Flux de Trésorerie Lithium Corporation

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LTUM

US5368041076

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 20:01:54 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0511 ^USD	+0,20 %		+2,20 %	-44,21 %

14/08	Lithium Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Lithium Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LITHIUM CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	782 k	1,04 M	520 k	543 k	572 k
Coûts d'exploration / de forage, total	45,99 k	160 k	50,33 k	181 k	45,62 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	7,33 k	7,33 k	7,33 k	7,33 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	828 k	1,21 M	578 k	732 k	625 k
Résultat d'Exploitation	-828 k	-1,21 M	-578 k	-732 k	-625 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	70,11 k	43,1 k	52,47 k	53,52 k	29,81 k
EBT, hors éléments non courants	-758 k	-1,16 M	-526 k	-679 k	-595 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-987 k	-259 k	-194 k	-286 k	99,55 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	101 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,75 M	-1,42 M	-618 k	-965 k	-496 k
Résultat des activités poursuivies	-1,75 M	-1,42 M	-618 k	-965 k	-496 k
Résultat net part du groupe	-1,75 M	-1,42 M	-618 k	-965 k	-496 k
Résultat net	-1,75 M	-1,42 M	-618 k	-965 k	-496 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,75 M	-1,42 M	-618 k	-965 k	-496 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,75 M	-1,42 M	-618 k	-965 k	-496 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,84 M	108 M	116 M	118 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	99,84 M	108 M	116 M	118 M	118 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,2 M	-571 k	-725 k	-618 k
EBITA	-828 k	-1,21 M	-578 k	-732 k	-625 k
EBIT	-828 k	-1,21 M	-578 k	-732 k	-625 k
Impôts intérieurs courants	367 k	299 k	151 k	203 k	104 k
Total des impôts courants	367 k	299 k	151 k	203 k	104 k
Impôts intérieurs différés	-367 k	-299 k	-151 k	-203 k	-104 k
Total des impôts différés	-367 k	-299 k	-151 k	-203 k	-104 k
Résultat net normalisé	-474 k	-728 k	-329 k	-424 k	-372 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	769 k	1,02 M	513 k	524 k	562 k
Frais d'exploration et de forage	45,99 k	160 k	50,33 k	181 k	45,62 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	557 k	696 k	69,34 k	-	2,58 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	557 k	696 k	69,34 k	-	2,58 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,24 M	3,58 M	3,67 M	3,07 M	2,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	394 k	374 k	333 k	218 k	317 k
Total des liquidités et VMP	2,64 M	3,95 M	4 M	3,28 M	2,8 M
Dépenses payées d'avance	21,8 k	37,83 k	22,85 k	17,5 k	19,34 k
Total de l'actif circulant	2,66 M	3,99 M	4,02 M	3,3 M	2,82 M
Immobilisations corporelles brutes	-	35,65 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-7,33 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	28,32 k	20,99 k	13,65 k	6,32 k
Total des actifs	2,66 M	4,02 M	4,04 M	3,31 M	2,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,7 k	5,6 k	8,39 k	8,64 k	8,96 k
Charges à payer, total	2,25 k	25,72 k	26,49 k	36,05 k	38,35 k
Autres passifs à court terme	1,58 M	2 M	2,19 M	2,36 M	2,36 M
Total du passif circulant	1,6 M	2,03 M	2,23 M	2,41 M	2,41 M
Total du passif	1,6 M	2,03 M	2,23 M	2,41 M	2,41 M
Actions ordinaires, total	103 k	114 k	118 k	118 k	118 k
Primes d'émissions d'actions	7,49 M	9,83 M	10,27 M	10,33 M	10,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,53 M	-7,96 M	-8,57 M	-9,54 M	-10,03 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,06 M	1,99 M	1,82 M	908 k	415 k
Total des capitaux propres	1,06 M	1,99 M	1,82 M	908 k	415 k
Total du passif et des capitaux propres	2,66 M	4,02 M	4,04 M	3,31 M	2,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	116 M	118 M	118 M	118 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	103 M	114 M	117 M	118 M	118 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,02	0,01	0
Actif corporel net	1,06 M	1,99 M	1,82 M	908 k	415 k
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,02	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,64 M	-3,95 M	-4 M	-3,28 M	-2,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	35,65 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,75 M	-1,42 M	-618 k	-965 k	-496 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	7,33 k	7,33 k	7,33 k	7,33 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	7,33 k	7,33 k	7,33 k	7,33 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-101 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	987 k	259 k	194 k	286 k	-99,55 k
Rémunération à base d'actions (CF)	557 k	696 k	69,34 k	54,39 k	2,58 k
Variation des dettes fournisseurs	6,14 k	10,36 k	3,56 k	9,81 k	2,63 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,58 k	-16,03 k	14,98 k	5,35 k	-1,84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-202 k	-467 k	-430 k	-602 k	-585 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-35,65 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	200 k	165 k	125 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	14,97 k	15,08 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	200 k	144 k	140 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,05 M	1,66 M	381 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,05 M	1,66 M	381 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,05 M	1,33 M	90,71 k	-602 k	-585 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,62 M	326 k	-74,38 k	-264 k	-380 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,62 M	326 k	-74,38 k	-264 k	-380 k
Variation du fonds de roulement net	-1,58 M	-413 k	-210 k	-186 k	-791

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,12	-22,62	-8,96	-12,44	-12,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-82,89	-49,62	-19	-33,57	-59,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-279,6	-93,55	-32,5	-70,76	-74,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-279,6	-93,55	-32,5	-70,76	-74,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	1,96	1,81	1,37	1,17
Quick Ratio	1,65	1,95	1,8	1,36	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,23	-0,19	-0,25	-0,24
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	60,24	50,56	55,04	72,61	85,31
Dette nette / EBITDA	-	3,29	7,01	4,53	4,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	3,2	7,01	4,53	4,53
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-52,46	26,99	-14,76
EBITA, 1 an Croissance en %	493,84	45,91	-52,14	26,65	-14,61
EBIT, 1 an Croissance %	493,84	45,91	-52,14	26,65	-14,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	995,45	-18,44	-56,57	56,03	-48,6
Résultat net, Croissance 1 an	995,45	-18,44	-56,57	56,03	-48,6
Résultat net normalisé sur 1 an	375,64	53,72	-54,87	29,11	-12,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	949,85	-33,98	-59,68	53,68	-48,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-25,89	-34,94	-53,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,19 k	51,06	0,68	-18,04	-14,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	452,82	87,86	-8,45	-50,06	-54,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	452,82	87,86	-8,45	-50,06	-54,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,23	130,92	-7,74	39,8	-2,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,05 k	-79,88	-122,83	255,25	81,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,05 k	-79,88	-122,83	255,25	81,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	118,8	-	-22,3	4,04
EBITA, 2 ans CAGR %	20,27	194,36	-16,44	-22,15	3,99
EBIT, 2 ans CAGR %	20,27	194,36	-16,44	-22,15	3,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	181,72	198,91	-40,48	-17,68	-10,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	181,72	198,91	-40,48	-17,68	-10,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,78	170,39	-16,71	-23,67	6,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	175,8	181,6	-48,4	-21,28	-11,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-30,56	-45,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	169	341,52	23,32	-9,16	-16,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,66	222,26	31,15	-32,38	-52,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,66	222,26	31,15	-32,38	-52,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,98	73,41	45,96	13,57	16,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	115,67	98,2	-78,57	-9,95	126,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	115,67	98,2	-78,57	-9,95	126,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	87,5	31,54	-	-19,86
EBITA, 3 ans CAGR %	54,05	28,27	60,66	-4,01	-19,71
EBIT, 3 ans CAGR %	54,05	28,27	60,66	-4,01	-19,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	155,62	86,37	57,14	-17,93	-29,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	155,62	86,37	57,14	-17,93	-29,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,98	21,32	48,87	-3,61	-20,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	150,2	79,1	47,32	-25,76	-31,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,37	121,93	169,75	7,62	-11,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,89	78,27	111,85	-4,94	-40,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,89	78,27	111,85	-4,94	-40,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,93	35,66	40,52	43,88	7,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	41,67	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	87,06	-2,18	-3,57	-45,36	5,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	87,06	-2,18	-3,57	-45,36	5,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,81	19,76
EBITA, 5 ans CAGR %	19,33	40,62	20,62	5,05	35
EBIT, 5 ans CAGR %	19,33	40,62	20,62	5,05	35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,43	33,41	42,69	34,41	25,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,43	33,41	42,69	34,41	25,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,22	31,66	7,77	0,8	30,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,84	27,33	36,68	28,91	20,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-34,31	-43,9	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,53	44,73	31,57	55,26	68,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,71	79,56	26,13	20,97	16,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,71	79,56	26,13	20,97	16,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,17	6,71	1,81	26,35	30,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	84,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,33	39,2	-21,37	-5,37	35,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,33	39,2	-21,37	-5,37	35,58