Flux de Trésorerie MicroSalt plc

Actions

SALT

GB00BQB6FF85

Transformation des aliments

Marché Fermé - London S.E. 17:35:25 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,00 ^GBX	-1,55 %		+35,71 %	-56,82 %

30/09	Transcript : MicroSalt plc, H1 2026 Earnings Call, Sep 30, 2026
30/09	GAGNANTS & PERDANTS : revers juridique pour Tullow Oil ; Liontrust annonce une acquisition	AN

ed9afecaf.iHrT3G8PIjR5ANEADD7BbLRyp0WsMT_dhahul6qyQ3I._Am86it4YFYmbLxjOEaHA98H4ROUVQq4594N5dL_Dj-_Cr2qWUByZFRViA

Données Financières Publiées: MICROSALT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	638 k	574 k	750 k	2,07 M
Total Chiffre d'affaires	638 k	574 k	750 k	2,07 M
Coût des marchandises vendues, total	441 k	724 k	1,19 M	1,98 M
Résultat Brut	197 k	-150 k	-438 k	87 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,64 M	3,32 M	3,98 M	3,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-30 k	-120 k	-3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,61 M	3,2 M	3,98 M	3,31 M
Résultat d'Exploitation	-2,41 M	-3,35 M	-4,42 M	-3,23 M
Intérêts payés, total	-67 k	-131 k	-289 k	-275 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6 k	8 k
Charges d'intérêt nettes	-67 k	-131 k	-283 k	-267 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,43 M	-
EBT, hors éléments non courants	-2,48 M	-3,48 M	-6,13 M	-3,49 M
EBT, elements non courants inclus	-2,48 M	-3,48 M	-6,13 M	-3,49 M
Résultat des activités poursuivies	-2,48 M	-3,48 M	-6,13 M	-3,49 M
Résultat net part du groupe	-2,48 M	-3,48 M	-6,13 M	-3,49 M
Intérêts minoritaires	539 k	-	-	-
Résultat net	-1,94 M	-3,48 M	-6,13 M	-3,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,94 M	-3,48 M	-6,13 M	-3,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,94 M	-3,48 M	-6,13 M	-3,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-166,62	-0,39	-0,13	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-166,62	-0,39	-0,13	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,64 k	8,9 M	45,85 M	52,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-166,62	-0,39	-0,13	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-166,62	-0,39	-0,13	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,64 k	8,9 M	45,85 M	52,41 M
BPA de base normalisé	-86,78	-0,24	-0,08	-0,04
BPA dilué normalisé	-86,78	-0,24	-0,08	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,41 M	-3,34 M	-4,38 M	-3,14 M
EBITA	-2,41 M	-3,34 M	-4,39 M	-3,19 M
EBIT	-2,41 M	-3,35 M	-4,42 M	-3,23 M
Résultat net normalisé	-1,01 M	-2,17 M	-3,83 M	-2,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	67 k	131 k	289 k	275 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,64 M	3,32 M	3,98 M	3,31 M
Dépense en recherche et de développement	95 k	81 k	247 k	67 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	379 k	572 k	280 k	97 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	379 k	572 k	280 k	97 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	91 k	117 k	261 k	1,91 M
Total des liquidités et VMP	91 k	117 k	261 k	1,91 M
Créances clients, total	116 k	224 k	492 k	461 k
Autres créances	80 k	307 k	245 k	330 k
Total des créances	196 k	531 k	737 k	791 k
Stocks	208 k	568 k	714 k	591 k
Dépenses payées d'avance	25 k	728 k	135 k	147 k
Total de l'actif circulant	520 k	1,94 M	1,85 M	3,44 M
Immobilisations corporelles brutes	-	9 k	213 k	371 k
Amortissements cumulés	-	-1 k	-13 k	-71 k
Immobilisations corporelles nettes	-	8 k	200 k	300 k
Autres immobilisations incorporelles, total	147 k	321 k	498 k	525 k
Total des actifs	667 k	2,27 M	2,54 M	4,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	142 k	974 k	1,2 M	938 k
Charges à payer, total	22 k	104 k	105 k	140 k
Autres passifs à court terme	1 k	667 k	47 k	98 k
Total du passif circulant	165 k	1,74 M	1,35 M	1,18 M
Dette à long terme	170 k	2,52 M	2,75 M	2,87 M
Total du passif	335 k	4,27 M	4,09 M	4,05 M
Actions ordinaires, total	-	73 k	99 k	116 k
Primes d'émissions d'actions	1,12 M	-	6,18 M	11,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4 M	-3,64 M	-9,77 M	-13,26 M
Résultat global et autres	2,94 M	1,57 M	1,94 M	1,52 M
Total des fonds propres ordinaires	62 k	-2 M	-1,55 M	215 k
Intérêts minoritaires	270 k	-	-	-
Total des capitaux propres	332 k	-2 M	-1,55 M	215 k
Total du passif et des capitaux propres	667 k	2,27 M	2,54 M	4,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,64 k	35,25 M	48,22 M	56,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,64 k	35,25 M	48,22 M	56,14 M
Actif net par action	5,33	-0,06	-0,03	0
Actif corporel net	-85 k	-2,32 M	-2,05 M	-310 k
Actif corporel net par action	-7,3	-0,07	-0,04	-0,01
Total de la dette	170 k	2,52 M	2,75 M	2,87 M
Dette nette	79 k	2,41 M	2,48 M	963 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	270 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	15 k	279 k	226 k	234 k
Stocks de produits finis, total	193 k	289 k	488 k	357 k
Machines, total	-	9 k	213 k	371 k
Employés à temps plein	-	5	7	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11 k	8 k	22 k	15 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,94 M	-3,48 M	-6,13 M	-3,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1 k	12 k	58 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 k	6 k	24 k	34 k
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	7 k	36 k	92 k
Rémunération à base d'actions (CF)	379 k	572 k	280 k	97 k
Autres activités d'exploitation, total	-472 k	131 k	371 k	15 k
Variation des créances	-76 k	-1,04 M	387 k	-66 k
Variation des stocks	24 k	-360 k	-146 k	123 k
Variation des dettes fournisseurs	111 k	1,58 M	-729 k	-172 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,97 M	-2,59 M	-5,93 M	-3,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-9 k	-204 k	-158 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-116 k	-180 k	-201 k	-61 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	6 k	8 k
Flux de trésorerie d'investissement	-116 k	-189 k	-399 k	-211 k
Dette à long terme émise, total	1,65 M	2,72 M	267 k	-
Total de la dette émise	1,65 M	2,72 M	267 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-150 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-150 k
Émission d'actions ordinaires	-	73 k	7,05 M	5,7 M
Autres activités de financement, total	509 k	-	-840 k	-288 k
Flux de trésorerie de financement	2,16 M	2,8 M	6,48 M	5,26 M
Ajustements des taux de change	-	6 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	73 k	26 k	144 k	1,65 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,6 M	-3,19 M	-2,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,52 M	-3,01 M	-2,16 M
Variation du fonds de roulement net	-	-182 k	156 k	115 k
Dette nette émise (remboursée)	1,65 M	2,72 M	267 k	-150 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-142,35	-114,62	-59,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-406,31	-320,14	-94,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	418,15	345,9	523,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	359,77	345,9	523,84
Analyse des marges
Marge brute %	30,88	-26,13	-58,4	4,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	413,64	578,05	531,07	160,17
Marge d’EBITDA %	-377,74	-582,06	-584,27	-151,52
Marge EBITA %	-377,74	-582,23	-585,87	-154,33
Marge d'EBIT %	-378,06	-583,28	-589,07	-155,97
Marge des activités poursuivies %	-388,56	-606,1	-817,47	-168,87
Marge nette %	-304,08	-606,1	-817,47	-168,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-304,08	-606,1	-817,47	-168,87
Marge nette normalisée %	-158,37	-378,81	-510,92	-105,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-279,16	-424,92	-112,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-264,9	-400,83	-104,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,39	0,31	0,61
Rotation des actifs corporels	-	-	7,21	8,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,38	2,09	4,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,87	1,85	3,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,15	1,11	1,37	2,92
Quick Ratio	1,74	0,37	0,74	2,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,95	-1,48	-4,4	-2,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	108,1	174,7	84,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	195,61	197,48	120,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	187,89	297,68	209,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	115,82	74,5	-5,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,2	-126,45	-177,28	1,34 k
Dette totale / Capital total	33,86	478,03	229,41	93,03
Dette à long terme / Capitaux propres	51,2	-126,45	-177,28	1,34 k
Dette à long terme / Capital total	33,86	478,03	229,41	93,03
Dette totale / Total de l'actif	50,22	187,81	160,86	94,96
EBIT / Charges d'intérêt	-36	-25,56	-15,29	-11,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,97	-25,5	-15,16	-11,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,97	-25,57	-15,87	-11,97
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,76	-0,63	-0,92
Dette nette / EBITDA	-0,03	-0,72	-0,57	-0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,75	-0,6	-0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,72	-0,54	-0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-10,03	30,66	175,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-176,14	192	-119,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,63	31,16	-28,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	38,67	31,48	-27,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	38,81	31,96	-26,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	40,34	76,23	-43,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	79,33	76,23	-43,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	115,2	76,23	-43,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-99,77	-65,81	-50,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	93,1	119,64	-6,3
Stocks, Croissance 1 an	-	173,08	25,7	-17,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	2,4 k	50
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	240,78	11,97	67,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,63 k	-11,65	-84,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,32 k	-22,39	-113,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	31,19	129,3	-42,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	2,17 k	-22,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	98,88	-26,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	97,71	-28,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,42	89,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	49,11	-23,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	34,84	-3,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	35,03	-2,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	35,34	-1,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	57,26	0,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	77,77	0,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	94,74	0,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-97,17	-58,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	105,95	43,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	85,28	2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	512,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	95,34	36,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	390,74	-63,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	399,84	-67,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	73,44	14,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	318,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-92,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,97