Ratios Financiers Mach Natural Resources LP

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MNR

US55445L1008

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,73 ^USD	+0,56 %		+4,28 %	-2,81 %

17/09	Un initié de Mach Natural Resources a acheté des actions pour une valeur de 1 999 991 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
15/09	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT

6d.gYOMX30aCarUcr1S0WGexhqtPYHD0uMmLt87ptb5KUM.x8XvKy1xUeSBBew9hgvBsEj_C-mKlqVfGbBsxYG8cRPL9LQ8UCJb75Aiyg

Données Financières Publiées: MACH NATURAL RESOURCES LP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	439 M	957 M	673 M	943 M	1,05 Md
Total Chiffre d'affaires	439 M	957 M	673 M	943 M	1,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	114 M	253 M	206 M	321 M	442 M
Résultat Brut	325 M	704 M	467 M	622 M	603 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,93 M	25,45 M	27,65 M	40,84 M	56,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	40,68 M	88,59 M	138 M	271 M	293 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	90,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	67,55 M	67,45 M	-57,27 M	18,85 M	-81,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	169 M	181 M	108 M	331 M	359 M
Résultat d'Exploitation	155 M	522 M	359 M	291 M	245 M
Intérêts payés, total	-1,66 M	-4,85 M	-11,2 M	-105 M	-72,22 M
Charges d'intérêt nettes	-1,66 M	-4,85 M	-11,2 M	-105 M	-72,22 M
Autres produits non opérationnels	1,02 M	-691 k	-1,38 M	-1,22 M	-11,21 M
EBT, hors éléments non courants	155 M	517 M	347 M	185 M	162 M
Autres éléments non courants	-16,4 M	-	-	-	-18,54 M
EBT, elements non courants inclus	138 M	517 M	347 M	185 M	143 M
Résultat des activités poursuivies	138 M	517 M	347 M	185 M	143 M
Résultat net part du groupe	138 M	517 M	347 M	185 M	143 M
Résultat net	138 M	517 M	347 M	185 M	143 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	278 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	138 M	517 M	68,52 M	185 M	143 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	138 M	517 M	68,52 M	185 M	143 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,72	1,9	1,09
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,72	1,9	1,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	94,91 M	97,59 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,72	1,9	1,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,72	1,9	1,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	94,91 M	97,7 M	132 M
BPA de base normalisé	-	-	2,28	1,19	0,77
BPA dilué normalisé	-	-	2,28	1,18	0,77
Dividende par action	-	-	0,95	2,75	1,97
Ratio de distribution	105,51	53,18	29,24	167,31	170,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	196 M	611 M	497 M	562 M	628 M
EBITA	155 M	522 M	359 M	291 M	257 M
EBIT	155 M	522 M	359 M	291 M	245 M
EBITDAR	-	628 M	523 M	602 M	636 M
Total des revenus (tels que rapportés)	392 M	937 M	762 M	970 M	1,18 Md
Résultat net normalisé	96,73 M	323 M	217 M	116 M	101 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	11,2 M	105 M	72,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	60,93 M	25,45 M	27,65 M	40,84 M	56,64 M
Charges locatives nettes, total	-	16,76 M	25,89 M	40,07 M	8,28 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	7,01 M	5,02 M	42,16 M	4,96 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	9,75 M	20,87 M	-2,09 M	3,32 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	45,3 M	7,53 M	3,44 M	6,53 M	9,39 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	45,3 M	7,53 M	3,44 M	6,53 M	9,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,27 M	29,42 M	153 M	106 M	42,63 M
Total des liquidités et VMP	59,27 M	29,42 M	153 M	106 M	42,63 M
Créances clients, total	93,88 M	130 M	132 M	172 M	230 M
Total des créances	93,88 M	130 M	132 M	172 M	230 M
Stocks	4,94 M	24,7 M	31,38 M	24,3 M	43,51 M
Autres actifs à court terme, total	20,38 M	2,35 M	27,23 M	20,47 M	61,39 M
Total de l'actif circulant	178 M	186 M	344 M	322 M	378 M
Immobilisations corporelles brutes	407 M	847 M	2,22 Md	2,55 Md	4,27 Md
Amortissements cumulés	-63,88 M	-149 M	-282 M	-544 M	-915 M
Immobilisations corporelles nettes	343 M	698 M	1,94 Md	2,01 Md	3,35 Md
Charges différées à long terme	500 k	200 k	600 k	600 k	15,6 M
Autres actifs à long terme, total	3,22 M	2,85 M	21,61 M	9,53 M	30,89 M
Total des actifs	525 M	887 M	2,3 Md	2,34 Md	3,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,58 M	19,43 M	47,44 M	54,44 M	69,62 M
Charges à payer, total	12,22 M	21,9 M	29,49 M	29,32 M	81,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	61,88 M	82,5 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	10,77 M	10,76 M	5,59 M	6,91 M
Autres passifs à court terme	110 M	101 M	125 M	181 M	202 M
Total du passif circulant	129 M	153 M	275 M	352 M	360 M
Dette à long terme	85,8 M	84,9 M	745 M	669 M	1,14 Md
Contrats de location à long terme	-	4,04 M	6,7 M	9,3 M	12,64 M
Autres passifs non courants	31,44 M	52,63 M	86,04 M	109 M	271 M
Total du passif	247 M	294 M	1,11 Md	1,14 Md	1,79 Md
Actions ordinaires, total	279 M	593 M	1,19 Md	1,2 Md	1,99 Md
Total des fonds propres ordinaires	279 M	593 M	1,19 Md	1,2 Md	1,99 Md
Total des capitaux propres	279 M	593 M	1,19 Md	1,2 Md	1,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	525 M	887 M	2,3 Md	2,34 Md	3,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	95 M	118 M	168 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	95 M	103 M	168 M
Actif net par action	-	-	12,54	11,59	11,81
Actif corporel net	279 M	593 M	1,19 Md	1,2 Md	1,99 Md
Actif corporel net par action	-	-	12,54	11,59	11,81
Total de la dette	85,8 M	99,71 M	824 M	766 M	1,16 Md
Dette nette	26,53 M	70,29 M	672 M	660 M	1,12 Md
Dette relative aux contrats de location	-	134 M	207 M	321 M	66,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	6	6
Machines, total	47,03 M	58,57 M	67,76 M	71,19 M	188 M
Employés à temps plein	-	397	442	505	840
Salariés à temps partiel	-	2	2	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	14,81 M	17,39 M	14,87 M	19,47 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	3,9 M	9,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	138 M	517 M	347 M	185 M	143 M
Dépréciation et amortissement - CF	40,68 M	88,59 M	138 M	271 M	280 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	12,28 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	90,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	40,68 M	88,59 M	138 M	271 M	383 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	312 k	375 k	1,95 M	7,39 M	5,15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-85 k	-45 k	-1 k	-686 k	-298 k
Rémunération à base d'actions (CF)	45,3 M	7,53 M	3,44 M	6,53 M	9,39 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	1,75 M	2,24 M	5,24 M
Autres activités d'exploitation, total	15,02 M	-40,3 M	-52,86 M	35,28 M	-15,22 M
Variation des créances	-74,46 M	-30,67 M	29,06 M	-46,87 M	-7,9 M
Variation des dettes fournisseurs	8,97 M	12,18 M	5,73 M	3,33 M	5,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,35 M	-957 k	18,49 M	41,93 M	-21,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	198 M	554 M	492 M	505 M	507 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-195 M	-377 M	-1,07 Md	-346 M	-904 M
Vente d'immobilisations corporelles	684 k	4,23 M	3,34 M	40,05 M	4,75 M
Acquisitions en espèces	-	-	39,15 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-195 M	-373 M	-1,03 Md	-306 M	-899 M
Dette à long terme émise, total	72,9 M	-	879 M	-	1,55 Md
Total de la dette émise	72,9 M	-	879 M	-	1,55 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,8 M	-900 k	-235 M	-61,88 M	-1,17 Md
Total de la dette remboursée	-30,8 M	-900 k	-235 M	-61,88 M	-1,17 Md
Émission d'actions ordinaires	101 M	65 M	188 M	129 M	221 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,62 M	-1,58 M
Dividendes ordinaires payés	-146 M	-275 M	-101 M	-310 M	-244 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-146 M	-275 M	-101 M	-310 M	-244 M
Autres activités de financement, total	-2,14 M	-	-72,32 M	-1,52 M	-32,79 M
Flux de trésorerie de financement	-4,58 M	-211 M	659 M	-246 M	329 M
Variation nette de la trésorerie	-865 k	-29,86 M	123 M	-47,02 M	-63,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,15 M	4,34 M	8,37 M	97,93 M	62,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	17,88 M	-683 M	91,58 M	-429 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	20,54 M	-678 M	150 M	-389 M
Variation du fonds de roulement net	-	25,18 M	-26,4 M	-36,56 M	30,32 M
Dette nette émise (remboursée)	42,1 M	-900 k	644 M	-61,88 M	387 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	46,22	14,06	7,83	5,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	61,75	16,57	9,14	5,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	118,55	38,83	15,49	8,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	118,55	7,68	15,49	8,97
Analyse des marges
Marge brute %	73,95	73,55	69,4	65,94	57,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,88	2,66	4,11	4,33	5,42
Marge d’EBITDA %	44,68	63,84	73,8	59,6	60,09
Marge EBITA %	35,41	54,58	53,35	30,86	24,61
Marge d'EBIT %	35,41	54,58	53,35	30,86	23,43
Marge des activités poursuivies %	31,53	54	51,48	19,64	13,68
Marge nette %	31,53	54	51,48	19,64	13,68
Net Avail. Pour la marge commune %	31,53	54	10,18	19,64	13,68
Marge nette normalisée %	22,04	33,75	32,18	12,28	9,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,87	-101,43	9,71	-40,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,15	-100,68	15,86	-37,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,35	0,42	0,41	0,34
Rotation des actifs corporels	-	1,84	0,51	0,48	0,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,56	5,13	6,21	5,2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	17,08	7,35	11,54	13,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,22	1,25	0,91	1,05
Quick Ratio	1,18	1,04	1,04	0,79	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,53	3,63	1,79	1,43	1,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	42,65	71,11	58,96	70,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	21,37	49,68	31,73	28,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,06	57,74	59,36	49,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	45,95	63,04	31,32	49,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,79	16,81	69,18	63,9	58,49
Dette totale / Capital total	23,54	14,39	40,89	38,99	36,9
Dette à long terme / Capitaux propres	30,79	14,99	63,09	56,55	58,14
Dette à long terme / Capital total	23,54	12,84	37,29	34,5	36,69
Dette totale / Total de l'actif	46,95	33,15	48,29	48,72	47,33
EBIT / Charges d'intérêt	93,84	107,66	32,06	2,78	3,39
EBITDA / Charges d'intérêt	118,41	129,38	46,66	5,76	8,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,4	51,7	-48,84	2,44	-3,7
Dette totale / EBITDA	0,44	0,16	1,58	1,27	1,83
Dette nette / EBITDA	0,14	0,11	1,29	1,1	1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	129,02	0,4	-1,51	3	-4,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	39,89	0,28	-1,23	2,58	-4,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	118,06	-29,66	40,06	10,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	116,87	-33,63	33,08	-2,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	211,57	-18,69	13,12	11,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	236,14	-31,25	-18,98	-13,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	236,14	-31,25	-18,98	-15,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	273,51	-32,95	-46,57	-22,79
Résultat net, Croissance 1 an	-	273,51	-32,95	-46,57	-22,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-	233,93	-32,95	-46,57	-12,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	163,54	-42,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	38,23	1,64	29,76	34,31
Stocks, Croissance 1 an	-	399,7	27,03	-22,55	79,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	103,44	177,69	3,47	67,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	68,91	159,56	1,46	61,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	112,86	100,89	0,61	65,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	112,86	100,89	0,61	65,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	178,92	-11,16	2,76	0,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	92,85	183,81	-67,62	160,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,92 k	-113,41	-567,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-3,4 k	-122,07	-359,8
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	189,47	-28,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,85	-0,75	24,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	19,97	-6,02	13,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	59,16	-4,1	12,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	52,02	-25,36	-15,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	52,02	-25,36	-17,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	58,26	-40,14	-35,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	58,26	-40,14	-35,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	49,64	-40,14	-31,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	22,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	18,67	14,84	32,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	151,95	-0,81	17,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	137,68	69,51	31,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	109,44	62,28	28,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	106,79	42,17	29,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	106,79	42,17	29,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	57,41	-4,46	1,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	133,95	-4,13	-8,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	126,3	-20,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	169,84	-24,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,03	2,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,19	-5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,04	0,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,25	-21,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,25	-22,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,2	-34,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,2	-34,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,16	-32,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,26	21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,04	20,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	80,14	68,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,49	62,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,64	49,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,64	49,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,55	-2,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,02	33,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	188,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	166,45