Compte de Résultat M.O.B.A. Network AB

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Données Financières Publiées: M.O.B.A. NETWORK AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	33,7 M	204 M	297 M	281 M	333 M
Autres recettes, total	-	-	1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	33,7 M	204 M	297 M	281 M	333 M
Coût des marchandises vendues, total	1,84 M	161 M	242 M	212 M	237 M
Résultat Brut	31,86 M	43,11 M	54,9 M	68,61 M	95,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,15 M	15,66 M	23,21 M	35,59 M	33,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,64 M	2,78 M	4,82 M	25,73 M	23,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	161 k	20 k	-435 k	-56,77 M	162 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,95 M	18,45 M	27,59 M	4,54 M	57,19 M
Résultat d'Exploitation	12,91 M	24,66 M	27,31 M	64,07 M	38,22 M
Intérêts payés, total	-538 k	-597 k	-698 k	-27,4 M	-44,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	289 k	2 k	-	1,9 M	5,16 M
Charges d'intérêt nettes	-249 k	-595 k	-698 k	-25,5 M	-39,07 M
Gains (pertes) de change	-	-581 k	-427 k	-51 k	-387 k
Autres produits non opérationnels	-	0	1 k	0	2,43 M
EBT, hors éléments non courants	12,66 M	23,48 M	26,19 M	38,52 M	1,19 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-26,8 M	-90,86 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	90,86 M
EBT, elements non courants inclus	12,66 M	23,48 M	26,19 M	11,73 M	1,19 M
Charge d'impôt	4,7 M	6,65 M	4,29 M	4,02 M	2,15 M
Résultat des activités poursuivies	7,96 M	16,84 M	21,9 M	7,71 M	-958 k
Résultat net part du groupe	7,96 M	16,84 M	21,9 M	7,71 M	-958 k
Résultat net	7,96 M	16,84 M	21,9 M	7,71 M	-958 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,96 M	16,84 M	21,9 M	7,71 M	-958 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,96 M	16,84 M	21,9 M	7,71 M	-958 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,48	0,77	0,98	0,34	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,48	0,77	0,98	0,34	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,71 M	21,95 M	22,39 M	22,68 M	22,68 M
Bénéfice net par action - dilué	0,47	0,77	0,98	0,3	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,47	0,77	0,98	0,3	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,04 M	21,95 M	22,45 M	22,68 M	22,68 M
BPA de base normalisé	0,47	0,67	0,73	1,06	0,03
BPA dilué normalisé	0,46	0,67	0,73	1,06	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,01 M	-	32,13 M	74,12 M	48,26 M
EBITA	12,91 M	24,66 M	27,31 M	74,12 M	38,22 M
EBIT	12,91 M	24,66 M	27,31 M	64,07 M	38,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	34,94 M	205 M	298 M	339 M	334 M
Taux d’imposition effectif (%)	37,13	28,31	16,36	34,25	180,3
Total des impôts courants	4,39 M	7,51 M	3,86 M	6,09 M	5,29 M
Total des impôts différés	312 k	483 k	425 k	-2,08 M	-3,14 M
Résultat net normalisé	7,91 M	14,68 M	16,37 M	24,08 M	746 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	757 k	1,96 M	3,21 M	4,35 M	6,24 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,84 M	36,6 M	48,28 M	49,25 M	34,91 M
Total des liquidités et VMP	30,84 M	36,6 M	48,28 M	49,25 M	34,91 M
Créances clients, total	5,51 M	13,3 M	10,95 M	12,94 M	15,96 M
Autres créances	333 k	25,1 M	21,75 M	33,02 M	21,6 M
Total des créances	5,84 M	38,4 M	32,7 M	45,95 M	37,55 M
Dépenses payées d'avance	203 k	2,06 M	2,81 M	1,71 M	1,03 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	1,44 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	36,88 M	77,07 M	83,79 M	96,9 M	74,93 M
Investissements à long terme	-	-	-	21,08 M	-
Goodwill	49,39 M	114 M	132 M	283 M	208 M
Autres immobilisations incorporelles, total	40,06 M	147 M	170 M	401 M	402 M
Charges différées à long terme	4,27 M	7,9 M	12,43 M	15,19 M	21,66 M
Total des actifs	131 M	346 M	398 M	817 M	706 M
Passifs
Comptes à payer, total	544 k	51,14 M	41,56 M	4,49 M	21,94 M
Charges à payer, total	582 k	1,18 M	779 k	35,3 M	22,61 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	16,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,67 M	5,42 M	5 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,79 M	691 k	671 k	-	2,19 M
Autres passifs à court terme	63 k	438 k	1,08 M	22,96 M	720 k
Total du passif circulant	9,64 M	58,86 M	49,09 M	62,76 M	63,54 M
Dette à long terme	3,33 M	16,25 M	11,25 M	269 M	225 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,94 M	23,06 M	28,95 M	89,98 M	91,33 M
Autres passifs non courants	-1 k	1 k	-	87,77 M	1 k
Total du passif	24,91 M	98,17 M	89,29 M	509 M	379 M
Actions ordinaires, total	1,7 M	2,24 M	2,27 M	2,27 M	2,27 M
Primes d'émissions d'actions	92,97 M	198 M	204 M	204 M	204 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,4 M	34,15 M	56,05 M	63,76 M	62,81 M
Résultat global et autres	-3,39 M	13,96 M	46,87 M	38,5 M	57,68 M
Total des fonds propres ordinaires	106 M	248 M	309 M	308 M	326 M
Total des capitaux propres	106 M	248 M	309 M	308 M	326 M
Total du passif et des capitaux propres	131 M	346 M	398 M	817 M	706 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,04 M	22,39 M	22,68 M	22,68 M	22,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,04 M	22,39 M	22,68 M	22,68 M	22,68 M
Actif net par action	6,2	11,08	13,61	13,59	14,39
Actif corporel net	16,24 M	-13,2 M	6,93 M	-376 M	-283 M
Actif corporel net par action	0,95	-0,59	0,31	-16,57	-12,47
Total de la dette	10 M	21,67 M	16,25 M	269 M	241 M
Dette nette	-20,84 M	-14,93 M	-32,03 M	219 M	206 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	9	9	9	9

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	7,96 M	16,84 M	21,9 M	7,71 M	-958 k
Dépréciation et amortissement - CF	-1 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	10,04 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-1 k	-	-	10,04 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,64 M	2,78 M	4,82 M	15,68 M	23,41 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	26,8 M	90,86 M
Autres activités d'exploitation, total	558 k	4,54 M	1,11 M	-53,16 M	-85,86 M
Variation des créances	-2,4 M	-1,79 M	2,35 M	-1,99 M	-3,02 M
Variation des dettes fournisseurs	222 k	-1,4 M	-9,58 M	-37,07 M	17,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17 k	4,41 M	2,39 M	25,01 M	-1,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,95 M	25,38 M	22,99 M	-6,98 M	40,3 M
Acquisitions en espèces	-	-70,92 M	-	-226 M	-22,19 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,87 M	-54,64 M	-16,84 M	-7,61 M	-11,58 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,87 M	-126 M	-16,84 M	-234 M	-33,78 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	16,08 M
Dette à long terme émise, total	-	20 M	-	262 M	-
Total de la dette émise	-	20 M	-	262 M	16,08 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,59 M	-8,33 M	-5,42 M	-18,38 M	-36,35 M
Total de la dette remboursée	-6,59 M	-6,67 M	-5,42 M	-18,38 M	-36,35 M
Émission d'actions ordinaires	26,25 M	105 M	6 M	-	-
Autres activités de financement, total	-2,74 M	-	-	-	-3,65 M
Flux de trésorerie de financement	16,92 M	119 M	583 k	243 M	-23,92 M
Ajustements des taux de change	-1,49 M	1,69 M	4,94 M	-1,88 M	3,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-2 k	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	20,52 M	20,05 M	11,68 M	967 k	-14,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	501 k	535 k	531 k	23,75 M	40,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,27 M	4,42 M	3,74 M	6,09 M	3,06 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,73 M	-	224 k	47,55 M	420 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,06 M	-	660 k	64,68 M	28,06 M
Variation du fonds de roulement net	1,77 M	-	4,39 M	-6,52 M	7,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,59 M	13,33 M	-5,42 M	243 M	-20,27 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,53	-	4,59	6,59	3,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,45	-	5,74	8,88	4,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,37	-	7,87	2,5	-0,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,37	-	7,87	2,5	-0,3
Analyse des marges
Marge brute %	94,54	21,14	18,51	24,44	28,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,9	7,68	7,83	12,68	10,1
Marge d’EBITDA %	44,54	-	10,83	26,4	14,51
Marge EBITA %	38,31	12,09	9,21	26,4	11,49
Marge d'EBIT %	38,31	12,09	9,21	22,82	11,49
Marge des activités poursuivies %	23,62	8,26	7,38	2,75	-0,29
Marge nette %	23,62	8,26	7,38	2,75	-0,29
Net Avail. Pour la marge commune %	23,62	8,26	7,38	2,75	-0,29
Marge nette normalisée %	23,48	7,2	5,52	8,57	0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,03	-	0,08	16,94	0,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,02	-	0,22	23,04	8,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	-	0,8	0,46	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,4	-	24,46	23,51	23,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,83	1,31	1,71	1,54	1,18
Quick Ratio	3,8	1,27	1,65	1,52	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,82	0,43	0,47	-0,11	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,43	-	14,92	15,53	15,89
Délais de paiement des fournisseurs	88,72	-	70	39,62	20,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,46	8,74	5,26	87,16	73,73
Dette totale / Capital total	8,64	8,03	5	46,57	42,44
Dette à long terme / Capitaux propres	3,15	6,55	3,64	87,16	68,81
Dette à long terme / Capital total	2,88	6,03	3,46	46,57	39,6
Dette totale / Total de l'actif	19,08	28,36	22,43	62,29	53,76
EBIT / Charges d'intérêt	23,99	41,3	39,13	2,34	0,86
EBITDA / Charges d'intérêt	27,9	-	46,03	2,7	1,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,9	-	46,03	2,7	1,09
Dette totale / EBITDA	0,67	-	0,51	3,62	4,99
Dette nette / EBITDA	-1,39	-	-1	2,96	4,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,67	-	0,51	3,62	4,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,39	-	-1	2,96	4,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,68	-	45,43	-5,34	18,48
Résultat brut, Croissance 1 an	32,81	-	27,35	24,97	39,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-45,03	-	-	130,69	184,36
EBITA, 1 an Croissance en %	20,51	-	10,77	171,36	125,18
EBIT, 1 an Croissance %	20,51	-	10,77	134,58	451,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,63	-	30,1	-64,8	-112,43
Résultat net, Croissance 1 an	22,63	-	30,1	-64,8	-112,43
Résultat net normalisé sur 1 an	28,75	-	11,53	47,08	-106,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,97	-	-62,55	-69,34	-114,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,23	-	-17,67	18,13	23,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,97	-	15	105,28	-11,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-206,06	-	-152,47	-5,53 k	-24,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,15	-	24,52	-0,21	5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,53	-	-9,4	-130,35	-677,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,46	-	-	21,19 k	-96,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-108,06	-	-	9,7 k	-3,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	556,12	-	-	17,33	5,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	537,95	-	-	26,16	31,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	438,43	-	-	-	22,56
EBITA, 2 ans CAGR %	399,34	-	-	73,37	18,29
EBIT, 2 ans CAGR %	400,27	-	-	61,19	18,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	232,81	-	-	-32,33	-79,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	232,81	-	-	-32,33	-79,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	367,17	-	-	28,08	-78,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-66,11	-79,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,66	-	-	-1,38	20,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,09	-	-	53,65	33,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,15	-	-	433,63	539
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	138,97	-	-	11,47	2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,58	-	-	-47,56	32,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	37,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	552,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	30,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	15,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	15,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-61,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-61,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-62,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-74,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	26,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	177,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,67