Flux de Trésorerie Maase Inc.

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Données Financières Publiées: MAASE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	3,3 M	3,48 M
Total Chiffre d'affaires	3,3 M	3,48 M
Coût des marchandises vendues, total	2,12 M	2,25 M
Résultat Brut	1,18 M	1,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,77 M	2,36 M
Dépenses de R&D	962 k	876 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,73 M	3,23 M
Résultat d'Exploitation	-3,55 M	-2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-142 k	130 k
Autres produits non opérationnels	-296 k	95 k
EBT, hors éléments non courants	-3,99 M	-1,78 M
EBT, elements non courants inclus	-3,99 M	-1,78 M
Résultat des activités poursuivies	-3,99 M	-1,78 M
Résultat net part du groupe	-3,99 M	-1,78 M
Résultat net	-3,99 M	-1,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,99 M	-1,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,99 M	-1,78 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,41 M	-919 k
EBITA	-3,52 M	-1,97 M
EBIT	-3,55 M	-2 M
EBITDAR	-2,07 M	-589 k
Résultat net normalisé	-2,49 M	-1,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	342 k	147 k
Dépenses générales et administratives	3,42 M	2,21 M
Dépense en recherche et de développement	962 k	876 k
Charges locatives nettes, total	338 k	330 k

Période Fiscale: Juin	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	390 k	159 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	982 k	419 k
Total des liquidités et VMP	1,37 M	578 k
Créances clients, total	0	160 k
Autres créances	881 k	1,24 M
Total des créances	881 k	1,4 M
Stocks	4,12 M	3,28 M
Autres actifs à court terme, total	791 k	379 k
Total de l'actif circulant	7,17 M	5,63 M
Immobilisations corporelles brutes	5,73 M	15,33 M
Amortissements cumulés	-3,65 M	-4,7 M
Immobilisations corporelles nettes	2,07 M	10,63 M
Investissements à long terme	257 k	387 k
Autres immobilisations incorporelles, total	200 k	500 k
Autres actifs à long terme, total	-	1,97 Md
Total des actifs	9,7 M	1,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26 k	35 k
Charges à payer, total	259 k	89 k
Emprunts à court terme	1,6 M	1,6 M
Part à court terme des contrats de location	593 k	409 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	265 k	249 k
Autres passifs à court terme	34,92 M	44,69 M
Total du passif circulant	37,66 M	47,07 M
Contrats de location à long terme	187 k	-
Total du passif	37,84 M	47,07 M
Actions ordinaires, total	73 k	73 k
Primes d'émissions d'actions	3,21 M	1,97 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,43 M	-33,2 M
Total des fonds propres ordinaires	-28,15 M	1,94 Md
Total des capitaux propres	-28,15 M	1,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,7 M	1,99 Md
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-28,35 M	1,94 Md
Total de la dette	2,38 M	2,01 M
Dette nette	1,01 M	1,43 M
Dette relative aux contrats de location	2,7 M	2,64 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	257 k	387 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks - matières premières, total	3,16 M	2,55 M
Stocks de produits finis, total	1,52 M	1,45 M
Bâtiments, total	-	9,67 M
Machines, total	2,68 M	2,93 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	457 k	457 k

Période Fiscale: Juin	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-3,99 M	-1,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,41 M	1,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	33 k	33 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,44 M	1,39 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	142 k	-130 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	457 k	-
Autres activités d'exploitation, total	413 k	159 k
Variation des créances	-	-160 k
Variation des stocks	-36 k	688 k
Variation des dettes fournisseurs	19 k	9 k
Variation des revenus collectés avant livraison	210 k	-16 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,74 M	10,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,08 M	10,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 k	-9,92 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-333 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-918 k	-519 k
Flux de trésorerie d'investissement	-939 k	-10,77 M
Dette à court terme émise, total	2,47 M	502 k
Total de la dette émise	2,47 M	502 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-624 k	-161 k
Total de la dette remboursée	-624 k	-161 k
Émission d'actions ordinaires	2,24 M	-
Flux de trésorerie de financement	4,08 M	341 k
Variation nette de la trésorerie	64 k	-231 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	230 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	230 k
Variation du fonds de roulement net	-	-10,34 M
Dette nette émise (remboursée)	1,84 M	341 k

Période Fiscale: Juin	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,19
Analyse des marges
Marge brute %	35,66	35,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	114,19	67,61
Marge d’EBITDA %	-73,1	-26,39
Marge EBITA %	-106,7	-56,47
Marge d'EBIT %	-107,7	-57,42
Marge des activités poursuivies %	-120,98	-50,96
Marge nette %	-120,98	-50,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-120,98	-50,96
Marge nette normalisée %	-75,61	-31,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0
Rotation des actifs corporels	-	0,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	43,54
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,12
Quick Ratio	0,06	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	599,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	600,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-8,46	0,1
Dette totale / Capital total	-9,24	0,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,66	-
Dette à long terme / Capital total	-0,73	-
Dette totale / Total de l'actif	390,24	2,37
Dette totale / EBITDA	-1,15	-3,41
Dette nette / EBITDA	-0,49	-2,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,14	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,48	-0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	4,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-61,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-44,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	-43,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-55,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	-55,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-55,51
Stocks, Croissance 1 an	-	-20,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	412,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,39 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,94 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-6,99 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-431,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	47,11 k