Flux de Trésorerie Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

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US5588681057

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
509,44 ^USD	-1,47 %		-1,81 %	-12,52 %

23/09	Madrigal Pharmaceuticals, Inc. : Citigroup persiste à l'achat	ZM
14/09	Madrigal Pharmaceuticals, Inc. annonce l'ouverture de son nouveau siège social à Conshohocken, en Pennsylvanie	CI

dc7d0074.pxYQz3vR_P2iHsyMnKoHx-B0Cza1QjaYvpIH0yT6cuY.-FB-jj64zZHXefzF6NNNq5gdSlD4HWPs6tlAqkLOGd_xb0SuMYSks5F5jQ

Données Financières Publiées: MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	180 M	958 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	180 M	958 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	6,23 M	56,15 M
Résultat Brut	-	-	-	174 M	902 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,32 M	48,13 M	108 M	435 M	814 M
Dépenses de R&D	205 M	245 M	272 M	237 M	389 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	242 M	294 M	380 M	672 M	1,2 Md
Résultat d'Exploitation	-242 M	-294 M	-380 M	-498 M	-300 M
Intérêts payés, total	-	-3,96 M	-12,71 M	-14,67 M	-22,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	363 k	2,18 M	19,58 M	46,65 M	37,36 M
Charges d'intérêt nettes	363 k	-1,78 M	6,87 M	31,98 M	15,06 M
Autres produits non opérationnels	273 k	-	-	-	-463 k
EBT, hors éléments non courants	-242 M	-295 M	-374 M	-466 M	-286 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-2,78 M
EBT, elements non courants inclus	-242 M	-295 M	-374 M	-466 M	-288 M
Résultat des activités poursuivies	-242 M	-295 M	-374 M	-466 M	-288 M
Résultat net part du groupe	-242 M	-295 M	-374 M	-466 M	-288 M
Résultat net	-242 M	-295 M	-374 M	-466 M	-288 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-242 M	-295 M	-374 M	-466 M	-288 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-242 M	-295 M	-374 M	-466 M	-288 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,63	-17,23	-19,99	-21,9	-12,85
BPA de base - Activités poursuivies	-14,63	-17,23	-19,99	-21,9	-12,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,54 M	17,14 M	18,69 M	21,27 M	22,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,63	-17,23	-19,99	-21,9	-12,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,63	-17,23	-19,99	-21,9	-12,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,54 M	17,14 M	18,69 M	21,27 M	22,43 M
BPA de base normalisé	-9,14	-10,77	-12,5	-13,69	-7,95
BPA dilué normalisé	-9,14	-10,77	-12,5	-13,69	-7,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-242 M	-293 M	-380 M	-497 M	-299 M
EBITA	-242 M	-294 M	-380 M	-498 M	-300 M
EBIT	-242 M	-294 M	-380 M	-498 M	-300 M
EBITDAR	-242 M	-292 M	-379 M	-496 M	-297 M
Résultat net normalisé	-151 M	-185 M	-234 M	-291 M	-178 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,96 M	12,71 M	14,67 M	22,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	145 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	145 M
Dépenses générales et administratives	37,32 M	48,13 M	108 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	205 M	245 M	272 M	237 M	389 M
Charges locatives nettes, total	400 k	800 k	1,1 M	900 k	1,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1 M	1,34 M	892 k	1,45 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-201 k	-239 k	7,71 k	448 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	10,7 M	13,88 M	20,86 M	22,16 M	22,15 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16,18 M	17,75 M	28,87 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	57,72 M	75,98 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	26,87 M	31,62 M	49,74 M	79,88 M	98,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,27 M	332 M	99,92 M	100 M	199 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	234 M	27,22 M	534 M	826 M	785 M
Total des liquidités et VMP	270 M	359 M	634 M	926 M	984 M
Créances clients, total	-	-	-	53,82 M	134 M
Total des créances	-	-	-	53,82 M	134 M
Stocks	-	-	-	34,07 M	74,84 M
Dépenses payées d'avance	1,34 M	2,6 M	3,15 M	13,79 M	47,8 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	5 M	5,09 M
Total de l'actif circulant	272 M	361 M	637 M	1,03 Md	1,25 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,65 M	1,2 M	3,27 M	4,59 M	6,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	4,73 M	7,38 M
Total des actifs	273 M	363 M	641 M	1,04 Md	1,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,38 M	23,83 M	28,04 M	43,6 M	48,88 M
Charges à payer, total	55,05 M	91,46 M	89,98 M	125 M	260 M
Part à court terme des contrats de location	410 k	602 k	527 k	983 k	1,02 M
Total du passif circulant	76,84 M	116 M	119 M	169 M	310 M
Dette à long terme	-	49,29 M	115 M	118 M	340 M
Contrats de location à long terme	387 k	-	1,19 M	1,02 M	6,73 M
Total du passif	77,22 M	165 M	235 M	288 M	657 M
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	863 M	1,16 Md	1,74 Md	2,56 Md	2,69 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-667 M	-963 M	-1,34 Md	-1,8 Md	-2,09 Md
Résultat global et autres	-80 k	-32 k	468 k	468 k	873 k
Total des fonds propres ordinaires	196 M	197 M	405 M	754 M	603 M
Total des capitaux propres	196 M	197 M	405 M	754 M	603 M
Total du passif et des capitaux propres	273 M	363 M	641 M	1,04 Md	1,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,1 M	18,14 M	19,9 M	22,08 M	22,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,1 M	18,1 M	19,88 M	22 M	22,84 M
Actif net par action	11,47	10,9	20,39	34,28	26,39
Actif corporel net	196 M	197 M	405 M	750 M	595 M
Actif corporel net par action	11,47	10,9	20,39	34,07	26,06
Total de la dette	797 k	49,89 M	117 M	120 M	348 M
Dette nette	-270 M	-309 M	-517 M	-807 M	-636 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	6,4 M	8,8 M	7,2 M	15,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	29,53 M	67,63 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	4,54 M	7,21 M
Employés à temps plein	71	92	376	528	915

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-242 M	-295 M	-374 M	-466 M	-288 M
Dépréciation et amortissement - CF	405 k	467 k	527 k	1,1 M	4,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	405 k	467 k	527 k	1,1 M	4,72 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	797 k	2,41 M	2,09 M	1,6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	26,87 M	31,62 M	49,74 M	79,88 M	98,13 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-400 k	2,78 M
Variation des créances	-	-	-	-53,82 M	-80,65 M
Variation des stocks	-	-	-	-34,07 M	-36,98 M
Variation des dettes fournisseurs	20,36 M	2,45 M	4,21 M	15,56 M	5,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,29 M	35,15 M	-7,49 M	-13 k	104 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-184 M	-225 M	-324 M	-456 M	-190 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-209 k	-217 k	-1,48 M	-1,46 M	-467 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-5 M	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,85 M	207 M	-501 M	-268 M	35,79 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,06 M	207 M	-503 M	-274 M	32,32 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	50 M	65 M	-	350 M
Total de la dette émise	-	50 M	65 M	-	350 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-122 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-122 M
Émission d'actions ordinaires	171 M	264 M	530 M	735 M	38,06 M
Autres activités de financement, total	-	-886 k	-363 k	-	-10,41 M
Flux de trésorerie de financement	171 M	313 M	595 M	735 M	256 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	13 k
Variation nette de la trésorerie	-17,74 M	295 M	-232 M	5,1 M	98,76 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-94,62 M	-116 M	-192 M	-297 M	-115 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-94,62 M	-114 M	-187 M	-290 M	-103 M
Variation du fonds de roulement net	-29,86 M	-37,61 M	-2,17 M	53,25 M	14,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-	50 M	65 M	-	228 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,09	-57,71	-47,41	-36,98	-16,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-69,26	-82,62	-61,78	-44,57	-20,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-110,92	-150,12	-123,98	-80,35	-42,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-110,92	-150,12	-123,98	-80,35	-42,49
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	96,54	94,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	241,52	84,91
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-275,78	-31,16
Marge EBITA %	-	-	-	-276,39	-31,31
Marge d'EBIT %	-	-	-	-276,39	-31,31
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-258,64	-30,08
Marge nette %	-	-	-	-258,64	-30,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-258,64	-30,08
Marge nette normalisée %	-	-	-	-161,65	-18,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-164,87	-12,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-160,94	-10,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,21	0,83
Rotation des actifs corporels	-	-	-	45,85	173,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	10,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	1,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,54	3,12	5,38	6,1	4,01
Quick Ratio	3,52	3,1	5,35	5,79	3,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,39	-1,94	-2,74	-2,69	-0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	35,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	353,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	174,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	215,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,41	25,28	28,91	15,85	57,68
Dette totale / Capital total	0,4	20,18	22,43	13,68	36,58
Dette à long terme / Capitaux propres	0,2	24,97	28,78	15,72	57,51
Dette à long terme / Capital total	0,2	19,93	22,33	13,57	36,47
Dette totale / Total de l'actif	28,25	45,56	36,72	27,62	52,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-74,06	-29,93	-33,94	-13,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-73,74	-29,8	-33,8	-13,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-73,79	-29,92	-33,9	-13,32
Dette totale / EBITDA	-0	-0,17	-0,31	-0,24	-1,17
Dette nette / EBITDA	1,12	1,06	1,36	1,63	2,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,17	-0,31	-0,24	-1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,11	1,06	1,36	1,62	2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	432,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	418,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,4	21,08	29,64	30,74	-39,89
EBITA, 1 an Croissance en %	17,33	21,07	29,61	30,85	-39,72
EBIT, 1 an Croissance %	17,33	21,07	29,61	30,85	-39,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,58	22,12	26,5	24,69	-38,12
Résultat net, Croissance 1 an	19,58	22,12	26,5	24,69	-38,12
Résultat net normalisé sur 1 an	19,58	22,12	26,5	24,69	-38,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,71	17,83	16,01	9,54	-41,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	149,85
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	119,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,04	-27	171,49	40,57	40,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,76	32,65	76,67	62,71	20,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,28	0,65	105,35	84,95	-20,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,28	0,65	105,35	86,11	-20,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,73	22,26	44,19	40,51	-58,39
CAPEX, Croissance 1 an	-37,43	3,83	581,57	-1,15	-68,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,08	22,26	66,31	54,37	-61,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,08	20,49	63,91	55,15	-64,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	59,75	19,22	25,28	30,19	-11,35
EBITA, 2 ans CAGR %	59,79	19,18	25,27	30,23	-11,19
EBIT, 2 ans CAGR %	59,79	19,18	25,27	30,23	-11,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,73	20,85	24,29	25,6	-12,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,73	20,85	24,29	25,6	-12,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,73	20,85	24,29	25,6	-12,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	63,77	14,73	16,92	12,73	-19,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,85	-18,97	40,78	95,35	40,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,37	12,4	53,08	69,55	40,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,39	-9,31	43,77	94,88	21,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,39	-9,31	43,77	95,49	21,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	110,2	19,46	32,77	42,34	-23,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,23	-19,4	166,02	159,56	-43,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	117,74	15,48	42,59	60,23	-22,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	117,74	14,64	40,53	59,47	-25,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	81,35	45,65	22,6	27,08	0,62
EBITA, 3 ans CAGR %	81,31	45,67	22,56	27,1	0,74
EBIT, 3 ans CAGR %	81,31	45,67	22,56	27,1	0,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	94,61	52,09	22,7	24,43	-0,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	94,61	52,09	22,7	24,43	-0,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	94,61	52,09	22,7	24,43	-1,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	87,54	46,75	15,15	14,4	-9,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	93,63	-13,5	21,25	40,71	74,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,42	-6,39	30,68	56,23	51,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,64	-22,04	19,09	56,36	44,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,64	-22,04	19,09	56,69	45,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	93,19	75,46	27,19	35,3	-5,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	111,79	8,05	64,21	91,25	29,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	86,99	79,64	30,41	46,42	-0,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86,99	78,76	29,15	45,24	-3,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	60,79	55,75	56,41	39,26	7,69
EBITA, 5 ans CAGR %	60,85	55,72	56,38	39,29	7,74
EBIT, 5 ans CAGR %	60,85	55,72	56,38	39,29	7,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,75	56,81	62,66	40,88	7,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,75	56,81	62,66	40,88	7,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,15	56,81	62,66	40,88	7,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,6	46,61	55,24	32,06	-0,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	253,16	31,93	70,45	19,82	28,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,99	13,52	5,7	18,71	34,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,04	1,61	-3,2	12,47	19,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,04	1,61	-3,2	12,61	20,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,88	58,73	66,28	61,38	3,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	133,67	11,66	132,01	53,42	6,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	112,37	59,07	67,78	71,61	5,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	131,2	58,61	66,8	70,78	3,44