Flux de Trésorerie Logica Infoway Limited

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543746

INE0BSU01018

Détaillant ordinateurs et électroniques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 11:00:51 06/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
220,15 ^INR	-0,38 %		-4,24 %	+65,11 %

14/11	Logica Infoway Limited présente ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2024	CI
21/09	Logica Infoway Limited approuve la nomination de Priyanka Gera en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité, à compter du 24 septembre 2024	CI

2e9bc49767a37239e37b7578a0e.2js50HK0A34onGnLf3He0dt6hbxGprNrQRXY4sMvCDM.igJNiS3wZhtZ3wGiTAG5m7IeqIUjk9EzdHuAiqR8R2Xvd3KfQYE3LGT3KA

Données Financières Publiées: LOGICA INFOWAY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	4,96 Md	4,45 Md	6,17 Md	7,05 Md	10,64 Md
Autres recettes, total	8,73 M	6,62 M	341 k	409 k	17 k
Total Chiffre d'affaires	4,97 Md	4,46 Md	6,17 Md	7,05 Md	10,64 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,76 Md	4,23 Md	5,87 Md	6,71 Md	10,22 Md
Résultat Brut	206 M	226 M	300 M	332 M	419 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	62,16 M	57,3 M	74,76 M	86,23 M	101 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,81 M	3,29 M	2,41 M	1,9 M	1,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	90,73 M	97,83 M	153 M	142 M	143 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	156 M	158 M	230 M	230 M	246 M
Résultat d'Exploitation	50,46 M	67,32 M	70,54 M	102 M	173 M
Intérêts payés, total	-32,61 M	-39,79 M	-42,89 M	-56,23 M	-83,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,38 M	4,32 M	3,78 M	3,93 M	7,51 M
Charges d'intérêt nettes	-28,23 M	-35,47 M	-39,11 M	-52,3 M	-75,94 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	1,1 M	14,61 M
Autres produits non opérationnels	-1,19 M	-1,57 M	-1,56 M	-2,36 M	-2,05 M
EBT, hors éléments non courants	21,05 M	30,28 M	29,88 M	48,52 M	110 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,45 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-148 k	-8 k
Autres éléments non courants	4,23 M	2,03 M	3,99 M	862 k	32 k
EBT, elements non courants inclus	26,73 M	32,31 M	33,87 M	49,23 M	110 M
Charge d'impôt	7,35 M	8,45 M	8,76 M	14,1 M	28,6 M
Résultat des activités poursuivies	19,38 M	23,86 M	25,11 M	35,13 M	80,96 M
Résultat net part du groupe	19,38 M	23,86 M	25,11 M	35,13 M	80,96 M
Résultat net	19,38 M	23,86 M	25,11 M	35,13 M	80,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,38 M	23,86 M	25,11 M	35,13 M	80,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,38 M	23,86 M	25,11 M	35,13 M	80,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,6	1,97	1,94	3,15	4,73
BPA de base - Activités poursuivies	1,6	1,97	1,94	3,15	4,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,13 M	12,13 M	12,93 M	11,17 M	17,1 M
Bénéfice net par action - dilué	1,6	1,97	1,94	3,15	4,73
BPA dilué - Activités poursuivies	1,6	1,97	1,94	3,15	4,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,13 M	12,13 M	12,93 M	11,17 M	17,1 M
BPA de base normalisé	1,08	1,56	1,44	2,72	4
BPA dilué normalisé	1,08	1,56	1,44	2,72	4
Éléments supplémentaires
EBITDA	53,27 M	70,62 M	72,95 M	104 M	174 M
EBITA	50,46 M	67,32 M	70,54 M	102 M	173 M
EBIT	50,46 M	67,32 M	70,54 M	102 M	173 M
EBITDAR	61,21 M	77,42 M	80,49 M	122 M	195 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,99 Md	4,47 Md	6,18 Md	7,05 Md	10,67 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,5	26,16	25,86	28,64	26,1
Total des impôts courants	6,58 M	8,37 M	9,88 M	13,29 M	28,03 M
Total des impôts différés	640 k	-99,94 k	-1,12 M	810 k	213 k
Résultat net normalisé	13,15 M	18,93 M	18,67 M	30,32 M	68,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	39 k	6 k	25 k
Provisions de pension	1,32 M	1,62 M	-121 k	1,19 M	922 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,85 M	4,64 M	4,27 M	6,38 M	5,62 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	160 k
Dépense de marketing	5,85 M	4,64 M	4,27 M	6,38 M	5,78 M
Charges locatives nettes, total	7,94 M	6,81 M	7,55 M	18,1 M	20,38 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,86 M	5,9 M	4,99 M	13,17 M	15,84 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,08 M	907 k	2,56 M	4,92 M	4,54 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	8,8 M	8,14 M	9,72 M	11,09 M	10,76 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,47 M	4,53 M	8,55 M	4,72 M	6,74 M
Total des liquidités et VMP	11,47 M	4,53 M	8,55 M	4,72 M	6,74 M
Créances clients, total	352 M	466 M	450 M	683 M	808 M
Autres créances	4,34 M	1,26 M	3,18 M	2,69 M	2,24 M
Total des créances	356 M	467 M	453 M	686 M	810 M
Stocks	336 M	402 M	560 M	555 M	928 M
Dépenses payées d'avance	294 k	479 k	344 k	469 k	1,41 M
Autres actifs à court terme, total	60,09 M	73,21 M	125 M	151 M	183 M
Total de l'actif circulant	764 M	947 M	1,15 Md	1,4 Md	1,93 Md
Immobilisations corporelles brutes	31,53 M	34,67 M	36,31 M	37,38 M	42,99 M
Amortissements cumulés	-25,01 M	-28,31 M	-30,71 M	-32,61 M	-34,01 M
Immobilisations corporelles nettes	6,51 M	6,36 M	5,6 M	4,77 M	8,98 M
Investissements à long terme	752 k	752 k	752 k	752 k	902 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,1 M	2,2 M	3,32 M	2,51 M	2,29 M
Autres actifs à long terme, total	74,75 M	74,45 M	109 M	136 M	241 M
Total des actifs	848 M	1,03 Md	1,27 Md	1,54 Md	2,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	236 M	241 M	264 M	305 M	419 M
Charges à payer, total	15,77 M	2,58 M	13,75 M	7,43 M	12,05 M
Emprunts à court terme	289 M	361 M	538 M	601 M	1,06 Md
Part à court terme des contrats de location	1,89 M	1,86 M	158 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	6,58 M	8,37 M	9,88 M	13,29 M	28,03 M
Autres passifs à court terme	10,21 M	21,23 M	30,17 M	38,59 M	23,94 M
Total du passif circulant	560 M	637 M	856 M	965 M	1,54 Md
Dette à long terme	-	77,97 M	58,41 M	37,98 M	17,26 M
Contrats de location à long terme	2,02 M	158 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	4,54 M	6,27 M	7,37 M
Total du passif	562 M	715 M	919 M	1,01 Md	1,57 Md
Actions ordinaires, total	21 M	21,46 M	21,86 M	28,51 M	171 M
Primes d'émissions d'actions	138 M	144 M	149 M	292 M	149 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	127 M	151 M	176 M	211 M	292 M
Total des fonds propres ordinaires	286 M	316 M	347 M	532 M	613 M
Total des capitaux propres	286 M	316 M	347 M	532 M	613 M
Total du passif et des capitaux propres	848 M	1,03 Md	1,27 Md	1,54 Md	2,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,6 M	12,88 M	12,93 M	17,1 M	17,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,6 M	12,88 M	12,93 M	17,1 M	17,1 M
Actif net par action	22,74	24,56	26,86	31,09	35,83
Actif corporel net	286 M	316 M	347 M	532 M	613 M
Actif corporel net par action	22,74	24,56	26,86	31,09	35,83
Total de la dette	293 M	441 M	597 M	639 M	1,08 Md
Dette nette	282 M	437 M	588 M	634 M	1,07 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	4,64 M	6,39 M	8,23 M
Dette relative aux contrats de location	63,54 M	54,44 M	60,37 M	145 M	163 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks de produits finis, total	336 M	402 M	560 M	555 M	928 M
Machines, total	31,53 M	34,67 M	36,31 M	37,38 M	42,99 M
Employés à temps plein	-	-	-	101	171

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	19,38 M	23,86 M	25,11 M	35,13 M	80,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,81 M	3,29 M	2,41 M	1,9 M	1,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,81 M	3,29 M	2,41 M	1,9 M	1,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	29,36 M	40,18 M	41,63 M	42,38 M	115 M
Variation des créances	95,48 M	-114 M	16,04 M	-233 M	-125 M
Variation des stocks	-54,64 M	-66,08 M	-158 M	5,5 M	-373 M
Variation des dettes fournisseurs	-15,42 M	5,48 M	22,59 M	40,59 M	114 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-46,05 M	137 M	141 M	39,87 M	420 M
Flux de trésorerie d'exploitation	30,91 M	29,82 M	90,96 M	-68,1 M	234 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,84 M	-3,14 M	-1,64 M	-1,22 M	-5,66 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	155 k	55 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,08 M	-1,12 M	-30,36 M	-1,64 M	-119 M
Autres activités d'investissement, total	3,54 M	2,88 M	3,33 M	-3,44 M	5,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-389 k	-1,38 M	-28,67 M	-6,16 M	-119 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1 M	-	2,6 M
Total de la dette émise	-	-	1 M	-	2,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-20,72 M	-20,43 M	-24,74 M
Total de la dette remboursée	-	-	-20,72 M	-20,43 M	-24,74 M
Émission d'actions ordinaires	10 M	5,98 M	5,89 M	149 M	-
Autres activités de financement, total	-33,79 M	-41,36 M	-44,45 M	-58,59 M	-90,68 M
Flux de trésorerie de financement	-23,79 M	-35,39 M	-58,27 M	70,42 M	-113 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	6,73 M	-6,94 M	4,02 M	-3,83 M	2,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	33,79 M	41,36 M	44,45 M	58,59 M	90,68 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,25 M	6,76 M	12,34 M	28,11 M	-922 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,09 M	-168 M	-134 M	-178 M	-360 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,46 M	-143 M	-107 M	-142 M	-308 M
Variation du fonds de roulement net	5,04 M	185 M	152 M	207 M	412 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-19,72 M	-20,43 M	-22,14 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,71	4,48	3,84	4,54	5,8
Rendement du capital total	5,5	6,29	5,18	6,03	7,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,13	7,92	7,57	7,99	14,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,13	7,92	7,57	7,99	14,15
Analyse des marges
Marge brute %	4,15	5,06	4,86	4,72	3,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,25	1,29	1,21	1,22	0,95
Marge d’EBITDA %	1,07	1,58	1,18	1,48	1,64
Marge EBITA %	1,02	1,51	1,14	1,45	1,62
Marge d'EBIT %	1,02	1,51	1,14	1,45	1,62
Marge des activités poursuivies %	0,39	0,54	0,41	0,5	0,76
Marge nette %	0,39	0,54	0,41	0,5	0,76
Net Avail. Pour la marge commune %	0,39	0,54	0,41	0,5	0,76
Marge nette normalisée %	0,26	0,42	0,3	0,43	0,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,14	-3,77	-2,17	-2,52	-3,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,55	-3,21	-1,73	-2,02	-2,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,84	4,74	5,38	5,02	5,72
Rotation des actifs corporels	710,01	692,63	1,03 k	1,36 k	1,55 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,41	10,89	13,49	12,44	14,28
Rotation des stocks (stock moyen)	15,41	11,46	12,21	12,04	13,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,37	1,49	1,34	1,45	1,25
Quick Ratio	0,66	0,74	0,54	0,72	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,05	0,11	-0,07	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,49	33,5	27,05	29,34	25,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,75	31,84	29,9	30,31	26,54
Délais de paiement des fournisseurs	18,52	20,26	15,29	15,47	12,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	34,72	45,08	41,67	44,18	39,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	102,36	139,55	171,84	120,16	176,11
Dette totale / Capital total	50,58	58,26	63,21	54,58	63,78
Dette à long terme / Capitaux propres	0,71	24,7	16,82	7,14	2,82
Dette à long terme / Capital total	0,35	10,31	6,19	3,24	1,02
Dette totale / Total de l'actif	66,23	69,33	72,58	65,49	71,92
EBIT / Charges d'intérêt	1,55	1,69	1,64	1,82	2,07
EBITDA / Charges d'intérêt	1,63	1,77	1,7	1,85	2,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,58	1,7	1,66	1,83	2,02
Dette totale / EBITDA	5,5	6,25	8,18	6,15	6,19
Dette nette / EBITDA	5,29	6,19	8,06	6,1	6,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,7	6,54	8,37	6,22	6,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,48	6,47	8,25	6,17	6,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,08	-10,2	38,49	14,13	51,02
Résultat brut, Croissance 1 an	12,51	9,5	33	10,67	26,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,86	32,57	3,3	42,53	66,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,71	33,41	4,78	44,7	67,82
EBIT, 1 an Croissance %	-0,71	33,41	4,78	44,7	67,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,99	23,11	5,25	39,91	130,46
Résultat net, Croissance 1 an	22,99	23,11	5,25	39,91	130,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,68	43,88	-1,33	62,39	125,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,99	23,11	-1,28	62,03	130,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,36	32,46	-3,44	51,92	18,26
Stocks, Croissance 1 an	19,41	19,65	39,27	-0,98	67,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,86	-2,32	-12,01	-14,76	88,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,62	21,59	22,8	21,69	41,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,43	10,42	9,8	53,15	15,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,43	10,42	9,8	53,15	15,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,94	-3,53	205,05	-174,86	-443,32
CAPEX, Croissance 1 an	-16,42	70,32	-47,71	-25,44	362,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-2,47 k	-20,37	32,74	103,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-621	-25,27	33,16	117,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	5,55	11,52	25,72	31,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	11	20,68	21,33	18,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	14,64	17,02	21,34	54,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	15,1	18,23	23,13	56,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	15,1	18,23	23,13	56,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	23,05	13,83	21,35	79,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	23,05	13,83	21,35	79,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	17,11	19,15	26,58	91,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	23,05	10,24	26,47	56,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	2,06	13,09	21,11	34,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	19,53	29,09	17,43	28,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-7,74	-7,29	-13,39	26,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	9,93	22,2	22,25	31,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	10,92	10,11	29,68	32,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	10,92	10,11	29,68	32,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-10,48	71,55	51,11	60,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	19,32	-5,63	-37,56	85,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	334,46	2,81	64,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	97,32	-0,24	69,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,56	12,38	33,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	17,89	17,25	22,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	10,73	24,97	35,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	11,55	26,47	36,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	11,55	26,47	36,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	16,81	21,93	50,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	16,81	21,93	50,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	10,61	32,1	53,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	14,34	25,34	33,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	0,19	24,78	20,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	25,78	18,17	32,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-9,18	-9,85	12,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	14,06	22,03	28,39