Ratios Financiers Lode Resources Ltd

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LDR

AU0000147258

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:09 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^AUD	-4,35 %		-4,35 %	-47,62 %

26/05	Lode Resources Limited annonce la démission de Jason Beckton de son poste de directeur non exécutif, effective au 26 mai 2026	CI
17/04	Lode Resources va lever 4,5 millions de dollars australiens via un placement à 0,13 AUD par action	RE

91980d1425156760e4264.VB51-sToxU7bZJGU8_ZT0ykRU4eZrXgbB8e0OQCSsOs.I2lMn6qShibrA9TfsaE4tFE8Fr_9_Al4U4SFCU7D5r5ja0yArLnxOoMB8g

Données Financières Publiées: LODE RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	1,96 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,96 k
Résultat Brut	-	-	-	-	1,96 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	154 k	818 k	971 k	1,05 M	1,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,98 k	36,22 k	31,23 k	32,53 k	80,51 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	21,56 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	417 k	114 k	190 k	203 k	306 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	575 k	968 k	1,19 M	1,31 M	1,7 M
Résultat d'Exploitation	-575 k	-968 k	-1,19 M	-1,31 M	-1,7 M
Intérêts payés, total	-	-3,35 k	-1,08 k	-5,58 k	-6,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	425	77,34 k	146 k	131 k
Charges d'intérêt nettes	-	-2,93 k	76,27 k	140 k	125 k
EBT, hors éléments non courants	-575 k	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-34,34 k
EBT, elements non courants inclus	-575 k	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M
Résultat des activités poursuivies	-575 k	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M
Résultat net part du groupe	-575 k	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M
Résultat net	-575 k	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-575 k	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-575 k	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,71 M	79,97 M	95,86 M	107 M	138 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,71 M	79,97 M	95,86 M	107 M	138 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-571 k	-931 k	-1,16 M	-1,29 M	-1,65 M
EBITA	-575 k	-968 k	-1,19 M	-1,31 M	-1,7 M
EBIT	-575 k	-968 k	-1,19 M	-1,31 M	-1,7 M
Résultat net normalisé	-359 k	-607 k	-697 k	-730 k	-983 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,35 k	1,08 k	5,58 k	6,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	71,2 k	73,51 k	68,23 k	51,78 k
Dépense de marketing	-	71,2 k	73,51 k	68,23 k	51,78 k
Dépenses générales et administratives	68,59 k	187 k	241 k	198 k	236 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	85 k	50 k	65,25 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	55 k	61 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	85 k	50 k	65,25 k	55 k	61 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,74 M	2,18 M	4,85 M	2,28 M	3,19 M
Total des liquidités et VMP	4,74 M	2,18 M	4,85 M	2,28 M	3,19 M
Autres créances	40,88 k	79,71 k	93,13 k	19,08 k	83,64 k
Total des créances	40,88 k	79,71 k	93,13 k	19,08 k	83,64 k
Autres actifs à court terme, total	1,64 k	3,9 k	3,9 k	-	75 k
Total de l'actif circulant	4,78 M	2,26 M	4,94 M	2,3 M	3,34 M
Immobilisations corporelles brutes	366 k	2,26 M	4,28 M	5,23 M	10,11 M
Amortissements cumulés	-3,98 k	-69,23 k	-100 k	-29,93 k	-1,13 M
Immobilisations corporelles nettes	362 k	2,19 M	4,17 M	5,2 M	8,98 M
Autres actifs à long terme, total	98,8 k	166 k	396 k	466 k	1,04 M
Total des actifs	5,24 M	4,62 M	9,51 M	7,96 M	13,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	84,02 k	301 k	455 k	29,21 k	20,76 k
Charges à payer, total	5,54 k	33,69 k	42,88 k	65,24 k	112 k
Part à court terme des contrats de location	-	32,81 k	2,3 k	35,1 k	2,49 k
Autres passifs à court terme	53,21 k	74,69 k	116 k	47,96 k	1,14 M
Total du passif circulant	143 k	443 k	616 k	178 k	1,27 M
Contrats de location à long terme	-	2,3 k	-	2,49 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	628 k
Total du passif	143 k	445 k	616 k	180 k	1,9 M
Actions ordinaires, total	5,61 M	5,61 M	9,11 M	9,11 M	14,34 M
Primes d'émissions d'actions	-	135 k	2,47 M	2,39 M	116 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-597 k	-1,57 M	-2,68 M	-3,72 M	-2,99 M
Résultat global et autres	85 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,1 M	4,18 M	8,9 M	7,78 M	11,46 M
Total des capitaux propres	5,1 M	4,18 M	8,9 M	7,78 M	11,46 M
Total du passif et des capitaux propres	5,24 M	4,62 M	9,51 M	7,96 M	13,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,97 M	79,97 M	107 M	107 M	162 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,97 M	79,97 M	107 M	107 M	162 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,08	0,07	0,07
Actif corporel net	5,1 M	4,18 M	8,9 M	7,78 M	11,46 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,08	0,07	0,07
Total de la dette	0	35,11 k	2,3 k	37,58 k	2,49 k
Dette nette	-4,74 M	-2,15 M	-4,84 M	-2,24 M	-3,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	32,72 k	40,61 k	40,61 k	-	1,31 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-575 k	-971 k	-1,12 M	-1,17 M	-1,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,98 k	64,96 k	31,23 k	32,53 k	80,51 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	21,56 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,98 k	64,96 k	31,23 k	54,08 k	80,51 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	34,34 k
Rémunération à base d'actions (CF)	85 k	50 k	65,25 k	55 k	61 k
Autres activités d'exploitation, total	-	48,37 k	38,19 k	22,37 k	33,9 k
Variation des créances	-39,8 k	-38,83 k	13,93 k	35,28 k	-23,06 k
Variation des dettes fournisseurs	102 k	47,26 k	13,97 k	-61,99 k	1,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,64 k	-335	-13,42 k	3,9 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-426 k	-799 k	-966 k	-1,06 M	-1,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-302 k	-1,6 M	-1,87 M	-1,4 M	-1,68 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-325 k
Autres activités d'investissement, total	-78,8 k	-67,23 k	-230 k	-70,08 k	142 k
Flux de trésorerie d'investissement	-381 k	-1,67 M	-2,1 M	-1,47 M	-1,86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-30,7 k	-33,89 k	-35,59 k	-36,89 k
Total de la dette remboursée	-	-30,7 k	-33,89 k	-35,59 k	-36,89 k
Émission d'actions ordinaires	5,25 M	-	6,12 M	-	4,5 M
Autres activités de financement, total	-	-59,16 k	-354 k	-	-275 k
Flux de trésorerie de financement	5,25 M	-89,86 k	5,73 M	-35,59 k	4,19 M
Variation nette de la trésorerie	4,44 M	-2,56 M	2,66 M	-2,57 M	908 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-479 k	-1,87 M	-2,33 M	-2,51 M	-1,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-479 k	-1,87 M	-2,33 M	-2,51 M	-1,61 M
Variation du fonds de roulement net	-93,17 k	-226 k	-191 k	394 k	-987 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-30,7 k	-33,89 k	-35,59 k	-36,89 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,85	-12,26	-10,54	-9,35	-9,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,21	-12,99	-11,36	-9,78	-10,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,13	-20,92	-17,06	-14	-16,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,13	-20,92	-17,06	-14	-16,69
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	66,79 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-83,9 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-86,34 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-86,34 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-81,75 k
Marge nette %	-	-	-	-	-81,75 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-81,75 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-50 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-82,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-81,93 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	33,49	5,12	8,02	12,94	2,63
Quick Ratio	33,48	5,11	8,01	12,94	2,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,98	-1,81	-1,57	-5,96	-1,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,84	0,03	0,48	0,02
Dette totale / Capital total	-	0,83	0,03	0,48	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,06	-	0,03	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,05	-	0,03	-
Dette totale / Total de l'actif	2,72	9,62	6,48	2,26	14,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-288,49	-1,11 k	-234,51	-261,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-269,12	-1,04 k	-224,81	-248,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-746,74	-2,78 k	-476,64	-506,78
Dette totale / EBITDA	-	-0,04	-0	-0,03	-0
Dette nette / EBITDA	8,3	2,38	4,31	1,79	1,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,43	0,86	1,62	0,84	0,97
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	63,1	24,08	11,3	28,2
EBITA, 1 an Croissance en %	1,62 k	68,29	23,17	9,72	29,74
EBIT, 1 an Croissance %	1,62 k	68,29	23,17	9,72	29,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,62 k	68,8	14,94	4,65	37,6
Résultat net, Croissance 1 an	1,62 k	68,8	14,94	4,65	37,6
Résultat net normalisé sur 1 an	1,62 k	68,8	14,94	4,65	34,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	303,2	7,04	-4,11	-6,06	6,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,08 k	506,5	90,37	24,62	72,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,39 k	-11,8	105,75	-16,28	67,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,39 k	-18,05	112,91	-12,5	47,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,39 k	-18,05	112,91	-12,5	47,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	704,93	87,8	20,93	9,56	33,96
CAPEX, Croissance 1 an	556,12	430,21	16,96	-25,05	19,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	289,71	24,83	7,63	-35,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	289,28	24,93	7,51	-35,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,26	17,52	19,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	437,45	43,98	16,25	19,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	437,45	43,98	16,25	19,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	438,27	39,29	9,67	20
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	438,27	39,29	9,67	20
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	438,26	39,29	9,67	18,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	107,74	1,31	-5,09	0,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	745,18	239,79	54,02	46,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	263,02	34,71	31,25	18,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	249,2	32,09	36,49	13,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	249,2	32,09	36,49	13,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	288,8	50,7	15,11	21,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	489,81	149,02	-6,38	-5,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	120,56	15,91	-16,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	120,53	15,89	-16,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,09	20,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	228,9	31,51	20,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	228,9	31,51	20,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	221,73	26,63	18,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	221,73	26,63	18,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	221,73	26,63	17,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	60,55	-1,21	-1,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	414,24	143,22	60,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	200,42	14,96	42,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	196,1	15,14	39,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	196,1	15,14	39,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	163,43	35,51	21,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	243,94	66,88	1,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,64	-4,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,56	-4,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	119,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	119,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	211,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	107,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,27