Flux de Trésorerie Modison Limited

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MODISONLTD

INE737D01021

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
430,05 ^INR	-2,47 %		-7,37 %	+179,07 %

21/09	Girdhari Lal Modi et Kumar Jay Modi ont finalisé l’acquisition de Modison HV Private Limited auprès de Modison Limited (BSE:506261).	CI
13/08	Modison Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MODISON LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	3,4 Md	3,35 Md	4,05 Md	4,9 Md	7,1 Md
Total Chiffre d'affaires	3,4 Md	3,35 Md	4,05 Md	4,9 Md	7,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,67 Md	2,64 Md	3,22 Md	3,88 Md	5,31 Md
Résultat Brut	726 M	704 M	823 M	1,02 Md	1,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	189 M	207 M	215 M	252 M	277 M
Provision pour créances douteuses	-	1,94 M	-	2,36 M	3,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	66,08 M	63,25 M	62,79 M	80,14 M	96,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	232 M	249 M	281 M	310 M	322 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	487 M	521 M	559 M	644 M	699 M
Résultat d'Exploitation	239 M	183 M	265 M	375 M	1,09 Md
Intérêts payés, total	-18,81 M	-13,38 M	-25,37 M	-53,54 M	-79,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,04 M	1,43 M	2,9 M	4,12 M	1,27 M
Charges d'intérêt nettes	-16,77 M	-11,95 M	-22,46 M	-49,42 M	-78,35 M
Gains (pertes) de change	6,51 M	10,68 M	-4,3 M	13,77 M	32,22 M
Autres produits non opérationnels	1,61 M	-2,77 M	-1,05 M	7,4 M	-3,71 M
EBT, hors éléments non courants	230 M	179 M	237 M	346 M	1,04 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	104 k	92 k	168 k	-	-5,02 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,01 M	-406 k	-1,7 M	38 k	128 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	17 M
Autres éléments non courants	-35,37 M	-25,62 M	55,92 M	-10,83 M	-83,09 M
EBT, elements non courants inclus	198 M	153 M	291 M	335 M	970 M
Charge d'impôt	51,56 M	41,61 M	77,76 M	88,64 M	244 M
Résultat des activités poursuivies	146 M	112 M	214 M	247 M	725 M
Résultat net part du groupe	146 M	112 M	214 M	247 M	725 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	146 M	112 M	214 M	247 M	725 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	146 M	112 M	214 M	247 M	725 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	146 M	112 M	214 M	247 M	725 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,51	3,44	6,58	7,61	22,35
BPA de base - Activités poursuivies	4,51	3,44	6,58	7,61	22,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,45 M	32,45 M	32,45 M	32,45 M	32,45 M
Bénéfice net par action - dilué	4,51	3,44	6,58	7,61	22,35
BPA dilué - Activités poursuivies	4,51	3,44	6,58	7,61	22,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,45 M	32,45 M	32,45 M	32,45 M	32,45 M
BPA de base normalisé	4,43	3,45	4,56	6,67	20,04
BPA dilué normalisé	4,43	3,45	4,56	6,67	20,04
Dividende par action	1	1	2,5	3,5	5,5
Ratio de distribution	22,11	-	22,79	46,02	20,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	304 M	246 M	327 M	455 M	1,19 Md
EBITA	239 M	183 M	265 M	375 M	1,09 Md
EBIT	239 M	183 M	265 M	375 M	1,09 Md
EBITDAR	305 M	247 M	328 M	455 M	1,19 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	3,41 Md	3,36 Md	4,05 Md	4,94 Md	7,16 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,06	27,13	26,69	26,42	25,18
Total des impôts courants	54,75 M	53,66 M	71,37 M	79,29 M	249 M
Total des impôts différés	-3,18 M	-12,05 M	6,39 M	9,35 M	-4,55 M
Résultat net normalisé	144 M	112 M	148 M	216 M	650 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-71 k	51 k	84 k	204 k	8,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,42 M	2,06 M	2,72 M	2,98 M	4,44 M
Dépense de marketing	2,42 M	2,06 M	2,72 M	2,98 M	4,44 M
Dépense en recherche et de développement	5,53 M	6,58 M	7,96 M	8,44 M	8,34 M
Charges locatives nettes, total	545 k	435 k	424 k	424 k	410 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	566 k	415 k	469 k	348 k	211 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-21,02 k	19,63 k	-44,75 k	76,31 k	199 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	10,81 M	13,8 M	18,34 M	22,95 M	22,45 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,2 M	4,79 M	5,69 M	1,35 M	1,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,4 M	2,82 M	2,32 M
Total des liquidités et VMP	43,2 M	4,79 M	8,09 M	4,18 M	3,74 M
Créances clients, total	579 M	527 M	662 M	861 M	1,6 Md
Autres créances	3,6 M	7,52 M	9,92 M	9,18 M	20,32 M
Notes à recevoir	-	-	718 k	2,54 M	2,08 M
Total des créances	583 M	535 M	673 M	873 M	1,62 Md
Stocks	654 M	785 M	961 M	1,27 Md	2,2 Md
Autres actifs à court terme, total	70,38 M	38,95 M	68,88 M	38,17 M	160 M
Total de l'actif circulant	1,35 Md	1,36 Md	1,71 Md	2,19 Md	3,98 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,05 Md	1,17 Md	1,33 Md	1,47 Md	1,57 Md
Amortissements cumulés	-357 M	-414 M	-470 M	-548 M	-625 M
Immobilisations corporelles nettes	695 M	758 M	860 M	925 M	950 M
Investissements à long terme	15,05 M	17,62 M	16,05 M	-	577 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	726 k	373 k	226 k	2,86 M	2,87 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	80,63 M	75,63 M	125 M	74,23 M	90,76 M
Total des actifs	2,14 Md	2,22 Md	2,71 Md	3,19 Md	5,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	66,87 M	91,52 M	98,91 M	96,45 M	156 M
Charges à payer, total	36,64 M	29,12 M	43,5 M	53,66 M	124 M
Emprunts à court terme	174 M	50,02 M	317 M	704 M	1,71 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	7,75 M	14 M
Impôts sur le revenu à payer	2,29 M	10,8 M	6,3 M	7,14 M	35,05 M
Autres passifs à court terme	46,92 M	103 M	158 M	75,59 M	158 M
Total du passif circulant	327 M	284 M	624 M	944 M	2,2 Md
Dette à long terme	-	-	-	16,02 M	20,02 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,6 M	14,85 M	16,1 M	18,18 M	20,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	43,26 M	31,23 M	37,64 M	47,02 M	42,48 M
Autres passifs non courants	281 k	13,62 M	1,02 M	896 k	660 k
Total du passif	384 M	344 M	678 M	1,03 Md	2,28 Md
Actions ordinaires, total	32,45 M	32,45 M	32,45 M	32,45 M	32,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,71 Md	1,82 Md	1,98 Md	2,12 Md	2,7 Md
Résultat global et autres	18,11 M	19,39 M	17,49 M	16,29 M	17,13 M
Total des fonds propres ordinaires	1,76 Md	1,87 Md	2,03 Md	2,17 Md	2,75 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,76 Md	1,87 Md	2,03 Md	2,17 Md	2,75 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,14 Md	2,22 Md	2,71 Md	3,19 Md	5,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,45 M	32,45 M	32,45 M	32,45 M	32,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,45 M	32,45 M	32,45 M	32,45 M	32,45 M
Actif net par action	54,17	57,66	62,68	66,75	84,64
Actif corporel net	1,76 Md	1,87 Md	2,03 Md	2,16 Md	2,74 Md
Actif corporel net par action	54,15	57,65	62,67	66,66	84,55
Total de la dette	174 M	50,02 M	317 M	728 M	1,74 Md
Dette nette	131 M	45,22 M	309 M	723 M	1,74 Md
Dette relative aux PBO non financés	2,89 M	1,94 M	4,58 M	5,03 M	11,62 M
Dette relative aux contrats de location	4,36 M	3,48 M	3,39 M	3,39 M	3,28 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	78,13 M	117 M	79,47 M	134 M	152 M
Stocks - travaux en cours, total	531 M	616 M	843 M	1,08 Md	1,9 Md
Stocks de produits finis, total	29,2 M	26,68 M	17,42 M	31,73 M	90,16 M
Stocks - Autres	15,28 M	26,08 M	21,35 M	29,21 M	51,74 M
Terres possédées	140 M	142 M	143 M	143 M	143 M
Bâtiments, total	162 M	174 M	266 M	359 M	364 M
Machines, total	720 M	752 M	816 M	938 M	1,03 Md
Employés à temps plein	257	261	256	-	288
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,96 M	22,26 M	21,82 M	12,89 M	6,35 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	146 M	112 M	214 M	247 M	725 M
Dépréciation et amortissement - CF	65,56 M	62,9 M	62,64 M	80,04 M	95,74 M
Amortissements et dépréciations, Total	65,56 M	62,9 M	62,64 M	80,04 M	95,74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	521 k	353 k	147 k	105 k	766 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,01 M	406 k	1,53 M	-38 k	-222 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-93 k	-	-	5,12 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,98 M	10,24 M	-448 k	-6,57 M	-2,72 M
Autres activités d'exploitation, total	77 k	34,44 M	98 k	44,66 M	204 M
Variation des créances	17,95 M	46,93 M	-133 M	-185 M	-732 M
Variation des stocks	-54,21 M	-131 M	-176 M	-314 M	-1,01 Md
Variation des dettes fournisseurs	7,72 M	23,58 M	7,29 M	1,07 M	61,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,97 M	65,82 M	-14,96 M	-28,54 M	11,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	142 M	225 M	-38,86 M	-161 M	-642 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-126 M	-125 M	-158 M	-155 M	-151 M
Vente d'immobilisations corporelles	14,54 M	1,22 M	1,98 M	419 k	1,14 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	100 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,8 M	-2,19 M	2,46 M	15,55 M	-5,12 M
Autres activités d'investissement, total	1,89 M	-	-	52,48 M	399 k
Flux de trésorerie d'investissement	-107 M	-126 M	-154 M	-86,23 M	-154 M
Dette à court terme émise, total	-	-	267 M	-	-
Dette à long terme émise, total	58,36 M	-	-	411 M	1,02 Md
Total de la dette émise	58,36 M	-	267 M	411 M	1,02 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-124 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-124 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-32,34 M	-	-48,68 M	-114 M	-146 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-32,34 M	-	-48,68 M	-114 M	-146 M
Autres activités de financement, total	-19,41 M	-13,36 M	-24,65 M	-54,07 M	-72,85 M
Flux de trésorerie de financement	6,6 M	-138 M	194 M	243 M	796 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	41,08 M	-38,41 M	894 k	-4,34 M	62 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,41 M	13,36 M	24,65 M	54,07 M	72,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	67,05 M	46 M	76,32 M	77,52 M	221 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,3 M	74,33 M	-217 M	-431 M	-977 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,45 M	82,7 M	-202 M	-397 M	-927 M
Variation du fonds de roulement net	81,18 M	-29,64 M	271 M	557 M	1,55 Md
Dette nette émise (remboursée)	58,36 M	-124 M	267 M	411 M	1,02 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,16	5,26	6,72	7,93	16,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,08	5,95	7,75	8,93	18,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,6	6,16	10,94	11,75	29,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,6	6,16	10,94	11,75	29,53
Analyse des marges
Marge brute %	21,39	21,04	20,35	20,78	25,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,57	6,18	5,32	5,15	3,9
Marge d’EBITDA %	8,96	7,36	8,09	9,27	16,7
Marge EBITA %	7,03	5,48	6,55	7,64	15,35
Marge d'EBIT %	7,03	5,48	6,55	7,64	15,35
Marge des activités poursuivies %	4,31	3,34	5,28	5,03	10,21
Marge nette %	4,31	3,34	5,28	5,03	10,21
Net Avail. Pour la marge commune %	4,31	3,34	5,28	5,03	10,21
Marge nette normalisée %	4,24	3,35	3,66	4,41	9,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,1	2,22	-5,37	-8,79	-13,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,25	2,47	-4,98	-8,11	-13,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,63	1,54	1,64	1,66	1,73
Rotation des actifs corporels	5,11	4,61	5	5,49	7,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,76	6,05	6,8	6,44	5,77
Rotation des stocks (stock moyen)	4,26	3,67	3,69	3,47	3,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,13	4,8	2,74	2,32	1,81
Quick Ratio	1,92	1,9	1,09	0,93	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,79	-0,06	-0,17	-0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,38	60,35	53,8	56,71	63,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	85,69	99,36	99,17	105,07	119,27
Délais de paiement des fournisseurs	8,43	10,42	10,26	8,49	7,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	140,64	149,29	142,72	153,28	175,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,91	2,67	15,59	33,59	63,52
Dette totale / Capital total	9,02	2,6	13,49	25,15	38,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,74	0,73
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,55	0,45
Dette totale / Total de l'actif	17,93	15,53	25,01	32,15	45,37
EBIT / Charges d'intérêt	12,69	13,7	10,44	6,99	13,69
EBITDA / Charges d'intérêt	16,18	18,4	12,91	8,49	14,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,5	9,08	6,66	5,6	13
Dette totale / EBITDA	0,57	0,2	0,97	1,6	1,47
Dette nette / EBITDA	0,43	0,18	0,94	1,59	1,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,98	0,41	1,88	2,43	1,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,73	0,37	1,83	2,41	1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,23	-1,42	20,87	21,18	44,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,96	-3,02	16,92	23,74	75,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,08	-19,09	32,97	38,81	160,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,89	-23,21	44,43	41,42	191,14
EBIT, 1 an Croissance %	-29,89	-23,21	44,43	41,42	191,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,79	-23,61	91,13	15,54	193,88
Résultat net, Croissance 1 an	-34,79	-23,61	91,13	15,54	193,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,83	-22,08	32,17	46,1	200,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,75	-23,7	91,28	15,59	193,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,38	-8,97	25,52	30,1	85,74
Stocks, Croissance 1 an	9,04	20,11	22,41	32,64	72,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,6	8,95	13,55	7,59	2,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,76	3,41	22,45	17,71	57,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,84	6,45	8,72	6,36	26,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,81	6,43	8,71	6,49	26,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,43	56,69	-117,28	-1,72 k	298,7
CAPEX, Croissance 1 an	120,25	-0,71	26,97	-2,38	-2,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102,01	-2,35 k	-392,48	98,22	126,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-95,21	878,3	-343,72	97,21	133,17
Dividende par action, 1 an de croissance	-33,33	0	150	40	57,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,44	7,04	9,16	21,02	32,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,61	-6,03	6,49	20,28	47,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,15	-21,62	3,73	35,86	90,32
EBITA, 2 ans CAGR %	6,94	-26,63	5,31	42,92	102,91
EBIT, 2 ans CAGR %	6,94	-26,63	5,31	42,92	102,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,62	-29,42	20,83	48,6	84,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,62	-29,42	20,83	48,6	84,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,17	-26,58	1,48	38,96	109,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,62	-29,44	20,81	48,7	84,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,52	-6,21	6,89	27,79	55,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,89	14,44	21,25	27,42	51,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,9	9,28	11,22	10,53	5,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,97	4,58	12,53	20,06	36,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,44	6,65	7,58	7,54	16,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,41	6,62	7,57	7,6	16,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,08	-2,84	-47,97	-15,4	704,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,55	47,88	12,28	11,33	-2,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,34	-32,82	711,14	140,78	111,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,16	-31,55	388,3	119,24	114,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-18,35	-18,35	58,11	87,08	48,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,51	15,14	11,47	13,03	28,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,19	2,01	1,07	11,95	36,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,93	-3,03	-6,52	14,31	68,88
EBITA, 3 ans CAGR %	0,83	-4,24	-8,05	16,19	81,17
EBIT, 3 ans CAGR %	0,83	-4,24	-8,05	16,19	81,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,28	-9,58	-1,62	19,04	86,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,28	-9,58	-1,62	19,04	86,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,05	-6,05	-10,69	14,59	79,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,27	-9,61	-1,62	19,04	86,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,12	5,47	3,35	14,13	44,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,33	9,04	17,04	24,94	40,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,86	8,91	10,68	10	7,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,94	5,11	10,23	14,23	31,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,53	8,43	7,33	7,17	13,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,5	8,41	7,32	7,21	13,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,44	5,36	-45,36	3,9	41,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	39,22	-4,64	40,55	7,16	6,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,52	67,39	9,7	407,12	135,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,57	45,03	4,52	260,94	123,79
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-12,64	-12,64	18,56	51,83	76,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,23	10,72	12,93	17,46	19,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,93	2,81	4,5	8,96	17,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,31	-2,01	2,04	10,97	24,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,65	-2,73	2,6	12,39	26,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,65	-2,73	2,6	12,39	26,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,5	-7,38	5,07	10,3	26,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,51	-7,38	5,07	10,3	26,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,39	-2,72	1,82	9,88	25,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,51	-7,39	5,06	10,3	26,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,09	4,72	9,41	13,88	21,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,42	10,78	8,23	16,05	29,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,49	5,42	8,58	9,56	8,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,09	6,42	8,53	10,85	19,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,99	8,1	8,15	8,07	10,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,96	8,07	8,13	8,08	10,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,95	3,64	4,02	-3,49	21,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,25	8,69	27,74	1,45	21,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,51	8,44	26,15	93,6	42,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-33,19	7,16	29,46	71,1	39,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-7,79	10,76	18,47	29,67