Flux de Trésorerie Monind Limited

Actions

MONIND

INE407E01029

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,90 ^INR	-4,99 %		-4,99 %	-42,33 %

03/09	Monind Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
13/08	Monind Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

2c3be13459b5c.rFie41YuVFY9C6ffAEAuLEidfMqlmNRDbzzzni5aCIc.6grHtRlXJyBtffWJR3NNaXDqM7791oAwMAu07BkKfdHHCfnOIkcLIn5k4g

Données Financières Publiées: MONIND LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	931 k	1,39 M	1,2 M	1,44 M	1,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	14 k	28 k	26 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,1 M	8,62 M	1,43 M	1,17 M	1,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,03 M	10,02 M	2,66 M	2,63 M	2,7 M
Résultat d'Exploitation	-2,03 M	-10,02 M	-2,66 M	-2,63 M	-2,7 M
Intérêts payés, total	-16,95 M	-19,59 M	-17,05 M	-22,74 M	-24,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	22 k	10 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-16,93 M	-19,58 M	-17,05 M	-22,74 M	-24,64 M
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-	-	19,86 M
EBT, hors éléments non courants	-18,96 M	-29,6 M	-19,71 M	-25,38 M	-7,49 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5,01 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2,65 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,3 M	-29,6 M	-19,71 M	-25,38 M	-7,49 M
Charge d'impôt	-	19 k	-	-	116 k
Résultat des activités poursuivies	-11,3 M	-29,62 M	-19,71 M	-25,38 M	-7,61 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-11,3 M	-29,62 M	-19,71 M	-25,38 M	-7,61 M
Résultat net	-11,3 M	-29,62 M	-19,71 M	-25,38 M	-7,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,3 M	-29,62 M	-19,71 M	-25,38 M	-7,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,3 M	-29,62 M	-19,71 M	-25,38 M	-7,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,07	-8,05	-5,36	-6,89	-2,07
BPA de base - Activités poursuivies	-3,07	-8,05	-5,36	-6,89	-2,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,68 M	3,68 M	3,68 M	3,68 M	3,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,07	-8,05	-5,36	-6,89	-2,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,07	-8,05	-5,36	-6,89	-2,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,68 M	3,68 M	3,68 M	3,68 M	3,68 M
BPA de base normalisé	-3,22	-5,03	-3,35	-4,31	-1,27
BPA dilué normalisé	-3,22	-5,03	-3,35	-4,31	-1,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-10,01 M	-2,63 M	-2,61 M	-2,68 M
EBITA	-2,03 M	-10,02 M	-2,66 M	-2,63 M	-2,7 M
EBIT	-2,03 M	-10,02 M	-2,66 M	-2,63 M	-2,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,68 M	10 k	-	-	19,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,06	-	-	-1,55
Total des impôts courants	-	-	-	-	116 k
Résultat net normalisé	-11,85 M	-18,5 M	-12,32 M	-15,86 M	-4,68 M
Provisions de pension	17 k	22 k	26 k	3 k	14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	134 k	167 k	97 k	167 k	163 k
Dépense de marketing	134 k	167 k	97 k	167 k	163 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	331 k	235 k	157 k	552 k	471 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,03 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,36 M	235 k	157 k	552 k	471 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	15 k	-	25 k	9 k	-
Total de l'actif circulant	2,38 M	235 k	182 k	561 k	471 k
Immobilisations corporelles brutes	322 k	410 k	410 k	410 k	410 k
Amortissements cumulés	-322 k	-336 k	-364 k	-390 k	-390 k
Immobilisations corporelles nettes	0	74 k	46 k	20 k	20 k
Investissements à long terme	254 M	254 M	254 M	254 M	254 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	614 k	481 k	481 k	482 k	482 k
Total des actifs	257 M	255 M	255 M	255 M	255 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,94 M	19,95 M	19,94 M	19,99 M	101 k
Charges à payer, total	32 k	55 k	127 k	207 k	214 k
Emprunts à court terme	900 M	910 M	13,1 M	17,56 M	21,82 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	499 M	497 M	497 M	497 M	497 M
Total du passif circulant	1,42 Md	1,43 Md	530 M	535 M	519 M
Dette à long terme	131 M	150 M	235 M	256 M	279 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	90 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	2 k	-
Total du passif	1,55 Md	1,58 Md	765 M	791 M	798 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	36,81 M	36,81 M	36,81 M	36,81 M	36,81 M
Primes d'émissions d'actions	17,6 M	17,6 M	17,6 M	17,6 M	17,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,51 Md	-2,43 Md	-2,45 Md	-2,48 Md	-2,48 Md
Résultat global et autres	1,16 Md	1,05 Md	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md
Total des fonds propres ordinaires	-1,29 Md	-1,32 Md	-510 M	-536 M	-543 M
Total des capitaux propres	-1,29 Md	-1,32 Md	-510 M	-536 M	-543 M
Total du passif et des capitaux propres	257 M	255 M	255 M	255 M	255 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,68 M	3,68 M	3,68 M	3,68 M	3,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,68 M	3,68 M	3,68 M	3,68 M	3,68 M
Actif net par action	-351,07	-359,11	-138,59	-145,49	-147,55
Actif corporel net	-1,29 Md	-1,32 Md	-510 M	-536 M	-543 M
Actif corporel net par action	-351,07	-359,11	-138,59	-145,49	-147,55
Total de la dette	1,03 Md	1,06 Md	248 M	273 M	301 M
Dette nette	1,03 Md	1,06 Md	248 M	273 M	300 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	322 k	410 k	410 k	410 k	410 k
Employés à temps plein	2	3	3	3	2
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-11,3 M	-29,62 M	-19,71 M	-25,38 M	-7,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	14 k	28 k	26 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	14 k	28 k	26 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5,01 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	14,28 M	19,58 M	17,05 M	22,74 M	24,64 M
Variation des créances	8,16 M	147 k	-25 k	17 k	9 k
Variation des dettes fournisseurs	-17,12 M	-1,76 M	69 k	153 k	-19,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,99 M	-11,64 M	-2,59 M	-2,44 M	-2,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-89 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	13,16 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,03 M	2,03 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	22 k	11 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	11,15 M	1,95 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	9,7 M	3,41 M	4,46 M	4,26 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	9,7 M	3,41 M	4,46 M	4,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-107 k	-899 k	-1,62 M	-1,63 M
Flux de trésorerie de financement	-	9,59 M	2,51 M	2,83 M	2,64 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	167 k	-96 k	-79 k	395 k	-81 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	107 k	899 k	1,62 M	1,63 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	19 k	-	-	116 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	233 M	-20,24 M	-12,25 M	-15,66 M	-36,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	244 M	-8 M	-1,59 M	-1,45 M	-21,44 M
Variation du fonds de roulement net	-245 M	1,66 M	-44 k	-169 k	19,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-	9,7 M	3,41 M	4,46 M	4,26 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,48	-2,45	-0,65	-0,65	-0,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,48	2,39	0,63	0,63	0,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,88	2,27	2,15	4,85	1,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,88	2,27	2,15	4,85	1,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0	0	0
Quick Ratio	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-79,74	-80,16	-48,56	-51,03	-55,34
Dette totale / Capital total	-393,54	-404	-94,4	-104,22	-123,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-10,1	-11,35	-45,99	-47,76	-51,32
Dette à long terme / Capital total	-49,84	-57,19	-89,41	-97,53	-114,93
Dette totale / Total de l'actif	602,85	618,82	300,29	309,96	313,02
EBIT / Charges d'intérêt	-0,12	-0,51	-0,16	-0,12	-0,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-0,51	-0,15	-0,11	-0,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-0,52	-0,15	-0,11	-0,11
Dette totale / EBITDA	-	-105,91	-94,1	-104,84	-112,21
Dette nette / EBITDA	-	-105,88	-94,04	-104,63	-112,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-104,97	-94,1	-104,84	-112,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-104,95	-94,04	-104,63	-112,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-73,69	-0,99	2,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,14	393,35	-73,44	-1,05	2,73
EBIT, 1 an Croissance %	-17,14	393,35	-73,44	-1,05	2,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,06	162,07	-33,43	28,72	-70,01
Résultat net, Croissance 1 an	-34,06	162,07	-33,43	28,72	-70,01
Résultat net normalisé sur 1 an	10,62	56,1	-33,39	28,72	-70,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,12	162,21	-33,42	28,6	-69,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-37,84	-56,52	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,21	-0,86	-0,03	0,14	-0,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,88	2,29	-61,41	4,97	1,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,88	2,29	-61,41	4,97	1,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,63	5,94	-77,76	-5,83	11,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,35 k	-108,68	-39,47	27,88	135,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,7 k	-103,28	-80,1	-8,83	1,38 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-48,96	0,87
EBITA, 2 ans CAGR %	3,88	102,19	14,46	-48,74	0,82
EBIT, 2 ans CAGR %	3,88	102,19	14,46	-48,74	0,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,66	31,45	32,08	-7,44	-37,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,61	31,45	32,08	-7,44	-37,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,68	31,41	1,97	-7,41	-38,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,66	31,43	32,13	-7,46	-37,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-88,08	-	-48,01	-34,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,31	-3,06	-0,45	0,05	0,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,12	1,58	-37,17	-36,35	3,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,12	1,58	-37,17	-36,35	3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	89,08	6,29	-51,45	-54,23	2,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	883,01	4,29	-77,08	-12,02	73,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	559,48	-7,72	-91,92	-57,41	267,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-35,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-58,52	74,62	2,78	9,04	-35,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-58,52	74,62	2,78	9,04	-35,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-80,07	39,39	4,78	30,95	-36,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-80,1	39,35	4,78	30,95	-36,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,93	39,36	4,78	10,2	-36,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-80,07	39,42	4,78	30,94	-36,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-75,78	-79,33	-	-35,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,75	-2,5	-2,06	-0,25	0,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,04	1,51	-26,43	-25,44	-25,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,04	1,51	-26,43	-25,44	-25,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-64,11	55,88	-36,9	-39,46	-38,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,12	103,15	-13,01	-59,35	22,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,28	12,56	-44,66	-81,88	38,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	21,53	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,63	18,65	-37,75	6,95	1,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,63	18,65	-37,75	6,95	1,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,07	-19,72	-57,54	18,34	-14,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,09	-19,91	-57,57	18,31	-14,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,07	-19,73	2,54	18,34	-15,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,07	-19,72	-57,53	18,33	-14,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-64,36	-64,51	-67,12	-67,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,08	-32,14	-1,23	-1,49	-1,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,58	8,69	-16,45	-15,78	-15,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,58	8,69	-16,45	-15,78	-15,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,74	-62,69	-59,5	-4,52	-23,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,44	-56,68	-62,59	45,36	14,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,28	-64,3	-75,11	-23,69	17,96