Flux de Trésorerie Mendus AB

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IMMU

SE0022239950

Recherche biotechnologique et médicale

PEA

Temps Différé Nasdaq Stockholm 10:07:04 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,380 ^SEK	+1,27 %		-5,20 %	+13,93 %

16/09	Mendus lance un essai de phase précoce pour une thérapie combinée contre la leucémie myéloïde aiguë	MT
16/09	Mendus lance une étude de phase 1b avec le vididencel	FW

23d297ecf2252c5ec70.UpY_cw10V4G-JSZ4DUOAjOW9wHj2gQ-aHI4kelKjuqM.BfoKSjQlMur5SR4MTBCxvIfuhjvbyTz8RvYdDjzOytdk3nQjTDUF49Bxfw

Données Financières Publiées: MENDUS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Autres recettes, total	6 k	3 M	28,49 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	6 k	3 M	28,49 M	-	-
Résultat Brut	6 k	3 M	28,49 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,49 M	48,88 M	37,05 M	34,07 M	35,2 M
Dépenses de R&D	85,8 M	87,05 M	92,65 M	101 M	85,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-3 k	-28 k	-2 k	-4,33 M	-7,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	129 M	136 M	130 M	131 M	112 M
Résultat d'Exploitation	-129 M	-133 M	-101 M	-131 M	-112 M
Intérêts payés, total	-3,28 M	-5,26 M	-3,12 M	-1,22 M	-3,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	163 k	2,15 M	3,48 M	3,52 M
Charges d'intérêt nettes	-3,28 M	-5,1 M	-968 k	2,26 M	233 k
Gains (pertes) de change	-849 k	-782 k	565 k	-121 k	-1,02 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-133 M	-139 M	-102 M	-129 M	-113 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	284 k	-
EBT, elements non courants inclus	-133 M	-139 M	-102 M	-128 M	-113 M
Résultat des activités poursuivies	-133 M	-139 M	-102 M	-128 M	-113 M
Résultat net part du groupe	-133 M	-139 M	-102 M	-128 M	-113 M
Résultat net	-133 M	-139 M	-102 M	-128 M	-113 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-133 M	-139 M	-102 M	-128 M	-113 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-133 M	-139 M	-102 M	-128 M	-113 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,5	-13,92	-4,39	-2,64	-2,17
BPA de base - Activités poursuivies	-14,5	-13,92	-4,39	-2,64	-2,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,2 M	9,97 M	23,13 M	48,56 M	52,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,6	-14	-4,4	-2,64	-2,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,6	-14	-4,4	-2,64	-2,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,2 M	9,97 M	23,13 M	48,56 M	52,2 M
BPA de base normalisé	-9,06	-8,7	-2,75	-1,66	-1,36
BPA dilué normalisé	-9,06	-8,7	-2,75	-1,66	-1,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-128 M	-131 M	-97,85 M	-124 M	-106 M
EBITA	-129 M	-133 M	-101 M	-131 M	-112 M
EBIT	-129 M	-133 M	-101 M	-131 M	-112 M
EBITDAR	-127 M	-127 M	-96,4 M	-123 M	-105 M
Total des revenus (tels que rapportés)	31 k	3,38 M	29,61 M	-	-
Résultat net normalisé	-83,38 M	-86,74 M	-63,51 M	-80,43 M	-70,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,07 M	1,24 M	1,14 M	978 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	43,44 M	46,32 M	36,78 M	33,91 M	34,97 M
Dépense en recherche et de développement	85,8 M	87,05 M	92,65 M	101 M	85,06 M
Charges locatives nettes, total	1,26 M	3,34 M	1,45 M	1,04 M	1,09 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	916 k	2,45 M	704 k	430 k	1,37 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	339 k	898 k	745 k	611 k	-287 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	155 M	41,85 M	121 M	102 M	64,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	155 M	41,85 M	121 M	102 M	64,66 M
Autres créances	19,7 M	3,44 M	3,3 M	3,15 M	2,34 M
Total des créances	19,7 M	3,44 M	3,3 M	3,15 M	2,34 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	3,91 M	873 k	1,43 M	1,49 M	1,41 M
Autres actifs à court terme, total	6,31 M	1,05 M	62,93 M	27,44 M	4,69 M
Total de l'actif circulant	185 M	47,21 M	188 M	134 M	73,09 M
Immobilisations corporelles brutes	6,88 M	46,51 M	44,08 M	43,1 M	36,57 M
Amortissements cumulés	-4,41 M	-6,4 M	-9,64 M	-13,53 M	-14,58 M
Immobilisations corporelles nettes	2,47 M	40,12 M	34,44 M	29,57 M	21,99 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
Autres immobilisations incorporelles, total	424 M	424 M	424 M	424 M	424 M
Autres actifs à long terme, total	844 k	618 k	624 k	373 k	794 k
Total des actifs	721 M	620 M	756 M	696 M	628 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,61 M	7,41 M	8,13 M	7,6 M	6,66 M
Charges à payer, total	12,04 M	18,43 M	18,53 M	20,3 M	17,38 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	29,2 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	309 k	2,41 M	2,52 M	2,74 M	2,72 M
Autres passifs à court terme	3,62 M	1,95 M	78 k	604 k	372 k
Total du passif circulant	27,58 M	59,4 M	29,26 M	31,25 M	27,12 M
Dette à long terme	36,67 M	22,84 M	850 k	850 k	850 k
Contrats de location à long terme	-	23,71 M	21,12 M	19,11 M	15,28 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1 k
Total du passif	64,24 M	106 M	51,22 M	51,22 M	43,26 M
Actions ordinaires, total	9,97 M	9,97 M	43,16 M	50,36 M	62,58 M
Primes d'émissions d'actions	1,13 Md	1,13 Md	1,39 Md	1,45 Md	1,5 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-487 M	-626 M	-728 M	-856 M	-970 M
Résultat global et autres	3,64 M	-182 k	-5,58 M	-3,45 M	-3,84 M
Total des fonds propres ordinaires	657 M	514 M	705 M	645 M	585 M
Total des capitaux propres	657 M	514 M	705 M	645 M	585 M
Total du passif et des capitaux propres	721 M	620 M	756 M	696 M	628 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,97 M	9,97 M	43,16 M	50,36 M	61,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,97 M	9,97 M	43,16 M	50,36 M	61,35 M
Actif net par action	65,87	51,6	16,33	12,81	9,54
Actif corporel net	124 M	-18 M	172 M	113 M	52,62 M
Actif corporel net par action	12,47	-1,81	3,99	2,24	0,86
Total de la dette	36,98 M	78,16 M	24,49 M	22,71 M	18,85 M
Dette nette	-118 M	36,31 M	-96,29 M	-79,2 M	-45,81 M
Dette relative aux contrats de location	10,04 M	26,75 M	11,59 M	8,33 M	8,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	6,52 M	20,3 M	20,83 M	22,03 M	19,55 M
Employés à temps plein	30	34	30	28	27

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-133 M	-139 M	-102 M	-128 M	-113 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,85 M	4,85 M	6,29 M	6,5 M	6,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,85 M	4,85 M	6,29 M	6,5 M	6,29 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,76 M
Autres activités d'exploitation, total	3,62 M	-2,42 M	-1,95 M	2 M	2,81 M
Variation des créances	-4,36 M	23,46 M	-64,38 M	38,11 M	22,67 M
Variation des dettes fournisseurs	10,73 M	-4,15 M	729 k	347 k	5,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,46 M	7,71 M	-1,83 M	1,78 M	-8,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-138 M	-109 M	-163 M	-79,67 M	-81,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,36 M	-12,1 M	-1,82 M	-1,84 M	-307 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,39 M	-	7 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-227 k	-6 k	258 k	-434 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,36 M	-12,32 M	-442 k	-1,58 M	-734 k
Dette à long terme émise, total	-	10,92 M	40 M	-	-
Total de la dette émise	-	10,92 M	40 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,92 M	-2,73 M	-95,81 M	-2,98 M	-2,89 M
Total de la dette remboursée	-1,92 M	-2,73 M	-95,81 M	-2,98 M	-2,89 M
Émission d'actions ordinaires	141 M	-	322 M	69,14 M	54,22 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,72 M
Autres activités de financement, total	-12,29 M	-	-23,89 M	-4,65 M	-4,43 M
Flux de trésorerie de financement	127 M	8,19 M	242 M	61,52 M	45,18 M
Ajustements des taux de change	35 k	-2 k	37 k	857 k	-166 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-12,33 M	-113 M	78,93 M	-18,88 M	-37,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	140 k	1,14 M	3,12 M	-	3,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-92,54 M	-68,53 M	-124 M	-40,51 M	-44,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-90,49 M	-65,24 M	-122 M	-39,74 M	-42,02 M
Variation du fonds de roulement net	10,18 M	-25,07 M	63,35 M	-37,35 M	-19,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,92 M	8,19 M	-55,81 M	-2,98 M	-2,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,15	-12,38	-9,19	-11,26	-10,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,63	-12,91	-9,57	-11,7	-11,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,25	-23,7	-16,67	-19,02	-18,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,25	-23,7	-16,67	-19,02	-18,41
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	725 k	1,63 k	130,06	-	-
Marge d’EBITDA %	-2,14 M	-4,37 k	-343,48	-	-
Marge EBITA %	-2,15 M	-4,44 k	-355,3	-	-
Marge d'EBIT %	-2,15 M	-4,44 k	-355,3	-	-
Marge des activités poursuivies %	-2,22 M	-4,63 k	-356,72	-	-
Marge nette %	-2,22 M	-4,63 k	-356,72	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,22 M	-4,63 k	-356,72	-	-
Marge nette normalisée %	-1,39 M	-2,9 k	-222,95	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,54 M	-2,29 k	-435,6	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,51 M	-2,18 k	-428,76	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,04	-	-
Rotation des actifs corporels	0	0,14	0,76	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,72	0,79	6,44	4,29	2,7
Quick Ratio	6,35	0,76	4,24	3,36	2,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,01	-1,84	-5,56	-2,55	-3,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,63	15,19	3,47	3,52	3,22
Dette totale / Capital total	5,33	13,19	3,36	3,4	3,12
Dette à long terme / Capitaux propres	5,58	9,05	3,12	3,09	2,76
Dette à long terme / Capital total	5,29	7,86	3,01	2,99	2,67
Dette totale / Total de l'actif	8,91	17,08	6,78	7,35	6,88
EBIT / Charges d'intérêt	-39,37	-25,25	-32,49	-107,32	-34,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-38,8	-24,33	-30,47	-101,98	-32,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-39,22	-26,62	-31,06	-103,49	-32,44
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,61	-0,26	-0,18	-0,18
Dette nette / EBITDA	0,93	-0,28	1,01	0,64	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,56	-0,25	-0,18	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,92	-0,26	1	0,63	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	49,82 k	851,15	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	49,82 k	851,15	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	96,36	1,91	-25,16	30,59	-14,59
EBITA, 1 an Croissance en %	95,22	2,8	-23,84	28,9	-14,02
EBIT, 1 an Croissance %	95,22	2,8	-23,84	28,9	-14,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,48	4,03	-26,78	26,35	-11,79
Résultat net, Croissance 1 an	49,48	4,03	-26,78	26,35	-11,79
Résultat net normalisé sur 1 an	91,94	4,03	-26,78	26,29	-11,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,66	-4,11	-68,57	-39,82	-17,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,09	1,52 k	-14,14	-14,16	-25,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,05	-13,95	21,85	-7,88	-9,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,38	-114,48	-1,06 k	-34,58	-53,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,66	-21,67	36,99	-8,45	-9,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	143,76	-20,79	48,87	-51,05	2,34
CAPEX, Croissance 1 an	193,32	788,83	-85,21	0,66	-83,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	257,66	-25,97	80,48	-67,4	8,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	279,23	-27,9	86,57	-67,51	5,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-98,11	-	6,79 k	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-98,11	-	6,79 k	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	70,7	41,46	-12,67	-2,49	5,61
EBITA, 2 ans CAGR %	69,77	41,67	-11,52	-0,79	5,27
EBIT, 2 ans CAGR %	69,77	41,67	-11,52	-0,79	5,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,11	24,7	-12,72	-3,81	5,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,11	24,7	-12,72	-3,81	5,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,11	41,31	-12,72	-3,71	5,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,98	-22,68	-45,1	-56,54	-29,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,46	271,35	273,43	-14,15	-20,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	336,04	-7,73	2,4	5,95	-8,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	367,93	-62,59	17,73	150,22	-44,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	975,57	-11,79	3,59	11,99	-8,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,84	38,95	8,59	-14,64	-29,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,7	410,6	15,73	-61,41	-58,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,36	62,74	15,78	-23,25	-40,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,48	65,35	16,18	-22,08	-41,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-43,57	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-43,57	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,96	43,74	14,41	-1,04	-6,7
EBITA, 3 ans CAGR %	10,22	43,63	15,19	0,4	-5,41
EBIT, 3 ans CAGR %	10,22	43,63	15,19	0,4	-5,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,88	42,69	4,42	-1,27	-6,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,88	42,69	4,42	-1,27	-6,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,88	42,69	13,5	-1,2	-6,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,36	2,5	-42,73	-43,42	-46,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	549,86	110,06	127,92	128,75	-18,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,98	153,86	1,23	-1,15	0,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,6	46,92	10,22	-3,21	42,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,38	349,16	2,15	-0,59	4,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,66	23,84	42,18	-16,74	-9,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	146,36	57,79	10,47	-70,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,28	-2,8	68,64	-24,08	-13,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,46	-3,59	72,34	-23,99	-13,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,93	10,15	0,28	23,07	10,2
EBITA, 5 ans CAGR %	16,08	10,49	0,95	23,87	11,18
EBIT, 5 ans CAGR %	16,08	10,49	0,95	23,87	11,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,78	11,55	0,76	21,87	4,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,78	11,55	0,76	21,87	4,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,77	11,38	0,76	21,92	10,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,83	-25,74	-35,06	-27,28	-37,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	77,45	257,18	420,68	46,86	49,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,76	20,31	10,91	78,98	-2,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,96	-37,55	-15,76	81,79	-16,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,02	22,1	11,66	157,7	-2,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,47	18,67	9,23	6,71	7,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,8	-7,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	33,63	13,06	-11,5	11,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	32,61	12,71	-11,4	11,98