Ratios Financiers Marvel Discovery Corp. OTC Markets

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CA57383V1085

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:43:40 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	0,00 %		0,00 %	-97,96 %

09/06	Marvel Discovery Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
13/04	Marvel Discovery Corp. annonce un changement de direction générale, effectif au 10 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: MARVEL DISCOVERY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	12 k	-	-	6,23 k
Résultat Brut	-	-12 k	-	-	-6,23 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	401 k	420 k	288 k	813 k	339 k
Provision pour créances douteuses	-	102 k	-100 k	27,45 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	332 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	411 k	2,89 M	2,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	733 k	522 k	599 k	3,73 M	2,45 M
Résultat d'Exploitation	-733 k	-534 k	-599 k	-3,73 M	-2,46 M
Intérêts payés, total	-18,88 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	742	1,61 k	3,29 k	4,78 k	-
Charges d'intérêt nettes	-18,14 k	1,61 k	3,29 k	4,78 k	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-144 k	-308 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-123 k	-197 k	-93,07 k	3,87 k	-279 k
EBT, hors éléments non courants	-874 k	-730 k	-688 k	-3,87 M	-3,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-81,58 k	-8,76 k	-284 k	-136 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-105 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-9,5 k	-
Autres éléments non courants	144 k	2,62 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-835 k	-809 k	-697 k	-4,16 M	-3,18 M
Charge d'impôt	-	-	31,44 k	19,24 k	118 k
Résultat des activités poursuivies	-835 k	-809 k	-729 k	-4,18 M	-3,3 M
Résultat net part du groupe	-835 k	-809 k	-729 k	-4,18 M	-3,3 M
Résultat net	-835 k	-809 k	-729 k	-4,18 M	-3,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-835 k	-809 k	-729 k	-4,18 M	-3,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-835 k	-809 k	-729 k	-4,18 M	-3,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,86 M	91,02 M	115 M	138 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,86 M	91,02 M	115 M	138 M	150 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-188 k	-840 k	-345 k
EBITA	-733 k	-534 k	-599 k	-3,73 M	-2,46 M
EBIT	-733 k	-534 k	-599 k	-3,73 M	-2,46 M
EBITDAR	-	-	-158 k	-810 k	-288 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-4,51	-0,46	-3,72
Résultat net normalisé	-546 k	-456 k	-430 k	-2,42 M	-1,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,88 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	397 k	381 k	248 k	777 k	308 k
Charges locatives nettes, total	-	30 k	30 k	30 k	28,6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	18,54 k	-	312 k	18,67 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	332 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	332 k	18,54 k	-	312 k	18,67 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	101 k	104 k	396 k	80,89 k	614
Total des liquidités et VMP	101 k	104 k	396 k	80,89 k	614
Autres créances	78,84 k	68,42 k	176 k	80,92 k	403
Notes à recevoir	-	100 k	-	-	-
Total des créances	78,84 k	168 k	176 k	80,92 k	403
Dépenses payées d'avance	75,32 k	69,65 k	25,38 k	64,16 k	5,99 k
Autres actifs à court terme, total	-	35,61 k	29,4 k	-	-
Total de l'actif circulant	255 k	378 k	626 k	226 k	7 k
Immobilisations corporelles brutes	1,19 M	2,78 M	3,94 M	1,94 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,19 M	2,78 M	3,94 M	1,94 M	-
Investissements à long terme	582 k	500 k	617 k	630 k	222 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	19,7 k
Total des actifs	2,03 M	3,65 M	5,18 M	2,79 M	249 k
Passifs
Comptes à payer, total	611 k	494 k	528 k	1,14 M	775 k
Charges à payer, total	35,03 k	95,51 k	89,64 k	82,65 k	883 k
Emprunts à court terme	-	25 k	3,59 k	7,64 k	16,26 k
Impôts sur le revenu à payer	3,25 k	3,25 k	32,77 k	52,01 k	100 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	52,27 k	128 k	103 k	-
Total du passif circulant	649 k	671 k	782 k	1,38 M	1,77 M
Total du passif	649 k	671 k	782 k	1,38 M	1,77 M
Actions ordinaires, total	14,42 M	16,7 M	18,67 M	19,51 M	19,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,36 M	-15,17 M	-15,9 M	-20,08 M	-23,1 M
Résultat global et autres	1,32 M	1,45 M	1,63 M	1,98 M	2,08 M
Total des fonds propres ordinaires	1,38 M	2,98 M	4,4 M	1,41 M	-1,52 M
Total des capitaux propres	1,38 M	2,98 M	4,4 M	1,41 M	-1,52 M
Total du passif et des capitaux propres	2,03 M	3,65 M	5,18 M	2,79 M	249 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,06 M	119 M	139 M	147 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,06 M	102 M	125 M	148 M	152 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,04	0,01	-0,01
Actif corporel net	1,38 M	2,98 M	4,4 M	1,41 M	-1,52 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,04	0,01	-0,01
Total de la dette	0	25 k	3,59 k	7,64 k	16,26 k
Dette nette	-101 k	-79,06 k	-392 k	-73,24 k	15,64 k
Dette relative aux contrats de location	-	240 k	240 k	240 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	582 k	500 k	-	430 k	148 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-835 k	-809 k	-729 k	-4,18 M	-3,3 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	411 k	2,89 M	2,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	411 k	2,89 M	2,11 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	81,58 k	8,76 k	284 k	136 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	144 k	308 k
Rémunération à base d'actions (CF)	332 k	18,54 k	-	312 k	18,67 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	102 k	4,89 k	27,45 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-216 k	-69,5 k	-120 k	-159 k	-467 k
Variation des créances	-67,75 k	15,3 k	-78,35 k	141 k	-
Variation des dettes fournisseurs	371 k	125 k	-113 k	66,4 k	1,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,42 k	5,67 k	40,99 k	-38,79 k	63,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-401 k	-530 k	-574 k	-511 k	266 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-256 k	-1,17 M	-1,45 M	-630 k	-505 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-40 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	823	-103 k	79,96 k	-69,66 k	75,74 k
Flux de trésorerie d'investissement	-255 k	-1,27 M	-1,41 M	-700 k	-430 k
Dette à court terme émise, total	-	25 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	25 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-490 k	-	-21,41 k	-	-
Total de la dette remboursée	-490 k	-	-21,41 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	772 k	1,78 M	2,3 M	896 k	76,36 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	282 k	1,81 M	2,28 M	896 k	76,36 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-374 k	3,45 k	292 k	-315 k	-87,57 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-89,68 k	-1,61 M	-1,24 M	922 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-77,88 k	-1,61 M	-1,24 M	922 k	-
Variation du fonds de roulement net	-303 k	123 k	-177 k	-682 k	-
Dette nette émise (remboursée)	-490 k	25 k	-21,41 k	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,39	-11,75	-8,47	-58,48	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,17	-15,21	-10,09	-80,12	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,53	-37,07	-19,73	-143,85	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,53	-37,07	-19,73	-143,85	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,39	0,56	0,8	0,16	0
Quick Ratio	0,28	0,26	0,73	0,12	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-0,79	-0,73	-0,37	0,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,81 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,84	0,08	0,54	-1,07
Dette totale / Capital total	-	0,83	0,08	0,54	-1,08
Dette totale / Total de l'actif	31,98	18,35	15,09	49,54	711,9
EBIT / Charges d'intérêt	-38,84	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-0,01	-0,05
Dette nette / EBITDA	-	-	2,09	0,09	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,24	0,05	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	348,16	-
EBITA, 1 an Croissance en %	67,86	-36,3	20,37	523,32	-
EBIT, 1 an Croissance %	67,86	-36,3	20,37	523,32	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,59	-3,19	-9,91	473,57	-
Résultat net, Croissance 1 an	63,59	-3,19	-9,91	473,57	-
Résultat net normalisé sur 1 an	71,15	-25,46	-5,43	461,7	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,21	-26,76	-28,65	379,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-55,21	132,53	41,98	-50,88	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,38	79,97	41,91	-46,15	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-43,82	116,01	47,57	-68	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-43,82	116,01	47,57	-68	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,38	32,09	8,31	-10,92	-
CAPEX, Croissance 1 an	220,5	357,87	24,05	-56,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,48	934,89	-21,92	-174,5	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,43	1,02 k	-21,92	-174,5	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-49,43	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	55,33	10,57	-15,5	173,91	-
EBIT, 2 ans CAGR %	55,33	10,57	-15,5	173,91	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,51	25,85	-6,61	127,31	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,51	25,85	-6,61	127,31	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,92	19,55	-16,15	130,48	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,56	-11,8	-27,71	84,9	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,11	2,05	81,7	-16,49	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,64	6,16	59,81	-12,59	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,83	10,16	78,54	-31,28	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,83	10,16	78,54	-31,28	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,21	10,61	19,61	-1,78	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,26	283,08	138,33	-26,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,66	109,7	182,22	-23,73	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,84	115,87	193,59	-23,73	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-24,56	4,65	-
EBITA, 3 ans CAGR %	32,83	20,67	11,08	64,49	-
EBIT, 3 ans CAGR %	32,83	20,67	11,08	64,49	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,13	29,35	12,58	71,03	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,13	29,35	12,58	71,03	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,03	24,99	10,47	58,07	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,12	-8,93	-17,82	35,79	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,77	3,34	13,93	17,49	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,73	12,85	16,95	11,2	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,01	20,65	21,44	0,67	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,01	20,65	21,44	0,67	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,63	20,58	9,84	8,42	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,27	96,03	163,06	35,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,46	67,83	50,14	81,04	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,83	70,9	53,07	85,87	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-9,07	22,56	-
EBITA, 5 ans CAGR %	16,21	29,82	13,86	65,13	-
EBIT, 5 ans CAGR %	16,21	29,82	13,86	65,13	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,3	33,14	14,48	62,07	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,3	33,14	14,48	62,07	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,36	28,2	12,12	59,57	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,56	-7,07	-17,62	20,89	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,05	6,47	12,09	-5,1	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,15	12,34	17,91	1,89	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,91	22,2	26,1	-3,67	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,91	22,2	26,1	-3,67	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,81	28,94	18,42	11,08	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,26	145,77	58,9	32,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,68	60,09	42,86	22,07	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,94	65,79	46,51	23,41	-