Flux de Trésorerie Logica Infoway Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 11:00:50 10/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
226,60 ^INR	-2,75 %		-3,14 %	+3,02 %

14/11	Logica Infoway Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI
01/05	Logica Infoway nomme un directeur de l'information	MT

cbd573cf439d4659ecc826b0abe3.O6389lctpWT4qjjdN0GBAHiRrWutEuVJYa8GiBzICHs.bdyEl29UkQqIn1y-Yi71azLkmyGeK4p4LZx3xCibfB5Bzo6aM0OXLr74cQ

Données Financières Publiées: LOGICA INFOWAY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,45 Md	6,17 Md	7,05 Md	10,64 Md	11,12 Md
Autres recettes, total	6,62 M	341 k	409 k	17 k	2 M
Total Chiffre d'affaires	4,46 Md	6,17 Md	7,05 Md	10,64 Md	11,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,23 Md	5,87 Md	6,71 Md	10,22 Md	10,58 Md
Résultat Brut	226 M	300 M	332 M	419 M	540 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,3 M	74,76 M	86,23 M	101 M	148 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,29 M	2,41 M	1,9 M	1,44 M	4,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	97,83 M	153 M	142 M	143 M	154 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	158 M	230 M	230 M	246 M	306 M
Résultat d'Exploitation	67,32 M	70,54 M	102 M	173 M	234 M
Intérêts payés, total	-39,79 M	-42,89 M	-56,23 M	-83,45 M	-114 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,32 M	3,78 M	3,93 M	7,51 M	11,96 M
Charges d'intérêt nettes	-35,47 M	-39,11 M	-52,3 M	-75,94 M	-103 M
Gains (pertes) de change	-	-	1,1 M	14,61 M	14,22 M
Autres produits non opérationnels	-1,57 M	-1,56 M	-2,36 M	-2,05 M	-3,47 M
EBT, hors éléments non courants	30,28 M	29,88 M	48,52 M	110 M	142 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-148 k	-8 k	-
Autres éléments non courants	2,03 M	3,99 M	862 k	32 k	226 k
EBT, elements non courants inclus	32,31 M	33,87 M	49,23 M	110 M	142 M
Charge d'impôt	8,45 M	8,76 M	14,1 M	28,6 M	36,91 M
Résultat des activités poursuivies	23,86 M	25,11 M	35,13 M	80,96 M	105 M
Résultat net part du groupe	23,86 M	25,11 M	35,13 M	80,96 M	105 M
Résultat net	23,86 M	25,11 M	35,13 M	80,96 M	105 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,86 M	25,11 M	35,13 M	80,96 M	105 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,86 M	25,11 M	35,13 M	80,96 M	105 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,97	1,94	3,15	4,73	6,12
BPA de base - Activités poursuivies	1,97	1,94	3,15	4,73	6,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,13 M	12,93 M	11,17 M	17,1 M	17,17 M
Bénéfice net par action - dilué	1,97	1,94	3,15	4,73	6,12
BPA dilué - Activités poursuivies	1,97	1,94	3,15	4,73	6,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,13 M	12,93 M	11,17 M	17,1 M	17,17 M
BPA de base normalisé	1,56	1,44	2,72	4	5,16
BPA dilué normalisé	1,56	1,44	2,72	4	5,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	70,62 M	72,95 M	104 M	174 M	236 M
EBITA	67,32 M	70,54 M	102 M	173 M	234 M
EBIT	67,32 M	70,54 M	102 M	173 M	234 M
EBITDAR	77,42 M	80,49 M	122 M	195 M	280 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,47 Md	6,18 Md	7,05 Md	10,67 Md	11,15 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,16	25,86	28,64	26,1	26
Total des impôts courants	8,37 M	9,88 M	13,29 M	28,03 M	37,02 M
Total des impôts différés	-99,94 k	-1,12 M	810 k	213 k	-113 k
Résultat net normalisé	18,93 M	18,67 M	30,32 M	68,46 M	88,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	39 k	6 k	25 k	298 k
Provisions de pension	1,62 M	-121 k	1,19 M	922 k	-26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,64 M	4,27 M	6,38 M	5,62 M	3,62 M
Dépenses de marketing	-	-	-	160 k	160 k
Dépense de marketing	4,64 M	4,27 M	6,38 M	5,78 M	3,78 M
Charges locatives nettes, total	6,81 M	7,55 M	18,1 M	20,38 M	44,71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,9 M	4,99 M	13,17 M	15,84 M	36,19 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	907 k	2,56 M	4,92 M	4,54 M	8,52 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	8,14 M	9,72 M	11,09 M	10,76 M	16,14 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,53 M	8,55 M	4,72 M	6,74 M	188 M
Total des liquidités et VMP	4,53 M	8,55 M	4,72 M	6,74 M	188 M
Créances clients, total	466 M	450 M	683 M	808 M	1,14 Md
Autres créances	1,26 M	3,18 M	2,69 M	2,24 M	4,8 M
Total des créances	467 M	453 M	686 M	810 M	1,14 Md
Stocks	402 M	560 M	555 M	928 M	993 M
Dépenses payées d'avance	479 k	344 k	469 k	1,41 M	975 k
Autres actifs à court terme, total	73,21 M	125 M	151 M	183 M	129 M
Total de l'actif circulant	947 M	1,15 Md	1,4 Md	1,93 Md	2,45 Md
Immobilisations corporelles brutes	34,67 M	36,31 M	37,38 M	42,99 M	-
Amortissements cumulés	-28,31 M	-30,71 M	-32,61 M	-34,01 M	-
Immobilisations corporelles nettes	6,36 M	5,6 M	4,77 M	8,98 M	18,65 M
Investissements à long terme	752 k	752 k	752 k	902 k	917 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,2 M	3,32 M	2,51 M	2,29 M	2,4 M
Autres actifs à long terme, total	74,45 M	109 M	136 M	241 M	174 M
Total des actifs	1,03 Md	1,27 Md	1,54 Md	2,18 Md	2,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	241 M	264 M	305 M	419 M	501 M
Charges à payer, total	2,58 M	13,75 M	7,43 M	12,05 M	17,42 M
Emprunts à court terme	361 M	538 M	601 M	1,06 Md	1,18 Md
Part à court terme des contrats de location	1,86 M	158 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	8,37 M	9,88 M	13,29 M	28,03 M	37,02 M
Autres passifs à court terme	21,23 M	30,17 M	38,59 M	23,94 M	23,36 M
Total du passif circulant	637 M	856 M	965 M	1,54 Md	1,76 Md
Dette à long terme	77,97 M	58,41 M	37,98 M	17,26 M	7,02 M
Contrats de location à long terme	158 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	4,54 M	6,27 M	7,37 M	8,98 M
Total du passif	715 M	919 M	1,01 Md	1,57 Md	1,77 Md
Actions ordinaires, total	21,46 M	21,86 M	28,51 M	171 M	178 M
Primes d'émissions d'actions	144 M	149 M	292 M	149 M	304 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	151 M	176 M	211 M	292 M	397 M
Total des fonds propres ordinaires	316 M	347 M	532 M	613 M	879 M
Total des capitaux propres	316 M	347 M	532 M	613 M	879 M
Total du passif et des capitaux propres	1,03 Md	1,27 Md	1,54 Md	2,18 Md	2,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,88 M	12,93 M	17,1 M	17,1 M	17,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,88 M	12,93 M	17,1 M	17,1 M	17,8 M
Actif net par action	24,56	26,86	31,09	35,83	49,39
Actif corporel net	316 M	347 M	532 M	613 M	879 M
Actif corporel net par action	24,56	26,86	31,09	35,83	49,39
Total de la dette	441 M	597 M	639 M	1,08 Md	1,18 Md
Dette nette	437 M	588 M	634 M	1,07 Md	996 M
Dette relative aux PBO non financés	-	4,64 M	6,39 M	8,23 M	10,02 M
Dette relative aux contrats de location	54,44 M	60,37 M	145 M	163 M	358 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	402 M	560 M	555 M	928 M	993 M
Machines, total	34,67 M	36,31 M	37,38 M	42,99 M	-
Employés à temps plein	-	-	101	171	201

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	23,86 M	25,11 M	35,13 M	80,96 M	105 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,29 M	2,41 M	1,9 M	1,4 M	2,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,29 M	2,41 M	1,9 M	1,4 M	2,14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	40,18 M	41,63 M	42,38 M	115 M	120 M
Variation des créances	-114 M	16,04 M	-233 M	-125 M	-330 M
Variation des stocks	-66,08 M	-158 M	5,5 M	-373 M	-65,15 M
Variation des dettes fournisseurs	5,48 M	22,59 M	40,59 M	114 M	81,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	137 M	141 M	39,87 M	420 M	171 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,82 M	90,96 M	-68,1 M	234 M	85,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,14 M	-1,64 M	-1,22 M	-5,66 M	-14,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	155 k	55 k	2,22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,12 M	-30,36 M	-1,64 M	-119 M	-108 M
Autres activités d'investissement, total	2,88 M	3,33 M	-3,44 M	5,49 M	2,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,38 M	-28,67 M	-6,16 M	-119 M	-116 M
Dette à long terme émise, total	-	1 M	-	2,6 M	-
Total de la dette émise	-	1 M	-	2,6 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,41 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-20,72 M	-20,43 M	-23,33 M	-10,24 M
Total de la dette remboursée	-	-20,72 M	-20,43 M	-24,74 M	-10,24 M
Émission d'actions ordinaires	5,98 M	5,89 M	149 M	-	161 M
Autres activités de financement, total	-41,36 M	-44,45 M	-58,59 M	-90,68 M	-121 M
Flux de trésorerie de financement	-35,39 M	-58,27 M	70,42 M	-113 M	30,05 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-6,94 M	4,02 M	-3,83 M	2,01 M	-1,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41,36 M	44,45 M	58,59 M	90,68 M	121 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,76 M	12,34 M	28,11 M	-922 k	28,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-168 M	-134 M	-178 M	-360 M	-185 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-143 M	-107 M	-142 M	-308 M	-114 M
Variation du fonds de roulement net	185 M	152 M	207 M	412 M	248 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-19,72 M	-20,43 M	-22,14 M	-10,24 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,48	3,84	4,54	5,8	6,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,29	5,18	6,03	7,55	7,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,92	7,57	7,99	14,15	14,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,92	7,57	7,99	14,15	14,09
Analyse des marges
Marge brute %	5,06	4,86	4,72	3,94	4,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,29	1,21	1,22	0,95	1,33
Marge d’EBITDA %	1,58	1,18	1,48	1,64	2,12
Marge EBITA %	1,51	1,14	1,45	1,62	2,1
Marge d'EBIT %	1,51	1,14	1,45	1,62	2,1
Marge des activités poursuivies %	0,54	0,41	0,5	0,76	0,94
Marge nette %	0,54	0,41	0,5	0,76	0,94
Net Avail. Pour la marge commune %	0,54	0,41	0,5	0,76	0,94
Marge nette normalisée %	0,42	0,3	0,43	0,64	0,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,77	-2,17	-2,52	-3,38	-1,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,21	-1,73	-2,02	-2,89	-1,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,74	5,38	5,02	5,72	4,6
Rotation des actifs corporels	692,63	1,03 k	1,36 k	1,55 k	804,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,89	13,49	12,44	14,28	11,43
Rotation des stocks (stock moyen)	11,46	12,21	12,04	13,79	11,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	1,34	1,45	1,25	1,4
Quick Ratio	0,74	0,54	0,72	0,53	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,11	-0,07	0,15	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,5	27,05	29,34	25,64	31,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,84	29,9	30,31	26,54	33,15
Délais de paiement des fournisseurs	20,26	15,29	15,47	12,5	15,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	45,08	41,67	44,18	39,69	49,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	139,55	171,84	120,16	176,11	134,67
Dette totale / Capital total	58,26	63,21	54,58	63,78	57,39
Dette à long terme / Capitaux propres	24,7	16,82	7,14	2,82	0,8
Dette à long terme / Capital total	10,31	6,19	3,24	1,02	0,34
Dette totale / Total de l'actif	69,33	72,58	65,49	71,92	66,84
EBIT / Charges d'intérêt	1,69	1,64	1,82	2,07	2,04
EBITDA / Charges d'intérêt	1,77	1,7	1,85	2,09	2,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,7	1,66	1,83	2,02	1,94
Dette totale / EBITDA	6,25	8,18	6,15	6,19	5,02
Dette nette / EBITDA	6,19	8,06	6,1	6,15	4,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,54	8,37	6,22	6,4	5,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,47	8,25	6,17	6,36	4,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,2	38,49	14,13	51,02	4,47
Résultat brut, Croissance 1 an	9,5	33	10,67	26,28	28,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,57	3,3	42,53	66,12	35,2
EBITA, 1 an Croissance en %	33,41	4,78	44,7	67,82	35,05
EBIT, 1 an Croissance %	33,41	4,78	44,7	67,82	35,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,11	5,25	39,91	130,46	29,78
Résultat net, Croissance 1 an	23,11	5,25	39,91	130,46	29,78
Résultat net normalisé sur 1 an	43,88	-1,33	62,39	125,77	29,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,11	-1,28	62,03	130,73	29,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,46	-3,44	51,92	18,26	40,87
Stocks, Croissance 1 an	19,65	39,27	-0,98	67,29	7,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,32	-12,01	-14,76	88,2	107,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,59	22,8	21,69	41,61	21,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,42	9,8	53,15	15,22	43,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,42	9,8	53,15	15,22	43,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,53	205,05	-174,86	-443,32	-63,64
CAPEX, Croissance 1 an	70,32	-47,71	-25,44	362,45	147,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,47 k	-20,37	32,74	103,42	-48,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-621	-25,27	33,16	117,05	-63,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,55	11,52	25,72	31,28	25,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11	20,68	21,33	18,16	27,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,64	17,02	21,34	54,58	49,86
EBITA, 2 ans CAGR %	15,1	18,23	23,13	56,57	50,55
EBIT, 2 ans CAGR %	15,1	18,23	23,13	56,57	50,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,05	13,83	21,35	79,56	72,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,05	13,83	21,35	79,56	72,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,11	19,15	26,58	91,47	70,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,05	10,24	26,47	56,08	72,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,06	13,09	21,11	34,04	29,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,53	29,09	17,43	28,7	33,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,74	-7,29	-13,39	26,66	97,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,93	22,2	22,25	31,28	31,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,92	10,11	29,68	32,84	28,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,92	10,11	29,68	32,84	28,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,48	71,55	51,11	60,32	11,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,32	-5,63	-37,56	85,69	238,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	334,46	2,81	64,05	2,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	97,32	-0,24	69,65	-10,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	15,56	12,38	33,64	21,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	17,89	17,25	22,91	21,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	10,73	24,97	35,15	47,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	11,55	26,47	36,95	49,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	11,55	26,47	36,95	49,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	16,81	21,93	50,28	61,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	16,81	21,93	50,28	61,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	10,61	32,1	53,51	68,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	14,34	25,34	33,98	46,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	0,19	24,78	20,16	36,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	25,78	18,17	32,13	21,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-9,18	-9,85	12,18	49,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	14,06	22,03	28,39	27,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	10,55	22,91	24,67	36,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	10,55	22,91	24,67	36,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	34,71	30,12	98,66	-2,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-9,37	-12,76	21,71	104,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	192,62	28,92	11,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	73,08	29,08	2,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,61	17,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18	21,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,54	34,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,75	35,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,75	35,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,73	40,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,73	40,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,76	46,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,5	30,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,56	26,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,94	24,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,74	23,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,66	25,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,98	25,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,98	25,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,42	22,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,75	50,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,87