Finances Lumi Rental Company
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4262
SA15SH122J13
Transports de passagers, terrestre et maritime
|
Marché Fermé -
Saudi Arabian S.E.
14:35:39 10/11/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,50 SAR | +5,29 % |
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+11,05 % | -56,93 % |
| 02/11 | Lumi Rental Company : Arqaam Capital optimiste sur le dossier | ZM |
| 02/11 | Lumi Rental ajuste son objectif de cours alors que Riyad Capital prend acte des résultats du T3 | MT |
Compte de Résultat Prévisionnel: Lumi Rental Company
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | - | 1 106 | 1 550 | 1 669 | 1 634 | 1 745 | 1 874 |
| Variation | - | - | 40,18 % | 7,68 % | -2,08 % | 6,77 % | 7,41 % |
| EBITDA | - | 503 | 703 | 764,6 | - | 788,7 | 851,4 |
| Variation | - | - | 39,77 % | 8,76 % | - | - | 7,94 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) | - | 233,1 | 317,9 | 319,7 | - | 298,7 | 318,4 |
| Variation | - | - | 36,4 % | 0,55 % | - | - | 6,59 % |
| Intérêts payés 1 | - | -67,74 | -133 | -116,5 | -94 | -99,15 | -93,23 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | - | 165,4 | 185 | 203,2 | 76 | 185 | 217,3 |
| Variation | - | - | 11,88 % | 9,86 % | -62,6 % | 143,42 % | 17,48 % |
| Résultat net 1 | 143,7 | 160,6 | 180,3 | 198,1 | 74 | 179,7 | 211,3 |
| Variation | - | 11,81 % | 12,25 % | 9,86 % | -62,64 % | 142,89 % | 17,59 % |
| Date de publication | 24/08/23 | 26/03/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Lumi Rental Company
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | - | 1 394 | 1 580 | 1 490 | 1 075 | 1 376 | 1 417 |
| Variation | - | - | 13,34 % | -5,7 % | -27,86 % | 28 % | 2,98 % |
| Date de publication | 24/08/23 | 26/03/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Lumi Rental Company
| Période Fiscale : Décembre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 40,78 | 21,15 | 20,65 | 129,5 | 310,5 | 397,5 |
| Variation | - | -48,14 % | -2,34 % | 527,05 % | 139,77 % | 28,02 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 779,1 | -230,1 | 144,3 | 487 | 281,4 | 226,2 |
| Variation | - | -129,54 % | 162,69 % | 237,56 % | -42,21 % | -19,63 % |
| Date de publication | 26/03/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Lumi Rental Company
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | |||||||
| Marge EBITDA (%) | - | 45,5 % | 45,36 % | 45,82 % | - | 45,21 % | 45,43 % |
| Marge EBIT (%) | - | 21,08 % | 20,52 % | 19,16 % | - | 17,12 % | 16,99 % |
| Marge EBT (%) | - | 14,96 % | 11,94 % | 12,18 % | 4,65 % | 10,6 % | 11,6 % |
| Marge nette (%) | - | 14,53 % | 11,63 % | 11,87 % | 4,53 % | 10,3 % | 11,28 % |
| Marge FCF (%) | - | 70,47 % | -14,85 % | 8,65 % | 29,8 % | 16,13 % | 12,07 % |
| FCF / Résultat net (%) | - | 485,03 % | -127,64 % | 72,83 % | 658,11 % | 156,58 % | 107,03 % |
Rentabilité | |||||||
| ROA | - | 6,31 % | 5,44 % | 5,83 % | 2,3 % | 4,97 % | 5,68 % |
| ROE | - | 17,19 % | 16,12 % | 15,12 % | 5,1 % | 10,66 % | 11,49 % |
Santé Financière | |||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | 2,77x | 2,25x | 1,95x | - | 1,74x | 1,66x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | 1,79x | -6,87x | 10,33x | 2,21x | 4,89x | 6,26x |
Intensité Capitalistique | |||||||
| CAPEX / CA (%) | - | 3,69 % | 1,36 % | 1,24 % | 7,93 % | 17,8 % | 21,21 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | 8,11 % | 3,01 % | 2,7 % | - | 39,37 % | 46,69 % |
| CAPEX / FCF (%) | - | 5,23 % | -9,19 % | 14,31 % | 26,59 % | 110,33 % | 175,73 % |
Éléments par action | |||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | 1,184 | 1,648 |
| Variation | - | - | - | - | - | - | 39,26 % |
| Actif net par Action 1 | - | 18,64 | 22,04 | 25,6 | 26,94 | 31,11 | 34,2 |
| Variation | - | - | 18,23 % | 16,13 % | 5,25 % | 15,47 % | 9,94 % |
| BNA 1 | 2,61 | 2,92 | 3,28 | 3,6 | 1,34 | 3,271 | 3,843 |
| Variation | - | 11,88 % | 12,33 % | 9,76 % | -62,78 % | 144,09 % | 17,51 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | - | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Date de publication | 24/08/23 | 26/03/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 16x | 6,57x |
| PBR | 0,8x | 0,69x |
| VE / CA | 1,38x | 1,47x |
| Rendement | - | 5,51 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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