Compte de Résultat MFG Invest AD

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MFG

BG1100020228

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,800 ^EUR	-12,62 %		-.--%	+17,62 %

17/02	MFG Invest AD publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
09/12/22	MFG Invest AD a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 4,039154 millions de BGN.	CI

11146.JMC_deLL54W3mjglQh8MR64_D-oXL6n0ewrwSFxmLq4.UareA4Pmlcvb7n4Sd0h6CeYSW7t6bJG_HzOqGB4-QeMckfMWvb6A3N-jUw

Données Financières Publiées: MFG INVEST AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,61 M	305 k	2,6 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	25 k	50 k	254 k
Autres recettes, total	2 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,63 M	355 k	2,85 M
Résultat Brut	1,63 M	355 k	2,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35 k	112 k	122 k
Autres dépenses de fonctionnement	186 k	55 k	39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	221 k	167 k	161 k
Résultat d'Exploitation	1,41 M	188 k	2,69 M
Intérêts payés, total	-1 k	-42 k	-137 k
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-42 k	-137 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	-3 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	1,41 M	143 k	2,55 M
EBT, elements non courants inclus	1,41 M	143 k	2,55 M
Charge d'impôt	124 k	19 k	97 k
Résultat des activités poursuivies	1,28 M	124 k	2,45 M
Résultat net part du groupe	1,28 M	124 k	2,45 M
Résultat net	1,28 M	124 k	2,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,28 M	124 k	2,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,28 M	124 k	2,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,01	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,01	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	10,8 M	10,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,01	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,01	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	10,8 M	10,8 M
BPA de base normalisé	-	0,01	0,15
BPA dilué normalisé	-	0,01	0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,42 M	194 k	2,69 M
EBITA	1,41 M	188 k	2,69 M
EBIT	1,41 M	188 k	2,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,8	13,29	3,8
Total des impôts différés	124 k	19 k	97 k
Résultat net normalisé	881 k	89,38 k	1,59 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	42 k	43 k	26 k
Total des liquidités et VMP	42 k	43 k	26 k
Créances clients, total	-	41 k	74 k
Autres créances	3 k	5 k	3 k
Total des créances	3 k	46 k	77 k
Dépenses payées d'avance	-	6 k	5 k
Total de l'actif circulant	45 k	95 k	108 k
Immobilisations corporelles brutes	27 k	27 k	27 k
Amortissements cumulés	-19 k	-25 k	-27 k
Immobilisations corporelles nettes	8 k	2 k	0
Investissements à long terme	46,97 M	49,21 M	52,53 M
Total des actifs	47,03 M	49,3 M	52,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	11 k	15 k
Charges à payer, total	16 k	10 k	11 k
Impôts sur le revenu à payer	2 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	1 k
Total du passif circulant	18 k	21 k	27 k
Dette à long terme	201 k	2,33 M	3,11 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,27 M	3,28 M	3,38 M
Total du passif	3,48 M	5,64 M	6,52 M
Actions ordinaires, total	10,8 M	10,8 M	10,8 M
Primes d'émissions d'actions	2,84 M	2,84 M	2,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	29,9 M	30,03 M	32,48 M
Total des fonds propres ordinaires	43,54 M	43,66 M	46,12 M
Total des capitaux propres	43,54 M	43,66 M	46,12 M
Total du passif et des capitaux propres	47,03 M	49,3 M	52,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	10,8 M	10,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	10,8 M	10,8 M
Actif net par action	-	4,04	4,27
Actif corporel net	43,54 M	43,66 M	46,12 M
Actif corporel net par action	-	4,04	4,27
Total de la dette	201 k	2,33 M	3,11 M
Dette nette	159 k	2,29 M	3,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	27 k	27 k	-
Employés à temps plein	-	-	1

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	1,28 M	124 k	2,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	6 k	6 k	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	6 k	6 k	2 k
Autres activités d'exploitation, total	-5 M	-2,22 M	-3,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,71 M	-2,09 M	-657 k
Acquisitions en espèces	-2 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	165 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	163 k	-	-
Dette à long terme émise, total	400 k	2,09 M	640 k
Total de la dette émise	400 k	2,09 M	640 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 k	-	-
Total de la dette remboursée	-200 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	200 k	2,09 M	640 k
Variation nette de la trésorerie	-3,34 M	1 k	-17 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,04 M	51,25 k	1,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,04 M	77,5 k	1,66 M
Variation du fonds de roulement net	-150 k	46 k	24 k
Dette nette émise (remboursée)	200 k	2,09 M	640 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,91	0,24	3,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,05	0,26	3,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3	0,28	5,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3	0,28	5,46
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,14	31,55	4,28
Marge d’EBITDA %	86,83	54,65	94,42
Marge EBITA %	86,47	52,96	94,35
Marge d'EBIT %	86,47	52,96	94,35
Marge des activités poursuivies %	78,69	34,93	86,1
Marge nette %	78,69	34,93	86,1
Net Avail. Pour la marge commune %	78,69	34,93	86,1
Marge nette normalisée %	53,93	25,18	55,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	63,56	14,44	55,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	63,59	21,83	58,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,01	0,06
Rotation des actifs corporels	163,3	71	2,85 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,5	4,52	4
Quick Ratio	2,5	4,24	3,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-205,89	-99,48	-24,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,46	5,34	6,74
Dette totale / Capital total	0,46	5,07	6,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,46	5,34	6,74
Dette à long terme / Capital total	0,46	5,07	6,32
Dette totale / Total de l'actif	7,41	11,44	12,38
EBIT / Charges d'intérêt	1,41 k	4,48	19,62
EBITDA / Charges d'intérêt	1,42 k	4,62	19,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,42 k	4,62	19,64
Dette totale / EBITDA	0,14	12,02	1,16
Dette nette / EBITDA	0,11	11,8	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,14	12,02	1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	11,8	1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-86,93	-78,26	702,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-86,93	-78,26	702,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-88,35	-86,32	1,29 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-88,39	-86,69	1,33 k
EBIT, 1 an Croissance %	-88,39	-86,69	1,33 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-87,89	-90,35	1,88 k
Résultat net, Croissance 1 an	-87,89	-90,35	1,88 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-88,05	-89,85	1,68 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	1,88 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	80,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,33	-75	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,6	4,84	6,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,05	0,28	5,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,05	0,28	5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,08	-43,63	-68,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,53	-95,06	2,97 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,98	-92,54	2,04 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-70,61	-83,14	32,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-70,61	-83,14	32,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-72,26	-87,38	37,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-72,32	-87,57	37,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-72,32	-87,57	37,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-71,77	-89,19	38,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-71,77	-89,19	38,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,96	-88,99	34,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-89,19	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	186,36	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,33	-59,18	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,4	4,22	5,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,43	1,66	2,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,43	1,66	2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	133,62	-16,03	-57,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-91,55	23,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-89,77	26,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-73,42	-38,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-73,42	-38,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-78,08	-39,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-78,31	-39,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-78,31	-39,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-80,26	-38,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-80,26	-38,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-80,02	-39,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-38,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	173,69	145,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-51,92	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	18,76	5,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	30,83	2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	30,83	2,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	45,44	-39,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,28