Finances LiqTech International, Inc.

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Services et équipements environnementaux

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Marché Fermé - Nasdaq 21:58:22 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4919 ^USD	+11,69 %		+11,62 %	-66,31 %

08/09	LiqTech International, Inc. annonce la démission de David Noerby Foss Kowalczyk de son poste de directeur de l'exploitation, effective au 30 novembre 2026	CI
01/09	LiqTech International, Inc. élargit son partenariat dans le secteur aquatique avec Pool4You pour renforcer la présence de QlariFlow en Finlande	CI

Compte de Résultat Prévisionnel: LiqTech International, Inc.

Compte de Résultat Prévisionnel - Annuel - LiqTech International, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	18,27	15,98	18	14,6	16,51	20	24,5
Variation	-	-12,54 %	12,63 %	-18,87 %	13,03 %	21,16 %	22,5 %
EBITDA	-7,947	-9,013	-4,658	-	-	-	-
Variation	-	-13,42 %	48,32 %	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-10,69	-12,53	-7,799	-9,488	-8,309	-7,8	-6,9
Variation	-	-17,28 %	37,78 %	-21,65 %	12,43 %	6,12 %	11,54 %
Intérêts payés ¹	-0,7082	-0,4199	-0,1517	-0,1676	-0,3155	-0,9	-0,9
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-11,19	-14,41	-8,777	-10,38	-8,603	-10	-9,1
Variation	-	-28,74 %	39,07 %	-18,31 %	17,15 %	-16,23 %	9 %
Résultat net ¹	-11,13	-14,17	-8,571	-10,35	-8,528	-10	-9,1
Variation	-	-27,34 %	39,51 %	-20,7 %	17,57 %	-17,27 %	9 %
Date de publication	24/03/22	22/03/23	22/03/24	28/03/25	27/02/26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Compte de Résultat Prévisionnel - Trimestriel - LiqTech International, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Chiffre d'affaires ¹	4,143	6,116	3,637	-	4,021	4,012	5,07	3,93	4,235	4,485	2,478	3,406	4,618	4,957	3,807	3,125	4,136	4,364	6	5,5	5,5	6,5	6,5	6
Variation	-	47,63 %	-40,53 %	-	-	-0,25 %	26,4 %	-22,5 %	7,78 %	5,9 %	-44,74 %	37,44 %	35,57 %	7,36 %	-23,2 %	-17,91 %	32,35 %	5,5 %	37,5 %	-8,33 %	0 %	18,18 %	0 %	-7,69 %
EBITDA	-1,814	-1,934	-2,587	-	-1,848	-1,436	-0,8995	-1,493	-1,369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-6,65 %	-33,77 %	-	-	22,3 %	37,36 %	-66,03 %	8,31 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-2,61	-2,706	-3,334	-	-2,326	-2,193	-1,699	-2,305	-2,046	-2,087	-2,59	-2,765	-2,185	-2,11	-1,333	-2,68	-2,277	-2,332	-1,3	-1,9	-2	-1,8	-1,2	-1,9
Variation	-	-3,68 %	-23,18 %	-	-	5,73 %	22,52 %	-35,65 %	11,22 %	-1,98 %	-24,13 %	-6,77 %	20,97 %	3,45 %	36,82 %	-101,09 %	15,05 %	-2,4 %	44,25 %	-46,15 %	-5,26 %	10 %	33,33 %	-58,33 %
Charge d'intérêts ¹	-0,2353	-0,2168	-0,2065	-0,1596	-	-	-0,0347	-	-	-	-	-0,032	-0,0483	-	-	-	-	-0,2312	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-2,92	-2,681	-3,761	-	-	-2,404	-1,429	-3,375	-2,403	-2,126	-2,851	-3,005	-2,359	-2,161	-1,46	-2,623	-2,725	-3,052	-1,9	-2,3	-2,6	-2,4	-1,8	-2,3
Variation	-	8,18 %	-40,31 %	-	-	-	40,56 %	-136,24 %	28,81 %	11,52 %	-34,09 %	-5,41 %	21,51 %	8,37 %	32,44 %	-79,67 %	-3,89 %	-11,98 %	37,75 %	-21,05 %	-13,04 %	7,69 %	25 %	-27,78 %
Résultat net ¹	-2,904	-2,665	-3,746	-	-2,163	-2,39	-1,414	-3,212	-2,388	-2,112	-2,841	-3,005	-2,351	-2,152	-1,46	-2,592	-2,71	-3,016	-1,9	-2,3	-2,6	-2,4	-1,8	-2,3
Variation	-	8,21 %	-40,55 %	-	-	-10,47 %	40,81 %	-127,13 %	25,65 %	11,58 %	-34,51 %	-5,78 %	21,74 %	8,48 %	32,16 %	-77,6 %	-4,54 %	-11,3 %	37,01 %	-21,05 %	-13,04 %	7,69 %	25 %	-27,78 %
Date de publication	11/11/21	24/03/22	12/05/22	11/08/22	22/03/23	11/05/23	09/11/23	22/03/24	14/05/24	14/08/24	14/11/24	28/03/25	14/05/25	13/08/25	13/11/25	27/02/26	13/05/26	12/08/26	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: LiqTech International, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	24/03/22	22/03/23	22/03/24	28/03/25	27/02/26	-	-

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: LiqTech International, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2025	2026
CAPEX ¹	1,133	1,691	2,893	0,3952	0,3
Variation	-	49,17 %	71,14 %	-	-24,09 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-8,337	-13,73	-7,077	-	-
Variation	-	-64,68 %	48,45 %	-	-
Date de publication	24/03/22	22/03/23	22/03/24	27/02/26	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: LiqTech International, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-43,49 %	-56,4 %	-25,88 %	-	-	-	-
Marge EBIT (%)	-	-58,49 %	-78,42 %	-43,32 %	-64,96 %	-50,33 %	-39 %	-28,16 %
Marge EBT (%)	-	-61,24 %	-90,14 %	-48,76 %	-71,1 %	-52,12 %	-50 %	-37,14 %
Marge nette (%)	-	-60,89 %	-88,65 %	-47,61 %	-70,84 %	-51,66 %	-50 %	-37,14 %
Marge FCF (%)	-	-45,62 %	-85,9 %	-39,31 %	-	-	-	-
FCF / Résultat net (%)	-	74,93 %	96,9 %	82,57 %	-	-	-	-
Rentabilité
ROA	-12,77 %	-15,31 %	-15,61 %	-12,81 %	-17,34 %	-17,4 %	-	-
ROE	-41,02 %	-59,2 %	-78,53 %	-42,24 %	-60,98 %	-63,66 %	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-1,14x	-	-0,59x	-0,13x	-1,25x	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-2,2x	-	-1,08x	-0,28x	-2,14x	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	6,2 %	10,58 %	16,07 %	-	2,39 %	1,5 %	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-14,26 %	-18,76 %	-62,11 %	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-13,59 %	-12,31 %	-40,88 %	-	-	-	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	-	-	-	3,037	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	-4,16	-3,2	-1,51	-1,64	-0,89	-0,3	-0,28
Variation	-	-	23,08 %	52,81 %	-8,61 %	45,73 %	66,29 %	6,67 %
Nbr de Titres (en Milliers)	-	2 661	5 487	5 727	9 449	9 627	32 948	32 948
Date de publication	-	24/03/22	22/03/23	22/03/24	28/03/25	27/02/26	-	-