Flux de Trésorerie MMEX Resources Corporation

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MMEX

US55314K5065

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 18:44:01 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-99,00 %		0,00 %	-99,00 %

08/09	MMEX Resources Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI
29/07	MMEX Resources Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: MMEX RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	1,68 M	1,26 M	1,4 M	1,25 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Coûts de préouverture	1,64 M	94,56 k	11,85 k	5,43 k	80,25 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	35,88 k	36,39 k	36,39 k	36,39 k	36,39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,97 M	1,81 M	1,3 M	1,44 M	1,36 M
Résultat d'Exploitation	-2,97 M	-1,81 M	-1,3 M	-1,44 M	-1,36 M
Intérêts payés, total	-518 k	-235 k	-341 k	-462 k	-254 k
Charges d'intérêt nettes	-518 k	-235 k	-341 k	-462 k	-254 k
Autres produits non opérationnels	3,01 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-472 k	-2,05 M	-1,65 M	-1,9 M	-1,62 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	243 k	66,41 k	-819 k	-400 k	-298 k
EBT, elements non courants inclus	-229 k	-1,98 M	-2,46 M	-2,3 M	-1,91 M
Résultat des activités poursuivies	-229 k	-1,98 M	-2,46 M	-2,3 M	-1,91 M
Résultat net part du groupe	-229 k	-1,98 M	-2,46 M	-2,3 M	-1,91 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-229 k	-1,98 M	-2,46 M	-2,3 M	-1,91 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	2,53 M	5,73 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-229 k	-4,51 M	-8,19 M	-2,3 M	-1,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-229 k	-4,51 M	-8,19 M	-2,3 M	-1,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,82 M	96,78 M	7,19 Md	10,17 Md	18,54 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,82 M	96,78 M	7,19 Md	10,17 Md	18,54 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,93 M	-1,77 M	-1,27 M	-1,4 M	-1,33 M
EBITA	-2,97 M	-1,81 M	-1,3 M	-1,44 M	-1,36 M
EBIT	-2,97 M	-1,81 M	-1,3 M	-1,44 M	-1,36 M
Résultat net normalisé	-295 k	-1,28 M	-1,03 M	-1,19 M	-1,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	18,4 k	3,54 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,29 M	1,68 M	1,26 M	1,4 M	1,25 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	495 k	28,2 k	-	60,5 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	495 k	28,2 k	-	60,5 k

Période Fiscale: Avril	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 k	10,36 k	898	4,58 k	212 k
Total des liquidités et VMP	137 k	10,36 k	898	4,58 k	212 k
Dépenses payées d'avance	47,33 k	24 k	3 k	3,5 k	91,99 k
Total de l'actif circulant	184 k	34,36 k	3,9 k	8,08 k	304 k
Immobilisations corporelles brutes	1,26 M	1,25 M	1,25 M	1,25 M	1,25 M
Amortissements cumulés	-145 k	-170 k	-206 k	-243 k	-279 k
Immobilisations corporelles nettes	1,11 M	1,08 M	1,04 M	1,01 M	969 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,3 M	1,11 M	1,05 M	1,01 M	1,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	640 k	1,2 M	842 k	958 k	943 k
Charges à payer, total	928 k	986 k	1,96 M	1,92 M	3,02 M
Emprunts à court terme	1,41 M	1,08 M	1,82 M	762 k	754 k
Part à court terme de la dette à long terme	75 k	712 k	230 k	1,15 M	1,15 M
Autres passifs à court terme	-	-	2,99 k	-	298 k
Total du passif circulant	3,05 M	3,98 M	4,86 M	4,8 M	6,17 M
Dette à long terme	-	-	-	2,2 M	1,71 M
Total du passif	3,05 M	3,98 M	4,86 M	7 M	7,88 M
Actions privilégiées non rachetables	1	1	1	1	1
Actions privilégiées Convertibles	2	2	2	2	2
Total des capitaux propres privilégiés	3	3	3	3	3
Actions ordinaires, total	21,2 k	770 k	9,44 M	11,34 M	22,3 M
Primes d'émissions d'actions	66,43 M	69,08 M	67,65 M	65,89 M	56,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,21 M	-72,73 M	-80,92 M	-83,22 M	-85,13 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,77 M	-2,88 M	-3,82 M	-5,99 M	-6,61 M
Intérêts minoritaires	9,87 k	9,87 k	9,87 k	9,87 k	5,39 k
Total des capitaux propres	-1,76 M	-2,87 M	-3,81 M	-5,98 M	-6,61 M
Total du passif et des capitaux propres	1,3 M	1,11 M	1,05 M	1,01 M	1,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,31 M	4,54 Md	9,69 Md	11,59 Md	22,3 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,2 M	770 M	9,44 Md	11,34 Md	22,3 Md
Actif net par action	-0,08	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-1,77 M	-2,88 M	-3,82 M	-5,99 M	-6,61 M
Actif corporel net par action	-0,08	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	1,49 M	1,79 M	2,05 M	4,12 M	3,62 M
Dette nette	1,35 M	1,78 M	2,05 M	4,11 M	3,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	9,87 k	9,87 k	9,87 k	9,87 k	5,39 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	759 k	759 k	759 k	759 k	759 k
Machines, total	31,38 k	20,42 k	20,42 k	20,42 k	20,42 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-229 k	-1,98 M	-2,46 M	-2,3 M	-1,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,88 k	36,39 k	36,39 k	36,39 k	36,39 k
Amortissements et dépréciations, Total	35,88 k	36,39 k	36,39 k	36,39 k	36,39 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	79,01 k	53,53 k	122 k	167 k	11,67 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	495 k	28,2 k	-	60,5 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,09 M	-13,29 k	819 k	500 k	298 k
Variation des dettes fournisseurs	-272 k	504 k	877 k	970 k	839 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	71,96 k	222 k	87,91 k	247 k	162 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,4 M	-682 k	-493 k	-380 k	-507 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-678 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-678 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	586 k	568 k	663 k	431 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	238 k
Total de la dette émise	586 k	568 k	663 k	431 k	238 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-643 k	-41,21 k	-180 k	-47,29 k	-12,98 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-10 k
Total de la dette remboursée	-643 k	-41,21 k	-180 k	-47,29 k	-22,98 k
Émission d'actions ordinaires	3 M	41,21 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	1,5 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-556 k	-12 k	-	-	500 k
Flux de trésorerie de financement	3,89 M	556 k	484 k	384 k	715 k
Variation nette de la trésorerie	-194 k	-127 k	-9,46 k	3,68 k	208 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	164 k	3,31 k	146 k	10,93 k	4,44 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,08 M	-52,94 k	-200 k	-911 k	397 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,83 M	40,34 k	-110 k	-789 k	544 k
Variation du fonds de roulement net	3,33 M	-641 k	-641 k	-72,87 k	-1,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-57,38 k	526 k	484 k	384 k	215 k

Période Fiscale: Avril	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-173,34	-93,91	-75,58	-87,3	-74,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	85,84	168,61	57,55	49,56	35,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,08	85,67	73,8	46,94	30,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,06	194,52	244,64	46,85	30,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,01	0	0	0,05
Quick Ratio	0,04	0	0	0	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,11	-0,17	-0,1	-0,08	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-84,66	-62,55	-53,85	-68,82	-54,72
Dette totale / Capital total	-551,74	-167	-116,7	-220,7	-120,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-36,79	-25,83
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-117,98	-57,05
Dette totale / Total de l'actif	235,24	357,63	464,85	690,56	619,09
EBIT / Charges d'intérêt	-5,73	-7,71	-3,83	-3,11	-5,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,66	-7,55	-3,72	-3,04	-5,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,97	-7,55	-3,72	-3,04	-5,22
Dette totale / EBITDA	-0,51	-1,01	-1,62	-2,94	-2,73
Dette nette / EBITDA	-0,46	-1	-1,62	-2,94	-2,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,41	-1,01	-1,62	-2,94	-2,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,37	-1	-1,62	-2,94	-2,57
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	180,09	-39,46	-28,55	10,5	-5,41
EBITA, 1 an Croissance en %	174,37	-38,97	-27,97	10,21	-5,28
EBIT, 1 an Croissance %	174,37	-38,97	-27,97	10,21	-5,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,07	765,42	24,5	-6,7	-16,79
Résultat net, Croissance 1 an	-99,07	765,42	24,5	-6,7	-16,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-98,12	333,42	-19,59	15,44	-14,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,87	161,43	-97,56	-80,14	-54,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	135,97	-3,27	-3,38	-3,49	-3,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,31	-14,34	-6,01	-3,08	25,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-69,45	62,82	32,99	56,73	10,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-69,45	62,82	32,99	56,73	10,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	322,32	-79,96	-27,71	-22,9	33,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,62 k	-99,13	278,42	354,84	-143,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,19 k	-100,69	-371,98	619,38	-168,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	61,87	30,21	-34,23	-11,14	2,24
EBITA, 2 ans CAGR %	60,39	29,4	-33,7	-10,9	2,17
EBIT, 2 ans CAGR %	60,39	29,4	-33,7	-10,9	2,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77,18	-71,59	228,25	7,78	-11,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-77,18	-71,59	228,25	7,78	-11,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-67,25	-71,47	86,69	-3,65	-0,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-94,79	-94,28	-74,74	-93,04	-69,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,24	51,08	-3,32	-3,44	-3,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,36	14,97	-10,27	-4,56	10,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-44,51	-29,47	47,15	44,37	31,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-44,51	-29,47	47,15	44,37	31,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	115,23	-8	-61,94	-25,34	1,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	701,98	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	203,12	-61,31	-81,84	314,88	40,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	213,98	-46,84	-86,28	342,33	122,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,31	16,62	6,61	-21,81	-9,27
EBITA, 3 ans CAGR %	16,14	16,23	6,45	-21,46	-9,07
EBIT, 3 ans CAGR %	16,14	16,23	6,45	-21,46	-9,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,43	-23,34	-53,51	115,82	-1,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-61,43	-23,34	-53,51	115,82	-1,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,95	-22,54	-59,7	59,05	-7,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-80,78	-95,71	-76,69	-86,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,01	28,58	30,17	-3,38	-3,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,52	22,98	7,5	-7,94	4,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,41	-20,56	-12,87	50,28	32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,41	-20,56	-12,87	50,28	32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,72	-2,44	-15,1	-51,84	-9,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,49	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	293,06	-56,9	-17,25	-46,87	95,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	134,45	-59,14	-8,4	-48,66	137,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	38,09	-1,82	-7,41	4,6	4,84
EBITA, 5 ans CAGR %	38,41	-1,44	-7,19	4,5	4,72
EBIT, 5 ans CAGR %	38,41	-1,44	-7,19	4,5	4,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-49,21	-2,35	-9,17	-12,15	-39,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-49,2	1,46	-9,17	-12,15	-39,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,64	79,98	-16,28	-15,48	-42,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-87,23	-90,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	29,04	14,41	14,66	15,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	88,53	12,71	10,79	11,12	8,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,09	8,01	2,54	0,88	2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,09	8,01	2,54	0,88	2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,62	-15,28	-23,92	-12,34	-8,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,1	-62,52	14,9	6,62	2,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,99	-64,85	-24,68	5,94	30,67