Flux de Trésorerie Minesto AB

Actions

MINEST

SE0007578141

Producteurs indépendants d'électricité

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,172 ^SEK	+1,03 %		+1,03 %	+58,81 %

25/08	Minesto - Rapport semestriel 2026	FW
20/08	Minesto réduit sa perte d'exploitation au premier semestre - le PDG souligne des progrès concrets dans l'ensemble des activités	FW

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Données Financières Publiées: MINESTO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	-	-	391 k	75 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	391 k	75 k
Coût des marchandises vendues, total	9,49 M	11,86 M	13,03 M	17,53 M	14,58 M
Résultat Brut	-9,49 M	-11,86 M	-13,03 M	-17,14 M	-14,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,44 M	49,97 M	56,21 M	56,41 M	55,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	166 k	176 k	260 k	322 k	275 k
Autres dépenses de fonctionnement	-43,99 M	-41,87 M	-45,75 M	-45,2 M	-32,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,62 M	8,27 M	10,72 M	11,54 M	22,84 M
Résultat d'Exploitation	-13,11 M	-20,14 M	-23,75 M	-28,68 M	-37,34 M
Intérêts payés, total	-3,59 M	-20,78 k	-712	-24,76 k	-41 k
Intérêts perçus et revenus des placements	353	1,38 M	1,27 M	1,58 M	1,28 M
Charges d'intérêt nettes	-3,59 M	1,36 M	1,27 M	1,56 M	1,24 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-16,7 M	-18,78 M	-22,47 M	-27,12 M	-36,1 M
EBT, elements non courants inclus	-16,7 M	-18,78 M	-22,47 M	-27,12 M	-36,1 M
Charge d'impôt	-3,4 M	-3,85 M	61,97 M	1,37 k	2 k
Résultat des activités poursuivies	-13,3 M	-14,93 M	-84,44 M	-27,12 M	-36,1 M
Résultat net part du groupe	-13,3 M	-14,93 M	-84,44 M	-27,12 M	-36,1 M
Résultat net	-13,3 M	-14,93 M	-84,44 M	-27,12 M	-36,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,3 M	-14,93 M	-84,44 M	-27,12 M	-36,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,3 M	-14,93 M	-84,44 M	-27,12 M	-36,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,11	-0,61	-0,17	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,11	-0,61	-0,17	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	186 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,11	-0,61	-0,17	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,11	-0,61	-0,17	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	186 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,09	-0,1	-0,11	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,09	-0,1	-0,11	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,95 M	-19,87 M	-23,39 M	-28,3 M	-37,07 M
EBITA	-13,11 M	-20,14 M	-23,75 M	-28,68 M	-37,34 M
EBIT	-13,11 M	-20,14 M	-23,75 M	-28,68 M	-37,34 M
EBITDAR	-10,41 M	-16,61 M	-19,64 M	-22,84 M	-29,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	43,99 M	41,87 M	45,75 M	45,59 M	33,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,34	20,5	-275,72	-0	-0,01
Total des impôts courants	1,44 k	1,26 k	1,58 k	1,37 k	2 k
Total des impôts différés	-3,4 M	-3,85 M	61,96 M	-	-
Résultat net normalisé	-10,44 M	-11,74 M	-14,05 M	-16,95 M	-22,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	2,54 M	3,25 M	3,75 M	5,46 M	7,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	146 M	1,08 M	42,71 k	2,16 M	4,98 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-143 M	2,17 M	3,71 M	3,3 M	2,61 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	537 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	537 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	104 M	151 M	34,58 M	15,16 M	34,89 M
Total des liquidités et VMP	104 M	151 M	34,58 M	15,16 M	34,89 M
Autres créances	27,25 M	29,93 M	55,44 M	39,44 M	3,11 M
Total des créances	27,25 M	29,93 M	55,44 M	39,44 M	3,11 M
Stocks	227 k	70,02 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,13 M	2,72 M	2,39 M	3,79 M	2,4 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	133 M	184 M	92,41 M	58,39 M	40,39 M
Immobilisations corporelles brutes	2,99 M	3,17 M	3,23 M	2,29 M	1,47 M
Amortissements cumulés	-2,04 M	-2,36 M	-2,21 M	-1,76 M	-886 k
Immobilisations corporelles nettes	952 k	809 k	1,03 M	534 k	587 k
Autres immobilisations incorporelles, total	13,4 M	14,43 M	15,28 M	16,32 M	17,22 M
Actifs d'impôts différés à long terme	57,5 M	61,96 M	-	-	-
Charges différées à long terme	225 M	298 M	377 M	477 M	528 M
Autres actifs à long terme, total	253 k	278 k	287 k	291 k	281 k
Total des actifs	430 M	560 M	486 M	552 M	586 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,69 M	10,19 M	13,78 M	6,62 M	5,95 M
Charges à payer, total	7,73 M	8,47 M	15,34 M	18,9 M	8,08 M
Impôts sur le revenu à payer	7,28 k	107 k	257 k	196 k	98 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,95 M	948 k	948 k	1,27 M	1,33 M
Autres passifs à court terme	1,48 M	1,54 M	2,01 M	1,92 M	1,58 M
Total du passif circulant	17,85 M	21,25 M	32,33 M	28,9 M	17,04 M
Dette à long terme	500 k	500 k	500 k	500 k	500 k
Total du passif	18,35 M	21,75 M	32,83 M	29,4 M	17,54 M
Actions ordinaires, total	6,43 M	6,88 M	6,88 M	8,04 M	9,71 M
Primes d'émissions d'actions	610 M	750 M	750 M	846 M	926 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-205 M	-220 M	-304 M	-331 M	-367 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-6 k
Total des fonds propres ordinaires	412 M	538 M	453 M	523 M	569 M
Total des capitaux propres	412 M	538 M	453 M	523 M	569 M
Total du passif et des capitaux propres	430 M	560 M	486 M	552 M	586 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	129 M	138 M	138 M	161 M	194 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	129 M	138 M	138 M	161 M	194 M
Actif net par action	3,2	3,91	3,29	3,25	2,93
Actif corporel net	398 M	523 M	438 M	506 M	551 M
Actif corporel net par action	3,1	3,8	3,18	3,15	2,84
Total de la dette	500 k	500 k	500 k	500 k	500 k
Dette nette	-104 M	-150 M	-34,08 M	-14,66 M	-34,39 M
Dette relative aux contrats de location	20,29 M	26,01 M	29,99 M	43,66 M	60,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	227 k	70,02 k	-	-	-
Machines, total	2,99 M	3,17 M	3,23 M	2,29 M	1,47 M
Employés à temps plein	58	59	63	58	48

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	-13,3 M	-14,93 M	-84,44 M	-27,12 M	-36,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	166 k	270 k	360 k	382 k	275 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	166 k	270 k	360 k	382 k	275 k
Autres activités d'exploitation, total	154 k	-6,53 M	60,78 M	-852 k	-1,65 M
Variation des créances	111 M	-2,36 M	-24,01 M	15,43 M	39,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,63 M	3,14 M	10,73 M	-4,04 M	-12,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	86,41 M	-20,41 M	-36,58 M	-16,2 M	-10,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-323 k	-90,06 k	-566 k	-72 k	-327 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-60,77 M	-74,36 M	-79,62 M	-100 M	-52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	34 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-61,1 M	-74,45 M	-80,18 M	-101 M	-52,29 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	26,65 M	143 M	-	120 M	100 M
Autres activités de financement, total	-525 k	-2,99 M	-	-23,27 M	-18,09 M
Flux de trésorerie de financement	26,13 M	140 M	-	96,73 M	81,95 M
Ajustements des taux de change	-1,07 M	1,14 M	455 k	596 k	294 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	50,37 M	46,53 M	-116 M	-19,42 M	19,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	30,73 M	-87,5 M	-109 M	-107 M	-49,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	32,97 M	-87,49 M	-109 M	-107 M	-49,52 M
Variation du fonds de roulement net	-102 M	722 k	14,02 M	-11,16 M	-25,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,91	-2,54	-2,84	-3,45	-4,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,02	-2,65	-2,99	-3,67	-4,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,28	-3,14	-17,04	-5,56	-6,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,28	-3,14	-17,04	-5,56	-6,62
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-4,39 k	-19,34 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	14,44 k	74,04 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-7,25 k	-49,43 k
Marge EBITA %	-	-	-	-7,34 k	-49,79 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-7,34 k	-49,79 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-6,94 k	-48,14 k
Marge nette %	-	-	-	-6,94 k	-48,14 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-6,94 k	-48,14 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-4,34 k	-30,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-27,38 k	-66,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-27,38 k	-66,03 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,5	0,13
Rotation des stocks (stock moyen)	4,75	80,01	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,45	8,64	2,86	2,02	2,37
Quick Ratio	7,37	8,51	2,78	1,89	2,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,84	-0,96	-1,13	-0,56	-0,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	77,02	4,56	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	180,37	200,72	-	212,29	157,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	0,09	0,11	0,1	0,09
Dette totale / Capital total	0,12	0,09	0,11	0,1	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	0,09	0,11	0,1	0,09
Dette à long terme / Capital total	0,12	0,09	0,11	0,1	0,09
Dette totale / Total de l'actif	4,27	3,89	6,75	5,32	2,99
EBIT / Charges d'intérêt	-3,66	-969,17	-33,35 k	-1,16 k	-910,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,61	-956,16	-32,84 k	-1,14 k	-904,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,7	-960,5	-33,64 k	-1,15 k	-912,12
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	8,02	7,57	1,46	0,52	0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,83	7,54	1,42	0,52	0,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-80,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,72	24,95	9,83	31,58	-15,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-89,78	53,43	17,72	21,01	31
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,66	53,55	17,93	20,78	30,21
EBIT, 1 an Croissance %	-89,66	53,55	17,93	20,78	30,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,69	12,21	465,61	-67,88	33,11
Résultat net, Croissance 1 an	-86,69	12,21	465,61	-67,88	33,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-86,73	12,44	19,69	20,68	33,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,52	5,62	452,4	-71,5	10,85
Stocks, Croissance 1 an	-93,99	-69,09	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,88	-15,05	26,77	-47,9	9,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,37	30,08	-13,11	13,57	6,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,12	31,36	-16,29	15,61	8,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,28	30,59	-15,7	15,31	8,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-186,87	-123,62	79,22	-55,71	-36,91
CAPEX, Croissance 1 an	8,52	-72,08	528,1	-87,27	354,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-115,2	-389,81	24,21	-1,61	-53,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-116,33	-369,73	24,23	-1,62	-53,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-6,96	17,14	20,21	5,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,77	-60,4	34,39	19,35	25,9
EBITA, 2 ans CAGR %	5,02	-60,15	34,56	19,35	25,41
EBIT, 2 ans CAGR %	5,02	-60,15	34,56	19,35	25,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,97	-61,35	151,93	34,79	-34,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,97	-61,35	151,93	34,79	-34,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,95	-61,38	16	20,18	26,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,61	-65,18	141,55	25,46	-43,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-86,37	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,89	-6,97	3,78	-18,73	-24,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,12	14,26	6,31	-0,66	9,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,58	16,38	4,86	-1,63	12,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,34	16,14	4,92	-1,41	12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,28	-54,7	-34,93	-10,91	-47,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	251,68	-44,95	32,43	-10,59	-23,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,89	-34,22	89,73	10,55	-32,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,82	-34,18	83,05	10,55	-32,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,67	21,77	6,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,49	18,97	-43,06	29,78	23,11
EBITA, 3 ans CAGR %	9,84	19,2	-42,79	29,8	22,86
EBIT, 3 ans CAGR %	9,68	19,2	-42,79	29,8	22,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,14	10,71	-5,47	26,8	34,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,14	10,71	-5,47	26,8	34,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,54	16,08	-43,69	17,54	24,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,49	-1,31	-12,51	18,47	20,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,31	0,24	3,14	-17,52	-10,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,08	19,91	4,29	8,68	1,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,12	21,31	4,28	8,33	1,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,87	20,91	4,37	8,28	1,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,81	-15,34	-28,35	-42,77	-20,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	66,82	51,15	23,93	-39,34	53,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,65	-4,73	-18,69	52,43	-17,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,74	-4,62	-18,66	48,83	-17,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,16	-	-	-	1,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,08	5,86	19,49	19,13	-21,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,97	5,63	19,13	19,26	-21,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,26	5,3	19,03	19,26	-21,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,03	2,92	60,75	19,78	-18,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,03	2,92	60,75	19,78	-18,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,31	2,58	17,52	17,7	-22,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,21	-11,83	41,02	8,63	-26,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,32	-7,25	1,68	-7,83	-8,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,58	20,76	11,49	11,21	6,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,69	24,17	12,63	11,56	7,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,75	23,75	12,51	11,43	7,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,51	-5,72	11,56	-13,59	-36,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,13	-11,02	52,1	22,52	1,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,4	24,15	9,49	1,11	-24,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,39	24,88	9,58	1,18	-24,51