Flux de Trésorerie Lite Strategy, Inc.

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US55279B3015

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX 19:03:06 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,205 ^USD	-5,12 %		-12,36 %	-8,71 %

28/09	Lite Strategy, Inc. publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Lite Strategy, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LITE STRATEGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	40,7 M	48,82 M	65,3 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	40,7 M	48,82 M	65,3 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	15,97 M	3,92 M	-
Résultat Brut	40,7 M	48,82 M	49,33 M	-3,92 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,54 M	33,13 M	22,98 M	13,53 M	11,95 M
Dépenses de R&D	85,64 M	52,45 M	349 k	-	122 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	116 M	85,58 M	23,33 M	13,53 M	12,07 M
Résultat d'Exploitation	-75,48 M	-36,76 M	26 M	-17,46 M	-12,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	284 k	3,34 M	3,28 M	1,03 M	267 k
Charges d'intérêt nettes	284 k	3,34 M	3,28 M	1,03 M	267 k
Autres produits non opérationnels	20,75 M	1,58 M	-41 k	-16 k	-59,25 M
EBT, hors éléments non courants	-54,45 M	-31,84 M	29,23 M	-16,44 M	-71,05 M
Charges de restructuration	-	-	-556 k	-	-100 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	500 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-10,9 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M	-71,15 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M	-71,15 M
Résultat net part du groupe	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M	-71,15 M
Résultat net	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M	-71,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M	-71,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M	-71,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,75	-4,78	2,67	-2,39	-2,06
BPA de base - Activités poursuivies	-8,75	-4,78	2,67	-2,39	-2,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,22 M	6,66 M	6,66 M	6,66 M	34,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,99	-4,78	2,67	-2,39	-2,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,99	-4,78	2,67	-2,39	-2,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,26 M	6,66 M	6,66 M	6,66 M	34,56 M
BPA de base normalisé	-5,47	-2,99	2,74	-1,54	-1,28
BPA dilué normalisé	-5,44	-2,99	2,74	-1,54	-1,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-75,16 M	-36,38 M	26,38 M	-17,09 M	-11,7 M
EBITA	-75,48 M	-36,76 M	26 M	-17,46 M	-12,07 M
EBIT	-75,48 M	-36,76 M	26 M	-17,46 M	-12,07 M
EBITDAR	-73,58 M	-33,9 M	28,94 M	-16,87 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	65,3 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-34,03 M	-19,9 M	18,27 M	-10,28 M	-44,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	30,54 M	30,65 M	20,42 M	13,32 M	11,95 M
Dépense en recherche et de développement	85,64 M	52,45 M	16,56 M	3,92 M	122 k
Charges locatives nettes, total	1,58 M	2,48 M	2,56 M	214 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-128 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,61 M	724 k	349 k	-	3 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,74 M	2,86 M	1,93 M	-16 k	1,28 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,35 M	3,59 M	2,28 M	-144 k	1,29 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,74 M	16,91 M	3,7 M	18,01 M	5,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	138 M	83,79 M	34,64 M	-	-
Total des liquidités et VMP	153 M	101 M	38,34 M	18,01 M	5,71 M
Créances clients, total	10,04 M	85 k	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	10,04 M	85 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	3,83 M	6,75 M	1,05 M	176 k	210 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,37 M	98 k	225 k
Total de l'actif circulant	167 M	108 M	40,77 M	18,28 M	6,14 M
Immobilisations corporelles brutes	11,36 M	14,32 M	2,37 M	-	-
Amortissements cumulés	-648 k	-1,03 M	-1,76 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	10,71 M	13,28 M	606 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	35,55 M
Total des actifs	178 M	121 M	41,38 M	18,28 M	42,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,92 M	6,13 M	3,17 M	176 k	261 k
Charges à payer, total	10,82 M	12,46 M	5,19 M	1,18 M	768 k
Part à court terme des contrats de location	871 k	1,43 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,83 M	317 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	40 k
Total du passif circulant	24,44 M	20,34 M	8,36 M	1,35 M	1,07 M
Contrats de location à long terme	8,77 M	11,3 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	90,61 M	64,54 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1,6 M	-	-	-	-
Total du passif	125 M	96,18 M	8,36 M	1,35 M	1,07 M
Primes d'émissions d'actions	427 M	431 M	421 M	421 M	522 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-374 M	-406 M	-388 M	-404 M	-475 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-4,9 M
Total des fonds propres ordinaires	52,41 M	24,62 M	33,02 M	16,93 M	41,62 M
Total des capitaux propres	52,41 M	24,62 M	33,02 M	16,93 M	41,62 M
Total du passif et des capitaux propres	178 M	121 M	41,38 M	18,28 M	42,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,66 M	6,66 M	6,66 M	35,66 M	30,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,66 M	6,66 M	6,66 M	6,66 M	32,41 M
Actif net par action	7,87	3,7	4,96	2,54	1,28
Actif corporel net	52,41 M	24,62 M	33,02 M	16,93 M	41,62 M
Actif corporel net par action	7,87	3,7	4,96	2,54	1,28
Total de la dette	9,64 M	12,73 M	0	0	0
Dette nette	-144 M	-87,96 M	-38,34 M	-18,01 M	-5,71 M
Dette relative aux contrats de location	12,66 M	19,86 M	20,46 M	1,71 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,25 M	1,37 M	1,19 M	-	-
Employés à temps plein	102	46	28	4	5

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M	-71,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	326 k	386 k	383 k	368 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	326 k	386 k	383 k	368 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	32 k	-486 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	10,9 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,35 M	3,59 M	2,28 M	-144 k	1,29 M
Autres activités d'exploitation, total	-19,84 M	326 k	2,43 M	214 k	61,77 M
Variation des créances	-2,46 M	9,96 M	85 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,56 M	-1,78 M	-3,15 M	-2,99 M	85 k
Variation des revenus collectés avant livraison	16,22 M	-30,58 M	-64,86 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,55 M	-2,54 M	-16,35 M	-1,86 M	-1,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,75 M	-52,48 M	-50,47 M	-20,84 M	-9,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-479 k	-35 k	-7 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	510 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,37 M	53,72 M	49,15 M	34,64 M	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-94,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,89 M	53,69 M	49,14 M	35,15 M	-95,11 M
Émission d'actions ordinaires	52,9 M	-	-	-	96,82 M
Rachat d'actions ordinaires	-194 k	-40 k	-	-	-4,9 M
Dividende spécial versé	-	-	-11,66 M	-	-
Autres activités de financement, total	-3,65 M	-	-208 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	49,05 M	-40 k	-11,87 M	-	91,92 M
Variation nette de la trésorerie	7,2 M	1,17 M	-13,2 M	14,31 M	-12,3 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,17 M	-16,66 M	12,76 M	-15,54 M	-6,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-37,17 M	-16,66 M	12,76 M	-15,54 M	-6,7 M
Variation du fonds de roulement net	-1,81 M	-2,38 M	6,15 M	4,85 M	446 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,81	-15,39	20,04	-36,57	-24,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-78,75	-46,23	46,18	-43,68	-25,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-106,9	-82,66	61,68	-63,84	-243,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-106,9	-82,66	61,68	-63,84	-243,02
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	75,54	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,04	67,87	35,19	-	-
Marge d’EBITDA %	-184,68	-74,52	40,4	-	-
Marge EBITA %	-185,48	-75,31	39,81	-	-
Marge d'EBIT %	-185,48	-75,31	39,81	-	-
Marge des activités poursuivies %	-133,8	-65,22	27,23	-	-
Marge nette %	-133,8	-65,22	27,23	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-133,8	-65,22	27,23	-	-
Marge nette normalisée %	-83,63	-40,76	27,98	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-91,34	-34,12	19,54	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-91,34	-34,12	19,54	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,33	0,81	-	-
Rotation des actifs corporels	4,07	4,07	9,4	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,62	9,64	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,84	5,29	4,88	13,5	5,74
Quick Ratio	6,68	4,95	4,59	13,3	5,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,99	-2,58	-6,04	-15,39	-8,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,04	37,87	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	106,59	155,56	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,4	51,69	-	-	-
Dette totale / Capital total	15,54	34,08	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	16,73	45,89	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	14,13	30,25	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	70,53	79,62	20,19	7,4	2,5
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,38	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,95	2,6	-1,45	1,05	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,38	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,94	2,59	-1,45	1,05	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,96	19,95	33,76	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	21,89	19,95	-44,94 k	-108,05	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,97	-51,6	-180,48	-166,17	2,76
EBITA, 1 an Croissance en %	24,92	-51,3	-178,39	-168,61	2,67
EBIT, 1 an Croissance %	24,92	-51,3	-178,39	-168,61	2,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,81	-41,53	-155,84	-189,69	346,22
Résultat net, Croissance 1 an	31,81	-41,53	-155,84	-189,69	346,22
Résultat net normalisé sur 1 an	31,83	-41,53	-203,52	-157,35	561,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,78	-52,15	-155,84	-189,69	-13,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,47	-99,15	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,44	23,96	-95,44	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,15	-32,07	-65,75	-55,81	133,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,96	-53,02	34,1	-48,73	145,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,96	-53,02	34,1	-48,73	145,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,5	7,67	-3,83	-58,7	-56,24
CAPEX, Croissance 1 an	-32,34	-92,69	-80	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	377,02	-55,19	-188,53	-225,21	-44,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	377,02	-55,19	-188,53	-225,21	-44,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,09	18,44	26,67	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,37	20,92	10,09	497,19	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	71,38	-22,22	-40,76	-27,8	-32,69
EBITA, 2 ans CAGR %	71,5	-22	-41,31	-27,45	-31,12
EBIT, 2 ans CAGR %	71,39	-22	-41,31	-27,45	-31,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,44	-12,21	-42,86	-29,23	100,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,44	-12,21	-42,86	-29,23	100,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,44	-12,21	-26,73	-23,69	57,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,8	-36,9	-48,32	-29,23	-12,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	84,8	-89,41	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	214,38	19,62	-76,22	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,92	-16,7	-51,77	-61,1	1,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,53	-29,45	-20,63	-17,08	12,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,53	-29,45	-20,63	-17,08	12,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,29	28,14	1,76	-36,98	-57,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,8	-77,77	-87,91	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,43	46,21	-41,42	3,84	-26,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,43	46,21	-41,42	3,84	-26,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	102,31	20,71	23,34	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	296,68	24,85	13,89	-54,15	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,64	12,44	-24,02	-38,97	-29,06
EBITA, 3 ans CAGR %	17,77	12,73	-24,51	-38,62	-28,6
EBIT, 3 ans CAGR %	17,74	12,68	-24,51	-38,62	-28,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,94	-12,28	-24,5	-33,6	30,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,94	-12,28	-24,5	-33,6	30,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,94	-12,28	-10,88	-32,91	36,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,85	-22,72	-39,42	-37,89	-24,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	144,64	-69,31	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	274,49	130,53	-59,73	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,09	-16,8	-38,06	-53,15	-29,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,21	-31,63	-12,6	-31,39	19,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,03	-31,63	-12,6	-31,39	19,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,33	15,28	16,45	-24,66	-44,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,2	-66,04	-78,54	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,78	-16,77	17,85	-25,23	-22,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,78	-16,77	17,85	-25,23	-22,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,85	97,56	67,75	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,4	94,34	137,56	-31	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	98,01	4,98	-10,59	-7,76	-27,92
EBITA, 5 ans CAGR %	99	5,19	-10,87	-7,42	-27,54
EBIT, 5 ans CAGR %	99,58	5,16	-10,88	-7,44	-27,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	82,77	-4,49	1,12	-19,5	11,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	82,77	-4,49	1,12	-19,5	11,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	82,76	-4,49	11,69	-19	11,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	48,14	-24,43	-29,29	-25,4	-29,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-26,42	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	192,55	233,9	24,33	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,13	2,91	-12,93	-38,61	-24,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,74	-13,26	-7,08	-26,15	-3,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,61	-13,37	-7,18	-26,15	-3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	69,48	20,07	11,4	-9,46	-22,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,51	-	-49,68	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	75,15	7,87	-10,48	-11,67	-2,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	75,15	7,87	-10,48	-11,67	-2,97