Flux de Trésorerie ModivCare Inc.

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US60783X1046

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets 21:42:45 29/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^USD	+50,00 %		-.--%	-

08/09	Modivcare nomme Marshalina 'Marsha' Ramos au poste de Directrice générale des services de soins à la personne, à compter du 8 septembre 2026	CI
27/08	ModivCare Inc. nomme Matt Williams au poste de Chief Corporate Affairs Officer, à compter du 1er septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: MODIVCARE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	1,37 Md	2 Md	2,5 Md	2,75 Md	2,79 Md
Total Chiffre d'affaires	1,37 Md	2 Md	2,5 Md	2,75 Md	2,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,08 Md	1,58 Md	2,03 Md	2,3 Md	2,37 Md
Résultat Brut	290 M	413 M	472 M	447 M	420 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	124 M	250 M	304 M	305 M	298 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,18 M	57 M	100 M	104 M	109 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	150 M	307 M	404 M	409 M	408 M
Résultat d'Exploitation	140 M	106 M	68,13 M	38,12 M	12,52 M
Intérêts payés, total	-17,6 M	-49,08 M	-61,96 M	-69,12 M	-94,05 M
Charges d'intérêt nettes	-17,6 M	-49,08 M	-61,96 M	-69,12 M	-94,05 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	8,86 M	-38,25 M	-29,96 M	287 k	-8,15 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	131 M	18,4 M	-23,79 M	-30,72 M	-89,68 M
Charges de restructuration	-6,2 M	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-10,5 M	-21,4 M	-18,4 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-183 M	-105 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	5,44 M	7,35 M	5,04 M	-11,8 M
EBT, elements non courants inclus	114 M	2,44 M	-34,84 M	-209 M	-207 M
Charge d'impôt	24,8 M	8,73 M	-3,04 M	-4,32 M	-5,51 M
Résultat des activités poursuivies	89,61 M	-6,29 M	-31,81 M	-204 M	-201 M
Résultat des activités abandonnées	-778 k	-296 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	88,84 M	-6,58 M	-31,81 M	-204 M	-201 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	88,84 M	-6,58 M	-31,81 M	-204 M	-201 M
Dividende privilégié et autres ajustements	56,36 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	32,47 M	-6,58 M	-31,81 M	-204 M	-201 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,25 M	-6,29 M	-31,81 M	-204 M	-201 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,39	-0,47	-2,26	-14,43	-14,14
BPA de base - Activités poursuivies	2,45	-0,45	-2,26	-14,43	-14,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,57 M	14,05 M	14,06 M	14,17 M	14,24 M
Bénéfice net par action - dilué	2,37	-0,47	-2,26	-14,43	-14,14
BPA dilué - Activités poursuivies	2,43	-0,45	-2,26	-14,43	-14,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,68 M	14,05 M	14,06 M	14,17 M	14,24 M
BPA de base normalisé	6,04	0,82	-1,06	-1,35	-3,94
BPA dilué normalisé	5,99	0,82	-1,06	-1,35	-3,94
Ratio de distribution	2,24	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	166 M	163 M	169 M	142 M	117 M
EBITA	157 M	150 M	148 M	117 M	91,05 M
EBIT	140 M	106 M	68,13 M	38,12 M	12,52 M
EBITDAR	176 M	172 M	182 M	155 M	129 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,68	357,75	8,71	2,07	2,66
Impôts intérieurs courants	12,89 M	11,8 M	34,15 M	13,36 M	15,28 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	12,89 M	11,8 M	34,15 M	13,36 M	15,28 M
Impôts intérieurs différés	11,92 M	-3,07 M	-37,19 M	-17,68 M	-20,79 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	11,92 M	-3,07 M	-37,19 M	-17,68 M	-20,79 M
Résultat net normalisé	81,95 M	11,5 M	-14,87 M	-19,2 M	-56,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	31,9 M	58,6 M	58,8 M	71,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	124 M	250 M	304 M	305 M	298 M
Charges locatives nettes, total	10,4 M	9 M	13,8 M	13 M	12,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,43 M	4,6 M	6,7 M	6,65 M	7,52 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,97 M	4,4 M	7,1 M	6,35 M	4,68 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	222 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	19,51 M	14,7 M	6,87 M	6,46 M	6,68 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	300 k	300 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	20,03 M	15 M	6,87 M	6,46 M	6,68 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	183 M	133 M	14,45 M	2,22 M	113 M
Total des liquidités et VMP	183 M	133 M	14,45 M	2,22 M	113 M
Créances clients, total	198 M	233 M	294 M	366 M	340 M
Autres créances	12,67 M	4,74 M	2,51 M	8,62 M	16,73 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	211 M	238 M	297 M	375 M	357 M
Stocks	-	1,46 M	2,04 M	-	-
Dépenses payées d'avance	8,77 M	21,76 M	16,23 M	19,1 M	19,03 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	75 k	283 k	524 k	565 k	535 k
Autres actifs à court terme, total	23,87 M	15,33 M	16,06 M	7,93 M	6,39 M
Total de l'actif circulant	427 M	410 M	346 M	405 M	495 M
Immobilisations corporelles brutes	112 M	148 M	167 M	202 M	213 M
Amortissements cumulés	-53,05 M	-50,34 M	-58,79 M	-76,76 M	-94,14 M
Immobilisations corporelles nettes	58,47 M	97,3 M	109 M	125 M	119 M
Investissements à long terme	137 M	83,07 M	41,3 M	41,53 M	31,43 M
Goodwill	445 M	925 M	969 M	786 M	680 M
Autres immobilisations incorporelles, total	346 M	490 M	439 M	361 M	282 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	12,78 M	22,22 M	40,21 M	48,93 M	45,95 M
Total des actifs	1,43 Md	2,03 Md	1,94 Md	1,77 Md	1,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,46 M	8,69 M	54,96 M	55,24 M	83,07 M
Charges à payer, total	301 M	207 M	211 M	205 M	214 M
Emprunts à court terme	-	-	-	114 M	269 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	5,25 M
Part à court terme des contrats de location	8,32 M	9,87 M	9,64 M	8,73 M	8,62 M
Impôts sur le revenu à payer	2,04 M	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,92 M	286 M	204 M	129 M	29,22 M
Autres passifs à court terme	1,97 M	15,67 M	12,19 M	7,97 M	15,76 M
Total du passif circulant	325 M	527 M	492 M	520 M	624 M
Dette à long terme	486 M	975 M	979 M	984 M	986 M
Contrats de location à long terme	23,44 M	34,52 M	32,09 M	33,78 M	32,9 M
Recettes non acquises Non courantes	566 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	92,2 M	94,61 M	57,24 M	39,58 M	13,56 M
Autres passifs non courants	87,37 M	22,56 M	29,43 M	33,55 M	35,41 M
Total du passif	1,01 Md	1,65 Md	1,59 Md	1,61 Md	1,69 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	19 k	20 k	20 k	20 k	20 k
Primes d'émissions d'actions	421 M	430 M	444 M	451 M	457 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	218 M	212 M	180 M	-24,44 M	-226 M
Actions détenues en propre	-228 M	-269 M	-270 M	-270 M	-270 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	412 M	373 M	355 M	156 M	-38,47 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	412 M	373 M	355 M	156 M	-38,47 M
Total du passif et des capitaux propres	1,43 Md	2,03 Md	1,94 Md	1,77 Md	1,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,19 M	14,02 M	14,15 M	14,2 M	14,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,28 M	14,02 M	14,16 M	14,2 M	14,32 M
Actif net par action	28,82	26,62	25,05	11	-2,69
Actif corporel net	-379 M	-1,04 Md	-1,05 Md	-990 M	-1 Md
Actif corporel net par action	-26,53	-74,3	-74,42	-69,72	-69,89
Total de la dette	518 M	1,02 Md	1,02 Md	1,14 Md	1,3 Md
Dette nette	334 M	886 M	1,01 Md	1,14 Md	1,19 Md
Dette relative aux PBO non financés	2,6 M	2,7 M	2 M	2,2 M	2,3 M
Dette relative aux contrats de location	83,2 M	72 M	110 M	104 M	97,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	137 M	83,07 M	41,3 M	41,53 M	31,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	292 k	292 k	292 k	12 k
Bâtiments, total	-	1,89 M	1,89 M	1,89 M	388 k
Machines, total	35,62 M	52,27 M	60,9 M	82,57 M	86,85 M
Employés à temps plein	17,5 k	20,2 k	20 k	21,2 k	23,68 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,4 M	2,3 M	2,08 M	969 k	1,44 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	88,84 M	-6,58 M	-31,81 M	-204 M	-201 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,73 M	24,08 M	31,7 M	37,38 M	37,27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,69 M	44,25 M	80,36 M	79,23 M	78,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	35,42 M	68,33 M	112 M	117 M	116 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	921 k	2,73 M	5,12 M	5,25 M	11,77 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	183 M	105 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-8,86 M	53,09 M	40,92 M	-398 k	9,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,93 M	5,9 M	6,87 M	6,46 M	6,68 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-3,53 M	-2,3 M	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,92 M	-17,69 M	-36,66 M	-26,37 M	-14,23 M
Variation des créances	55,88 M	-11,45 M	-55,78 M	-78,1 M	18,73 M
Variation des dettes fournisseurs	126 M	-23,46 M	57,25 M	-7,68 M	39,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-176 k	1,24 M	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-10,27 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47,95 M	117 M	-108 M	-77,39 M	-97,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	348 M	187 M	-10,44 M	-82,97 M	-6,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,15 M	-21,32 M	-33 M	-42,29 M	-27,63 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-623 M	-664 M	-78,81 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-635 M	-686 M	-112 M	-42,29 M	-27,63 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	114 M	155 M
Dette à long terme émise, total	737 M	625 M	114 M	-	525 M
Total de la dette émise	737 M	625 M	114 M	114 M	680 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-237 M	-125 M	-114 M	-	-510 M
Total de la dette remboursée	-237 M	-125 M	-114 M	-	-510 M
Émission d'actions ordinaires	25,41 M	3,23 M	6,79 M	31 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-10,45 M	-40,89 M	-792 k	-899 k	-620 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-88,77 M	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-1,99 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,99 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-15,94 M	-13,49 M	-2,19 M	134 k	-25,24 M
Flux de trésorerie de financement	408 M	449 M	3,81 M	113 M	144 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	122 M	-49,93 M	-118 M	-12,19 M	110 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,19 M	32,18 M	59,39 M	64,2 M	76,77 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	21,77 M	13,02 M	15,66 M	9,08 M	9,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	246 M	268 M	4,49 M	-88,43 M	19,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	256 M	296 M	38,09 M	-50,48 M	71,44 M
Variation du fonds de roulement net	-125 M	-168 M	90,41 M	155 M	36,34 M
Dette nette émise (remboursée)	500 M	500 M	0	114 M	170 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,64	3,83	2,14	1,28	0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,99	5,69	3,08	1,78	0,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,23	-1,6	-8,74	-80,06	-341,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,12	-1,6	-8,74	-80,06	-341,96
Analyse des marges
Marge brute %	21,18	20,66	18,86	16,25	15,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,05	12,51	12,13	11,07	10,7
Marge d’EBITDA %	12,13	8,15	6,73	5,18	4,19
Marge EBITA %	11,44	7,51	5,93	4,27	3,27
Marge d'EBIT %	10,22	5,29	2,72	1,39	0,45
Marge des activités poursuivies %	6,55	-0,31	-1,27	-7,43	-7,22
Marge nette %	6,49	-0,33	-1,27	-7,43	-7,22
Net Avail. Pour la marge commune %	2,43	-0,31	-1,27	-7,43	-7,22
Marge nette normalisée %	5,99	0,58	-0,59	-0,7	-2,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,95	13,41	0,18	-3,21	0,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,68	14,81	1,52	-1,83	2,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,35	1,16	1,26	1,48	1,63
Rotation des actifs corporels	26,89	25,64	24,33	23,52	22,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,23	9,26	9,5	8,33	7,89
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,16 k	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	0,78	0,7	0,78	0,79
Quick Ratio	1,21	0,7	0,63	0,73	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,07	0,35	-0,02	-0,16	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,59	39,4	38,44	43,84	46,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,31	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	3,1	-	5,71	8,73	10,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	33,04	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	125,78	273,16	287,99	729,9	-3,38 k
Dette totale / Capital total	55,71	73,2	74,23	87,95	103,04
Dette à long terme / Capitaux propres	123,76	270,52	285,27	651,46	-2,65 k
Dette à long terme / Capital total	54,81	72,49	73,53	78,5	80,66
Dette totale / Total de l'actif	71,13	81,59	81,76	91,16	102,33
EBIT / Charges d'intérêt	7,95	2,15	1,1	0,55	0,13
EBITDA / Charges d'intérêt	10,03	3,5	2,94	2,25	1,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,34	3,06	2,41	1,64	1,08
Dette totale / EBITDA	2,93	5,94	5,6	7,34	10,09
Dette nette / EBITDA	1,9	5,16	5,52	7,32	9,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,15	6,78	6,84	10,08	12,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,04	5,89	6,74	10,06	11,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,36	45,9	25,41	9,85	1,32
Résultat brut, Croissance 1 an	166,45	42,33	14,48	-5,37	-5,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	262,15	8,96	19,61	-5,17	-16,21
EBITA, 1 an Croissance en %	343,92	7,24	15,85	-9,8	-22,41
EBIT, 1 an Croissance %	381,74	-14,15	-18,81	-23,36	-67,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,91 k	-107,02	383,01	542,83	-1,56
Résultat net, Croissance 1 an	9,1 k	-107,41	383,01	542,83	-1,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,79 k	-83,57	-845,6	-27,2	191,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-436,57	-118,52	381,25	537,97	-2,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,71	17,77	26,26	24,51	-7,2
Stocks, Croissance 1 an	-	-	39,99	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,92	66,4	11,56	15,53	-5,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	138,69	42,18	-4,1	-9,1	-6,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-333,26	174,89	1,13	-6	1,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,6	-9,32	-5,01	-55,95	-124,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	471,77	-46,38	-105,59	694,59	-92,28
CAPEX, Croissance 1 an	11,9	75,44	54,83	28,13	-34,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	388,99	13,83	-98,26	1,16 k	-121,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	406,65	20,54	-86,48	-289,81	-241,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,59	15	35,27	17,38	5,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,55	94,74	27,65	4,08	-5,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,46	88,4	6,64	0,52	-11,27
EBITA, 2 ans CAGR %	78,64	106,22	3,46	-4,32	-16,34
EBIT, 2 ans CAGR %	86,64	90,84	-25,28	-32,61	-49,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	121,73	12,68	-40,16	457,22	151,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	116,34	161,09	-40,16	457,22	151,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	101,76	72,16	-53,67	200,17	45,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,52	-21,05	-2,31	454,1	150,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,74	13,67	21,94	25,38	7,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	59,57	49,84	36,25	13,53	4,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,21	84,22	16,77	-6,64	-7,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	59,14	153,22	66,73	-2,5	-2,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,04	8,41	-7,19	-35,31	-67,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	564,16	75,1	-82,69	-33,36	-21,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,73	40,11	64,81	40,85	-8,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,11 k	130,86	-86,15	-40,97	66,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,92 k	142,03	-60,51	-57,67	63,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,26	12,97	18,37	26,2	11,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,8	46,45	63,13	15,53	0,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,11	33,87	54,34	-1,33	-6,04
EBITA, 3 ans CAGR %	57,09	45,14	61,48	-5,43	-10,77
EBIT, 3 ans CAGR %	55,1	38,09	32,89	-32,15	-46,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,6	-29,86	85,87	32,03	212,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,51	-29,73	220,51	32,03	212,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,15	-17,03	56,49	-34,81	197,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,29	-21,21	46,32	82,6	211,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,56	16,42	17,72	22,79	13,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,78	61,81	35,8	28,96	6,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,52	52,68	48,2	7,42	-6,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,32	90,94	86,48	37,74	-1,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,77	6,27	3,74	-27,6	-53,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,99	187,06	-44,46	-38,02	-67,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,2	6,75	44,86	51,55	9,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	373,36	711,49	-55,28	-27,72	-57,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	384,71	1,33 k	-8,95	-40,88	-36,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,53	10,11	13,7	14,71	13,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,3	32,28	31,31	27,75	31,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,14	20,54	26,96	15,99	20,58
EBITA, 5 ans CAGR %	33,08	22,64	29,75	19,06	20,89
EBIT, 5 ans CAGR %	37,95	15,62	12,69	-1,03	-15,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,42	-25,21	-9,04	62,17	109,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,2	-40,98	-9,83	60,86	190,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,77	-17,41	-13,71	-0,95	70,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,55	-11,06	-5,19	73,42	81,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,75	7,54	21,71	19,92	13,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,84	16,05	23,57	40,43	22,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,31	24,23	22,53	25,41	22,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33	51,31	35,72	45,93	43,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,21	4,46	0,95	-12,87	-34,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	84,96	34,94	-28,28	60,06	-36,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,1	-12,35	10,62	19,27	20,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,36	143,88	14,17	181,42	-17,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,96	116,52	76,16	246,29	7,2