Flux de Trésorerie MineralRite Corporation

Actions

RITE

US60314D1063

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets 21:40:32 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003600 ^USD	-2,70 %		+176,92 %	-56,63 %

07/08	MineralRite Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Mineralrite - Les états financiers précédemment publiés pour l'exercice 2025 et le T1 2026 ne sont plus fiables	RE

304.4lDw5uc-gS7szpOM1j_CqLVlDh6qG8M2ueCaT4K4YDU.tmSS1LNzymrdqcfBpVeT_N4XRi2ZeptFyIfMEK_NVnKjO6GtkW7tXdmM9A

Données Financières Publiées: MINERALRITE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	5 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	5 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	10,24 k	8,06 k
Résultat Brut	-	-5,24 k	-8,06 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	67,27 k	221 k	394 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,3 k	122 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-18,82 k	-763 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,75 k	-421 k	394 k
Résultat d'Exploitation	-59,75 k	416 k	-402 k
Autres produits non opérationnels	-17,04 k	-19,07 k	84,75 k
EBT, hors éléments non courants	-76,79 k	397 k	-317 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	25,8 k
EBT, elements non courants inclus	-76,79 k	397 k	-292 k
Résultat des activités poursuivies	-76,79 k	397 k	-292 k
Résultat net part du groupe	-76,79 k	397 k	-292 k
Résultat net	-76,79 k	397 k	-292 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-76,79 k	397 k	-292 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-76,79 k	397 k	-292 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,36 Md	4,35 Md	4,84 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,36 Md	4,35 Md	4,84 Md
BPA de base normalisé	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-48,45 k	537 k	-280 k
EBITA	-59,75 k	416 k	-402 k
EBIT	-59,75 k	416 k	-402 k
Résultat net normalisé	-48 k	248 k	-198 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	5,1 k	26,26 k
Dépenses de marketing	3,78 k	8,28 k	10,5 k
Dépense de marketing	3,78 k	13,88 k	36,76 k
Dépenses générales et administratives	59,83 k	200 k	346 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	81,73 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	81,73 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,64 k	10,46 k	11,62 k
Total des liquidités et VMP	7,64 k	10,46 k	11,62 k
Autres actifs à court terme, total	-	6,5 k	134 k
Total de l'actif circulant	7,64 k	16,95 k	146 k
Immobilisations corporelles brutes	198 k	432 M	434 M
Amortissements cumulés	-76,77 k	-198 k	-198 k
Immobilisations corporelles nettes	122 k	432 M	434 M
Investissements à long terme	-	-	51,3 k
Total des actifs	129 k	432 M	434 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,21 k	30,77 k	48,95 k
Autres passifs à court terme	-	5 M	5 M
Total du passif circulant	20,21 k	5,03 M	5,05 M
Dette à long terme	1,02 M	146 k	15,52 k
Total du passif	1,04 M	5,18 M	5,06 M
Actions privilégiées rachetables	105	105	105
Actions privilégiées Convertibles	70,02 k	173 M	173 M
Total des capitaux propres privilégiés	70,12 k	173 M	173 M
Actions ordinaires, total	3,89 M	3,89 M	3,89 M
Primes d'émissions d'actions	-	255 M	256 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,87 M	-4,47 M	-4,76 M
Résultat global et autres	-1	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-979 k	254 M	255 M
Total des capitaux propres	-909 k	427 M	429 M
Total du passif et des capitaux propres	129 k	432 M	434 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,36 Md	4,35 Md	6,21 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,36 Md	4,35 Md	6,21 Md
Actif net par action	-0	0,06	0,04
Actif corporel net	-979 k	254 M	255 M
Actif corporel net par action	-0	0,06	0,04
Total de la dette	1,02 M	146 k	15,52 k
Dette nette	1,01 M	135 k	3,9 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	198 k	438 k	438 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-76,79 k	397 k	-292 k
Dépréciation et amortissement - CF	11,3 k	122 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,3 k	122 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-25,8 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	81,73 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-901 k	-118 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	49,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,73 k	5 M	-2,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,76 k	4,62 M	-306 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-432 M	-11,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-432 M	-11,5 k
Dette à long terme émise, total	-	28,22 k	126 k
Total de la dette émise	-	28,22 k	126 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-12,7 k
Total de la dette remboursée	-	-	-12,7 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	204 k
Autres activités de financement, total	54 k	428 M	2,36 k
Flux de trésorerie de financement	54 k	428 M	319 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-1,76 k	2,82 k	1,16 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-427 M	-293 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-427 M	-293 k
Variation du fonds de roulement net	-	-5 M	112 k
Dette nette émise (remboursée)	-	28,22 k	113 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,12	-0,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,12	-0,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,19	-0,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,31	-0,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	-104,74	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	4,41 k	-
Marge d’EBITDA %	-	10,75 k	-
Marge EBITA %	-	8,32 k	-
Marge d'EBIT %	-	8,32 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	7,94 k	-
Marge nette %	-	7,94 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	7,94 k	-
Marge nette normalisée %	-	4,96 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,54 M	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,54 M	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	0	0,03
Quick Ratio	0,38	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,76	0,92	-0,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	911,34	1,81 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-111,99	0,03	0
Dette totale / Capital total	933,68	0,03	0
Dette à long terme / Capitaux propres	-111,99	0,03	0
Dette à long terme / Capital total	933,68	0,03	0
Dette totale / Total de l'actif	803,33	1,2	1,17
Dette totale / EBITDA	-21,02	0,27	-0,06
Dette nette / EBITDA	-20,86	0,25	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-21,02	-0	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-20,86	-0	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	53,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,21 k	24,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-795,94	15,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	-795,94	15,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-616,66	-173,47
Résultat net, Croissance 1 an	-	-616,66	-173,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-616,66	-179,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-635,29	-192,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	355 k	0,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	334 k	0,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-26,04 k	0,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-26,04 k	0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-8,39 k	-19,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-105,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-105,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	140,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	159,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	159,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	94,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	94,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	103,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	87,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	5,87 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,69 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,51 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,51 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	134,41