61 M
Intérêts payés, total	-84,6 k	-368 k	-167 k	-97,07 k	-60,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	101 k	192 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-84,6 k	-267 k	24,62 k	-97,07 k	-60,1 k
Gains (pertes) de change	14,23 k	-136 k	-3,28 k	18,17 k	-13,28 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-55,19 k	-61,93 k	-1,82 M
EBT, hors éléments non courants	7,55 M	-3,54 k	-5,96 M	-3,17 M	-3,5 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	66,53 k	-
Autres éléments non courants	-171 k	-	67,19 k	111 k	95,29 k
EBT, elements non courants inclus	7,38 M	-3,54 k	-5,9 M	-2,99 M	-3,41 M
Charge d'impôt	1,25 M	94,3 k	-943 k	126 k	-192 k
Résultat des activités poursuivies	6,13 M	-97,84 k	-4,95 M	-3,12 M	-3,21 M
Résultat net part du groupe	6,13 M	-97,84 k	-4,95 M	-3,12 M	-3,21 M
Intérêts minoritaires	-	-	3,06 k	-3,93 k	228 k
Résultat net	6,13 M	-97,84 k	-4,95 M	-3,12 M	-2,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,13 M	-97,84 k	-4,95 M	-3,12 M	-2,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,13 M	-97,84 k	-4,95 M	-3,12 M	-2,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	-0	-0,17	-0,11	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	-0	-0,17	-0,11	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,25 M	28,01 M	28,42 M	28,42 M	28,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	-0	-0,17	-0,11	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	-0	-0,17	-0,11	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,25 M	28,01 M	28,42 M	28,42 M	28,42 M
BPA de base normalisé	0,2	-0	-0,13	-0,07	-0,07
BPA dilué normalisé	0,2	-0	-0,13	-0,07	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-5,48 M	-2,58 M	-1,18 M
EBITA	7,62 M	399 k	-5,93 M	-3,03 M	-1,61 M
EBIT	7,62 M	399 k	-5,93 M	-3,03 M	-1,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,31 M	-4,57 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	16,9	-2,67 k	15,98	-4,22	5,63
Total des impôts courants	80,43 k	172 k	105 k	126 k	-192 k
Total des impôts différés	1,17 M	-77,39 k	-1,05 M	-	-
Résultat net normalisé	4,72 M	-2,21 k	-3,72 M	-1,98 M	-1,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	636 k	812 k	909 k	787 k	716 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	97,15 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	97,15 k	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	182 k	554 k	67,04 k	21,44 k	5,39 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,46 M	12 M	7,14 M	2,29 M	1,9 M
Total des liquidités et VMP	11,64 M	12,55 M	7,2 M	2,31 M	1,91 M
Autres créances	60	22,02 k	11,67 k	83,24 k	41,04 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	60	22,02 k	11,67 k	83,24 k	41,04 k
Dépenses payées d'avance	51,42 k	6,24 k	1,05 k	-	7,24 k
Autres actifs à court terme, total	1,19 M	632 k	213 k	3,78 k	-
Total de l'actif circulant	12,88 M	13,21 M	7,43 M	2,4 M	1,96 M
Immobilisations corporelles brutes	-	480 k	405 k	314 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	480 k	405 k	314 k	-
Investissements à long terme	-	-	-	1,9 M	216 k
Prêts à long terme	-	-	293 k	622 k	633 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	13,84 k
Total des actifs	12,88 M	13,69 M	8,13 M	5,24 M	2,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	73,75 k	155 k	377 k	775 k	1,15 M
Emprunts à court terme	514 k	83,49 k	13,67 k	271 k	845 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	446 k	459 k	17,66 k	-
Impôts sur le revenu à payer	129 k	278 k	374 k	509 k	311 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	78,84 k	-
Total du passif circulant	717 k	962 k	1,22 M	1,65 M	2,31 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,15 M	1,07 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	190 k	-	-
Total du passif	1,86 M	2,03 M	1,41 M	1,65 M	2,31 M
Actions ordinaires, total	7,14 M	7,57 M	7,57 M	7,57 M	7,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,73 M	2,63 M	-2,32 M	-5,44 M	-8,43 M
Résultat global et autres	1,14 M	1,47 M	1,47 M	1,46 M	1,49 M
Total des fonds propres ordinaires	11,01 M	11,66 M	6,72 M	3,58 M	629 k
Intérêts minoritaires	-	-	-3,06 k	865	-119 k
Total des capitaux propres	11,01 M	11,66 M	6,71 M	3,58 M	510 k
Total du passif et des capitaux propres	12,88 M	13,69 M	8,13 M	5,24 M	2,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,01 M	28,42 M	28,42 M	28,42 M	35,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,01 M	28,42 M	28,42 M	28,42 M	28,42 M
Actif net par action	0,41	0,41	0,24	0,13	0,02
Actif corporel net	11,01 M	11,66 M	6,72 M	3,58 M	629 k
Actif corporel net par action	0,41	0,41	0,24	0,13	0,02
Total de la dette	514 k	529 k	472 k	289 k	845 k
Dette nette	-11,12 M	-12,02 M	-6,73 M	-2,02 M	-1,06 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-3,06 k	865	-119 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	6,13 M	-97,84 k	-4,95 M	-3,12 M	-2,99 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	451 k	-	433 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	451 k	-	433 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-66,53 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,77 M	-1,82 M	4,11 M	2,07 M	457 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	97,15 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	201 k	958 k	-569 k	342 k	1,4 M
Variation des créances	44,51 k	-28,2 k	15,54 k	-70,52 k	-35,05 k
Variation des dettes fournisseurs	-157 k	79,65 k	218 k	366 k	476 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	847 k	627 k	1,08 M	21,16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,55 M	40,02 k	-102 k	595 k	-237 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	1,06 M	438 k	508 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	247 k	532 k
Total de la dette émise	1,06 M	438 k	508 k	247 k	532 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-574 k	-662 k	-632 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-521 k	-32,98 k
Total de la dette remboursée	-574 k	-662 k	-632 k	-521 k	-32,98 k
Émission d'actions ordinaires	1,29 M	564 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-58,15 k	-45,08 k	-293 k	-330 k	-319 k
Flux de trésorerie de financement	1,72 M	295 k	-417 k	-604 k	180 k
Ajustements des taux de change	1,93 k	36,7 k	32,72 k	-36,48 k	40,23 k
Variation nette de la trésorerie	176 k	371 k	-487 k	-45,6 k	-16,05 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	75,37 k	5,88 k	14,47 k	20,55 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,04 M	925 k	-2,61 M	-1,2 M	-471 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,09 M	1,15 M	-2,5 M	-1,14 M	-433 k
Variation du fonds de roulement net	1,67 M	-808 k	-752 k	-750 k	-140 k
Dette nette émise (remboursée)	487 k	-224 k	-124 k	-274 k	499 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	57,35	1,88	-33,98	-28,32	-24,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	66,42	2,11	-38,26	-34,21	-38,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	92,02	-0,86	-53,93	-60,53	-156,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	92,02	-0,86	-53,89	-60,59	-141,77
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,7	62,06	-19,89	-35,15	-155,57
Marge d’EBITDA %	-	-	119,89	115,03	255,57
Marge EBITA %	92,3	30,51	129,75	135,15	349,64
Marge d'EBIT %	92,3	30,51	129,75	135,15	349,64
Marge des activités poursuivies %	74,27	-7,47	108,4	139,16	698,1
Marge nette %	74,27	-7,47	108,33	139,34	648,67
Net Avail. Pour la marge commune %	74,27	-7,47	108,33	139,34	648,67
Marge nette normalisée %	57,15	-0,17	81,49	88,57	425,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36,8	70,66	57,06	53,68	102,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,44	88,22	54,78	50,97	94,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,99	0,1	-0,42	-0,34	-0,11
Rotation des actifs corporels	-	-	-10,33	-6,98	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,96	13,74	6,07	1,45	0,85
Quick Ratio	16,24	13,07	5,9	1,45	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,16	0,04	-0,08	0,36	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,67	4,54	7,04	8,05	165,65
Dette totale / Capital total	4,46	4,34	6,57	7,45	62,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,47	14,83	17,39	31,53	81,9
EBIT / Charges d'intérêt	90,1	1,09	-35,46	-31,18	-26,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-32,77	-26,54	-19,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-32,77	-26,54	-19,58
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,09	-0,11	-0,72
Dette nette / EBITDA	-	-	1,23	0,79	0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,09	-0,11	-0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,23	0,79	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,81 k	-84,12	-449,19	-48,86	-79,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,81 k	-84,12	-449,19	-48,86	-79,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-51,28	-54,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-977,54	-94,75	-1,58 k	-47,26	-46,82
EBIT, 1 an Croissance %	-977,54	-94,75	-1,58 k	-47,26	-46,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,52 k	-101,59	4,96 k	-37,1	3,12
Résultat net, Croissance 1 an	-1,62 k	-101,59	4,96 k	-36,98	-4,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-857,54	-100,05	168 k	-46,24	-1,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,37 k	-101,32	4,89 k	-36,98	-4,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-15,62	-4,11	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	244,49	6,34	-40,65	-35,58	-46,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	374,97	5,89	-42,41	-46,64	-82,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	374,97	5,89	-42,41	-46,64	-82,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	468,06	-102,59	-355,56	-681,43	-139,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-745,67	-69,36	-382,01	-51,69	-60,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-902,99	-62,55	-316,8	-52,11	-62,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	92,66	64,73	-25,54	30,8	-67,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	92,66	64,73	-25,54	30,8	-67,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-52,83
EBITA, 2 ans CAGR %	47,08	-32,19	-11,72	175,28	-47,04
EBIT, 2 ans CAGR %	47,08	-32,19	-11,72	175,28	-47,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,77	-52,43	-10,12	464,42	-19,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,75	-50,73	-10,15	464,77	-22,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,42	-94,04	-11,05	2,9 k	-27,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,99	-58,94	-18,74	460,74	-22,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-19,08	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,79	91,39	-20,56	-38,16	-41,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	103,06	124,26	-21,91	-44,57	-69,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	103,06	124,26	-21,91	-44,57	-69,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,38	-61,68	-74,3	285,47	52,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	52,59	40,18	-7,04	14,01	-56,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,9	73,19	-9,89	-0,58	-57,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	49,71	-16,21	111,61	-35,24	-29,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,71	-16,21	111,61	-35,24	-29,41
EBITA, 3 ans CAGR %	72,64	-51,6	89,71	-26,46	59,13
EBIT, 3 ans CAGR %	72,64	-51,6	89,71	-26,46	59,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	99,58	-70,05	125,46	-20,2	220,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,05	-69,75	130,74	-20,17	212,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	74,86	-89,9	81,49	-25,03	860,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48,85	-73,29	103,38	-25,34	211,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-30,85	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,87	46,97	29,55	-25,92	-40,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,12	63,44	42,55	-31,22	-62,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,12	63,44	42,55	-31,22	-62,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,58	-65,44	-27,87	-27,3	80,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	157,59	-10,84	76,96	-26,42	-20,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	117,83	-2,76	86,65	-28,19	-27,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	87,99	13,18	0,13	-0,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	87,99	13,18	0,13	-0,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	23,03	31,97	-2,99	13,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	23,03	31,97	-2,99	13,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-13,82	45,05	-3,07	49,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-13,82	41,73	-2,46	49,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-58,86	33,37	-1,53	25,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	16,84	-9,74	38,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-20,38	-26,36	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	39,86	2,7	3,95	-5,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	107,9	6,09	6,06	-22,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	107,9	6,09	6,06	-22,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-19,1	-44,97	-9,31	-2,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	71,11	-1,63	0
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	52,95	-1,89	2,38