Finances Lumi Rental Company
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4262
SA15SH122J13
Transports de passagers, terrestre et maritime
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,78 SAR | +1,11 % |
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+1,11 % | -34,33 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: Lumi Rental Company
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | - | 1 106 | 1 550 | 1 669 | 1 623 | 1 777 | 1 910 |
| Variation | - | - | 40,18 % | 7,68 % | -2,73 % | 9,47 % | 7,47 % |
| EBITDA 1 | - | 503 | 703 | 764,6 | 732,7 | 783,6 | 844,7 |
| Variation | - | - | 39,77 % | 8,76 % | -4,17 % | 6,95 % | 7,8 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | - | 233,1 | 317,9 | 319,7 | 266,2 | 295,6 | 316,6 |
| Variation | - | - | 36,4 % | 0,55 % | -16,74 % | 11,04 % | 7,13 % |
| Intérêts payés 1 | - | -67,74 | -133 | -116,5 | -102,2 | -100,3 | -94,73 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | - | 165,4 | 185 | 203,2 | 167,7 | 199,3 | 226,5 |
| Variation | - | - | 11,88 % | 9,86 % | -17,5 % | 18,89 % | 13,63 % |
| Résultat net 1 | 143,7 | 160,6 | 180,3 | 198,1 | 162,9 | 193,7 | 220,3 |
| Variation | - | 11,81 % | 12,25 % | 9,86 % | -17,76 % | 18,92 % | 13,73 % |
| Date de publication | 24/08/23 | 26/03/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Lumi Rental Company
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | - | 1 394 | 1 580 | 1 490 | 1 462 | 1 444 | 1 475 |
| Variation | - | - | 13,34 % | -5,7 % | -1,89 % | -1,23 % | 2,15 % |
| Date de publication | 24/08/23 | 26/03/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Lumi Rental Company
| Période Fiscale : Décembre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 40,78 | 21,15 | 20,65 | 204,5 | 335,5 | 402,8 |
| Variation | - | -48,14 % | -2,34 % | 890,2 % | 64,06 % | 20,04 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 779,1 | -230,1 | 144,3 | 267,1 | 271,4 | 247,5 |
| Variation | - | -129,54 % | 162,69 % | 85,16 % | 1,61 % | -8,81 % |
| Date de publication | 26/03/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Lumi Rental Company
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | |||||||
| Marge EBITDA (%) | - | 45,5 % | 45,36 % | 45,82 % | 45,14 % | 44,1 % | 44,23 % |
| Marge EBIT (%) | - | 21,08 % | 20,52 % | 19,16 % | 16,4 % | 16,63 % | 16,58 % |
| Marge EBT (%) | - | 14,96 % | 11,94 % | 12,18 % | 10,33 % | 11,22 % | 11,86 % |
| Marge nette (%) | - | 14,53 % | 11,63 % | 11,87 % | 10,04 % | 10,9 % | 11,54 % |
| Marge FCF (%) | - | 70,47 % | -14,85 % | 8,65 % | 16,46 % | 15,28 % | 12,96 % |
| FCF / Résultat net (%) | - | 485,03 % | -127,64 % | 72,83 % | 163,97 % | 140,1 % | 112,34 % |
Rentabilité | |||||||
| ROA | - | 6,31 % | 5,44 % | 5,83 % | 4,65 % | 5,37 % | 5,84 % |
| ROE | - | 17,19 % | 16,12 % | 15,12 % | 10,66 % | 11,44 % | 11,87 % |
Santé Financière | |||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | 2,77x | 2,25x | 1,95x | 2x | 1,84x | 1,75x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | 1,79x | -6,87x | 10,33x | 5,47x | 5,32x | 5,96x |
Intensité Capitalistique | |||||||
| CAPEX / CA (%) | - | 3,69 % | 1,36 % | 1,24 % | 12,6 % | 18,88 % | 21,09 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | 8,11 % | 3,01 % | 2,7 % | 27,91 % | 42,82 % | 47,68 % |
| CAPEX / FCF (%) | - | 5,23 % | -9,19 % | 14,31 % | 76,55 % | 123,6 % | 162,71 % |
Éléments par action | |||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | 0,3867 | 1,653 | 1,755 |
| Variation | - | - | - | - | - | 327,45 % | 6,18 % |
| Actif net par Action 1 | - | 18,64 | 22,04 | 25,6 | 28,5 | 31,42 | 34,66 |
| Variation | - | - | 18,23 % | 16,13 % | 11,34 % | 10,26 % | 10,29 % |
| BNA 1 | 2,61 | 2,92 | 3,28 | 3,6 | 2,962 | 3,526 | 4,007 |
| Variation | - | 11,88 % | 12,33 % | 9,76 % | -17,73 % | 19,04 % | 13,64 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | - | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Date de publication | 24/08/23 | 26/03/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 11,1x | 9,3x |
| PBR | 1,15x | 1,04x |
| VE / CA | 2,01x | 1,83x |
| Rendement | 1,18 % | 5,04 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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