Flux de Trésorerie Micro Systemation AB

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MSAB B

SE0000526626

Equipements électroniques de bureau

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
92,60 ^SEK	+0,22 %		+1,76 %	+49,35 %

29/09	DNB Carnegie voit une opportunité pour Micro Systemation après les problèmes d’Oxygen Forensics	FW
03/09	Quatre actions ont atteint un nouveau plus haut sur 52 semaines aujourd'hui à la Bourse de Stockholm	FW

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Données Financières Publiées: MICRO SYSTEMATION AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	333 M	363 M	417 M	405 M	462 M
Total Chiffre d'affaires	333 M	363 M	417 M	405 M	462 M
Coût des marchandises vendues, total	40,88 M	56,84 M	40,01 M	23,28 M	31,94 M
Résultat Brut	292 M	306 M	377 M	381 M	430 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	235 M	274 M	321 M	321 M	344 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,36 M	13,14 M	15,16 M	14,57 M	17,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	248 M	287 M	336 M	335 M	362 M
Résultat d'Exploitation	44,33 M	18,8 M	40,87 M	46,33 M	67,84 M
Intérêts payés, total	-309 k	-15 k	-2,06 M	-2,03 M	-2,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	138 k	78 k	1,69 M	3,03 M	1,56 M
Charges d'intérêt nettes	-171 k	63 k	-372 k	1 M	-449 k
Gains (pertes) de change	57 k	2,59 M	-1,85 M	298 k	-4,76 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	44,22 M	21,45 M	38,65 M	47,63 M	62,64 M
EBT, elements non courants inclus	44,22 M	21,45 M	38,65 M	47,63 M	62,64 M
Charge d'impôt	9,39 M	4,32 M	8,66 M	10,24 M	13,47 M
Résultat des activités poursuivies	34,82 M	17,13 M	30 M	37,39 M	49,17 M
Résultat net part du groupe	34,82 M	17,13 M	30 M	37,39 M	49,17 M
Résultat net	34,82 M	17,13 M	30 M	37,39 M	49,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	34,82 M	17,13 M	30 M	37,39 M	49,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	34,82 M	17,13 M	30 M	37,39 M	49,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,89	0,93	1,62	2,02	2,66
BPA de base - Activités poursuivies	1,89	0,93	1,62	2,02	2,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,47 M	18,47 M	18,47 M	18,47 M	18,47 M
Bénéfice net par action - dilué	1,89	0,92	1,62	2,02	2,63
BPA dilué - Activités poursuivies	1,89	0,92	1,62	2,02	2,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,47 M	18,47 M	18,47 M	18,52 M	18,73 M
BPA de base normalisé	1,5	0,73	1,31	1,61	2,12
BPA dilué normalisé	1,5	0,73	1,31	1,61	2,09
Dividende par action	-	1,5	1,5	1,5	1,6
Ratio de distribution	106,07	-	92,35	74,09	56,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,43 M	19,65 M	41,74 M	47,65 M	70,39 M
EBITA	44,33 M	18,8 M	40,87 M	46,33 M	71,4 M
EBIT	44,33 M	18,8 M	40,87 M	46,33 M	67,84 M
EBITDAR	46,98 M	21,87 M	46,12 M	50,35 M	72,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	333 M	363 M	417 M	405 M	462 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,24	20,15	22,39	21,5	21,5
Total des impôts courants	9,39 M	4,32 M	8,66 M	10,24 M	13,47 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	27,63 M	13,41 M	24,16 M	29,77 M	39,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	185 k	53 k	2,05 M	1,97 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	66,7 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,55 M	2,22 M	4,38 M	2,7 M	2,58 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	261 k	8,13 k	1,43 M	966 k	1,35 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,29 M	2,21 M	2,95 M	1,74 M	1,23 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	6,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	6,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,97 M	104 M	133 M	138 M	160 M
Total des liquidités et VMP	65,97 M	104 M	133 M	138 M	160 M
Créances clients, total	104 M	97,08 M	72,87 M	72,84 M	92,02 M
Autres créances	13 M	15,94 M	12,34 M	16,21 M	10,33 M
Total des créances	117 M	113 M	85,2 M	89,04 M	102 M
Stocks	8,91 M	9,45 M	9,48 M	8,49 M	4,55 M
Dépenses payées d'avance	1,16 M	963 k	1,81 M	1,69 M	2,71 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	193 M	228 M	229 M	237 M	269 M
Immobilisations corporelles brutes	55,13 M	80 M	75,2 M	73,75 M	30,45 M
Amortissements cumulés	-41,35 M	-19,06 M	-26,3 M	-26,45 M	-10,68 M
Immobilisations corporelles nettes	13,78 M	60,93 M	48,9 M	47,3 M	19,76 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,27 M	29,14 M
Actifs d'impôts différés à long terme	22 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1 k	1 k
Total des actifs	207 M	289 M	278 M	287 M	318 M
Passifs
Comptes à payer, total	11 M	12,31 M	6,71 M	8,35 M	9,49 M
Charges à payer, total	24,53 M	24,91 M	27,92 M	23,85 M	38,29 M
Part à court terme des contrats de location	8,71 M	13,57 M	13,35 M	11,27 M	1,44 M
Impôts sur le revenu à payer	9,88 M	7,46 M	2,42 M	1,53 M	2,22 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	45,33 M	55,79 M	51,14 M	56,88 M	80 M
Autres passifs à court terme	15,1 M	16,74 M	28,65 M	20,83 M	21,58 M
Total du passif circulant	115 M	131 M	130 M	123 M	153 M
Contrats de location à long terme	1,23 M	41,9 M	32,24 M	33,83 M	14,84 M
Total du passif	116 M	173 M	162 M	157 M	168 M
Actions ordinaires, total	3,83 M	3,83 M	3,83 M	3,83 M	3,83 M
Primes d'émissions d'actions	28,06 M	28,06 M	28,06 M	28,06 M	28,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	58,52 M	72,18 M	74,47 M	84,46 M	110 M
Résultat global et autres	368 k	12 M	9,55 M	14,08 M	8,06 M
Total des fonds propres ordinaires	90,78 M	116 M	116 M	130 M	150 M
Total des capitaux propres	90,78 M	116 M	116 M	130 M	150 M
Total du passif et des capitaux propres	207 M	289 M	278 M	287 M	318 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,47 M	18,47 M	18,47 M	18,47 M	18,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,47 M	18,47 M	18,47 M	18,47 M	18,47 M
Actif net par action	4,92	6,28	6,28	7,06	8,13
Actif corporel net	90,78 M	116 M	116 M	128 M	121 M
Actif corporel net par action	4,92	6,28	6,28	6,94	6,55
Total de la dette	9,94 M	55,47 M	45,59 M	45,1 M	16,28 M
Dette nette	-56,03 M	-48,92 M	-87,34 M	-93,06 M	-143 M
Dette relative aux contrats de location	12,38 M	17,76 M	35,05 M	21,62 M	20,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	-
Stocks de produits finis, total	7,78 M	8,73 M	9,07 M	8,49 M	4,13 M
Machines, total	12,14 M	13,18 M	10,24 M	3,68 M	4,29 M
Employés à temps plein	186	187	211	181	205
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	200 k	1,47 M	2,34 M	392 k	551 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	34,82 M	17,13 M	30 M	37,39 M	49,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,36 M	13,14 M	15,16 M	14,96 M	14,27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 k	-	-	-	3,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,36 M	13,14 M	15,16 M	14,96 M	17,83 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	6,2 M
Autres activités d'exploitation, total	12,66 M	-3,9 M	-2,51 M	1,72 M	2,15 M
Variation des créances	-59,38 M	7,37 M	25,79 M	-7,52 M	-8,32 M
Variation des stocks	344 k	-944 k	-346 k	584 k	4,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,41 M	18 M	6,91 M	-4,12 M	30,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,21 M	50,79 M	75,01 M	43,01 M	102 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-158 k	-893 k	-640 k	-2,79 M	-29,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-158 k	-893 k	-640 k	-2,79 M	-29,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,46 M	-13,85 M	-15,42 M	-12,13 M	-16,99 M
Total de la dette remboursée	-11,46 M	-13,85 M	-15,42 M	-12,13 M	-16,99 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-36,94 M	-	-27,7 M	-27,7 M	-27,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-36,94 M	-	-27,7 M	-27,7 M	-27,7 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	1 k
Flux de trésorerie de financement	-48,4 M	-13,85 M	-43,13 M	-39,83 M	-44,69 M
Ajustements des taux de change	3,03 M	2,37 M	-2,7 M	4,84 M	-6,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-35,32 M	38,42 M	28,54 M	5,23 M	21,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-128 k	11,58 M	10,29 M	8,41 M	10,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,16 M	38,71 M	65,33 M	31,73 M	65,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,36 M	38,72 M	66,62 M	33 M	66,48 M
Variation du fonds de roulement net	37,54 M	-14,73 M	-26,56 M	8,13 M	-29,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,46 M	-13,85 M	-15,42 M	-12,13 M	-16,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,02	4,74	9,01	10,24	14,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,59	8,63	15,34	17,18	24,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,89	16,56	25,86	30,36	35,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,89	16,56	25,86	30,36	35,04
Analyse des marges
Marge brute %	87,72	84,34	90,4	94,25	93,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,7	75,54	76,97	79,2	74,53
Marge d’EBITDA %	13,64	5,41	10,01	11,77	15,24
Marge EBITA %	13,31	5,18	9,8	11,45	15,46
Marge d'EBIT %	13,31	5,18	9,8	11,45	14,69
Marge des activités poursuivies %	10,46	4,72	7,19	9,24	10,65
Marge nette %	10,46	4,72	7,19	9,24	10,65
Net Avail. Pour la marge commune %	10,46	4,72	7,19	9,24	10,65
Marge nette normalisée %	8,3	3,69	5,79	7,36	8,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,65	10,66	15,67	7,84	14,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,71	10,67	15,98	8,15	14,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,68	1,47	1,47	1,43	1,53
Rotation des actifs corporels	18,14	9,72	7,59	8,41	13,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,44	3,62	4,91	5,56	5,6
Rotation des stocks (stock moyen)	4,75	6,19	4,23	2,59	4,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	1,74	1,76	1,93	1,76
Quick Ratio	1,59	1,66	1,68	1,85	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,39	0,58	0,35	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,13	100,96	74,39	65,88	65,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	76,88	58,95	86,36	141,27	74,51
Délais de paiement des fournisseurs	74,62	74,14	86,67	123,66	116,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	84,39	85,77	74,08	83,49	23,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,95	47,79	39,33	34,58	10,84
Dette totale / Capital total	9,87	32,34	28,23	25,69	9,78
Dette à long terme / Capitaux propres	1,36	36,1	27,81	25,94	9,88
Dette à long terme / Capital total	1,22	24,43	19,96	19,27	8,91
Dette totale / Total de l'actif	56,05	59,8	58,36	54,55	52,78
EBIT / Charges d'intérêt	143,46	1,25 k	19,82	22,87	33,82
EBITDA / Charges d'intérêt	183,44	2,13 k	27,17	30,25	42,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	182,93	2,07 k	26,86	28,87	27,9
Dette totale / EBITDA	0,18	1,74	0,81	0,74	0,19
Dette nette / EBITDA	-0,99	-1,53	-1,56	-1,52	-1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,18	1,79	0,82	0,77	0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,99	-1,58	-1,58	-1,59	-2,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,39	9,02	14,87	-2,94	14,1
Résultat brut, Croissance 1 an	3,6	4,81	23,13	1,19	12,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,21	-56,76	112,43	14,17	48,93
EBITA, 1 an Croissance en %	54,58	-57,59	117,42	13,35	54,12
EBIT, 1 an Croissance %	54,82	-57,59	117,42	13,35	46,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	114,14	-50,81	75,11	24,64	31,51
Résultat net, Croissance 1 an	114,14	-50,81	75,11	24,64	31,51
Résultat net normalisé sur 1 an	98,15	-51,48	80,17	23,23	31,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	114,27	-51,21	74,65	24,69	30,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	124,83	-6,39	-24,95	-0,04	26,34
Stocks, Croissance 1 an	7,25	6,03	0,38	-10,5	-46,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-39,92	342,33	-19,74	-3,28	-58,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,44	39,8	-3,61	3,1	10,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,81	27,86	-0,14	10,56	-5,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,81	27,86	-0,14	12,52	15,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,39	397,57	47,69	-42,66	136,91
CAPEX, Croissance 1 an	-75,12	465,19	-28,33	336,09	964,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-95,92	1,69 k	68,78	-51,43	105,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-95,58	1,54 k	72,07	-50,47	101,49
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	6,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,04	8,2	11,9	5,59	5,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,47	4,21	13,6	11,62	6,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	143,14	-19,14	-4,15	55,74	29,86
EBITA, 2 ans CAGR %	161,69	-19,04	-3,98	56,98	32,17
EBIT, 2 ans CAGR %	164,27	-18,97	-3,98	56,98	28,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	161,46	2,63	-7,19	47,74	28,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	161,46	2,63	-7,19	47,74	28,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	143,42	-1,95	-6,5	49	27,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	161,46	2,25	-7,31	47,57	27,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,47	45,07	-16,18	-13,38	12,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,44	6,63	3,16	-5,22	-30,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,94	63,03	88,42	-11,89	-36,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,23	23,69	16,08	-0,31	6,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,28	14,65	13	5,08	2,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,25	14,65	13	6	13,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,27	-1,21	171,08	-7,98	16,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,53	18,59	101,26	76,79	581,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,64	-14,61	449,35	-9,46	-0,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,51	-14,84	431,54	-7,68	-0,1
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-13,4	-	0	3,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,09	5,67	10,38	6,72	8,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,15	3,25	10,17	9,3	11,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,6	36,74	11,58	1,6	53,01
EBITA, 3 ans CAGR %	10,59	42,67	12,54	1,48	56,02
EBIT, 3 ans CAGR %	10,73	43,61	12,6	1,48	53,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,86	49,82	22,64	2,4	42,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,86	49,82	22,64	2,4	42,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,94	42,19	20,1	2,51	42,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,92	49,41	22,56	2,32	41,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,35	8,91	16,46	-11,11	-1,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,05	8,95	4,51	-1,61	-21,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	80,61	23,25	28,73	50,87	-31,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,37	14,94	13,83	11,58	3,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,18	15,16	9,49	12,18	1,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,23	15,13	9,49	12,84	8,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,94	41,84	12,96	61,52	26,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,72	-15,86	0,26	160,44	221,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,42	35,64	7,16	144,73	19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,52	34,49	7,66	140,98	19,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-9,14	-	2,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,56	3,76	6,53	5,64	8,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,53	2,42	7,21	6,52	8,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,42	-22,45	4,44	44,04	18,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,43	-22,88	4,51	48,23	20,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,37	-22,85	4,6	48,82	18,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,1	-20,19	1,57	48,98	24,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,1	-20,19	1,57	48,98	24,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,1	-20,98	1,91	44,88	22,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,18	-20,39	1,55	48,92	24,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,22	16,21	1,52	-0,63	14,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,99	-0,58	1,89	3,04	-11,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,51	105,91	83,7	7,77	-2,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,87	7,59	7,65	8,58	11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,68	0,31	1,07	11,01	6,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,76	0,25	1,03	11,39	11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,83	1,2	70,31	19,3	14,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,75	0,43	-15,61	13,24	115,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,79	-1,08	52,05	15,39	4,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-43,84	-1,11	52,7	15,7	4,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-7,37	-7,37	-	-4,36