Ratios Financiers Marvel Biosciences Corp.

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CA57384M1077

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:07:40 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^CAD	-.--%		+3,33 %	+14,81 %

30/09	Marvel Biosciences clôt un placement privé	MT
05/08	Marvel Biosciences Corp. et Marvel Biotechnology Inc. annoncent des données précliniques positives : le MB-204 inverse les déficits comportementaux et cognitifs dans un modèle murin du syndrome de l'X fragile	CI

04.IcjO5o4jVwX-4Wzea8Y4h889l9goEz5m0d92Ztt8dx0.bvuYtOliNmSbiwGTXYBc7YkJ5rdgWQ9Tk4VDEegWPVRRmYes9HAbYpyiBw

Données Financières Publiées: MARVEL BIOSCIENCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	636 k	1,13 M	1,35 M	847 k	867 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	80,12 k	75,72 k	75,13 k
Dépenses de R&D	613 k	1,38 M	761 k	302 k	547 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	185	152	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,25 M	2,51 M	2,19 M	1,22 M	1,49 M
Résultat d'Exploitation	-1,25 M	-2,51 M	-2,19 M	-1,22 M	-1,49 M
Intérêts payés, total	-	-	-34,59 k	-114 k	-268 k
Intérêts perçus et revenus des placements	239	-	-	-	1,93 k
Charges d'intérêt nettes	239	-	-34,59 k	-114 k	-266 k
Gains (pertes) de change	6,88 k	-4,31 k	-4,78 k	-54,22 k	-24,37 k
Autres produits non opérationnels	-2,92 k	-44,08 k	-59,31 k	-257 k	-431 k
EBT, hors éléments non courants	-1,24 M	-2,55 M	-2,29 M	-1,65 M	-2,21 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,91 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-35 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,19 M	-2,55 M	-2,29 M	-1,65 M	-2,21 M
Charge d'impôt	-152 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,04 M	-2,55 M	-2,29 M	-1,65 M	-2,21 M
Résultat net part du groupe	-3,04 M	-2,55 M	-2,29 M	-1,65 M	-2,21 M
Résultat net	-3,04 M	-2,55 M	-2,29 M	-1,65 M	-2,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,04 M	-2,55 M	-2,29 M	-1,65 M	-2,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,04 M	-2,55 M	-2,29 M	-1,65 M	-2,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,08	-0,06	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,08	-0,06	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,7 M	32,76 M	39,66 M	39,96 M	47,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,08	-0,06	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,08	-0,06	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,7 M	32,76 M	39,66 M	39,96 M	47,3 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,25 M	-2,51 M	-2,19 M	-	-
EBITA	-1,25 M	-2,51 M	-2,19 M	-1,22 M	-1,49 M
EBIT	-1,25 M	-2,51 M	-2,19 M	-1,22 M	-1,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,76	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-778 k	-1,6 M	-1,43 M	-1,03 M	-1,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	34,59 k	107 k	140 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	312 k	74,82 k	-
Dépense de marketing	-	-	312 k	74,82 k	-
Dépenses générales et administratives	634 k	1,12 M	1,02 M	763 k	846 k
Dépense en recherche et de développement	613 k	1,38 M	888 k	302 k	547 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	80,12 k	75,72 k	97,63 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	80,12 k	75,72 k	97,63 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,39 M	593 k	557 k	346 k	129 k
Total des liquidités et VMP	2,39 M	593 k	557 k	346 k	129 k
Autres créances	59,11 k	56,44 k	81,91 k	116 k	168 k
Total des créances	59,11 k	56,44 k	81,91 k	116 k	168 k
Dépenses payées d'avance	-	12,33 k	33,85 k	29,62 k	30,31 k
Autres actifs à court terme, total	15,75 k	252 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,47 M	914 k	672 k	491 k	327 k
Immobilisations corporelles brutes	1,03 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-882	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	152	-	-	-	-
Total des actifs	2,47 M	914 k	672 k	491 k	327 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 k	262 k	1,21 M	1,35 M	1,5 M
Charges à payer, total	111 k	430 k	184 k	259 k	523 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,31 M
Autres passifs à court terme	-	26,22 k	-	-	-
Total du passif circulant	112 k	718 k	1,39 M	1,61 M	4,33 M
Dette à long terme	-	-	1 M	1,71 M	-
Autres passifs non courants	-	-10	-	-	-
Total du passif	112 k	718 k	2,39 M	3,32 M	4,33 M
Actions ordinaires, total	6,46 M	6,86 M	7,13 M	7,58 M	8,46 M
Primes d'émissions d'actions	99,52 k	122 k	202 k	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,2 M	-6,76 M	-9,05 M	-10,7 M	-12,91 M
Résultat global et autres	-	-29,99 k	-	295 k	440 k
Total des fonds propres ordinaires	2,36 M	196 k	-1,72 M	-2,83 M	-4,01 M
Total des capitaux propres	2,36 M	196 k	-1,72 M	-2,83 M	-4,01 M
Total du passif et des capitaux propres	2,47 M	914 k	672 k	491 k	327 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,59 M	39,79 M	39,79 M	44,79 M	58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,59 M	37,09 M	39,79 M	44,79 M	52,95 M
Actif net par action	0,07	0,01	-0,04	-0,06	-0,08
Actif corporel net	2,36 M	196 k	-1,72 M	-2,83 M	-4,01 M
Actif corporel net par action	0,07	0,01	-0,04	-0,06	-0,08
Total de la dette	0	0	1 M	1,71 M	2,31 M
Dette nette	-2,39 M	-593 k	443 k	1,36 M	2,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,03 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,04 M	-2,55 M	-2,29 M	-1,65 M	-2,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	185	152	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	185	152	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	80,12 k	75,72 k	97,63 k
Autres activités d'exploitation, total	1,78 M	-	-	210 k	672 k
Variation des dettes fournisseurs	-75,6 k	606 k	674 k	215 k	416 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,02 k	-245 k	205 k	-29,78 k	-125 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,37 M	-2,19 M	-1,33 M	-1,18 M	-1,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	382 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	382 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1 M	500 k	-
Total de la dette émise	-	-	1 M	500 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-23,36 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-23,36 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,18 M	420 k	300 k	500 k	1,02 M
Autres activités de financement, total	-	-26 k	-4,35 k	-31,36 k	-87,97 k
Flux de trésorerie de financement	3,16 M	394 k	1,3 M	969 k	933 k
Variation nette de la trésorerie	2,17 M	-1,8 M	-36,58 k	-211 k	-217 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-826 k	-1,21 M	-433 k	-576 k	-638 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-826 k	-1,21 M	-411 k	-505 k	-470 k
Variation du fonds de roulement net	45,37 k	-360 k	-879 k	-185 k	-364 k
Dette nette émise (remboursée)	-23,36 k	-	1 M	500 k	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-56,48	-92,62	-172,82	-131,55	-227,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,5	-122,77	522,52	83,38	66,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-245,66	-200,23	300,6	72,6	64,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-245,66	-200,23	300,6	72,6	64,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,94	1,27	0,48	0,31	0,08
Quick Ratio	21,8	0,9	0,46	0,29	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,19	-3,06	-0,96	-0,73	-0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-58,14	-60,51	-57,66
Dette totale / Capital total	-	-	-138,87	-153,25	-136,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-58,14	-60,51	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-138,87	-153,25	-
Dette totale / Total de l'actif	4,56	78,59	355,82	675,16	1,33 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-63,39	-10,74	-5,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-63,38	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-63,38	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,46	-	-
Dette nette / EBITDA	1,92	0,24	-0,2	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,46	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,92	0,24	-0,2	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,69	100,64	-12,49	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	22,66	100,62	-12,49	-44,15	21,66
EBIT, 1 an Croissance %	22,66	100,62	-12,49	-44,15	21,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	218,04	-15,96	-10,29	-27,99	34,02
Résultat net, Croissance 1 an	218,04	-15,96	-10,29	-27,99	34,02
Résultat net normalisé sur 1 an	22,14	105,18	-10,29	-27,99	34,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,45	-54,6	-25,9	-28,53	13,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-54,9	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	733,87	-62,99	-26,4	-26,93	-33,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,88 k	-91,7	-979,68	64,28	41,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,88 k	-91,7	-979,68	64,28	41,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	154,5	60,07	-39,28	-11,46	-2,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	276,54	46,03	-64,1	32,33	10,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	276,54	46,03	-65,89	22,74	-6,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	145,38	56,89	32,5	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	145,23	56,87	32,5	-30,09	-17,57
EBIT, 2 ans CAGR %	145,23	56,87	32,5	-30,09	-17,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	281,88	63,48	-13,17	-19,62	-1,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	281,88	63,48	-13,17	-19,62	-1,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	144,39	58,31	35,67	-19,62	-1,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-22,46	-42	-27,23	-10,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-54,98	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,08 k	75,68	-47,81	-26,66	-30,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	236,21	28,29	-14,55	280,15	52,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	236,21	28,29	-14,55	280,15	52,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	195,08	101,84	-1,41	-26,68	-7,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	134,49	-27,6	-30,88	21,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	134,49	-29,43	-35,3	6,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	129,46	29,15	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	129,36	29,13	-0,65	-15,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	129,36	29,13	-0,65	-15,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	130,55	33,84	-18,42	-4,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	130,55	33,84	-18,42	-4,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	130,55	31	9,85	-4,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-23,62	-37,82	-15,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	897,29	31,46	-41,61	-29,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-2,1	143,73	6,25	173,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-2,1	143,73	6,25	173,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	140,66	35,25	-4,88	-19,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	25,44	-11,31	-19,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	23,32	-15,13	-26,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,6	7,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,6	7,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,26	18,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,26	18,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,26	16,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	251,09	2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,44	102,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,44	102,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,6	16,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,47