Flux de Trésorerie Milestone Scientific Inc.

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US59935P2092

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4107 ^USD	-1,27 %		-3,21 %	+50,44 %

14/08	Transcript : Milestone Scientific Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 14, 2026
14/08	Milestone Scientific Inc. réaffirme ses prévisions de résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2026	CI

13938de606d0a24.TgatllwZZJZbpHgB6I0GjlcVB4UKWOZ5Ju4USxMusPQ.e3T9-WxpMvAQyRM0ochNx2MmV99FaJMuf4duDydxh5k6NsGhLmEJ3xTeOQ

Données Financières Publiées: MILESTONE SCIENTIFIC INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	10,3 M	8,81 M	9,83 M	8,63 M	8,97 M
Total Chiffre d'affaires	10,3 M	8,81 M	9,83 M	8,63 M	8,97 M
Coût des marchandises vendues, total	3,99 M	3,91 M	3,03 M	2,2 M	2,57 M
Résultat Brut	6,31 M	4,9 M	6,79 M	6,43 M	6,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,74 M	12,51 M	13,14 M	12,3 M	11,58 M
Dépenses de R&D	878 k	1,15 M	701 k	859 k	449 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	73,84 k	63,76 k	61,91 k	37,45 k	78,2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,69 M	13,73 M	13,9 M	13,19 M	12,1 M
Résultat d'Exploitation	-7,38 M	-8,83 M	-7,11 M	-6,76 M	-5,7 M
Intérêts payés, total	-16,36 k	-	-	-	-25,6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	54,61 k	126 k	60,26 k	-
Charges d'intérêt nettes	-16,36 k	54,61 k	126 k	60,26 k	-25,6 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	243 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1,98 M	-
EBT, hors éléments non courants	-7,15 M	-8,77 M	-6,98 M	-4,71 M	-5,72 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	276 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,88 M	-8,77 M	-6,98 M	-4,71 M	-5,72 M
Charge d'impôt	333	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,88 M	-8,77 M	-6,98 M	-4,71 M	-5,72 M
Résultat net part du groupe	-6,88 M	-8,77 M	-6,98 M	-4,71 M	-5,72 M
Intérêts minoritaires	58,12 k	66,74 k	51,84 k	-	-
Résultat net	-6,82 M	-8,71 M	-6,93 M	-4,71 M	-5,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,82 M	-8,71 M	-6,93 M	-4,71 M	-5,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,82 M	-8,71 M	-6,93 M	-4,71 M	-5,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,12	-0,1	-0,06	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,12	-0,1	-0,06	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,83 M	70,61 M	72,78 M	79,79 M	82,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,12	-0,1	-0,06	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,12	-0,1	-0,06	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,83 M	70,61 M	72,78 M	79,79 M	82,06 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,08	-0,06	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,08	-0,06	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,3 M	-8,76 M	-7,04 M	-6,72 M	-5,62 M
EBITA	-7,33 M	-8,78 M	-7,06 M	-6,73 M	-5,63 M
EBIT	-7,38 M	-8,83 M	-7,11 M	-6,76 M	-5,7 M
EBITDAR	-	-	-	-6,57 M	-5,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,41 M	-5,42 M	-4,31 M	-2,95 M	-3,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	561 k	325 k
Dépense de marketing	-	-	-	561 k	325 k
Dépense en recherche et de développement	878 k	1,15 M	701 k	859 k	449 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	154 k	159 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	47,54 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	111 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	763 k	961 k	-	1,35 M	1,58 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,53 M	1,6 M	1,88 M	945 k	1,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,29 M	2,56 M	1,88 M	2,29 M	2,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,76 M	8,72 M	2,98 M	3,26 M	1,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,98 M	-	-
Total des liquidités et VMP	14,76 M	8,72 M	5,95 M	3,26 M	1,11 M
Créances clients, total	943 k	694 k	313 k	475 k	706 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	943 k	694 k	313 k	475 k	706 k
Stocks	1,54 M	1,79 M	2,64 M	3,71 M	3,78 M
Dépenses payées d'avance	375 k	444 k	518 k	565 k	469 k
Autres actifs à court terme, total	1,31 M	1,33 M	1,37 M	1,28 M	1,41 M
Total de l'actif circulant	18,93 M	12,97 M	10,79 M	9,29 M	7,48 M
Immobilisations corporelles brutes	1,47 M	1,39 M	1,29 M	1,26 M	1,16 M
Amortissements cumulés	-891 k	-906 k	-919 k	-926 k	-933 k
Immobilisations corporelles nettes	574 k	479 k	374 k	338 k	225 k
Autres immobilisations incorporelles, total	278 k	228 k	179 k	148 k	79,06 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	24,15 k	24,15 k	24,15 k	24,15 k	24,15 k
Total des actifs	19,81 M	13,7 M	11,37 M	9,8 M	7,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 M	1,91 M	1,1 M	1,51 M	2,79 M
Charges à payer, total	1,83 M	1,29 M	1,86 M	2,1 M	1,18 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	89,55 k	101 k	114 k	129 k	158 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,1 M	3,3 M	3,08 M	3,74 M	4,13 M
Dette à long terme	-	-	-	-	800 k
Contrats de location à long terme	497 k	396 k	282 k	220 k	62,54 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	3,59 M	3,7 M	3,36 M	3,96 M	4,99 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	68,15 k	69,31 k	75,88 k	78,05 k	80,49 k
Primes d'émissions d'actions	125 M	127 M	132 M	135 M	137 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-108 M	-116 M	-123 M	-128 M	-134 M
Actions détenues en propre	-912 k	-912 k	-912 k	-912 k	-912 k
Total des fonds propres ordinaires	16,37 M	10,23 M	8,01 M	5,83 M	2,81 M
Intérêts minoritaires	-153 k	-219 k	-	-	-
Total des capitaux propres	16,22 M	10,01 M	8,01 M	5,83 M	2,81 M
Total du passif et des capitaux propres	19,81 M	13,7 M	11,37 M	9,8 M	7,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,12 M	70 M	76,6 M	78,38 M	80,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,12 M	69,27 M	75,85 M	78,01 M	80,45 M
Actif net par action	0,24	0,15	0,11	0,07	0,03
Actif corporel net	16,09 M	10 M	7,83 M	5,68 M	2,73 M
Actif corporel net par action	0,24	0,14	0,1	0,07	0,03
Total de la dette	587 k	497 k	396 k	349 k	1,02 M
Dette nette	-14,18 M	-8,22 M	-5,56 M	-2,91 M	-92,4 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,24 M	1,27 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-153 k	-219 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	79,34 k	143 k	218 k	72,82 k	74,59 k
Stocks de produits finis, total	1,91 M	2,23 M	2,68 M	3,64 M	3,71 M
Machines, total	739 k	748 k	752 k	763 k	776 k
Employés à temps plein	26	20	17	17	15
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-6,82 M	-8,71 M	-6,93 M	-4,71 M	-5,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,2 k	94,71 k	101 k	105 k	116 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	51,63 k	49,66 k	49,32 k	30,23 k	69,34 k
Amortissements et dépréciations, Total	73,84 k	144 k	151 k	135 k	186 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-9,28 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-243 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,58 M	1,82 M	2,63 M	2,29 M	2,7 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	24,86 k	-	11,64 k
Autres activités d'exploitation, total	318 k	1,26 M	206 k	-	-
Variation des créances	137 k	250 k	356 k	-163 k	-242 k
Variation des stocks	879 k	-833 k	-1,1 M	-1,08 M	-68,62 k
Variation des dettes fournisseurs	308 k	730 k	-806 k	415 k	1,28 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-257 k	-696 k	153 k	192 k	-1,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,02 M	-6,03 M	-5,33 M	-2,92 M	-2,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,19 k	-8,53 k	-4,88 k	-10,12 k	-15,12 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,97 M	2,98 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,19 k	-8,53 k	-2,97 M	2,97 M	-15,12 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	800 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	800 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,73 k	-8,54 k	-9,37 k	-10,14 k	-13,66 k
Total de la dette remboursée	-24,73 k	-8,54 k	-9,37 k	-10,14 k	-13,66 k
Émission d'actions ordinaires	4,6 M	-	2,57 M	244 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,57 M	-8,54 k	2,56 M	234 k	786 k
Variation nette de la trésorerie	540 k	-6,05 M	-5,74 M	280 k	-2,15 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,62 M	-2,71 M	-3,23 M	-2,34 M	-682 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,61 M	-2,71 M	-3,23 M	-2,34 M	-666 k
Variation du fonds de roulement net	-647 k	-105 k	821 k	536 k	-21,55 k
Dette nette émise (remboursée)	-24,73 k	-8,54 k	-9,37 k	-10,14 k	786 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,42	-32,93	-35,43	-39,9	-40,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,25	-40,41	-46,97	-57,89	-71,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,55	-66,91	-77,48	-68,09	-132,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,87	-65,48	-75,98	-68,09	-132,38
Analyse des marges
Marge brute %	61,25	55,65	69,12	74,56	71,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	123,62	142,11	133,66	142,47	129
Marge d’EBITDA %	-70,89	-99,52	-71,68	-77,86	-62,61
Marge EBITA %	-71,1	-99,68	-71,81	-77,95	-62,71
Marge d'EBIT %	-71,6	-100,24	-72,31	-78,3	-63,48
Marge des activités poursuivies %	-66,73	-99,62	-71,04	-54,62	-63,76
Marge nette %	-66,17	-98,87	-70,51	-54,62	-63,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-66,17	-98,87	-70,51	-54,62	-63,76
Marge nette normalisée %	-42,82	-61,51	-43,87	-34,14	-39,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,76	-30,8	-32,88	-27,17	-7,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,66	-30,8	-32,88	-27,17	-7,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,53	0,78	0,82	1,02
Rotation des actifs corporels	16,66	16,71	23,02	24,23	31,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,18	10,76	19,53	21,9	15,19
Rotation des stocks (stock moyen)	2,02	2,34	1,37	0,69	0,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,11	3,93	3,51	2,48	1,81
Quick Ratio	5,07	2,85	2,04	1	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,3	-1,83	-1,73	-0,78	-0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,84	33,93	18,69	16,71	24,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	181,08	155,8	266,43	529,44	532,98
Délais de paiement des fournisseurs	119,81	135,36	141,38	146,32	298,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	97,11	54,37	143,74	399,84	258,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,62	4,97	4,94	5,98	36,27
Dette totale / Capital total	3,49	4,73	4,71	5,65	26,62
Dette à long terme / Capitaux propres	3,07	3,96	3,52	3,78	30,67
Dette à long terme / Capital total	2,96	3,77	3,36	3,56	22,5
Dette totale / Total de l'actif	18,14	26,97	29,54	40,46	63,97
EBIT / Charges d'intérêt	-451,01	-	-	-	-222,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-446,5	-	-	-	-213,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-447,42	-	-	-	-213,86
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,06	-0,06	-0,05	-0,19
Dette nette / EBITDA	1,94	0,94	0,79	0,44	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,06	-0,06	-0,05	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,94	0,94	0,79	0,44	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	89,52	-14,54	11,6	-12,19	3,99
Résultat brut, Croissance 1 an	74,3	-22,36	38,6	-5,27	-0,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,71	19,97	-19,62	-4,61	-16,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,99	19,8	-19,6	-4,68	-16,34
EBIT, 1 an Croissance %	-1	19,64	-19,5	-4,92	-15,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,93	27,58	-20,43	-32,48	21,4
Résultat net, Croissance 1 an	-7,07	27,69	-20,41	-31,97	21,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,18	22,76	-20,4	-31,67	21,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,67	24,47	-22,78	-37,95	18,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,71	-26,46	-54,93	52,04	48,55
Stocks, Croissance 1 an	-36,31	16,27	47,19	40,75	1,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,41	-16,5	-21,94	-9,7	-33,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,22	-30,83	-17,01	-13,85	-20,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,37	-37,86	-21,64	-27,44	-51,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,03	-37,53	-21,64	-27,21	-51,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,48	49,54	-11,7	-45,18	-0,11
CAPEX, Croissance 1 an	-29,15	-43,86	-42,76	107,42	49,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,48	74,96	-6,6	130,34	-70,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-64,61	76,12	-6,6	130,34	-71,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,93	27,26	-2,34	-1	-4,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,06	16,33	3,74	14,58	-2,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,88	9,14	-1,8	-12,44	-10,69
EBITA, 2 ans CAGR %	36,26	8,91	-1,86	-12,46	-10,7
EBIT, 2 ans CAGR %	35,83	8,83	-1,86	-12,51	-10,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,76	8,96	0,76	-26,7	-9,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,81	8,93	0,81	-26,42	-9,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,81	9,02	-1,15	-26,25	-8,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,03	1,37	-1,96	-30,78	-14,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,74	-19,88	-42,43	-17,22	50,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,47	-13,94	30,82	43,93	19,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	206,93	-14,97	-19,27	-16,04	-22,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	73,82	-16,33	-24,23	-15,44	-17,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	249,98	-20,63	-30,22	-24,6	-40,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	210,67	-20,55	-30,03	-24,48	-40,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,27	-7,07	14,91	-30,43	-26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,76	-36,93	-43,31	8,96	76,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	120,2	-22,97	44,37	-17,68	-18,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	119,51	-22,88	44,85	-17,68	-19,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,31	1,69	21,81	-5,74	0,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,51	-5,01	23,33	0,64	9,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,4	31	-1,44	-2,74	-13,77
EBITA, 3 ans CAGR %	9,08	30,54	-1,57	-2,81	-13,77
EBIT, 3 ans CAGR %	4,53	30,21	-1,58	-2,89	-13,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,67	4,99	-1,88	-11,83	-13,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,83	4,98	-1,89	-11,58	-13,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,32	5,06	-1,83	-12,6	-12,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,98	-9,16	-7,42	-15,83	-17,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,15	-25,98	-33,86	-20,42	0,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,07	3,42	2,92	34,05	28,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	90,89	98,88	-17,36	-16,2	-22,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,73	27,85	-16,56	-20,92	-17,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	144,24	96,7	-20,97	-29,31	-35,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	119,88	82,01	-20,92	-29,1	-34,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,13	50,22	-8,64	-10,21	-21,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,08	-4,91	-38,94	-12,65	21,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	68,55	100,82	-10,92	14,78	-41,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,2	100,82	-10,85	15,04	-42,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,34	-4,83	0,42	0,6	10,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,02	-6,8	8,92	2,39	12,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,84	13,46	4,78	11,5	-5,25
EBITA, 5 ans CAGR %	2,6	13,19	4,57	11,26	-5,33
EBIT, 5 ans CAGR %	2,52	11,02	1,93	11,06	-5,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,17	10,32	-1,92	-9,06	-4,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,77	10,91	-1,39	-8,93	-4,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,48	11,37	3,85	-8,8	-4,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,63	-5,08	-14,68	-18,52	-10,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,14	-26,62	-31,54	-22,59	-8,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	-19,65	-11,91	6,55	18,04	9,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,28	27,6	35,3	40,86	-19,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,91	-2,6	12,18	8,36	-16,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,47	17,55	47,97	34,04	-29,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14	7,14	39,08	28,02	-29,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,74	37,45	26,75	10,41	-16,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,2	7,25	-7,99	0,42	-6,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,89	27,53	56,97	47,58	-31,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,01	27,53	56,97	47,58	-31,94