Ratios Financiers LQWD Technologies Corp.

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CA5021541076

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Temps Différé Toronto S.E. 16:24:38 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8000 ^CAD	-3,61 %		-5,88 %	-19,19 %

30/07	LQWD Technologies Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
17/06	LQWD Technologies Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: LQWD TECHNOLOGIES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	69,52 k	4,88 k	506	5,55 k	29,48 k
Total Chiffre d'affaires	69,52 k	4,88 k	506	5,55 k	29,48 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	200 k	215 k	381 k
Résultat Brut	69,52 k	4,88 k	-200 k	-209 k	-351 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,23 M	2,02 M	479 k	821 k	1,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	135 k	436 k	4,71 M
Dépenses de R&D	580 k	311 k	208 k	332 k	472 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,03 k	26,55 k	2 k	1,8 k	1,83 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	827 k	1,03 M	1,02 M	174 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,66 M	3,39 M	1,85 M	1,77 M	6,24 M
Résultat d'Exploitation	-4,59 M	-3,39 M	-2,05 M	-1,97 M	-6,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,16 k	2,56 k	3,11 k	3,22 k	785
Charges d'intérêt nettes	1,16 k	2,56 k	3,11 k	3,22 k	785
Gains (pertes) de change	-19,67 k	52,28 k	-3,16 k	55,91 k	-22,5 k
Autres produits non opérationnels	-1,7 M	-3,5 M	3,01 M	-156 k	-3,91 M
EBT, hors éléments non courants	-6,32 M	-6,83 M	966 k	-2,07 M	-10,51 M
Dépréciation du goodwill	-16,64 M	-2,84 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-23,26 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,99 M	-433 k	-
Autres éléments non courants	-	8,84 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-22,96 M	-9,68 M	-2,02 M	-2,5 M	-10,51 M
Résultat des activités poursuivies	-22,96 M	-9,68 M	-2,02 M	-2,5 M	-10,51 M
Résultat net part du groupe	-22,96 M	-9,68 M	-2,02 M	-2,5 M	-10,51 M
Résultat net	-22,96 M	-9,68 M	-2,02 M	-2,5 M	-10,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,96 M	-9,68 M	-2,02 M	-2,5 M	-10,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,96 M	-9,68 M	-2,02 M	-2,5 M	-10,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,28	-0,99	-0,18	-0,16	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-3,28	-0,99	-0,18	-0,16	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	7 M	9,78 M	11,33 M	15,52 M	26,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,28	-0,99	-0,18	-0,16	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,28	-0,99	-0,18	-0,16	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7 M	9,78 M	11,33 M	15,52 M	26,55 M
BPA de base normalisé	-0,56	-0,44	0,05	-0,08	-0,25
BPA dilué normalisé	-0,56	-0,44	0,05	-0,08	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,59 M	-3,38 M	-2,05 M	-1,97 M	-6,59 M
EBITA	-4,59 M	-3,39 M	-2,05 M	-1,97 M	-6,59 M
EBIT	-4,59 M	-3,39 M	-2,05 M	-1,97 M	-6,59 M
EBITDAR	-4,57 M	-3,36 M	-2,03 M	-1,96 M	-6,56 M
Résultat net normalisé	-3,95 M	-4,27 M	603 k	-1,29 M	-6,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	496 k	289 k	166 k	238 k	210 k
Dépense de marketing	496 k	289 k	166 k	238 k	210 k
Dépenses générales et administratives	818 k	504 k	274 k	525 k	718 k
Dépense en recherche et de développement	580 k	311 k	208 k	332 k	472 k
Charges locatives nettes, total	11,63 k	17,09 k	12 k	14,07 k	20,21 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,45 M	906 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	135 k	436 k	4,71 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,45 M	906 k	135 k	436 k	4,71 M

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	871 k	549 k	1,35 M	1,57 M	3,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	871 k	549 k	1,35 M	1,57 M	3,13 M
Autres créances	39,7 k	42,63 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	39,7 k	42,63 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	47,64 k	17,39 k	16,37 k	106 k	20,66 k
Autres actifs à court terme, total	8,3 M	3,64 M	9,61 M	19,8 M	24,02 M
Total de l'actif circulant	9,25 M	4,25 M	10,98 M	21,48 M	27,16 M
Immobilisations corporelles brutes	210 k	7,16 k	7,16 k	11,42 k	16,8 k
Amortissements cumulés	-31,47 k	-4,66 k	-6,66 k	-8,46 k	-12,7 k
Immobilisations corporelles nettes	178 k	2,5 k	503	2,96 k	4,09 k
Goodwill	2,84 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,65 M	4,62 M	607 k	0	-
Autres actifs à long terme, total	65,14 k	61,14 k	61,33 k	61,33 k	60,61 k
Total des actifs	17,99 M	8,93 M	11,65 M	21,54 M	27,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	401 k	217 k	248 k	182 k	164 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	51,99 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	453 k	217 k	248 k	182 k	164 k
Contrats de location à long terme	77,36 k	-	-	-	-
Total du passif	530 k	217 k	248 k	182 k	164 k
Actions ordinaires, total	55,82 M	55,85 M	57,68 M	63,93 M	82,95 M
Primes d'émissions d'actions	7,8 M	8,71 M	8,84 M	9,55 M	14,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,17 M	-55,85 M	-57,87 M	-59,63 M	-70,15 M
Résultat global et autres	-	-	2,75 M	7,51 M	-
Total des fonds propres ordinaires	17,46 M	8,71 M	11,4 M	21,36 M	27,07 M
Total des capitaux propres	17,46 M	8,71 M	11,4 M	21,36 M	27,07 M
Total du passif et des capitaux propres	17,99 M	8,93 M	11,65 M	21,54 M	27,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,78 M	11,6 M	13,02 M	21,44 M	32,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,76 M	9,78 M	13,23 M	21,44 M	31,86 M
Actif net par action	1,79	0,89	0,86	1	0,85
Actif corporel net	8,97 M	4,09 M	10,8 M	21,36 M	27,07 M
Actif corporel net par action	0,92	0,42	0,82	1	0,85
Total de la dette	129 k	0	0	0	0
Dette nette	-742 k	-549 k	-1,35 M	-1,57 M	-3,13 M
Dette relative aux contrats de location	93,06 k	137 k	96 k	113 k	162 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	62,64 k	7,16 k	7,16 k	11,42 k	16,8 k
Employés à temps plein	9	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-22,96 M	-9,68 M	-2,02 M	-2,5 M	-10,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,03 k	26,55 k	2 k	1,8 k	1,83 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	29,03 k	26,55 k	2 k	1,8 k	1,83 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	827 k	1,03 M	1,02 M	174 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	16,64 M	2,86 M	2,99 M	433 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,45 M	906 k	135 k	436 k	4,71 M
Autres activités d'exploitation, total	875 k	3,34 M	-3,23 M	-	3,69 M
Variation des créances	37,81 k	-2,94 k	42,63 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-72,31 k	-184 k	31,42 k	-53,42 k	-24,82 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,1 k	30,25 k	1,02 k	-89,63 k	85,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,16 M	-1,67 M	-1,03 M	-1,6 M	-2,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,42 k	-	-	-4,26 k	-2,96 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	23,81 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	4,16 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-8,91 M	1,3 M	-	-5,44 M	-15,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,97 M	1,32 M	-	-5,44 M	-15,42 M
Émission d'actions ordinaires	12,34 M	30 k	1,83 M	7,46 M	20,18 M
Autres activités de financement, total	-1,17 M	-	-2,28 k	-194 k	-1,15 M
Flux de trésorerie de financement	11,16 M	30 k	1,83 M	7,26 M	19,02 M
Variation nette de la trésorerie	-965 k	-323 k	804 k	219 k	1,55 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,19 M	4,35 M	-6,02 M	-10,97 M	-3,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,19 M	4,35 M	-6,02 M	-10,97 M	-3,56 M
Variation du fonds de roulement net	7,57 M	-4,5 M	5,9 M	10,34 M	4,15 M

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,43	-15,72	-12,43	-7,43	-16,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,09	-16,09	-12,72	-7,53	-17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-226,14	-73,98	-20,1	-15,28	-43,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-226,14	-73,98	-20,1	-15,28	-43,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-39,52 k	-3,76 k	-1,19 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,64 k	41,42 k	94,61 k	14,78 k	3,57 k
Marge d’EBITDA %	-6,6 k	-69,25 k	-404 k	-35,52 k	-22,34 k
Marge EBITA %	-6,61 k	-69,4 k	-405 k	-35,55 k	-22,35 k
Marge d'EBIT %	-6,61 k	-69,4 k	-405 k	-35,55 k	-22,35 k
Marge des activités poursuivies %	-33,02 k	-198 k	-400 k	-45,09 k	-35,67 k
Marge nette %	-33,02 k	-198 k	-400 k	-45,09 k	-35,67 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-33,02 k	-198 k	-400 k	-45,09 k	-35,67 k
Marge nette normalisée %	-5,68 k	-87,46 k	119 k	-23,31 k	-22,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,78 k	89,14 k	-1,19 M	-198 k	-12,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,78 k	89,14 k	-1,19 M	-198 k	-12,07 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,77	0,05	0,34	3,21	8,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,44	19,61	44,28	118,08	165,61
Quick Ratio	2,01	2,73	5,46	8,64	19,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,98	-7,73	-4,13	-8,81	-12,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	424,1	365,57	165,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,74	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,74	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,44	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,44	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,95	2,43	2,13	0,84	0,6
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,16	0,16	0,66	0,8	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	0,16	0,66	0,8	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,88	-92,98	-89,63	997,43	430,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-44,88	-92,98	-27,18	4,54	68,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	512,03	-26,34	-39,45	-3,56	233,87
EBITA, 1 an Croissance en %	511,97	-26,28	-39,53	-3,57	233,65
EBIT, 1 an Croissance %	511,97	-26,28	-39,53	-3,57	233,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,72 k	-57,84	-79,11	23,84	319,99
Résultat net, Croissance 1 an	2,72 k	-57,84	-79,11	23,84	319,99
Résultat net normalisé sur 1 an	676,64	8,09	-114,14	-314,49	407,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1 k	-69,83	-81,98	-9,56	145,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,8 k	-98,6	-79,88	487,48	38,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	511,12	-50,36	30,48	84,9	26,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	291,68	-54,34	163,67	97,85	26,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	512,36	-50,09	30,88	87,33	26,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	511,94	-46,99	-38,77	56,21	28,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-30,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,06 k	-153,07	-238,4	82,27	-67,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,06 k	-153,07	-238,4	82,27	-67,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,93	-80,33	-91,47	6,69	663,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,93	-80,33	69,6	-12,75	32,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	94,26	112,32	-33,22	-23,59	79,44
EBITA, 2 ans CAGR %	94,28	112,41	-33,23	-23,64	79,37
EBIT, 2 ans CAGR %	94,28	112,41	-33,23	-23,64	79,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	311,53	245	-70,33	-49,14	128,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	311,53	245	-70,33	-49,14	128,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	115,84	189,73	-60,9	-44,92	230
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	107,88	82,28	-76,68	-59,63	48,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	595,03	-1,62	-94,69	8,72	185,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	222,17	74,18	-19,52	55,33	52,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	192,52	33,73	9,72	128,4	58,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	224,64	74,83	-19,18	56,58	54,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,74	80,1	-43,03	-2,2	41,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	477,29	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	177,95	148,44	-14,3	58,83	-23,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	177,95	148,44	-14,3	58,83	-23,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-54,74	-84,11	-56,93	82,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-54,74	16,61	44,34	8,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	40,6	39,75	-24,52	24,92
EBITA, 3 ans CAGR %	110,25	40,66	39,73	-24,53	24,84
EBIT, 3 ans CAGR %	110,25	40,66	39,73	-24,53	24,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	218,06	92,55	35,47	-52,23	2,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	218,06	92,55	35,47	-52,23	2,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	110,19	71,4	5,89	-31,04	15,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,15	9,24	-15,72	-63,37	-26,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-12,17	-42,04	-74,5	17,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	164,59	72,72	58,19	6,2	45,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	115,7	57,5	67,69	33,55	87,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	169,32	73,91	58,74	6,96	45,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	63,82	19,64	25,7	-20,26	7,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	175,89	60,06	104,42	10,22	-6,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	175,89	60,06	104,42	10,22	-6,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,22	-25,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,77	22,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	79,84	92,71	-	10,17	54,45
EBITA, 5 ans CAGR %	79,6	92,2	32,88	10,17	54,41
EBIT, 5 ans CAGR %	79,6	92,2	32,88	10,17	54,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,36	154,49	23,16	13,05	66,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,36	154,49	23,16	13,05	66,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	89,25	108,51	7,26	8,84	66,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,35	65,89	-20,22	-26,64	5,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,35	9,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,28	40,44	64,37	65,54	56,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,1	20,57	64,6	82,75	63,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	62,35	40,22	66,41	66,76	56,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,93	53,95	7,37	10,37	31,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,95	-	-	19,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	88,1	114,66	72,84	59,56	38,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	88,1	114,66	72,84	59,56	38,26