Flux de Trésorerie Mesabi Trust

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Marché Fermé - NYSE 22:00:02 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,36 ^USD	-0,33 %		-3,87 %	-52,34 %

11/09	Mesabi Trust publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2026	CI
14/07	Mesabi Trust annonce une distribution de dividendes payable le 20 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: MESABI TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	70,94 M	7,5 M	22,09 M	25,46 M	16,57 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	523 k	246 k	769 k	1,96 M	954 k
Total Chiffre d'affaires	71,46 M	7,74 M	22,86 M	27,41 M	17,52 M
Résultat Brut	71,46 M	7,74 M	22,86 M	27,41 M	17,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,62 M	2,35 M	3,79 M	5,24 M	3,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,62 M	2,35 M	3,79 M	5,24 M	3,56 M
Résultat d'Exploitation	68,84 M	5,39 M	19,07 M	22,17 M	13,96 M
Autres produits non opérationnels	-76,82 k	-80,33 k	-85,27 k	-84,49 k	-91,33 k
EBT, hors éléments non courants	68,77 M	5,31 M	18,98 M	22,09 M	13,87 M
Autres éléments non courants	-	-	-	71,19 M	-
EBT, elements non courants inclus	68,77 M	5,31 M	18,98 M	93,27 M	13,87 M
Résultat des activités poursuivies	68,77 M	5,31 M	18,98 M	93,27 M	13,87 M
Résultat net part du groupe	68,77 M	5,31 M	18,98 M	93,27 M	13,87 M
Résultat net	68,77 M	5,31 M	18,98 M	93,27 M	13,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	68,77 M	5,31 M	18,98 M	93,27 M	13,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	68,77 M	5,31 M	18,98 M	93,27 M	13,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,24	0,4	1,45	7,11	1,06
BPA de base - Activités poursuivies	5,24	0,4	1,45	7,11	1,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,12 M	13,12 M	13,12 M	13,12 M	13,12 M
Bénéfice net par action - dilué	5,24	0,4	1,45	7,11	1,06
BPA dilué - Activités poursuivies	5,24	0,4	1,45	7,11	1,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,12 M	13,12 M	13,12 M	13,12 M	13,12 M
BPA de base normalisé	3,28	0,25	0,9	1,05	0,66
BPA dilué normalisé	3,28	0,25	0,9	1,05	0,66
Dividende par action	4,15	1,88	0,72	6,93	1,28
Ratio de distribution	54,57	897,06	24,19	18,99	659,37
Éléments supplémentaires
EBITA	68,84 M	5,39 M	19,07 M	22,17 M	13,96 M
EBIT	68,84 M	5,39 M	19,07 M	22,17 M	13,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	71,46 M	7,74 M	22,86 M	98,6 M	17,52 M
Résultat net normalisé	42,98 M	3,32 M	11,86 M	13,81 M	8,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,38 M	2,08 M	3,51 M	4,96 M	3,29 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,73 M	13,97 M	23,98 M	100 M	23,16 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	47,73 M	13,97 M	23,98 M	100 M	23,16 M
Créances clients, total	6,06 M	23,56 k	2,41 M	1,4 M	1,05 M
Total des créances	6,06 M	23,56 k	2,41 M	1,4 M	1,05 M
Dépenses payées d'avance	123 k	127 k	298 k	123 k	147 k
Total de l'actif circulant	53,91 M	14,12 M	26,69 M	102 M	24,36 M
Investissements à long terme	3	3	3	3	3
Total des actifs	53,91 M	14,12 M	26,69 M	102 M	24,36 M
Passifs
Charges à payer, total	158 k	381 k	861 k	337 k	542 k
Autres passifs à court terme	22,96 M	-	4,85 M	78,06 M	3,41 M
Total du passif circulant	23,12 M	381 k	5,72 M	78,4 M	3,95 M
Recettes non acquises Non courantes	-	2,3 M	-	-	-
Total du passif	23,12 M	2,68 M	5,72 M	78,4 M	3,95 M
Actions ordinaires, total	3	3	3	3	3
Bénéfices non distribués sur l'exercice	30,79 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	11,44 M	20,98 M	23,33 M	20,4 M
Total des fonds propres ordinaires	30,79 M	11,44 M	20,98 M	23,33 M	20,4 M
Total des capitaux propres	30,79 M	11,44 M	20,98 M	23,33 M	20,4 M
Total du passif et des capitaux propres	53,91 M	14,12 M	26,69 M	102 M	24,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,12 M	13,12 M	13,12 M	13,12 M	13,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,12 M	13,12 M	13,12 M	13,12 M	13,12 M
Actif net par action	2,35	0,87	1,6	1,78	1,56
Actif corporel net	30,79 M	11,44 M	20,98 M	23,33 M	20,4 M
Actif corporel net par action	2,35	0,87	1,6	1,78	1,56
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-47,73 M	-13,97 M	-23,98 M	-100 M	-23,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	68,77 M	5,31 M	18,98 M	93,27 M	13,87 M
Variation des créances	-5,64 M	6,04 M	-2,39 M	1,01 M	355 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	2,3 M	-2,3 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-286 k	218 k	309 k	-349 k	181 k
Flux de trésorerie d'exploitation	62,84 M	13,86 M	14,61 M	93,94 M	14,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,91 M	0	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	9,91 M	0	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-37,52 M	-47,63 M	-4,59 M	-17,71 M	-91,45 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-37,52 M	-47,63 M	-4,59 M	-17,71 M	-91,45 M
Flux de trésorerie de financement	-37,52 M	-47,63 M	-4,59 M	-17,71 M	-91,45 M
Variation nette de la trésorerie	35,23 M	-33,76 M	10,01 M	76,22 M	-77,04 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	54,03 M	-13,33 M	14,69 M	87,73 M	-65,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	54,03 M	-13,33 M	14,69 M	87,73 M	-65,39 M
Variation du fonds de roulement net	-11 M	16,7 M	-2,78 M	-73,87 M	74,12 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	111,99	9,9	58,41	21,58	13,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	182,04	15,95	73,54	62,56	39,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	290,94	25,14	117,13	421,08	63,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	290,94	25,14	117,13	421,08	63,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,66	30,39	16,59	19,11	20,34
Marge EBITA %	96,34	69,61	83,41	80,89	79,66
Marge d'EBIT %	96,34	69,61	83,41	80,89	79,66
Marge des activités poursuivies %	96,23	68,58	83,03	340,28	79,14
Marge nette %	96,23	68,58	83,03	340,28	79,14
Net Avail. Pour la marge commune %	96,23	68,58	83,03	340,28	79,14
Marge nette normalisée %	60,14	42,86	51,9	50,37	49,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	75,61	-172,23	64,27	320,06	-373,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	75,61	-172,23	64,27	320,06	-373,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,86	0,23	1,12	0,43	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,86	2,46	18,14	13,35	13,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,33	37,06	4,67	1,3	6,16
Quick Ratio	2,33	36,72	4,62	1,3	6,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,72	36,39	2,56	1,2	3,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,7	148,18	20,12	27,42	26,96
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	42,88	18,98	21,41	77,07	16,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	175,37	-89,17	195,3	19,9	-36,07
Résultat brut, Croissance 1 an	175,37	-89,17	195,3	19,9	-36,07
EBITA, 1 an Croissance en %	193,13	-92,17	253,82	16,28	-37,04
EBIT, 1 an Croissance %	193,13	-92,17	253,82	16,28	-37,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	193,77	-92,28	257,56	391,35	-85,13
Résultat net, Croissance 1 an	193,77	-92,28	257,56	391,35	-85,13
Résultat net normalisé sur 1 an	193,77	-92,28	257,56	16,36	-37,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	193,77	-92,28	257,56	391,35	-85,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,32 k	-99,61	10,14 k	-41,9	-25,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	135,13	-73,81	89,06	281,14	-76,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	86,89	-62,86	83,38	11,22	-12,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	86,89	-62,86	83,38	11,22	-12,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	202,02	-77,94	5,35	543,14	-84,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	372,21	-124,68	-210,19	497,09	-174,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	372,21	-124,68	-210,19	497,09	-174,54
Dividende par action, 1 an de croissance	190,21	-54,7	-61,7	862,5	-81,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,46	-45,38	-43,44	88,16	-12,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	49,46	-45,38	-43,44	88,16	-12,45
EBITA, 2 ans CAGR %	51,16	-52,1	-47,37	102,84	-14,44
EBIT, 2 ans CAGR %	51,16	-52,1	-47,37	102,84	-14,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,26	-52,38	-47,46	319,15	-14,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,26	-52,38	-47,46	319,15	-14,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,26	-52,38	-47,46	103,98	-14,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,26	-52,38	-47,46	319,15	-14,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	833,43	-76,5	-36,92	671,22	-34,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,99	-21,53	-29,64	168,44	-4,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,33	-16,68	-17,47	42,81	-1,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,33	-16,68	-17,47	42,81	-1,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,79	-18,37	-51,79	160,29	-0,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	113,98	7,95	-47,85	156,5	110,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	113,98	7,95	-47,85	156,5	110,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	24,67	14,66	-58,35	91,99	33,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,75	-37,68	-4,14	-27,34	31,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,75	-37,68	-4,14	-27,34	31,3
EBITA, 3 ans CAGR %	14,69	-43,66	-6,71	-31,45	37,34
EBIT, 3 ans CAGR %	14,69	-43,66	-6,71	-31,45	37,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,71	-43,89	-6,75	10,7	37,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,71	-43,89	-6,75	10,7	37,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,71	-43,89	-6,75	-31,51	37,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,71	-43,89	-6,75	10,7	37,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,28	-30,3	78,14	-38,63	254,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,99	-15,8	5,19	23,57	19,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,37	-1,12	8,38	-8,84	21,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,37	-1,12	8,38	-8,84	21,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,37	-26,27	-11,13	14,34	1,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,07	4,16	8,69	17,54	69,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,07	4,16	8,69	17,54	69,9
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,42	-11,04	-20,45	18,64	-12,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	45,69	-25,83	-13,53	-3,04	-7,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	45,69	-25,83	-13,53	-3,04	-7,55
EBITA, 5 ans CAGR %	47,61	-30,61	-16,01	-5,95	-9,88
EBIT, 5 ans CAGR %	47,61	-30,61	-16,01	-5,95	-9,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,76	-30,79	-16,06	25,42	-9,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,76	-30,79	-16,06	25,42	-9,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,76	-30,79	-16,06	-5,97	-9,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,76	-30,79	-16,06	25,42	-9,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	166,57	-59,09	0,14	82,31	19,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,49	-11,65	-5,52	33,88	1,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,72	1,52	4,53	14,54	4,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,72	1,52	4,53	14,54	4,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,94	-14,02	-20,33	22,12	-7,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,84	-16,37	-13,99	49,37	41,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,84	-16,37	-13,99	49,37	41,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	45,34	-5,77	-24,83	21,02	-2,19