Action MSFT34 MICROSOFT CORPORATION
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Notations Microsoft Corporation Sao Paulo

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MSFT34

BRMSFTBDR005

Marché Fermé - Sao Paulo
Autres places de cotation
 22:10:00 30/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
84,67 BRL -1,35 % Graphique intraday de Microsoft Corporation -3,00 % +11,85 %
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Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

  • L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 52% à l'horizon 2026.
  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
  • L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
  • Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
  • Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
  • La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
  • Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

  • La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 33.03 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
  • Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
  • La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
  • Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
  • Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Logiciels

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
MICROSOFT CORPORATION Action Microsoft Corporation
+11,85 % 2 894 Md -
SYNOPSYS INC. Action Synopsys Inc.
+3,05 % 80,94 Md
B
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. Action Cadence Design Systems, Inc.
+1,20 % 75,01 Md
B+
DASSAULT SYSTÈMES SE Action Dassault Systèmes SE
-16,29 % 52,08 Md
B+
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. Action Palantir Technologies Inc.
+27,96 % 48,93 Md
D+
ATLASSIAN CORPORATION Action Atlassian Corporation
-27,56 % 44,85 Md
B-
THE TRADE DESK, INC. Action The Trade Desk, Inc.
+15,13 % 40,49 Md
D+
SEA LIMITED Action Sea Limited
+56,02 % 36,29 Md
D+
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. Action Take-Two Interactive Software, Inc.
-11,27 % 24,36 Md
C+
ROBLOX CORPORATION Action Roblox Corporation
-22,22 % 22,75 Md -
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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