Flux de Trésorerie Logic Instrument SA

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Données Financières Publiées: LOGIC INSTRUMENT SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	7,88 M	9,92 M	16,33 M	27,39 M	38,78 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	21,36 k
Autres recettes, total	-	-	214 k	562 k	-
Total Chiffre d'affaires	7,88 M	9,92 M	16,54 M	27,95 M	38,8 M
Coût des marchandises vendues, total	6,78 M	8,25 M	13,49 M	22,69 M	33,04 M
Résultat Brut	1,1 M	1,66 M	3,05 M	5,26 M	5,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,8 M	1,8 M	1,93 M	3,28 M	4,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	47,98 k	59,93 k	364 k	155 k	169 k
Autres dépenses de fonctionnement	-121 k	2,49 k	66,07 k	111 k	-584 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,72 M	1,86 M	2,36 M	3,55 M	4,52 M
Résultat d'Exploitation	-626 k	-201 k	687 k	1,71 M	1,24 M
Intérêts payés, total	-9,12 k	-13,54 k	-49,01 k	-207 k	-195 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	8,57 k	11,93 k	25,32 k
Charges d'intérêt nettes	-9,12 k	-13,54 k	-40,44 k	-195 k	-170 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	3,81 k	-18,73 k	43 k	-27,92 k	-254 k
Autres produits non opérationnels	-4,5 k	671	-3,81 k	75,25 k	60,11 k
EBT, hors éléments non courants	-636 k	-233 k	686 k	1,56 M	874 k
Autres éléments non courants	36,08 k	246 k	-1,37 k	56,67 k	210 k
EBT, elements non courants inclus	-600 k	12,84 k	685 k	1,62 M	1,08 M
Charge d'impôt	245 k	-10,94 k	53,82 k	386 k	-142 k
Résultat des activités poursuivies	-845 k	23,78 k	631 k	1,23 M	1,23 M
Résultat net part du groupe	-845 k	23,78 k	631 k	1,23 M	1,23 M
Résultat net	-845 k	23,78 k	631 k	1,23 M	1,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-845 k	23,78 k	631 k	1,23 M	1,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-845 k	23,78 k	631 k	1,23 M	1,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	0	0,07	0,14	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	0	0,07	0,14	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,65 M	9,08 M	9,08 M	9,08 M	11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	0	0,07	0,14	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	0	0,07	0,14	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,65 M	9,08 M	9,08 M	9,08 M	11 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	0,05	0,11	0,05
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	0,05	0,11	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-622 k	-165 k	898 k	1,92 M	1,41 M
EBITA	-626 k	-201 k	687 k	1,71 M	1,24 M
EBIT	-626 k	-201 k	687 k	1,71 M	1,24 M
EBITDAR	-	-	-	-	1,77 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,06 M	10,8 M	16,63 M	27,97 M	39,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	-40,85	-85,21	7,86	23,86	-13,15
Total des impôts courants	-	-	-	312 k	76,21 k
Total des impôts différés	245 k	-10,94 k	53,82 k	74,48 k	-219 k
Résultat net normalisé	-397 k	-146 k	429 k	976 k	546 k
Intérêts sur la dette à long terme	9,12 k	13,54 k	49,01 k	207 k	195 k
Provisions de pension	-	-5,28 k	-	-	11,98 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	362 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	126 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	236 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	151 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,18 M	4 M	4,63 M	5,37 M	8,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	300 k
Total des liquidités et VMP	5,18 M	4 M	4,63 M	5,37 M	8,73 M
Créances clients, total	558 k	664 k	5,56 M	4,45 M	9,1 M
Autres créances	29,05 k	97,25 k	448 k	285 k	952 k
Total des créances	587 k	761 k	6,01 M	4,73 M	10,05 M
Stocks	1,46 M	2,12 M	2,9 M	2,46 M	5,03 M
Dépenses payées d'avance	20,24 k	163 k	-	-	310 k
Actifs d'impôts différés Courant	10,77 k	20,83 k	216 k	144 k	446 k
Autres actifs à court terme, total	225 k	213 k	63,03 k	63,23 k	192 k
Total de l'actif circulant	7,49 M	7,28 M	13,82 M	12,77 M	24,76 M
Immobilisations corporelles brutes	372 k	472 k	661 k	661 k	2,66 M
Amortissements cumulés	-346 k	-382 k	-578 k	-605 k	-2,14 M
Immobilisations corporelles nettes	25,6 k	89,86 k	82,78 k	55,65 k	520 k
Investissements à long terme	15,02 k	13,89 k	46,14 k	46,14 k	219 k
Goodwill	-	-	1,74 M	2,03 M	2,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	241	0	0	0	8,59 k
Prêts à long terme	79,92 k	78,42 k	78,42 k	78,42 k	189 k
Charges différées à long terme	0	0	0	0	0
Total des actifs	7,61 M	7,46 M	15,76 M	14,98 M	28,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	374 k	550 k	2,07 M	2,24 M	7,69 M
Charges à payer, total	56,92 k	51,64 k	392 k	140 k	446 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,43 M	1,09 M	4,92 M	3,77 M	5,03 M
Part à court terme des contrats de location	23,59 k	78,96 k	54,64 k	30,64 k	144 k
Impôts sur le revenu à payer	458 k	470 k	1,36 M	816 k	2,47 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	713 k	637 k	543 k	1,14 M	1,2 M
Autres passifs à court terme	46,71 k	46,98 k	1,25 M	431 k	328 k
Total du passif circulant	3,1 M	2,92 M	10,59 M	8,58 M	17,31 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,1 M	2,92 M	10,59 M	8,58 M	17,31 M
Actions ordinaires, total	86,47 k	90,8 k	90,8 k	90,8 k	110 k
Primes d'émissions d'actions	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M	472 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-845 k	23,78 k	631 k	1,23 M	1,23 M
Résultat global et autres	4,04 M	3,2 M	3,22 M	3,85 M	8,99 M
Total des fonds propres ordinaires	4,51 M	4,54 M	5,17 M	6,4 M	10,8 M
Total des capitaux propres	4,51 M	4,54 M	5,17 M	6,4 M	10,8 M
Total du passif et des capitaux propres	7,61 M	7,46 M	15,76 M	14,98 M	28,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,65 M	9,08 M	9,08 M	9,08 M	11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,65 M	9,08 M	9,08 M	9,08 M	11 M
Actif net par action	0,52	0,5	0,57	0,71	0,98
Actif corporel net	4,51 M	4,54 M	3,43 M	4,37 M	8,38 M
Actif corporel net par action	0,52	0,5	0,38	0,48	0,76
Total de la dette	1,45 M	1,17 M	4,98 M	3,8 M	5,17 M
Dette nette	-3,73 M	-2,83 M	348 k	-1,57 M	-3,56 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	2,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	1,11 M	17,81 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,44 M	3,16 M	4,48 M	3,86 M	6,71 M
Bâtiments, total	4,44 k	4,44 k	4,44 k	4,44 k	4,44 k
Machines, total	38,07 k	139 k	139 k	139 k	1,02 M
Employés à temps plein	-	16	29	28	110
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	76,22 k	76,22 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-845 k	23,78 k	631 k	1,23 M	1,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,55 k	35,91 k	210 k	-284 k	-323 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	241	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,55 k	36,15 k	210 k	-284 k	-323 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,31 k	-1,34 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	245 k	-18,72 k	42,04 k	74,48 k	-219 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	374 k	-854 k	-1,4 M	1,06 M	1,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-215 k	-814 k	-512 k	2,08 M	2,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,29 k	-10,76 k	-56,83 k	-920	-182 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,5 k	15,55 k	-	-	16,95 k
Acquisitions en espèces	-	-	-2,61 M	-162 k	567 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,78 k	4,79 k	-2,67 M	-163 k	402 k
Dette à long terme émise, total	-	-	4,21 M	-	659 k
Total de la dette émise	-	-	4,21 M	-	659 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-129 k	-379 k	-398 k	-1,17 M	-1,31 M
Total de la dette remboursée	-129 k	-379 k	-398 k	-1,17 M	-1,31 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-129 k	-379 k	3,81 M	-1,17 M	-656 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-18,39 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-348 k	-1,19 M	630 k	745 k	1,97 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	258 k	-979 k	-1,5 M	1,61 M	-1,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	264 k	-970 k	-1,47 M	1,74 M	-997 k
Variation du fonds de roulement net	-657 k	870 k	2,05 M	-954 k	1,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-129 k	-379 k	3,81 M	-1,17 M	-656 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,83	-1,67	3,7	6,95	3,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,03	-2,16	5,42	10,5	5,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17	0,53	13	21,3	14,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17	0,53	13	21,3	14,25
Analyse des marges
Marge brute %	13,94	16,78	18,44	18,82	14,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,82	18,18	11,69	11,75	12,72
Marge d’EBITDA %	-7,89	-1,67	5,43	6,87	3,63
Marge EBITA %	-7,94	-2,03	4,16	6,12	3,19
Marge d'EBIT %	-7,94	-2,03	4,16	6,12	3,19
Marge des activités poursuivies %	-10,72	0,24	3,81	4,41	3,16
Marge nette %	-10,72	0,24	3,81	4,41	3,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,72	0,24	3,81	4,41	3,16
Marge nette normalisée %	-5,04	-1,47	2,59	3,49	1,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,27	-9,87	-9,05	5,75	-2,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,34	-9,78	-8,87	6,22	-2,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,97	1,32	1,42	1,82	1,8
Rotation des actifs corporels	173,09	171,77	191,65	403,85	134,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,87	16,24	5,25	5,47	5,73
Rotation des stocks (stock moyen)	4,27	4,6	5,37	8,47	8,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,42	2,49	1,3	1,49	1,43
Quick Ratio	1,86	1,63	1	1,18	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,28	-0,05	0,24	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,31	22,48	69,56	66,86	63,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	85,41	79,29	68	43,23	41,38
Délais de paiement des fournisseurs	17,52	18,92	33,5	35,47	50,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	94,2	82,85	104,06	74,62	54,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,13	25,71	96,25	59,41	47,85
Dette totale / Capital total	24,31	20,45	49,04	37,27	32,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	40,7	39,17	67,2	57,26	61,58
EBIT / Charges d'intérêt	-68,65	-14,86	14,03	8,27	6,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-68,15	-12,19	18,31	9,29	7,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-68,84	-12,99	17,15	9,28	6,27
Dette totale / EBITDA	-2,33	-7,07	5,54	1,98	3,67
Dette nette / EBITDA	6,01	17,14	0,39	-0,82	-2,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,31	-6,63	5,92	1,98	4,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,95	16,09	0,41	-0,82	-2,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,98	25,84	64,05	68,97	41,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-43,74	51,44	66,56	72,39	16,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	473,82	-73,43	-672,07	104,11	-26,74
EBITA, 1 an Croissance en %	293,26	-67,89	-471,07	134,05	-27,63
EBIT, 1 an Croissance %	291,3	-67,85	-471,07	134,05	-27,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	659,81	-102,82	2,55 k	95,34	-0,56
Résultat net, Croissance 1 an	659,81	-102,82	2,55 k	95,34	-0,56
Résultat net normalisé sur 1 an	529,03	-63,38	-394,69	127,66	-44,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	659,82	-102,68	2,55 k	95,34	-17,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,56	19,05	737,42	-20,01	104,56
Stocks, Croissance 1 an	-14,62	45,28	36,73	-15,38	104,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-60,89	251	-7,88	-32,77	835,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,51	-1,94	111,22	-4,95	87,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,9	0,6	-24,33	27,28	91,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,91	0,59	13,9	23,84	68,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-113,33	279,05	-37,12	-506,65	7,62
CAPEX, Croissance 1 an	-45,94	71,15	428,04	-98,38	19,73 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,01	-479,61	53,35	-209,35	-169,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-83,66	-468,18	51,53	-220,65	-157,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,36	5,25	44,89	66,49	53,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,51	-7,69	66,65	69,45	37,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	109,92	23,47	20,18	249,8	22,29
EBITA, 2 ans CAGR %	148,85	12,37	4,79	203,78	30,16
EBIT, 2 ans CAGR %	148,85	12,16	4,79	203,78	30,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	536,21	-53,75	-13,57	619,93	39,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	536,21	-53,75	-13,57	619,93	39,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	167,75	51,78	3,88	159,01	12,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	536,3	-54,87	-15,66	619,98	26,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-37,15	7,15	215,74	158,81	27,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,6	11,37	40,94	7,57	31,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-51,75	17,17	79,82	-21,3	150,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,23	-6,85	43,92	41,69	33,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,69	-8,57	-12,75	-1,86	56,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,7	-8,58	7,04	18,77	44,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,4	-28,92	54,39	59,91	109,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	143,1	-3,81	200,62	-70,76	79,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,1	-22,08	141	28,33	-12,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,92	-22,44	135,93	33,97	-16,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,17	-6,47	22,71	52,51	56,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,98	-6,48	16,04	68,54	46,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,36	5,39	102,37	45,64	107,74
EBITA, 3 ans CAGR %	10,63	25,75	62,84	39,78	88,33
EBIT, 3 ans CAGR %	10,63	25,8	62,57	39,78	88,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,49	4,45	78,37	13,42	272,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,49	4,45	78,37	13,42	272,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,15	37,95	89,35	34,94	55,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,49	2,77	75,5	11,59	249,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-40,17	-22,24	112,64	99,78	139,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,95	1,15	19,25	18,9	33,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-38,41	-6,51	8,14	29,54	79,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,74	0,16	22,38	25,33	55,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,44	-6,38	-14,15	-1,05	22,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,46	-6,39	-1,62	12,37	33,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,35	18,9	-31,76	113,22	40,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,85	116,26	69,68	-47,31	156,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,67	28,66	-2,43	84,08	4,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,29	29,81	-3,12	87,51	1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,87	-2,62	8,03	18,19	34,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,19	-4,94	4,88	20,92	24,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,01	-18,03	12,31	68,57	67
EBITA, 5 ans CAGR %	67,14	-13,29	8,26	76,05	50,71
EBIT, 5 ans CAGR %	67,14	-13,27	8,26	76,05	50,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,93	-41,42	3,91	126,08	61,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,93	-41,42	3,91	126,08	61,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,99	-12,53	5,83	77,49	53,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,61	-41,99	2,9	123,9	54,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,54	-16,53	16,38	25,79	73,52
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,58	-5,12	7	3,67	24,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-25,9	-8,68	-5,46	-12,74	51,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,98	-0,85	10,93	15,07	26,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,83	-1,87	-9,02	-4,6	9,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,83	-1,88	-1,28	2,96	14,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	90,26	-0,28	-16,3	33,87	6,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-58,58	-53,54	5,09	-2,87	73,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,47	-8,25	9,11	28,47	-7,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,8	-8,34	8,56	31,4	-9,17