Flux de Trésorerie McDonald's Corporation

Actions

MCD

US5801351017

Restaurants et bars

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 11/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
305,04 ^USD	+0,33 %		+0,42 %	+2,88 %

09/10	Les ventes à magasins comparables de McDonald's aux Etats-Unis s'améliorent, selon UBS	MT
09/10	McDonald's sur une "voie catalytique solide" pour améliorer ses ventes aux États-Unis jusqu'en 2025, selon UBS	MT

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Données Financières Publiées: MCDONALD'S CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	21,08 Md	18,87 Md	22,87 Md	22,85 Md	25,18 Md
Autres recettes, total	-	342 M	350 M	328 M	316 M
Total Chiffre d'affaires	21,08 Md	19,21 Md	23,22 Md	23,18 Md	25,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,96 Md	9,46 Md	10,64 Md	9,98 Md	10,93 Md
Résultat Brut	11,12 Md	9,75 Md	12,58 Md	13,21 Md	14,56 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,23 Md	2,24 Md	2,38 Md	2,49 Md	2,44 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	301 M	330 M	370 M	382 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,8 M	82,9 M	-400 k	-200 k	300 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,22 Md	2,63 Md	2,71 Md	2,86 Md	2,82 Md
Résultat d'Exploitation	8,89 Md	7,12 Md	9,87 Md	10,34 Md	11,75 Md
Intérêts payés, total	-1,12 Md	-1,22 Md	-1,19 Md	-1,21 Md	-1,36 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	37 M	18 M	9 M	44 M	186 M
Charges d'intérêt nettes	-1,08 Md	-1,2 Md	-1,18 Md	-1,16 Md	-1,17 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	154 M	117 M	177 M	113 M	153 M
Gains (pertes) de change	48 M	3 M	-37 M	134 M	19 M
Autres produits non opérationnels	-14,8 M	13,8 M	-14,3 M	-517 M	31,3 M
EBT, hors éléments non courants	7,99 Md	6,06 Md	8,82 Md	8,91 Md	10,77 Md
Charges de restructuration	-	-68 M	-	-	-250 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-99,4 M	274 M	339 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	125 M	-96,7 M	-32,8 M	-1,09 Md	110 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-26,3 M	-	-	-112 M
EBT, elements non courants inclus	8,02 Md	6,14 Md	9,13 Md	7,83 Md	10,52 Md
Charge d'impôt	1,99 Md	1,41 Md	1,58 Md	1,65 Md	2,05 Md
Résultat des activités poursuivies	6,03 Md	4,73 Md	7,55 Md	6,18 Md	8,47 Md
Résultat net part du groupe	6,03 Md	4,73 Md	7,55 Md	6,18 Md	8,47 Md
Résultat net	6,03 Md	4,73 Md	7,55 Md	6,18 Md	8,47 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,03 Md	4,73 Md	7,55 Md	6,18 Md	8,47 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,03 Md	4,73 Md	7,55 Md	6,18 Md	8,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,95	6,35	10,11	8,39	11,63
BPA de base - Activités poursuivies	7,95	6,35	10,11	8,39	11,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	758 M	745 M	746 M	736 M	728 M
Bénéfice net par action - dilué	7,88	6,31	10,04	8,33	11,56
BPA dilué - Activités poursuivies	7,88	6,31	10,04	8,33	11,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	765 M	750 M	752 M	741 M	732 M
BPA de base normalisé	6,59	5,08	7,39	7,56	9,25
BPA dilué normalisé	6,53	5,05	7,33	7,51	9,2
Dividende par action	4,73	5,04	5,25	5,66	6,23
Ratio de distribution	59,45	79,33	51,94	67,47	53,52
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,51 Md	8,88 Md	11,74 Md	12,22 Md	13,72 Md
EBITA	8,89 Md	7,12 Md	9,87 Md	10,34 Md	11,75 Md
EBIT	8,89 Md	7,12 Md	9,87 Md	10,34 Md	11,75 Md
EBITDAR	12,12 Md	10,35 Md	13,3 Md	13,69 Md	15,27 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	21,08 Md	19,21 Md	23,22 Md	23,18 Md	25,49 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,85	22,96	17,34	21,06	19,51
Impôts intérieurs courants	716 M	673 M	1,12 Md	764 M	1,6 Md
Impôts étrangers courants	1,13 Md	731 M	895 M	1,23 Md	1,14 Md
Total des impôts courants	1,84 Md	1,4 Md	2,01 Md	1,99 Md	2,74 Md
Impôts intérieurs différés	58,5 M	944 M	-202 M	-126 M	-176 M
Impôts étrangers différés	91,2 M	-937 M	-227 M	-220 M	-511 M
Total des impôts différés	150 M	6,4 M	-428 M	-346 M	-686 M
Résultat net normalisé	5 Md	3,79 Md	5,51 Md	5,57 Md	6,73 Md
Intérêts capitalisés	7,4 M	6 M	6,8 M	9,5 M	14,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	366 M	326 M	378 M	334 M	347 M
Dépenses de marketing	81,5 M	329 M	-	-	-
Dépense de marketing	81,5 M	329 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,61 Md	1,48 Md	1,56 Md	1,48 Md	1,54 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	369 M	293 M	295 M	293 M	333 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,24 Md	1,19 Md	1,26 Md	1,18 Md	1,21 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	110 M	92,4 M	139 M	167 M	175 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	110 M	92,4 M	139 M	167 M	175 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	898 M	3,45 Md	4,71 Md	2,58 Md	4,58 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	300 k	-	4,3 M
Total des liquidités et VMP	898 M	3,45 Md	4,71 Md	2,58 Md	4,58 Md
Créances clients, total	2,22 Md	2,11 Md	1,87 Md	2,12 Md	2,49 Md
Autres créances	139 M	325 M	332 M	27,3 M	-
Total des créances	2,36 Md	2,44 Md	2,2 Md	2,14 Md	2,49 Md
Stocks	50,2 M	51,1 M	55,6 M	52 M	52,8 M
Dépenses payées d'avance	222 M	122 M	127 M	392 M	848 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	24 M	186 M	52,4 M	254 M	14 M
Total de l'actif circulant	3,56 Md	6,24 Md	7,15 Md	5,42 Md	7,99 Md
Immobilisations corporelles brutes	52,31 Md	55,3 Md	55,47 Md	53,6 Md	57,08 Md
Amortissements cumulés	-14,89 Md	-16,52 Md	-17,2 Md	-17,26 Md	-18,66 Md
Immobilisations corporelles nettes	37,42 Md	38,79 Md	38,27 Md	36,34 Md	38,42 Md
Investissements à long terme	1,28 Md	1,33 Md	1,21 Md	1,06 Md	1,08 Md
Goodwill	2,68 Md	2,77 Md	2,78 Md	2,9 Md	3,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	691 M	795 M	864 M	836 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,14 Md	2,14 Md	2,36 Md	2,48 Md	3,02 Md
Autres actifs à long terme, total	1,43 Md	665 M	1,29 Md	1,37 Md	1,76 Md
Total des actifs	47,51 Md	52,63 Md	53,85 Md	50,44 Md	56,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	988 M	741 M	1,01 Md	980 M	1,1 Md
Charges à payer, total	1,61 Md	1,67 Md	1,94 Md	1,87 Md	2,12 Md
Part à court terme de la dette à long terme	59,1 M	2,24 Md	-	-	2,2 Md
Part à court terme des contrats de location	621 M	702 M	706 M	661 M	688 M
Impôts sur le revenu à payer	332 M	741 M	361 M	275 M	705 M
Autres passifs à court terme	10,1 M	82,5 M	3,3 M	19,5 M	42,1 M
Total du passif circulant	3,62 Md	6,18 Md	4,02 Md	3,8 Md	6,86 Md
Dette à long terme	34,12 Md	35,2 Md	35,63 Md	36 Md	37,21 Md
Contrats de location à long terme	12,76 Md	13,32 Md	13,02 Md	12,13 Md	13,06 Md
Recettes non acquises Non courantes	661 M	702 M	738 M	758 M	790 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,32 Md	2,03 Md	2,08 Md	2 Md	1,68 Md
Autres passifs non courants	3,25 Md	3,02 Md	2,97 Md	1,75 Md	1,25 Md
Total du passif	55,72 Md	60,45 Md	58,46 Md	56,44 Md	60,85 Md
Actions ordinaires, total	16,6 M	16,6 M	16,6 M	16,6 M	16,6 M
Primes d'émissions d'actions	7,65 Md	7,9 Md	8,23 Md	8,55 Md	8,89 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	52,93 Md	53,91 Md	57,53 Md	59,54 Md	63,48 Md
Actions détenues en propre	-66,33 Md	-67,07 Md	-67,81 Md	-71,62 Md	-74,64 Md
Résultat global et autres	-2,48 Md	-2,59 Md	-2,57 Md	-2,49 Md	-2,46 Md
Total des fonds propres ordinaires	-8,21 Md	-7,82 Md	-4,6 Md	-6 Md	-4,71 Md
Total des capitaux propres	-8,21 Md	-7,82 Md	-4,6 Md	-6 Md	-4,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	47,51 Md	52,63 Md	53,85 Md	50,44 Md	56,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	745 M	746 M	744 M	731 M	722 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	746 M	745 M	745 M	731 M	723 M
Actif net par action	-11	-10,5	-6,18	-8,22	-6,51
Actif corporel net	-10,89 Md	-11,29 Md	-8,18 Md	-9,77 Md	-8,58 Md
Actif corporel net par action	-14,59	-15,15	-10,98	-13,37	-11,88
Total de la dette	47,56 Md	51,46 Md	49,35 Md	48,79 Md	53,15 Md
Dette nette	46,66 Md	48,01 Md	44,64 Md	46,21 Md	48,57 Md
Dette relative aux contrats de location	12,85 Md	11,83 Md	12,48 Md	11,81 Md	12,34 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,27 Md	1,3 Md	1,2 Md	1,06 Md	1,08 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	6,03 Md	6,35 Md	6,49 Md	6,69 Md	7,08 Md
Bâtiments, total	29,61 Md	31,58 Md	31,95 Md	31,43 Md	33,38 Md
Machines, total	2,99 Md	3,12 Md	3,03 Md	2,5 Md	2,69 Md
Employés à temps plein	205 k	200 k	100 k	100 k	100 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	55,3 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	6,03 Md	4,73 Md	7,55 Md	6,18 Md	8,47 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,62 Md	1,75 Md	1,87 Md	1,87 Md	1,98 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,62 Md	1,75 Md	1,87 Md	1,87 Md	1,98 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-128 M	-28,2 M	-97,8 M	733 M	-103 M
Rémunération à base d'actions (CF)	110 M	92,4 M	139 M	167 M	175 M
Autres activités d'exploitation, total	199 M	-68,8 M	-767 M	-916 M	-799 M
Variation des créances	27 M	-6,8 M	310 M	-264 M	-161 M
Variation des stocks	129 M	-68,6 M	-62,2 M	5,6 M	16,7 M
Variation des dettes fournisseurs	-26,8 M	-138 M	225 M	31,3 M	50,4 M
Variation de l'impôt sur le revenu	173 M	-43,6 M	-302 M	-547 M	-220 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,9 M	44,4 M	284 M	129 M	206 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,12 Md	6,27 Md	9,14 Md	7,39 Md	9,61 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,39 Md	-1,64 Md	-2,04 Md	-1,9 Md	-2,36 Md
Vente d'immobilisations corporelles	151 M	27,4 M	106 M	38,9 M	94,9 M
Acquisitions en espèces	-541 M	-66,1 M	-374 M	-807 M	-441 M
cession totale ou partielle d'une activité	341 M	76,3 M	196 M	446 M	195 M
Autres activités d'investissement, total	-628 M	57,4 M	-53,9 M	-457 M	-676 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,07 Md	-1,55 Md	-2,17 Md	-2,68 Md	-3,18 Md
Dette à court terme émise, total	799 M	-	15,1 M	25,5 M	213 M
Dette à long terme émise, total	4,5 Md	5,54 Md	1,15 Md	3,37 Md	5,22 Md
Total de la dette émise	5,3 Md	5,54 Md	1,17 Md	3,4 Md	5,43 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-893 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,06 Md	-2,41 Md	-2,24 Md	-2,2 Md	-2,44 Md
Total de la dette remboursée	-2,06 Md	-3,3 Md	-2,24 Md	-2,2 Md	-2,44 Md
Émission d'actions ordinaires	350 M	296 M	286 M	248 M	260 M
Rachat d'actions ordinaires	-4,98 Md	-908 M	-846 M	-3,9 Md	-3,05 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,58 Md	-3,75 Md	-3,92 Md	-4,17 Md	-4,53 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,58 Md	-3,75 Md	-3,92 Md	-4,17 Md	-4,53 Md
Autres activités de financement, total	-23,5 M	-122 M	-46,7 M	38,2 M	-39,6 M
Flux de trésorerie de financement	-4,99 Md	-2,25 Md	-5,6 Md	-6,58 Md	-4,37 Md
Ajustements des taux de change	-23,7 M	80,2 M	-120 M	-254 M	-57,8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	32,5 M	2,55 Md	1,26 Md	-2,13 Md	2 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,07 Md	1,14 Md	1,2 Md	1,18 Md	1,29 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,59 Md	1,44 Md	2,4 Md	3,02 Md	2,99 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,68 Md	4,05 Md	5,83 Md	5,27 Md	6,56 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,39 Md	4,82 Md	6,57 Md	6,03 Md	7,41 Md
Variation du fonds de roulement net	-495 M	-160 M	-434 M	575 M	-272 M
Dette nette émise (remboursée)	3,24 Md	2,24 Md	-1,07 Md	1,2 Md	2,99 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,84	8,89	11,59	12,4	13,77
Rendement du capital total	17,32	10,73	13,96	14,77	16,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-83,29	-59	-121,44	-116,51	-158,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-83,29	-59	-121,44	-116,51	-158,15
Analyse des marges
Marge brute %	52,74	50,77	54,17	56,97	57,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,58	11,69	10,24	10,75	9,55
Marge d’EBITDA %	49,86	46,21	50,56	52,69	53,83
Marge EBITA %	42,18	37,09	42,51	44,62	46,07
Marge d'EBIT %	42,18	37,09	42,51	44,62	46,07
Marge des activités poursuivies %	28,59	24,63	32,49	26,65	33,22
Marge nette %	28,59	24,63	32,49	26,65	33,22
Net Avail. Pour la marge commune %	28,59	24,63	32,49	26,65	33,22
Marge nette normalisée %	23,7	19,71	23,74	24,03	26,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,23	21,11	25,11	22,75	25,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,55	25,07	28,3	26,01	29,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,38	0,44	0,44	0,48
Rotation des actifs corporels	0,7	0,5	0,6	0,62	0,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,03	8,7	11,49	11,46	10,94
Rotation des stocks (stock moyen)	196,67	186,69	199,49	185,42	208,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,98	1,01	1,78	1,43	1,16
Quick Ratio	0,9	0,95	1,72	1,24	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,24	1,01	2,27	1,94	1,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,4	42,05	31,78	31,84	33,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,86	1,96	1,83	1,97	1,75
Délais de paiement des fournisseurs	40,24	33,47	29,96	36,36	34,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,02	10,54	3,64	-2,56	0,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-579,22	-657,68	-1,07 k	-812,71	-1,13 k
Dette totale / Capital total	120,87	117,93	110,28	114,03	109,72
Dette à long terme / Capitaux propres	-570,94	-620,05	-1,06 k	-801,7	-1,07 k
Dette à long terme / Capital total	119,14	111,18	108,7