Flux de Trésorerie Mortech Corporation

Actions

7419

TW0007419004

Produits chimiques de base

Cours en clôture Taipei Exchange 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,20 ^TWD	-2,71 %		-0,59 %	+212,77 %

12/08	Mortech Corporation publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/04	Mortech Corporation publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MORTECH CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	111 M	111 M	51,67 M	76,4 M	81,92 M
Total Chiffre d'affaires	111 M	111 M	51,67 M	76,4 M	81,92 M
Coût des marchandises vendues, total	93,37 M	84,5 M	78,48 M	71,46 M	79,75 M
Résultat Brut	17,23 M	26,75 M	-26,8 M	4,93 M	2,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,36 M	23,02 M	21,21 M	20,62 M	22,28 M
Dépenses de R&D	21,49 M	20,88 M	19,57 M	13,05 M	16,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,86 M	43,9 M	40,78 M	33,67 M	39,27 M
Résultat d'Exploitation	-26,63 M	-17,15 M	-67,58 M	-28,74 M	-37,1 M
Intérêts payés, total	-747 k	-555 k	-536 k	-404 k	-393 k
Intérêts perçus et revenus des placements	542 k	1,13 M	5,35 M	2,02 M	2,07 M
Charges d'intérêt nettes	-205 k	571 k	4,81 M	1,62 M	1,68 M
Gains (pertes) de change	-4,55 M	18,06 M	3,48 M	1,18 M	165 k
Autres produits non opérationnels	2,59 M	44 k	85 k	32 k	1,61 M
EBT, hors éléments non courants	-28,8 M	1,53 M	-59,2 M	-25,91 M	-33,65 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-115 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-3,72 M	-
EBT, elements non courants inclus	-28,91 M	1,53 M	-59,2 M	-29,62 M	-33,65 M
Résultat des activités poursuivies	-28,91 M	1,53 M	-59,2 M	-29,62 M	-33,65 M
Résultat net part du groupe	-28,91 M	1,53 M	-59,2 M	-29,62 M	-33,65 M
Résultat net	-28,91 M	1,53 M	-59,2 M	-29,62 M	-33,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,91 M	1,53 M	-59,2 M	-29,62 M	-33,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,91 M	1,53 M	-59,2 M	-29,62 M	-33,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,72	0,04	-1,48	-0,74	-0,84
BPA de base - Activités poursuivies	-0,72	0,04	-1,48	-0,74	-0,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,72	0,04	-1,48	-0,74	-0,84
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,72	0,04	-1,48	-0,74	-0,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 M	40,02 M	40 M	40 M	40 M
BPA de base normalisé	-0,45	0,02	-0,93	-0,4	-0,53
BPA dilué normalisé	-0,45	0,02	-0,93	-0,4	-0,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,97 M	-5,17 M	-56,3 M	-16,04 M	-26,44 M
EBITA	-25,9 M	-16,24 M	-66,78 M	-27,97 M	-36,41 M
EBIT	-26,63 M	-17,15 M	-67,58 M	-28,74 M	-37,1 M
EBITDAR	-14,62 M	-161 k	-50,9 M	-11,37 M	-21,93 M
Résultat net normalisé	-18 M	955 k	-37 M	-16,19 M	-21,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	747 k	555 k	536 k	404 k	393 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,45 M	855 k	-	-	-
Dépense de marketing	4,14 M	3,56 M	3,42 M	3,9 M	3,25 M
Dépenses générales et administratives	18,22 M	19,46 M	17,79 M	16,73 M	19,04 M
Dépense en recherche et de développement	21,49 M	20,88 M	19,57 M	13,05 M	16,99 M
Charges locatives nettes, total	345 k	5,01 M	5,4 M	4,67 M	4,51 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	67,11 k	783 k	1,02 M	894 k	768 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	278 k	4,23 M	4,38 M	3,78 M	3,74 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	202 M	198 M	259 M	182 M	143 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	83,04 M	92,13 M	-	50 M	50 M
Total des liquidités et VMP	285 M	290 M	259 M	232 M	193 M
Créances clients, total	41,22 M	33,01 M	12,07 M	19,13 M	20,57 M
Autres créances	412 k	628 k	635 k	981 k	535 k
Total des créances	41,64 M	33,64 M	12,71 M	20,11 M	21,11 M
Stocks	34,31 M	45,79 M	40,14 M	46,15 M	43,51 M
Dépenses payées d'avance	4,1 M	2,23 M	2 M	1,09 M	1,59 M
Autres actifs à court terme, total	-	15 k	15 k	15 k	15 k
Total de l'actif circulant	365 M	372 M	313 M	299 M	259 M
Immobilisations corporelles brutes	167 M	162 M	162 M	159 M	171 M
Amortissements cumulés	-80,61 M	-91,68 M	-102 M	-117 M	-127 M
Immobilisations corporelles nettes	86,68 M	70,45 M	59,55 M	41,2 M	44,03 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,32 M	4,6 M	3,88 M	3,14 M	2,51 M
Autres actifs à long terme, total	3,3 M	7,51 M	2,36 M	2,82 M	18,48 M
Total des actifs	460 M	454 M	379 M	346 M	324 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,62 M	10,2 M	3,24 M	4,66 M	5,03 M
Charges à payer, total	6,01 M	6,7 M	5,43 M	5,52 M	4,35 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	5,61 M	5,74 M	5,87 M	6,01 M	8,08 M
Autres passifs à court terme	10,08 M	7,25 M	5,5 M	6,44 M	9,54 M
Total du passif circulant	31,32 M	29,88 M	20,04 M	22,62 M	27 M
Contrats de location à long terme	25,66 M	19,82 M	13,94 M	7,94 M	14,88 M
Autres passifs non courants	1,99 M	1,99 M	1,99 M	1,99 M	1,99 M
Total du passif	58,98 M	51,69 M	35,98 M	32,55 M	43,88 M
Actions ordinaires, total	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
Primes d'émissions d'actions	29,9 M	991 k	991 k	991 k	991 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,91 M	1,53 M	-57,67 M	-87,3 M	-121 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	401 M	403 M	343 M	314 M	280 M
Total des capitaux propres	401 M	403 M	343 M	314 M	280 M
Total du passif et des capitaux propres	460 M	454 M	379 M	346 M	324 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Actif net par action	10,02	10,06	8,58	7,84	7
Actif corporel net	396 M	398 M	339 M	311 M	278 M
Actif corporel net par action	9,89	9,95	8,49	7,76	6,94
Total de la dette	31,28 M	25,56 M	19,82 M	13,94 M	22,96 M
Dette nette	-253 M	-264 M	-239 M	-218 M	-170 M
Dette relative aux contrats de location	2,76 M	40,09 M	43,2 M	37,35 M	36,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,42 M	5,93 M	5 M	5,01 M	6,29 M
Stocks - travaux en cours, total	1,79 M	9,1 M	20,64 M	14,85 M	3,89 M
Stocks de produits finis, total	78,19 M	87,16 M	101 M	26,29 M	33,33 M
Machines, total	90,88 M	91,46 M	95,96 M	98,08 M	101 M
Employés à temps plein	66	66	62	63	61
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	-28,91 M	1,53 M	-59,2 M	-29,62 M	-33,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,69 M	16,82 M	16,24 M	17,69 M	16,51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	731 k	912 k	795 k	770 k	693 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,42 M	17,73 M	17,04 M	18,46 M	17,2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	115 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,72 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	0	0	0	0
Variation des créances	-29,79 M	9,05 M	20,3 M	-7,17 M	-1,43 M
Variation des stocks	4,47 M	-11,48 M	5,65 M	-6,01 M	2,64 M
Variation des dettes fournisseurs	2,24 M	578 k	-6,95 M	1,41 M	376 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,42 M	314 k	-1,98 M	1,09 M	1,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,03 M	17,72 M	-25,14 M	-18,13 M	-13,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,39 M	-5,88 M	-693 k	-2,88 M	-3,02 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,01 M	-195 k	-78 k	-30 k	-60 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,4 M	-9,09 M	92,13 M	-50 M	-
Autres activités d'investissement, total	15 k	-562 k	300 k	-	-15,66 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,98 M	-15,73 M	91,66 M	-52,91 M	-18,74 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,53 M	-5,72 M	-5,74 M	-5,87 M	-6,74 M
Total de la dette remboursée	-5,53 M	-5,72 M	-5,74 M	-5,87 M	-6,74 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-5,53 M	-5,72 M	-5,74 M	-5,87 M	-6,74 M
Variation nette de la trésorerie	-44,54 M	-3,73 M	60,78 M	-76,91 M	-39,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	747 k	555 k	536 k	404 k	393 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,58 M	-2,6 M	-9,47 M	-12,71 M	-5,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,11 M	-2,25 M	-9,14 M	-12,46 M	-5,61 M
Variation du fonds de roulement net	20,49 M	3,19 M	-16,83 M	10,05 M	-3,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,53 M	-5,72 M	-5,74 M	-5,87 M	-6,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,52	-2,34	-10,13	-4,95	-6,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,73	-2,49	-10,68	-5,2	-7,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,96	0,38	-15,88	-9,02	-11,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,96	0,38	-15,88	-9,02	-11,33
Analyse des marges
Marge brute %	15,58	24,04	-51,87	6,46	2,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,22	20,69	41,04	26,99	27,2
Marge d’EBITDA %	-13,53	-4,65	-108,95	-20,99	-32,27
Marge EBITA %	-23,41	-14,6	-129,25	-36,61	-44,44
Marge d'EBIT %	-24,07	-15,42	-130,78	-37,62	-45,29
Marge des activités poursuivies %	-26,14	1,37	-114,57	-38,77	-41,08
Marge nette %	-26,14	1,37	-114,57	-38,77	-41,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,14	1,37	-114,57	-38,77	-41,08
Marge nette normalisée %	-16,27	0,86	-71,61	-21,19	-25,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,74	-2,34	-18,33	-16,64	-7,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,32	-2,03	-17,68	-16,31	-6,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,24	0,12	0,21	0,24
Rotation des actifs corporels	1,26	1,42	0,79	1,52	1,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,15	3	2,29	4,9	4,13
Rotation des stocks (stock moyen)	2,55	2,11	1,83	1,66	1,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,64	12,44	15,64	13,22	9,59
Quick Ratio	10,42	10,83	13,54	11,13	7,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,02	0,59	-1,25	-0,8	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	88,05	121,78	159,22	74,73	88,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	142,86	173,01	199,84	220,96	205,19
Délais de paiement des fournisseurs	34,9	37,68	33,68	18,67	22,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	196,02	257,12	325,38	277,02	270,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,8	6,35	5,77	4,44	8,2
Dette totale / Capital total	7,24	5,97	5,46	4,26	7,58
Dette à long terme / Capitaux propres	6,4	4,92	4,06	2,53	5,31
Dette à long terme / Capital total	5,94	4,63	3,84	2,42	4,91
Dette totale / Total de l'actif	12,82	11,38	9,48	9,4	13,54
EBIT / Charges d'intérêt	-35,65	-30,9	-126,08	-71,14	-94,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,32	1,05	-94,29	-25,46	-50,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,56	-9,55	-95,59	-32,58	-58,3
Dette totale / EBITDA	-3,4	43,84	-0,39	-1,36	-1,15
Dette nette / EBITDA	27,52	-453,55	4,73	21,18	8,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,78	-4,82	-0,39	-1,06	-1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,4	49,91	4,66	16,55	7,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,13	0,58	-53,55	47,85	7,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,07	55,25	-200,21	-118,41	-55,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	222,61	-65,45	988,48	-71,51	64,84
EBITA, 1 an Croissance en %	72,36	-37,3	311,29	-58,12	30,16
EBIT, 1 an Croissance %	70,72	-35,59	294,05	-57,47	29,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,51	-105,29	-3,97 k	-49,96	13,59
Résultat net, Croissance 1 an	61,51	-105,29	-3,97 k	-49,96	13,59
Résultat net normalisé sur 1 an	59,43	-105,31	-3,97 k	-56,24	29,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	60,62	-105,29	-3,97 k	-49,96	13,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	239,63	-19,93	-63,43	58,43	7,57
Stocks, Croissance 1 an	-11,54	33,47	-12,34	14,97	-5,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,84	-18,73	-15,47	-30,81	6,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,18	-1,25	-16,49	-8,71	-6,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,87	0,57	-14,7	-8,51	-10,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,73	0,38	-14,71	-8,63	-10,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	274,86	-155,32	-241,84	-27,87	-25,16
CAPEX, Croissance 1 an	-15,78	-29,9	-88,22	315,15	4,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,55 k	-91,2	264,1	34,21	-53,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,33 k	-92,25	305,26	36,37	-54,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,99	13,96	-31,65	-17,13	25,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,02	22,04	24,73	-57,05	-71,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,65	5,58	93,93	76,1	-31,47
EBITA, 2 ans CAGR %	6,93	3,96	60,59	31,24	-26,17
EBIT, 2 ans CAGR %	7,3	4,86	59,31	29,45	-25,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,93	-70,78	43,1	340,3	-24,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,93	-70,78	43,1	340,3	-24,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,68	-70,91	43,38	311,77	-24,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,96	-70,86	43,1	340,3	-24,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,35	64,91	-45,89	-23,88	30,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	28,22	8,66	8,16	0,39	4,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,46	-10,68	-17,12	-23,53	-14,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,16	-3,23	-9,19	-12,69	-7,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,57	-3,22	-7,38	-11,66	-9,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,37	-3,24	-7,47	-11,72	-9,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,72	44,01	-11,42	1,15	-26,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,73	-23,17	-71,26	-30,06	108,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	76,41	315,77	-43,41	121,06	-21,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,82	152,42	-43,97	135,08	-21,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,51	3,5	-15,5	-11,6	-9,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,25	22,65	14,28	-34,09	-56,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,57	-24,03	129,78	2,33	72,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,98	-10,5	64,42	2,6	30,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,49	-9,48	63,03	2,58	29,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,57	-56,7	48,99	0,81	180,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,57	-56,7	48,99	0,81	180,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,7	-56,7	48,54	-3,46	180,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,66	-57,63	48,71	0,81	180,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,42	12,5	-0,18	-22,59	-14,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,5	29,95	1,15	10,39	-1,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,44	-10,1	-12,31	-21,96	-14,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,66	-3,88	-7,87	-9,03	-10,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,53	-3,57	-7,21	-7,76	-11,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,58	-3,49	-7,22	-7,86	-11,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	106,32	19,99	43,28	-17,28	-8,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,2	8,36	-58,87	-30,01	-19,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,99	-35,07	297,78	-24,53	31,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,44	-39,33	195,57	-24,64	35,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,02	3,08	-8,81	-5,31	-0,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,96	-9,92	7,76	-19,39	-34,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,51	-24,98	7,4	6,34	41,63
EBITA, 5 ans CAGR %	36,01	-2,9	7,31	4,31	19,37
EBIT, 5 ans CAGR %	38,43	-1,47	7,35	4,44	18,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,38	-37,99	13,63	9,49	13,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,38	-37,99	13,63	9,49	13,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,29	-37,99	13,63	6,6	13,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,59	-43,09	7,86	8,08	13,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,54	5,41	-9,11	-3,78	11,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,37	25,95	8,96	17,2	2,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	57,28	62,75	-2,07	-15,73	-12,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,66	5,62	-1,12	-7,5	-7,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,51	4,6	-2,13	-6,89	-8,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,27	4,56	-2,14	-6,87	-8,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,32	6,3	47,12	12,07	9,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	174,33	-27,3	-54,5	-9,05	-21,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-26,69	-27,76	5,99	107,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-28,75	-28,28	4,3	73,8