Ratios Financiers Milestone Pharmaceuticals Inc.

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CA59935V1076

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9158 ^USD	-0,41 %		-6,56 %	-54,66 %

03/09	Milestone Pharmaceuticals reçoit l'approbation de la NMPA pour le spray nasal etripamil contre la TSVP en Chine	CI
27/08	Milestone Pharmaceuticals présente des données sur l'impact de la tachycardie paroxystique supraventriculaire (TPSV) sur la vie quotidienne et la qualité de vie des patients entre les épisodes au Congrès de l'ESC 2026	CI

3b32203cc88df.rB_M7GuLzUxXTwo2EcFrUyQgzGliW5omI4gWlQ6FUtM.20eph1rxhB80OT5Xa4NYO1RNrh0BH95oG-Ba-HyyZqb0L7WrAOb7eDA6Og

Données Financières Publiées: MILESTONE PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	15 M	5 M	1 M	-	1,55 M
Total Chiffre d'affaires	15 M	5 M	1 M	-	1,55 M
Résultat Brut	15 M	5 M	1 M	-	1,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,4 M	24,81 M	31,05 M	27,74 M	45,58 M
Dépenses de R&D	38,67 M	39,83 M	31,05 M	14,36 M	18,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,07 M	64,64 M	62,1 M	42,1 M	63,69 M
Résultat d'Exploitation	-43,07 M	-59,64 M	-61,1 M	-42,1 M	-62,14 M
Intérêts payés, total	-	-	-2,55 M	-3,58 M	-3,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	220 k	1,25 M	3,97 M	4,16 M	2,92 M
Charges d'intérêt nettes	220 k	1,25 M	1,41 M	583 k	-918 k
EBT, hors éléments non courants	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
EBT, elements non courants inclus	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Résultat net part du groupe	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Résultat net	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,02	-1,38	-1,39	-0,67	-0,75
BPA de base - Activités poursuivies	-1,02	-1,38	-1,39	-0,67	-0,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,83 M	42,45 M	42,96 M	62,21 M	83,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,02	-1,38	-1,39	-0,67	-0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,02	-1,38	-1,39	-0,67	-0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,83 M	42,45 M	42,96 M	62,21 M	83,88 M
BPA de base normalisé	-0,64	-0,86	-0,87	-0,42	-0,47
BPA dilué normalisé	-0,64	-0,86	-0,87	-0,42	-0,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-42,98 M	-59,55 M	-61,01 M	-42 M	-62,03 M
EBITA	-43,07 M	-59,64 M	-61,1 M	-42,1 M	-62,14 M
EBIT	-43,07 M	-59,64 M	-61,1 M	-42,1 M	-62,14 M
EBITDAR	-42,67 M	-59,06 M	-60,32 M	-41,3 M	-61,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-26,78 M	-36,49 M	-37,3 M	-25,95 M	-39,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	7 M	9,1 M	15,11 M	11 M	28,3 M
Dépenses générales et administratives	12,08 M	15,23 M	15,25 M	16,04 M	16,61 M
Dépense en recherche et de développement	39,13 M	40,28 M	31,36 M	14,62 M	18,45 M
Charges locatives nettes, total	314 k	490 k	681 k	697 k	668 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	513 k	375 k	362 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	168 k	322 k	306 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,05 M	3,48 M	3,28 M	1,87 M	2,36 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,22 M	1,34 M	1,4 M	731 k	1,26 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,01 M	4,23 M	4,85 M	3,17 M	3,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,28 M	9,05 M	9,53 M	5,78 M	7,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	114 M	7,64 M	13,76 M	25,31 M	73,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	56,95 M	52,24 M	44,38 M	32,91 M
Total des liquidités et VMP	114 M	64,58 M	66 M	69,7 M	106 M
Autres créances	483 k	1,21 M	1,45 M	1,72 M	3,51 M
Total des créances	483 k	1,21 M	1,45 M	1,72 M	3,51 M
Stocks	-	-	-	-	648 k
Dépenses payées d'avance	4,3 M	6 M	3,18 M	1,84 M	1,8 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,4 M	674 k	-
Total de l'actif circulant	119 M	71,8 M	73,03 M	73,93 M	112 M
Immobilisations corporelles brutes	1,16 M	2,8 M	2,38 M	1,86 M	2,05 M
Amortissements cumulés	-239 k	-120 k	-191 k	-291 k	-406 k
Immobilisations corporelles nettes	926 k	2,68 M	2,19 M	1,57 M	1,64 M
Total des actifs	120 M	74,48 M	75,23 M	75,5 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,38 M	2,26 M	3,98 M	1,93 M	5,64 M
Charges à payer, total	2,17 M	3,38 M	2,7 M	5,62 M	6,34 M
Part à court terme des contrats de location	224 k	495 k	546 k	571 k	647 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,34 M
Total du passif circulant	6,78 M	6,14 M	7,23 M	8,13 M	13,98 M
Dette à long terme	-	-	49,77 M	53,35 M	57,19 M
Contrats de location à long terme	474 k	2 M	1,46 M	874 k	539 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	83 k
Total du passif	7,25 M	8,14 M	58,46 M	62,35 M	71,79 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	252 M	274 M	261 M	288 M	353 M
Primes d'émissions d'actions	15,71 M	24,44 M	33,83 M	39,57 M	64,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-206 M	-266 M	-326 M	-368 M	-431 M
Résultat global et autres	51,31 M	34,35 M	48,46 M	53,08 M	55,65 M
Total des fonds propres ordinaires	113 M	66,35 M	16,77 M	13,15 M	41,77 M
Total des capitaux propres	113 M	66,35 M	16,77 M	13,15 M	41,77 M
Total du passif et des capitaux propres	120 M	74,48 M	75,23 M	75,5 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,23 M	42,8 M	43,06 M	66,26 M	16,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,23 M	42,8 M	43,06 M	66,26 M	123 M
Actif net par action	2,67	1,55	0,39	0,2	0,34
Actif corporel net	113 M	66,35 M	16,77 M	13,15 M	41,77 M
Actif corporel net par action	2,67	1,55	0,39	0,2	0,34
Total de la dette	698 k	2,49 M	51,78 M	54,8 M	58,38 M
Dette nette	-113 M	-62,09 M	-14,23 M	-14,9 M	-47,58 M
Dette relative aux contrats de location	2,51 M	3,92 M	5,45 M	5,58 M	5,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	521 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	127 k
Machines, total	428 k	275 k	383 k	403 k	825 k
Employés à temps plein	29	39	47	33	38

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	362 k	480 k	598 k	646 k	695 k
Amortissements et dépréciations, Total	362 k	480 k	598 k	646 k	695 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	244 k	370 k	432 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	141 k	-	8 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-97 k	-162 k	-454 k	-81 k
Rémunération à base d'actions (CF)	7,28 M	9,05 M	9,53 M	5,78 M	7,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-269 k	-391 k	1,8 M	2,67 M	2,83 M
Variation des créances	96 k	-755 k	-2,33 M	1,72 M	-156 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-648 k
Variation des dettes fournisseurs	637 k	-907 k	1,04 M	875 k	4,43 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,52 M	-1,6 M	2,53 M	1,06 M	-944 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,22 M	-52,47 M	-46,42 M	-28,85 M	-49,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-272 k	-112 k	-33 k	-302 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	70 M	-56,85 M	4,87 M	8,32 M	11,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	70 M	-57,12 M	4,76 M	8,28 M	11,25 M
Dette à long terme émise, total	-	-	50 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	50 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	121 k	3,09 M	582 k	27,5 M	82,95 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	4,93 M	-	-2,79 M	4,62 M	2,57 M
Flux de trésorerie de financement	5,06 M	3,09 M	47,79 M	32,12 M	85,53 M
Variation nette de la trésorerie	41,83 M	-107 M	6,12 M	11,55 M	47,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,05 M	-31,36 M	-28,29 M	-18,12 M	-28,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,05 M	-31,36 M	-26,94 M	-16,25 M	-26,94 M
Variation du fonds de roulement net	-2,23 M	3,34 M	-1,22 M	-3,67 M	-4,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	50 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,95	-38,36	-51,01	-34,92	-41,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,92	-40,93	-55,59	-38,56	-46,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,52	-65,26	-143,61	-277,55	-229,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,52	-65,26	-143,61	-277,55	-229,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	129,35	496,26	3,1 k	-	2,95 k
Marge d’EBITDA %	-286,53	-1,19 k	-6,1 k	-	-4,01 k
Marge EBITA %	-287,15	-1,19 k	-6,11 k	-	-4,02 k
Marge d'EBIT %	-287,15	-1,19 k	-6,11 k	-	-4,02 k
Marge des activités poursuivies %	-285,69	-1,17 k	-5,97 k	-	-4,08 k
Marge nette %	-285,69	-1,17 k	-5,97 k	-	-4,08 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-285,69	-1,17 k	-5,97 k	-	-4,08 k
Marge nette normalisée %	-178,55	-729,85	-3,73 k	-	-2,55 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-113,66	-627,26	-2,83 k	-	-1,87 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-113,66	-627,26	-2,69 k	-	-1,74 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,05	0,01	-	0,02
Rotation des actifs corporels	13,55	2,77	0,41	-	0,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,55	11,7	10,11	9,1	8,01
Quick Ratio	16,92	10,72	9,33	8,79	7,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,9	-8,55	-6,42	-3,55	-3,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,62	3,75	308,72	416,8	139,76
Dette totale / Capital total	0,62	3,62	75,53	80,65	58,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,42	3,01	305,46	412,46	138,21
Dette à long terme / Capital total	0,42	2,9	74,74	79,81	57,65
Dette totale / Total de l'actif	6,05	10,92	77,71	82,59	63,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-23,92	-11,76	-16,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-23,62	-11,53	-15,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-23,66	-11,54	-16,07
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,04	-0,86	-1,33	-0,95
Dette nette / EBITDA	2,66	1,05	0,24	0,36	0,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,04	-0,86	-1,33	-0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,66	1,05	0,24	0,36	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-66,67	-80	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-66,67	-80	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,08	38,56	2,44	-31,16	47,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,06	38,47	2,44	-31,09	47,59
EBIT, 1 an Croissance %	-15,06	38,47	2,44	-31,09	47,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,24	36,25	2,22	-30,44	51,88
Résultat net, Croissance 1 an	-14,24	36,25	2,22	-30,44	51,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,27	36,25	2,22	-30,44	51,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,84	34,27	1,02	-51,97	12,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,11	189,42	-18,13	-28,3	4,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,09	-37,85	1	0,36	50,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,32	-41,08	-74,72	-21,61	217,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,32	-41,08	-74,72	-21,61	217,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,51	57,92	-11,52	-37,86	70
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-58,82	-70,54	815,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-46,97	83,96	-9,79	-35,96	59,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,97	83,96	-14,1	-39,68	65,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,18	-	24,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,18	-	24,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,8	8,47	19,14	-16,02	0,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,74	8,45	19,1	-15,98	0,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,74	8,45	19,1	-15,98	0,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,91	8,1	18,02	-15,67	2,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,91	8,1	18,02	-15,67	2,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,96	8,08	18,02	-15,67	2,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,89	-10,12	16,46	-30,34	-26,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,16	44,25	53,93	-23,39	-13,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,46	-29,53	-20,77	0,68	22,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,01	-31,91	-61,41	-55,49	57,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,01	-31,91	-61,41	-55,49	57,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,41	1,7	18,21	-25,85	2,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65,17	64,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,35	-1,23	28,82	-23,99	1,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,35	-1,23	25,71	-28,02	-0,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,76	0,98	6,42	-0,77	1,37
EBITA, 3 ans CAGR %	21,83	1	6,41	-0,76	1,38
EBIT, 3 ans CAGR %	21,83	1	6,41	-0,76	1,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,72	1,87	6,1	-1,05	2,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,72	1,87	6,1	-1,05	2,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,85	1,84	6,09	-1,05	2,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,84	-26,74	-6,55	-13,31	-18,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	213,69	42,36	19,43	19,32	-15,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,81	-15,5	-20,55	-14,28	15,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,82	-16,73	-51,06	-51,12	-14,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,82	-16,73	-51,06	-51,12	-14,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,44	0,85	-2,91	-4,6	-2,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-13	-	-	3,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,16	-0,98	-4,17	2,05	-2,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,16	-0,98	-5,72	-1,58	-4,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	48,45	20,7	-6,2	4,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	48,47	20,73	-6,17	4,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	48,47	20,73	-6,17	4,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	48,5	20,82	-5,55	4,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	48,5	20,82	-5,55	4,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	48,51	20,9	-5,57	4,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-47,4	-54,67	-28,21	-15,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	138,13	135,95	11,11	4,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	21,97	-3,11	-9,36	-5,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	14,91	-21,2	-35,18	-21,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	14,91	-21,2	-35,18	-21,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	45,48	17,14	-10,82	-0,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	49,85	86,23	-39,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	17,27	-10,92	-2,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	16,13	-12,84	-3,48