Ratios Financiers Lode Resources Ltd

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LDR

AU0000147258

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 01:22:51 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^AUD	0,00 %		-1,04 %	-54,76 %

30/09	Lode Resources Ltd publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Lode Resources Limited annonce la démission de Jason Beckton de son poste de directeur non exécutif, effective au 26 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: LODE RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	1,96 k	2,46 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	1,96 k	2,46 M
Résultat Brut	-	-	-	1,96 k	2,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	818 k	971 k	1,05 M	1,31 M	1,42 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	36,22 k	31,23 k	32,53 k	80,51 k	79,23 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	21,56 k	-	15,61 k
Autres dépenses de fonctionnement	114 k	190 k	203 k	306 k	564 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	968 k	1,19 M	1,31 M	1,7 M	2,08 M
Résultat d'Exploitation	-968 k	-1,19 M	-1,31 M	-1,7 M	384 k
Intérêts payés, total	-3,35 k	-1,08 k	-5,58 k	-6,5 k	-6,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	425	77,34 k	146 k	131 k	78,77 k
Charges d'intérêt nettes	-2,93 k	76,27 k	140 k	125 k	72,59 k
EBT, hors éléments non courants	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,57 M	456 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-34,34 k	-
EBT, elements non courants inclus	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M	456 k
Résultat des activités poursuivies	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M	456 k
Résultat net part du groupe	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M	456 k
Résultat net	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M	456 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M	456 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M	456 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,97 M	95,86 M	107 M	138 M	169 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,97 M	95,86 M	107 M	138 M	175 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-931 k	-1,16 M	-1,29 M	-1,65 M	479 k
EBITA	-968 k	-1,19 M	-1,31 M	-1,7 M	384 k
EBIT	-968 k	-1,19 M	-1,31 M	-1,7 M	384 k
Résultat net normalisé	-607 k	-697 k	-730 k	-983 k	285 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,35 k	1,08 k	5,58 k	6,5 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	71,2 k	73,51 k	68,23 k	51,78 k	-
Dépense de marketing	71,2 k	73,51 k	68,23 k	51,78 k	-
Dépenses générales et administratives	187 k	241 k	198 k	236 k	230 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	50 k	65,25 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	55 k	61 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	50 k	65,25 k	55 k	61 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,18 M	4,85 M	2,28 M	3,19 M	3,81 M
Total des liquidités et VMP	2,18 M	4,85 M	2,28 M	3,19 M	3,81 M
Créances clients, total	-	-	-	-	933 k
Autres créances	79,71 k	93,13 k	19,08 k	83,64 k	-
Total des créances	79,71 k	93,13 k	19,08 k	83,64 k	933 k
Autres actifs à court terme, total	3,9 k	3,9 k	-	75 k	3,45 M
Total de l'actif circulant	2,26 M	4,94 M	2,3 M	3,34 M	8,2 M
Immobilisations corporelles brutes	2,26 M	4,28 M	5,23 M	10,11 M	8,86 M
Amortissements cumulés	-69,23 k	-100 k	-29,93 k	-1,13 M	-
Immobilisations corporelles nettes	2,19 M	4,17 M	5,2 M	8,98 M	8,86 M
Autres actifs à long terme, total	166 k	396 k	466 k	1,04 M	1,12 M
Total des actifs	4,62 M	9,51 M	7,96 M	13,36 M	18,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	301 k	455 k	29,21 k	20,76 k	524 k
Charges à payer, total	33,69 k	42,88 k	65,24 k	112 k	203 k
Part à court terme des contrats de location	32,81 k	2,3 k	35,1 k	2,49 k	32,11 k
Autres passifs à court terme	74,69 k	116 k	47,96 k	1,14 M	-
Total du passif circulant	443 k	616 k	178 k	1,27 M	759 k
Contrats de location à long terme	2,3 k	-	2,49 k	-	67,58 k
Autres passifs non courants	-	-	-	628 k	628 k
Total du passif	445 k	616 k	180 k	1,9 M	1,45 M
Actions ordinaires, total	5,61 M	9,11 M	9,11 M	14,34 M	19,14 M
Primes d'émissions d'actions	135 k	2,47 M	2,39 M	116 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,57 M	-2,68 M	-3,72 M	-2,99 M	-2,42 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,18 M	8,9 M	7,78 M	11,46 M	16,73 M
Total des capitaux propres	4,18 M	8,9 M	7,78 M	11,46 M	16,73 M
Total du passif et des capitaux propres	4,62 M	9,51 M	7,96 M	13,36 M	18,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,97 M	107 M	107 M	162 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,97 M	107 M	107 M	162 M	-
Actif net par action	0,05	0,08	0,07	0,07	-
Actif corporel net	4,18 M	8,9 M	7,78 M	11,46 M	16,73 M
Actif corporel net par action	0,05	0,08	0,07	0,07	-
Total de la dette	35,11 k	2,3 k	37,58 k	2,49 k	99,69 k
Dette nette	-2,15 M	-4,84 M	-2,24 M	-3,18 M	-3,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	40,61 k	40,61 k	-	1,31 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M	456 k
Dépréciation et amortissement - CF	64,96 k	31,23 k	32,53 k	80,51 k	79,23 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	21,56 k	-	15,61 k
Amortissements et dépréciations, Total	64,96 k	31,23 k	54,08 k	80,51 k	94,84 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	34,34 k	-2,39 M
Rémunération à base d'actions (CF)	50 k	65,25 k	55 k	61 k	-
Autres activités d'exploitation, total	48,37 k	38,19 k	22,37 k	33,9 k	-
Variation des créances	-38,83 k	13,93 k	35,28 k	-23,06 k	-775 k
Variation des dettes fournisseurs	47,26 k	13,97 k	-61,99 k	1,36 k	860 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-335	-13,42 k	3,9 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-799 k	-966 k	-1,06 M	-1,42 M	-1,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,6 M	-1,87 M	-1,4 M	-1,75 M	-4,35 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-250 k	-
Autres activités d'investissement, total	-67,23 k	-230 k	-70,08 k	142 k	-445 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,67 M	-2,1 M	-1,47 M	-1,86 M	-1,79 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,7 k	-33,89 k	-35,59 k	-36,89 k	-31,61 k
Total de la dette remboursée	-30,7 k	-33,89 k	-35,59 k	-36,89 k	-31,61 k
Émission d'actions ordinaires	-	6,12 M	-	4,5 M	4,48 M
Autres activités de financement, total	-59,16 k	-354 k	-	-275 k	-272 k
Flux de trésorerie de financement	-89,86 k	5,73 M	-35,59 k	4,19 M	4,17 M
Variation nette de la trésorerie	-2,56 M	2,66 M	-2,57 M	908 k	628 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,87 M	-2,33 M	-2,51 M	-1,69 M	-8,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,87 M	-2,33 M	-2,51 M	-1,68 M	-8,78 M
Variation du fonds de roulement net	-226 k	-191 k	394 k	-987 k	4,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-30,7 k	-33,89 k	-35,59 k	-36,89 k	-31,61 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,26	-10,54	-9,35	-9,94	1,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,99	-11,36	-9,78	-10,99	1,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,92	-17,06	-14	-16,69	3,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,92	-17,06	-14	-16,69	3,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	66,79 k	57,65
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-83,9 k	19,45
Marge EBITA %	-	-	-	-86,34 k	15,59
Marge d'EBIT %	-	-	-	-86,34 k	15,59
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-81,75 k	18,54
Marge nette %	-	-	-	-81,75 k	18,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-81,75 k	18,54
Marge nette normalisée %	-	-	-	-50 k	11,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-85,95 k	-356,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-85,74 k	-356,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,12	8,02	12,94	2,63	10,8
Quick Ratio	5,11	8,01	12,94	2,57	6,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,81	-1,57	-5,96	-1,12	-2,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,84	0,03	0,48	0,02	0,6
Dette totale / Capital total	0,83	0,03	0,48	0,02	0,59
Dette à long terme / Capitaux propres	0,06	-	0,03	-	0,4
Dette à long terme / Capital total	0,05	-	0,03	-	0,4
Dette totale / Total de l'actif	9,62	6,48	2,26	14,22	8
EBIT / Charges d'intérêt	-288,49	-1,11 k	-234,51	-261,01	62,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-269,12	-1,04 k	-224,81	-248,62	77,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-746,74	-2,78 k	-476,64	-518,32	-626,38
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0	-0,03	-0	0,21
Dette nette / EBITDA	2,38	4,31	1,79	1,97	-7,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,86	1,62	0,84	0,94	0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	125 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	125 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,1	24,08	11,3	28,2	-129,03
EBITA, 1 an Croissance en %	68,29	23,17	9,72	29,74	-122,62
EBIT, 1 an Croissance %	68,29	23,17	9,72	29,74	-122,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,8	14,94	4,65	37,6	-128,41
Résultat net, Croissance 1 an	68,8	14,94	4,65	37,6	-128,41
Résultat net normalisé sur 1 an	68,8	14,94	4,65	34,66	-129,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,04	-4,11	-6,06	6,84	-122,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	506,5	90,37	24,62	72,7	-1,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,8	105,75	-16,28	67,79	36,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,05	112,91	-12,5	47,27	45,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,05	112,91	-12,5	47,27	45,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	87,8	20,93	9,56	33,96	23,65
CAPEX, Croissance 1 an	430,21	16,96	-25,05	24,84	159,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	289,71	24,83	7,63	-32,7	444,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	289,28	24,93	7,51	-32,77	445,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	42,26	17,52	19,45	-39
EBITA, 2 ans CAGR %	437,45	43,98	16,25	19,31	-45,83
EBIT, 2 ans CAGR %	437,45	43,98	16,25	19,31	-45,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	438,27	39,29	9,67	20	-37,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	438,27	39,29	9,67	20	-37,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	438,26	39,29	9,67	18,71	-37,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	107,74	1,31	-5,09	0,18	-51,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	745,18	239,79	54,02	46,7	30,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	263,02	34,71	31,25	18,52	51,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	249,2	32,09	36,49	13,51	46,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	249,2	32,09	36,49	13,51	46,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	288,8	50,7	15,11	21,15	28,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	489,81	149,02	-6,38	-3,27	75,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	120,56	15,91	-14,89	87,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	120,53	15,89	-14,98	87,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	31,09	20,97	-25,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	228,9	31,51	20,59	-31,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	228,9	31,51	20,59	-31,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	221,73	26,63	18,29	-25,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	221,73	26,63	18,29	-25,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	221,73	26,63	17,44	-25,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	60,55	-1,21	-1,27	-39,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	414,24	143,22	60,01	28,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	200,42	14,96	42,45	24,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	196,1	15,14	39,99	23,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	196,1	15,14	39,99	23,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	163,43	35,51	21,08	21,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	243,94	66,88	3,05	32,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	73,64	-3,3	55,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	73,56	-3,34	55,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	119,24	-7,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	119,24	-7,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	116,85	-4,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	116,85	-4,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	115,92	-4,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,95	-25,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	211,37	89,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	107,09	28,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,78	26,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,78	26,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,07	32,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	107,07	70,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,14