Finances Lumi Rental Company
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4262
SA15SH122J13
Transports de passagers, terrestre et maritime
|
Marché Fermé -
Saudi Arabian S.E.
15:35:16 19/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,02 SAR | -0,76 % |
|
-9,71 % | -57,89 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: Lumi Rental Company
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | - | 1 106 | 1 550 | 1 669 | 1 604 | 1 761 | 1 891 |
| Variation | - | - | 40,18 % | 7,68 % | -3,91 % | 9,83 % | 7,38 % |
| EBITDA 1 | - | 503 | 703 | 764,6 | 677,1 | 770,8 | 835,9 |
| Variation | - | - | 39,77 % | 8,76 % | -11,44 % | 13,83 % | 8,45 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | - | 233,1 | 317,9 | 319,7 | 214,8 | 287,6 | 311,3 |
| Variation | - | - | 36,4 % | 0,55 % | -32,8 % | 33,86 % | 8,25 % |
| Intérêts payés 1 | - | -67,74 | -133 | -116,5 | -101,9 | -99,15 | -94,07 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | - | 165,4 | 185 | 203,2 | 117 | 192,3 | 222 |
| Variation | - | - | 11,88 % | 9,86 % | -42,43 % | 64,39 % | 15,42 % |
| Résultat net 1 | 143,7 | 160,6 | 180,3 | 198,1 | 114,2 | 186,9 | 215,8 |
| Variation | - | 11,81 % | 12,25 % | 9,86 % | -42,36 % | 63,68 % | 15,49 % |
| Date de publication | 24/08/23 | 26/03/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Lumi Rental Company
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | - | 1 394 | 1 580 | 1 490 | 1 367 | 1 407 | 1 452 |
| Variation | - | - | 13,34 % | -5,7 % | -8,26 % | 2,93 % | 3,2 % |
| Date de publication | 24/08/23 | 26/03/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Lumi Rental Company
| Période Fiscale : Décembre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 40,78 | 21,15 | 20,65 | 155,5 | 333,5 | 407,2 |
| Variation | - | -48,14 % | -2,34 % | 652,94 % | 114,47 % | 22,11 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 779,1 | -230,1 | 144,3 | 394 | 272,8 | 225,2 |
| Variation | - | -129,54 % | 162,69 % | 173,1 % | -30,77 % | -17,44 % |
| Date de publication | 26/03/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Lumi Rental Company
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | |||||||
| Marge EBITDA (%) | - | 45,5 % | 45,36 % | 45,82 % | 42,23 % | 43,76 % | 44,2 % |
| Marge EBIT (%) | - | 21,08 % | 20,52 % | 19,16 % | 13,4 % | 16,33 % | 16,46 % |
| Marge EBT (%) | - | 14,96 % | 11,94 % | 12,18 % | 7,3 % | 10,92 % | 11,74 % |
| Marge nette (%) | - | 14,53 % | 11,63 % | 11,87 % | 7,12 % | 10,61 % | 11,41 % |
| Marge FCF (%) | - | 70,47 % | -14,85 % | 8,65 % | 24,57 % | 15,49 % | 11,91 % |
| FCF / Résultat net (%) | - | 485,03 % | -127,64 % | 72,83 % | 345,05 % | 145,94 % | 104,33 % |
Rentabilité | |||||||
| ROA | - | 6,31 % | 5,44 % | 5,83 % | 3,33 % | 5,19 % | 5,76 % |
| ROE | - | 17,19 % | 16,12 % | 15,12 % | 7,79 % | 11,09 % | 11,69 % |
Santé Financière | |||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | 2,77x | 2,25x | 1,95x | 2,02x | 1,83x | 1,74x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | 1,79x | -6,87x | 10,33x | 3,47x | 5,16x | 6,45x |
Intensité Capitalistique | |||||||
| CAPEX / CA (%) | - | 3,69 % | 1,36 % | 1,24 % | 9,7 % | 18,94 % | 21,53 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | 8,11 % | 3,01 % | 2,7 % | 22,96 % | 43,27 % | 48,72 % |
| CAPEX / FCF (%) | - | 5,23 % | -9,19 % | 14,31 % | 39,47 % | 122,27 % | 180,84 % |
Éléments par action | |||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | 0,3867 | 1,314 | 1,738 |
| Variation | - | - | - | - | - | 239,74 % | 32,33 % |
| Actif net par Action 1 | - | 18,64 | 22,04 | 25,6 | 27,67 | 31,29 | 34,43 |
| Variation | - | - | 18,23 % | 16,13 % | 8,12 % | 13,08 % | 10,03 % |
| BNA 1 | 2,61 | 2,92 | 3,28 | 3,6 | 2,076 | 3,401 | 3,925 |
| Variation | - | 11,88 % | 12,33 % | 9,76 % | -42,34 % | 63,84 % | 15,42 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | - | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Date de publication | 24/08/23 | 26/03/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 10,1x | 6,18x |
| PBR | 0,76x | 0,67x |
| VE / CA | 1,57x | 1,46x |
| Rendement | 1,84 % | 6,25 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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