Flux de Trésorerie Mastermind, Inc.

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MMND

US57640Q1085

Publicité et marketing

Marché Fermé - OTC Markets 20:55:05 12/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000400 ^USD	+300,00 %		+33,33 %	+100,00 %

08/11/24	Mastermind, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
14/08/24	Mastermind, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: MASTERMIND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	3,95 M	3,64 M	3,83 M	4,54 M	4,71 M
Total Chiffre d'affaires	3,95 M	3,64 M	3,83 M	4,54 M	4,71 M
Coût des marchandises vendues, total	2,15 M	1,14 M	1,5 M	1,53 M	1,83 M
Résultat Brut	1,81 M	2,5 M	2,33 M	3,01 M	2,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,43 M	2,45 M	2,34 M	2,27 M	2,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,43 M	2,45 M	2,34 M	2,27 M	2,31 M
Résultat d'Exploitation	-623 k	48,4 k	-15,4 k	738 k	570 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,67 k	1,51 k	1,86 k	1,7 k	28,1 k
Charges d'intérêt nettes	2,67 k	1,51 k	1,86 k	1,7 k	28,1 k
Autres produits non opérationnels	2,66 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-618 k	49,91 k	-13,55 k	740 k	598 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-13,1 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-660	-	-	-8,94 k
Autres éléments non courants	-	-	780 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-618 k	36,15 k	767 k	740 k	589 k
Charge d'impôt	136 k	-105 k	-528	51,27 k	200 k
Résultat des activités poursuivies	-754 k	141 k	767 k	689 k	389 k
Résultat net part du groupe	-754 k	141 k	767 k	689 k	389 k
Résultat net	-754 k	141 k	767 k	689 k	389 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-754 k	141 k	767 k	689 k	389 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-754 k	141 k	767 k	689 k	389 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0	0,02	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0	0,02	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,87 M	33,87 M	34,34 M	34,51 M	34,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0	0,02	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0	0,02	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,87 M	33,87 M	34,34 M	34,51 M	34,51 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	-0	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0	-0	0,01	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-594 k	75,45 k	6,32 k	761 k	587 k
EBITA	-623 k	48,4 k	-15,4 k	738 k	570 k
EBIT	-623 k	48,4 k	-15,4 k	738 k	570 k
EBITDAR	-474 k	195 k	246 k	916 k	629 k
Taux d’imposition effectif (%)	-22,09	-290,51	-0,07	6,93	33,93
Résultat net normalisé	-386 k	31,19 k	-8,47 k	462 k	374 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,43 M	2,45 M	2,11 M	1,41 M	1,49 M
Charges locatives nettes, total	120 k	120 k	239 k	154 k	41,42 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	77 k	-13,5 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	77 k	-13,5 k	-

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	742 k	807 k	1,08 M	1,74 M	1,4 M
Total des liquidités et VMP	742 k	807 k	1,08 M	1,74 M	1,4 M
Créances clients, total	467 k	787 k	1,26 M	1,49 M	2,3 M
Autres créances	-	118 k	77,48 k	77,48 k	-
Total des créances	467 k	905 k	1,34 M	1,56 M	2,3 M
Dépenses payées d'avance	186 k	173 k	16,27 k	27,45 k	42,38 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	15 k	-	69,4 k
Total de l'actif circulant	1,39 M	1,89 M	2,45 M	3,33 M	3,81 M
Immobilisations corporelles brutes	221 k	569 k	682 k	697 k	88,3 k
Amortissements cumulés	-142 k	-139 k	-360 k	-491 k	-51,63 k
Immobilisations corporelles nettes	78,94 k	431 k	322 k	206 k	36,67 k
Total des actifs	1,47 M	2,32 M	2,77 M	3,53 M	3,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	130 k	123 k	158 k	109 k	283 k
Charges à payer, total	-	100 k	100 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	102 k	108 k	114 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	170 k	82,45 k	59,33 k	328 k	133 k
Passif d'impôt différé Courant	140 k	169 k	168 k	-	-
Total du passif circulant	440 k	578 k	594 k	552 k	416 k
Dette à long terme	-	302 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	262 k	154 k	39,43 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	247 k	346 k
Total du passif	440 k	1,14 M	748 k	838 k	762 k
Actions ordinaires, total	33,87 k	33,87 k	34,51 k	34,51 k	34,51 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	76,23 k	62,86 k	62,86 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1 M	1,14 M	1,91 M	2,6 M	2,99 M
Résultat global et autres	-	-	135	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,03 M	1,17 M	2,02 M	2,69 M	3,08 M
Total des capitaux propres	1,03 M	1,17 M	2,02 M	2,69 M	3,08 M
Total du passif et des capitaux propres	1,47 M	2,32 M	2,77 M	3,53 M	3,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,87 M	34,51 M	34,51 M	34,51 M	34,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,87 M	33,87 M	34,51 M	34,51 M	34,51 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,06	0,08	0,09
Actif corporel net	1,03 M	1,17 M	2,02 M	2,69 M	3,08 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,06	0,08	0,09
Total de la dette	0	666 k	262 k	154 k	0
Dette nette	-742 k	-141 k	-813 k	-1,58 M	-1,4 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	960 k	1,91 M	1,23 M	331 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	147 k	131 k	146 k	162 k	88,3 k
Backlog de commande	1,51 M	82 k	3,55 M	3,12 M	4,41 M

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-754 k	141 k	767 k	689 k	389 k
Dépréciation et amortissement - CF	29,19 k	27,05 k	21,72 k	23,14 k	17,26 k
Amortissements et dépréciations, Total	29,19 k	27,05 k	21,72 k	23,14 k	17,26 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	660	-	-	8,94 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	77 k	-13,5 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-780 k	78,53 k	99,11 k
Variation des créances	680 k	-321 k	-474 k	-225 k	-816 k
Variation des dettes fournisseurs	6,53 k	92,82 k	34,78 k	-149 k	174 k
Variation des revenus collectés avant livraison	60,46 k	-87,37 k	-23,12 k	269 k	-195 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-118 k	40,23 k	-	77,48 k
Variation des impôts différés	30,21 k	29,52 k	-1,28 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-162 k	12,66 k	142 k	3,82 k	-84,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-110 k	-222 k	-195 k	676 k	-329 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,44 k	-14,6 k	-15,39 k	-15,65 k	-12,07 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-15,44 k	-14,6 k	-15,39 k	-15,65 k	-10,87 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	302 k	479 k	-	-
Total de la dette émise	-	302 k	479 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	6,59 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,59 k	302 k	479 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-119 k	65,09 k	268 k	660 k	-340 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-13,26 k	24,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	245 k	-348 k	-207 k	354 k	-482 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	245 k	-348 k	-207 k	354 k	-482 k
Variation du fonds de roulement net	-621 k	391 k	281 k	101 k	844 k
Dette nette émise (remboursée)	-	302 k	479 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,6	1,6	-0,38	14,65	9,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,6	2,1	-0,47	17,99	12,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,45	12,78	48,04	29,22	13,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,45	12,78	48,04	29,22	13,48
Analyse des marges
Marge brute %	45,68	68,68	60,85	66,2	61,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,43	67,35	61,25	49,94	49,1
Marge d’EBITDA %	-15,01	2,07	0,16	16,77	12,48
Marge EBITA %	-15,75	1,33	-0,4	16,26	12,11
Marge d'EBIT %	-15,75	1,33	-0,4	16,26	12,11
Marge des activités poursuivies %	-19,07	3,88	20,04	15,17	8,27
Marge nette %	-19,07	3,88	20,04	15,17	8,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,07	3,88	20,04	15,17	8,27
Marge nette normalisée %	-9,76	0,86	-0,22	10,19	7,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,21	-9,57	-5,41	7,8	-10,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,21	-9,57	-5,41	7,8	-10,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,19	1,92	1,51	1,44	1,28
Rotation des actifs corporels	46,08	14,28	10,18	17,22	38,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,9	5,8	3,74	3,3	2,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,17	3,26	4,12	6,03	9,16
Quick Ratio	2,75	2,96	4,07	5,98	8,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,38	-0,33	1,22	-0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,44	63,08	97,68	110,44	146,88
Délais de paiement des fournisseurs	21,6	40,72	34,25	31,79	39,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	56,73	12,98	5,71	-
Dette totale / Capital total	-	36,2	11,49	5,4	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	48	7,62	1,46	-
Dette à long terme / Capital total	-	30,63	6,74	1,38	-
Dette totale / Total de l'actif	29,86	49,28	27,02	23,72	19,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	3,41	1,07	0,17	-
Dette nette / EBITDA	1,25	-0,72	-3,31	-1,73	-2,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	3,69	1,14	0,17	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,22	-0,78	-3,53	-1,76	-2,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,39	-7,98	5,2	18,61	3,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-42,71	38,34	-6,79	29,04	-4,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-146,41	-112,71	-91,63	11,95 k	-22,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-149,82	-107,77	-131,83	-4,89 k	-22,78
EBIT, 1 an Croissance %	-149,82	-107,77	-131,83	-4,89 k	-22,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-182,41	-118,72	443,49	-10,24	-43,47
Résultat net, Croissance 1 an	-182,41	-118,72	443,49	-10,24	-43,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-149,67	-108,08	-127,15	-5,56 k	-19,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-178,19	-118,72	379,82	-0,2	-49,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-59,29	68,76	60,15	17,85	54,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,83	445,4	-25,31	-36	-82,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-30,82	57,17	19,44	27,67	8,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,18	13,66	71,86	33,44	14,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,18	13,66	71,86	33,44	14,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-116,43	101,25	-12,09	-446,07	-148,73
CAPEX, Croissance 1 an	-35,47	-5,47	5,4	1,72	-22,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,96	-241,88	-40,5	-194,34	-236,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-51,66	-241,88	-40,5	-194,34	-236,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,71	-16,59	-1,61	11,7	10,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,83	-10,98	13,56	9,67	11,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,6	-75,71	-89,68	217,68	864,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,71	-80,32	-84,27	290,57	508,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,71	-80,32	-84,27	290,57	508,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,91	-60,72	0,88	120,87	-28,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,91	-60,72	0,88	120,87	-28,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,18	-79,96	-85,19	285,05	564,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,5	-61,74	-5,21	118,83	-29,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,2	-17,12	64,4	37,38	35,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,16	115,53	101,84	-30,86	-66,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,99	4,27	37,01	23,48	17,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,09	-18,93	39,76	51,44	23,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,09	-18,93	39,76	51,44	23,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-57,08	-42,51	33,01	74,43	29,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	42,2	-21,9	-0,18	3,54	-11,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,36	-16,58	-8,12	0,84	13,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,78	-17,18	-8,12	0,84	13,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,72	-5,16	-9,88	4,71	8,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,87	-8,7	-9,6	18,5	4,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	56,81	-58,35	-82,97	8,65	98,19
EBITA, 3 ans CAGR %	66,17	-63,75	-76,9	5,83	127,53
EBIT, 3 ans CAGR %	66,17	-63,75	-76,9	5,83	127,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	94,95	-47,83	-5,7	-2,97	40,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	94,95	-47,83	-5,7	-2,97	40,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,4	-63,11	-77,83	6,21	128,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-40,71	-11,1	-3,57	33,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,35	-4,54	3,23	47,13	42,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,57	63,89	51,39	37,64	-56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,51	13,15	9,1	33,82	18,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	54,8	6,5	4,14	37,62	37,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	54,8	6,5	4,14	37,62	37,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	88,65	-28,16	-33,76	82,94	14,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,54	24,11	-13,69	0,45	-6,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	17,08	-25,47	13	11,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	14,44	-25,82	13	11,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3,31	1,26	-2,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,49	-1,75	-1,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-47,2	-6,12	-14,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-35,29	-6,19	-14,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-35,29	-6,19	-14,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	49,79	-7,08	-15,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	49,79	-7,08	-15,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,19	-5,73	-13,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,04	-18,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	9,61	10,43	14,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	22,18	16,04	-16,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	16,46	17,18	12,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	48,6	22,6	11,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	48,6	22,6	11,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	64,04	2,44	-13,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,05	15,43	-12,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,3	-0,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,79	-1,02