Flux de Trésorerie Montepino Logística, SOCIMI, S.A.

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ES0105549002

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,00 ^EUR	0,00 %		0,00 %	+4,17 %

30/06	Montepino Logística, SOCIMI, S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 7 juillet 2026	CI
10/02	Montepino Logística, SOCIMI, S.A. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MONTEPINO LOGÍSTICA, SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	18,54 M	26,11 M	36,61 M	47,56 M	61,7 M
Total Chiffre d'affaires	18,54 M	26,11 M	36,61 M	47,56 M	61,7 M
Dépenses immobilières	-	276 k	465 k	153 k	52 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,71 M	11,64 M	14,31 M	17,18 M	18,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,56 M	1,71 M	2,36 M	2,61 M	3,32 M
Total des dépenses de fonctionnement	11,26 M	13,63 M	17,14 M	19,94 M	21,99 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	7,28 M	12,48 M	19,47 M	27,62 M	39,71 M
Intérêts payés, total	-4,01 M	-6,26 M	-12,12 M	-18,02 M	-21,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16 k	18 k	10 k	250 k	82 k
Charges d'intérêt nettes	-3,99 M	-6,24 M	-12,12 M	-17,77 M	-21,53 M
Autres produits non opérationnels	-8,68 M	-1,64 M	-2,38 M	-3,24 M	-4,47 M
EBT, hors éléments non courants	-5,39 M	4,6 M	4,98 M	6,61 M	13,7 M
Dépréciation du goodwill	-	-17,68 M	-19,54 M	-11,58 M	-13,14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	13,3 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	62,92 M	45,3 M	-168 M	32,56 M	90,1 M
Autres éléments non courants	4,48 M	3,8 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	62,01 M	36,01 M	-182 M	40,89 M	90,66 M
Charge d'impôt	13,54 M	3,4 M	-25,6 M	6,85 M	6,93 M
Résultat des activités poursuivies	48,47 M	32,6 M	-157 M	34,04 M	83,74 M
Résultat net part du groupe	48,47 M	32,6 M	-157 M	34,04 M	83,74 M
Résultat net	48,47 M	32,6 M	-157 M	34,04 M	83,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	48,47 M	32,6 M	-157 M	34,04 M	83,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	48,47 M	32,6 M	-157 M	34,04 M	83,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,38	-1,82	0,4	0,97
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,38	-1,82	0,4	0,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	85,99 M	85,99 M	85,99 M	85,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,38	-1,82	0,4	0,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,38	-1,82	0,4	0,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	85,99 M	85,99 M	85,99 M	85,99 M
BPA de base normalisé	-	0,03	0,04	0,05	0,1
BPA dilué normalisé	-	0,03	0,04	0,05	0,1
Dividende par action	-	-	-	0,07	-
Ratio de distribution	-	-	-16,85	-	39,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	7,28 M	12,48 M	19,47 M	27,62 M	39,71 M
EBIT	7,28 M	12,48 M	19,47 M	27,62 M	39,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,83	9,45	14,03	16,75	7,64
Total des impôts courants	-	-	-	-	3,12 M
Total des impôts différés	13,54 M	3,4 M	-25,6 M	6,85 M	3,81 M
Résultat net normalisé	-3,37 M	2,87 M	3,11 M	4,13 M	8,56 M
Intérêts capitalisés	-	-	434 k	2,4 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,01 M	26,85 M	19,3 M	7,14 M	11,37 M
Créances clients, total	2,49 M	2,96 M	8,17 M	5,5 M	7,63 M
Autres créances	10,97 M	24,02 M	15,76 M	4,87 M	1,69 M
Investissements en titres de créance et de participation	441 k	26,68 M	15,33 M	7,24 M	1 k
Goodwill	98,84 M	64,18 M	44,64 M	33,06 M	19,93 M
Autres actifs à court terme, total	12 k	45 k	6,64 M	29 k	17,23 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,43 M	1,62 M	2,14 M	2,62 M	3,2 M
Autres actifs à long terme, total	929 M	1,21 Md	1,26 Md	1,45 Md	1,55 Md
Total des actifs	1,06 Md	1,36 Md	1,37 Md	1,51 Md	1,61 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	20,27 M	164 k	6,48 M	12,27 M	413 M
Dette à long terme	263 M	277 M	492 M	586 M	250 M
Comptes à payer, total	2,48 M	4,65 M	4,85 M	7,83 M	3,07 M
Charges à payer, total	623 k	425 k	1,12 M	873 k	589 k
Impôts sur le revenu à payer	32 k	-	2 k	3 k	713 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	26,7 M	28,84 M	35 M	36,96 M	28,37 M
Passif d'impôt différé Non courant	80,16 M	93,92 M	68,47 M	75,81 M	78,98 M
Autres passifs non courants	3,71 M	5 M	12,27 M	13,02 M	12,74 M
Total du passif	397 M	410 M	620 M	733 M	787 M
Actions ordinaires, total	63,23 M	85,99 M	85,99 M	85,99 M	85,99 M
Primes d'émissions d'actions	568 M	795 M	769 M	769 M	700 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	36,36 M	32,6 M	-157 M	34,04 M	83,74 M
Résultat global et autres	-5,79 M	36,31 M	53,4 M	-111 M	-44,8 M
Total des fonds propres ordinaires	662 M	950 M	751 M	778 M	825 M
Total des capitaux propres	662 M	950 M	751 M	778 M	825 M
Total du passif et des capitaux propres	1,06 Md	1,36 Md	1,37 Md	1,51 Md	1,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,23 M	85,99 M	85,99 M	85,99 M	85,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,23 M	85,99 M	85,99 M	85,99 M	85,99 M
Actif net par action	10,47	11,05	8,73	9,04	9,6
Actif corporel net	563 M	886 M	706 M	745 M	805 M
Actif corporel net par action	8,91	10,3	8,22	8,66	9,37
Total de la dette	283 M	277 M	499 M	598 M	663 M
Dette nette	267 M	251 M	479 M	591 M	651 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	6	7	8	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	48,47 M	32,6 M	-157 M	34,04 M	83,74 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-13,3 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	4 k	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-62,92 M	-28,3 M	187 M	-20,99 M	-74 M
Variation des créances	-500 k	-11,36 M	240 k	10,39 M	554 k
Variation des stocks	8 k	-33 k	16 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-9,99 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-122 M	-1,88 M	3,89 M	8,8 M	-4,47 M
Autres activités opérationnelles	14,66 M	-1,3 M	-22,99 M	10,08 M	6,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-122 M	-20,24 M	11,7 M	29,02 M	11,94 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-102 M	-180 M	-212 M	-243 M	-72,29 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	29,96 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-102 M	-180 M	-212 M	-243 M	-42,33 M
Acquisitions en espèces	-693 M	-27,12 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	101 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,95 M	-335 k	-2,41 M	-731 k	-625 k
Flux de trésorerie d'investissement	-794 M	-208 M	-214 M	-142 M	-42,96 M
Dette à long terme émise, total	283 M	13,83 M	219 M	101 M	84,82 M
Total de la dette émise	377 M	13,83 M	219 M	101 M	84,82 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-206 M	-21,74 M	-	-	-16,69 M
Total de la dette remboursée	-274 M	-21,74 M	-	-	-16,69 M
Émission d'actions ordinaires	834 M	247 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-26,43 M	-	-32,87 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-26,43 M	-	-32,87 M
Autres activités de financement, total	-	-	2,81 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	937 M	239 M	195 M	101 M	35,25 M
Variation nette de la trésorerie	21,26 M	10,84 M	-7,55 M	-12,16 M	4,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,83 M	8,08 M	11,89 M	18,03 M	21,53 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37,33 k	91 k	-	-	2,4 M
Dette nette émise / remboursée	103 M	-7,92 M	219 M	101 M	68,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,6 M	8,11 M	30,86 M	-17,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,69 M	15,69 M	42,12 M	-3,84 M
Variation du fonds de roulement net	-	9,49 M	-3,52 M	-24,86 M	28,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,64	0,89	1,2	1,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,72	0,98	1,31	1,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,04	-18,44	4,45	10,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,04	-18,44	4,45	10,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	98,94	98,73	99,68	99,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,37	45,5	40,23	37,4	31,19
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	39,26	47,81	53,18	58,06	64,36
Marge d'EBIT %	39,26	47,81	53,18	58,06	64,36
Marge des activités poursuivies %	261,44	124,89	-428,41	71,57	135,72
Marge nette %	261,44	124,89	-428,41	71,57	135,72
Net Avail. Pour la marge commune %	261,44	124,89	-428,41	71,57	135,72
Marge nette normalisée %	-18,18	11,01	8,5	8,68	13,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-21,45	22,15	64,88	-28,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,47	42,85	88,56	-6,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,03	0,03	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,59	6,58	6,95	9,4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,68	12,57	5,28	1,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	1,58	1,05	0,3	0,09
Quick Ratio	0,59	1,58	0,91	0,3	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,43	-0,59	0,25	0,5	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	38,06	55,5	52,63	38,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	37,69	29,04	69,37	203,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,21 k	3,86 k	15,17 k	38,25 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-4,14 k	-3,78 k	-15,05 k	-38,01 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,73	29,21	66,38	76,93	80,28
Dette totale / Capital total	29,94	22,6	39,9	43,48	44,53
Dette à long terme / Capitaux propres	39,67	29,19	65,51	75,35	30,26
Dette à long terme / Capital total	27,79	22,59	39,38	42,59	16,79
Dette totale / Total de l'actif	37,46	30,16	45,23	48,51	48,81
EBIT / Charges d'intérêt	1,82	1,99	1,61	1,53	1,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	40,8	40,23	29,91	29,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	39,32	39,93	31,15	30,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-	71,47	56,01	41,83	43,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	71,47	56,01	41,83	43,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-32,74	-581,06	-121,7	146,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	-32,74	-581,06	-121,7	146,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-581,06	-121,7	145,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-185,23	8,27	32,73	107,43
Stocks, Croissance 1 an	-	275	-35,56	0	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	19,03	176,24	-32,68	38,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	28,43	0,82	10,15	6,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	43,42	-20,93	3,55	6,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	57,19	-20,24	5,41	8,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-83,39	-157,78	148,05	-58,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-244,77	280,57	-156,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,03 k	168,52	-109,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	975,39	-	40,52	34,97	29,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	975,39	-	39,62	35,47	30,59
EBITA, 2 ans CAGR %	16,83	-	63,56	48,75	42,81
EBIT, 2 ans CAGR %	16,83	-	63,56	48,75	42,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	195,21	-	79,88	2,18	-26,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	195,21	-	79,88	2,18	-26,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	2,18	-27,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,56	-	-3,94	19,88	65,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	55,46	-19,72	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	183,85	-	81,33	36,37	-3,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,74	-	13,8	5,39	8,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,99	-	6,49	-9,51	4,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,26	-	11,97	-8,3	6,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,02	19,72	1,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	134,73	46,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	399,32	-50,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	191,49	446,07	-	36,89	33,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	191,49	444,14	-	36,74	33,64
EBITA, 3 ans CAGR %	0,7	32,77	-	55,97	47,08
EBIT, 3 ans CAGR %	0,7	32,77	-	55,97	47,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,06	80,3	-	-11,12	36,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,06	80,3	-	-11,12	36,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	30,26	-	-	36,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,22	-4,83	-	6,99	43,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,2	-13,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	263,01	112,46	-	30,33	37,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	92,9	74,12	-	12,57	5,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	67,52	56,82	-	5,5	-4,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	58,73	53,21	-	9,74	-3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,02	-16,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	45,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	31,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	117,7	212,21	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	117,15	212,01	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	22,26	38,94	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	22,26	38,94	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	85,33	43,66	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	85,33	43,66	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,2	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,14	4,37	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	175,01	77,93	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	56,19	42,44	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,76	25,86	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	38,05	24,77	-