Flux de Trésorerie MTY Food Group Inc.

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CA55378N1078

Restaurants et bars

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,07 ^CAD	-0,45 %		-0,93 %	-8,00 %

13/07	MTY Food Group Inc. : RBC Capital Markets toujours neutre sur le dossier	ZM
10/07	Le TSX progresse de près de 65 points à la mi-journée, porté par les technologies de l'information et les matériaux	MT

d90c9d4e4991afeaa9b6d7ea91f.2oNT1kqRJGQYUPq_PDUlQ_SbPvNyNz1NlrUi_bRxYyU.qOA17xjTVQxMaYnaVG0cFIP5cJEDXFIO9dQRhf8LLVa-2zDlMs5NFSwXjQ

Données Financières Publiées: MTY FOOD GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	552 M	717 M	1,17 Md	1,16 Md	1,19 Md
Total Chiffre d'affaires	552 M	717 M	1,17 Md	1,16 Md	1,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	58,95 M	114 M	442 M	456 M	444 M
Résultat Brut	493 M	602 M	728 M	704 M	746 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,17 M	21,55 M	54,93 M	59,95 M	59,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28,44 M	29,47 M	34,56 M	31,87 M	32,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	324 M	420 M	457 M	441 M	457 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	368 M	471 M	546 M	532 M	549 M
Résultat d'Exploitation	125 M	131 M	181 M	171 M	197 M
Intérêts payés, total	-23,96 M	-25,85 M	-74,98 M	-70,37 M	-59,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,75 M	10,46 M	12,49 M	13,27 M	13,69 M
Charges d'intérêt nettes	-12,21 M	-15,38 M	-62,5 M	-57,09 M	-45,55 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-709 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-300 k	-5,69 M	-2,63 M	-21,76 M	1,79 M
Autres produits non opérationnels	1,5 M	1,14 M	1,52 M	-571 k	-635 k
EBT, hors éléments non courants	113 M	111 M	118 M	91,79 M	152 M
Charges de restructuration	-	-	-	-2,49 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-40,52 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-2,77 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,55 M	108 k	-1,45 M	194 k	-192 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7,45 M	-14,88 M	-9,86 M	-33,68 M	-14,33 M
Autres éléments non courants	2,98 M	2,59 M	3,64 M	513 k	653 k
EBT, elements non courants inclus	112 M	96,17 M	110 M	15,8 M	138 M
Charge d'impôt	26,13 M	20,99 M	5,46 M	-8,83 M	18,85 M
Résultat des activités poursuivies	85,94 M	75,18 M	105 M	24,64 M	119 M
Résultat net part du groupe	85,94 M	75,18 M	105 M	24,64 M	119 M
Intérêts minoritaires	-304 k	-362 k	-442 k	-466 k	-400 k
Résultat net	85,64 M	74,82 M	104 M	24,17 M	119 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	85,64 M	74,82 M	104 M	24,17 M	119 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	85,64 M	74,82 M	104 M	24,17 M	119 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,47	3,06	4,26	1,01	5,18
BPA de base - Activités poursuivies	3,47	3,06	4,26	1,01	5,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,7 M	24,44 M	24,41 M	23,98 M	22,99 M
Bénéfice net par action - dilué	3,46	3,06	4,25	1,01	5,18
BPA dilué - Activités poursuivies	3,46	3,06	4,25	1,01	5,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,75 M	24,47 M	24,48 M	23,98 M	22,99 M
BPA de base normalisé	2,85	2,83	2,99	2,37	4,12
BPA dilué normalisé	2,84	2,82	2,99	2,37	4,12
Dividende par action	0,37	0,84	1	1,12	1,32
Ratio de distribution	10,67	27,42	23,45	110,93	25,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	157 M	167 M	234 M	226 M	252 M
EBITA	153 M	161 M	216 M	203 M	229 M
EBIT	125 M	131 M	181 M	171 M	197 M
EBITDAR	160 M	171 M	253 M	248 M	274 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,31	21,83	4,97	-55,87	13,64
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	21,04 M	24,67 M	12,46 M	17,93 M	30,69 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	5,09 M	-3,68 M	-7 M	-26,76 M	-11,84 M
Résultat net normalisé	70,32 M	69,09 M	73,09 M	56,9 M	94,67 M
Intérêts capitalisés	665 k	1,82 M	157 k	1,05 M	1,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	23,96 M	25,85 M	74,98 M	70,37 M	59,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	2,91 M	4,98 M	19,11 M	21,74 M	22,01 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	619 k	1,16 M	9,66 M	9,83 M	9,04 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,29 M	3,83 M	9,45 M	11,91 M	12,98 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	924 k	1,12 M	792 k	646 k	417 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	924 k	1,12 M	792 k	646 k	417 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	61,23 M	59,48 M	58,9 M	50,41 M	51,99 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	4,65 M	3,67 M	106 k
Total des liquidités et VMP	61,23 M	59,48 M	63,54 M	54,08 M	52,1 M
Créances clients, total	147 M	162 M	163 M	157 M	167 M
Autres créances	3,71 M	3,98 M	12,54 M	6,76 M	7,87 M
Notes à recevoir	1,19 M	1,15 M	924 k	1,5 M	2,16 M
Total des créances	151 M	167 M	177 M	166 M	177 M
Stocks	10,71 M	18,52 M	20,73 M	20 M	17,52 M
Dépenses payées d'avance	7,72 M	14,54 M	14,08 M	13,86 M	15,2 M
Autres actifs à court terme, total	2,4 M	5,39 M	6,09 M	9,56 M	8,03 M
Total de l'actif circulant	233 M	265 M	281 M	263 M	270 M
Immobilisations corporelles brutes	94,92 M	273 M	332 M	344 M	313 M
Amortissements cumulés	-17,46 M	-22,5 M	-37,37 M	-54,79 M	-68,61 M
Immobilisations corporelles nettes	77,46 M	251 M	295 M	289 M	244 M
Investissements à long terme	25,91 M	-	3,24 M	177 k	12 k
Goodwill	428 M	530 M	719 M	694 M	693 M
Autres immobilisations incorporelles, total	820 M	1,02 Md	1,12 Md	1,09 Md	1,05 Md
Créances à long terme	310 M	255 M	254 M	232 M	241 M
Prêts à long terme	1,3 M	1,47 M	4,46 M	2,5 M	3,73 M
Actifs d'impôts différés à long terme	185 k	224 k	93 k	9,7 M	1,98 M
Charges différées à long terme	5,63 M	6,46 M	7,32 M	7,95 M	8,27 M
Autres actifs à long terme, total	1,75 M	1,82 M	-	-	-
Total des actifs	1,9 Md	2,33 Md	2,68 Md	2,59 Md	2,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	88,98 M	121 M	116 M	109 M	104 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	13,12 M	9,53 M	10,43 M	2,46 M	1,42 M
Part à court terme des contrats de location	102 M	114 M	112 M	111 M	106 M
Impôts sur le revenu à payer	4,26 M	9,81 M	-	5,08 M	12,81 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	148 M	179 M	194 M	199 M	177 M
Autres passifs à court terme	1,69 M	1,49 M	7,28 M	6,83 M	4,54 M
Total du passif circulant	358 M	435 M	441 M	433 M	406 M
Dette à long terme	348 M	551 M	757 M	704 M	633 M
Contrats de location à long terme	372 M	400 M	423 M	404 M	392 M
Recettes non acquises Non courantes	44,34 M	48,4 M	53,02 M	57,66 M	60,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	133 M	164 M	194 M	184 M	162 M
Autres passifs non courants	1,03 M	557 k	216 k	-	-
Total du passif	1,26 Md	1,6 Md	1,87 Md	1,78 Md	1,65 Md
Actions ordinaires, total	306 M	303 M	302 M	291 M	283 M
Primes d'émissions d'actions	3,86 M	4,86 M	5,65 M	6,3 M	6,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	360 M	403 M	479 M	446 M	515 M
Résultat global et autres	-22,17 M	12,92 M	24,62 M	58,86 M	51,6 M
Total des fonds propres ordinaires	648 M	723 M	811 M	802 M	856 M
Intérêts minoritaires	1,26 M	1,22 M	1,48 M	1,61 M	603 k
Total des capitaux propres	649 M	725 M	813 M	803 M	857 M
Total du passif et des capitaux propres	1,9 Md	2,33 Md	2,68 Md	2,59 Md	2,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,42 M	24,41 M	24,31 M	23,19 M	22,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,67 M	24,41 M	24,33 M	23,43 M	22,84 M
Actif net par action	26,25	29,63	33,35	34,23	37,49
Actif corporel net	-601 M	-821 M	-1,02 Md	-980 M	-885 M
Actif corporel net par action	-24,36	-33,65	-42,1	-41,85	-38,73
Total de la dette	834 M	1,08 Md	1,3 Md	1,22 Md	1,13 Md
Dette nette	773 M	1,02 Md	1,24 Md	1,17 Md	1,08 Md
Dette relative aux contrats de location	23,31 M	39,88 M	153 M	174 M	176 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,26 M	1,22 M	1,48 M	1,61 M	603 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25,91 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,06 M	2,39 M	3,26 M	2,26 M	2,96 M
Stocks - travaux en cours, total	513 k	1,01 M	1,76 M	1,66 M	318 k
Stocks de produits finis, total	6,14 M	15,12 M	15,71 M	16,08 M	14,24 M
Terres possédées	1,24 M	7,32 M	7,34 M	7,47 M	7,39 M
Bâtiments, total	5,13 M	9,88 M	9,47 M	9,89 M	10,66 M
Machines, total	20,38 M	51,76 M	67,93 M	72,74 M	73,64 M
Employés à temps plein	1,98 k	7,06 k	7,33 k	7,63 k	6,87 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,46 M	7,09 M	8,86 M	8,06 M	7,08 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	85,64 M	74,82 M	104 M	24,17 M	119 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,17 M	21,55 M	54,93 M	59,95 M	59,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28,44 M	29,47 M	34,56 M	31,87 M	32,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	44,62 M	51,02 M	89,49 M	91,82 M	91,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,55 M	-108 k	1,45 M	495 k	192 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	2,77 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,45 M	14,88 M	9,86 M	73,52 M	14,33 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	709 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	836 k	1 M	792 k	646 k	417 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,96 M	5,32 M	-13,38 M	15,76 M	-9,95 M
Variation des créances	-3,75 M	-10,19 M	-3,39 M	3,41 M	-10,9 M
Variation des stocks	-1,37 M	-2,05 M	-1,54 M	825 k	2,6 M
Variation des dettes fournisseurs	4,13 M	-1,38 M	-18,62 M	-15,34 M	-6,74 M
Variation des revenus collectés avant livraison	13,68 M	12,29 M	14,03 M	9,42 M	-13,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,13 M	-5,59 M	1,82 M	75 k	-3,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	139 M	143 M	185 M	205 M	184 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,44 M	-6,77 M	-30,12 M	-24,69 M	-13,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,46 M	1,13 M	1,69 M	4,3 M	7,68 M
Acquisitions en espèces	-	-247 M	-291 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	7,5 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-1,9 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-324 k	-3,99 M	-2,04 M	-2,72 M	-2,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	1,87 M	-427 k	48 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	7,2 M	-258 M	-320 M	-23,54 M	-7,82 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	276 M	319 M	22,78 M	-
Total de la dette émise	-	276 M	319 M	22,78 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-118 M	-133 M	-154 M	-146 M	-116 M
Total de la dette remboursée	-118 M	-133 M	-154 M	-146 M	-116 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,18 M	-14,62 M	-4,17 M	-41,82 M	-27,74 M
Dividendes ordinaires payés	-9,14 M	-20,52 M	-24,41 M	-26,81 M	-30,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,14 M	-20,52 M	-24,41 M	-26,81 M	-30,3 M
Autres activités de financement, total	-665 k	-2,22 M	-340 k	5,18 M	-1,27 M
Flux de trésorerie de financement	-130 M	105 M	136 M	-187 M	-175 M
Ajustements des taux de change	141 k	8,58 M	-1,45 M	-2,97 M	94 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-131 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	16,93 M	-1,75 M	-584 k	-8,49 M	1,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,08 M	11,78 M	50,29 M	47,01 M	36,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	27,45 M	17,57 M	29,02 M	7,43 M	26,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	98,25 M	142 M	114 M	141 M	132 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	113 M	158 M	161 M	185 M	169 M
Variation du fonds de roulement net	3,5 M	-35,19 M	10,21 M	-13,03 M	30,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-118 M	143 M	165 M	-123 M	-116 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,98	3,87	4,52	4,06	4,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,05	4,99	5,79	5,17	6,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,96	10,95	13,6	3,05	14,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,93	10,91	13,56	3	14,35
Analyse des marges
Marge brute %	89,32	84,02	62,22	60,67	62,65
Marge d’EBITDA %	28,42	23,24	20,02	19,52	21,15
Marge EBITA %	27,75	22,4	18,46	17,51	19,26
Marge d'EBIT %	22,6	18,29	15,5	14,77	16,51
Marge des activités poursuivies %	15,57	10,49	8,94	2,12	10,03
Marge nette %	15,52	10,44	8,9	2,08	10
Net Avail. Pour la marge commune %	15,52	10,44	8,9	2,08	10
Marge nette normalisée %	12,74	9,64	6,25	4,91	7,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,8	19,86	9,78	12,17	11,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,52	22,12	13,78	15,96	14,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,34	0,47	0,44	0,47
Rotation des actifs corporels	6,76	4,37	4,3	3,97	4,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,77	4,65	7,22	7,24	7,34
Rotation des stocks (stock moyen)	5,86	7,83	22,51	22,39	23,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	0,61	0,64	0,61	0,66
Quick Ratio	0,59	0,52	0,54	0,5	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,33	0,42	0,47	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	96,79	78,47	50,57	50,59	49,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	62,3	46,59	16,21	16,35	15,41
Délais de paiement des fournisseurs	544,8	313,65	97,25	90,58	87,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-385,72	-188,58	-30,46	-23,65	-22,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	128,57	148,46	160,24	152,06	132,21
Dette totale / Capital total	56,25	59,75	61,57	60,33	56,94
Dette à long terme / Capitaux propres	110,83	131,35	145,12	137,95	119,62
Dette à long terme / Capital total	48,49	52,87	55,77	54,73	51,51
Dette totale / Total de l'actif	65,93	68,84	69,67	68,94	65,86
EBIT / Charges d'intérêt	5,21	5,07	2,42	2,43	3,32
EBITDA / Charges d'intérêt	7,07	7,04	3,61	3,74	4,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,8	6,78	3,21	3,39	4,64
Dette totale / EBITDA	4,93	5,91	4,81	4,64	3,93
Dette nette / EBITDA	4,57	5,58	4,58	4,44	3,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,12	6,14	5,41	5,13	4,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,75	5,8	5,15	4,9	3,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,98	29,83	63,2	-0,83	2,64
Résultat brut, Croissance 1 an	10,75	22,13	21,28	-3,3	5,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,5	6,17	40,59	-3,31	11,21
EBITA, 1 an Croissance en %	27,3	4,82	34,43	-5,9	12,85
EBIT, 1 an Croissance %	39,44	5,09	38,3	-5,54	14,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-332,94	-12,52	39,03	-76,43	384,62
Résultat net, Croissance 1 an	-330,78	-12,64	39,12	-76,78	392,31
Résultat net normalisé sur 1 an	53,29	-1,75	5,79	-22,15	66,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-330,67	-11,56	38,89	-76,28	413,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,22	10,3	1,42	-3,53	5,94
Stocks, Croissance 1 an	13,72	72,94	11,96	-3,52	-12,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,69	223,49	17,86	-1,85	-15,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,42	22,09	15	-3,49	-2,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,72	36,67	23,77	-4,3	-9,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,32	11,7	12,17	-1,18	6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,23	2,51	24,32	10,95	-10,09
CAPEX, Croissance 1 an	53,42	5,14	247,45	-18,05	-45,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,46 k	44,86	-20,81	26,34	-6,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	326,05	39,97	0,42	16,73	-8,49
Dividende par action, 1 an de croissance	100	127,03	19,05	12	17,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,09	18,4	45,56	27,22	0,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,99	16,3	21,49	8,29	1,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,15	15,43	22,17	16,59	3,69
EBITA, 2 ans CAGR %	3,36	15,51	18,71	12,48	3,05
EBIT, 2 ans CAGR %	4,51	21,05	20,55	14,3	4,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,15	42,75	10,28	-42,76	6,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5	41,99	10,24	-43,16	6,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,81	22,72	1,95	-9,25	13,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,99	42,83	10,83	-42,6	10,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	49,98	5,14	5,53	-1,09	1,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,24	40,24	39,15	3,93	-8,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	90,42	70,92	94,99	7,56	-8,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,48	7,46	18,62	5,35	-3,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,51	6,68	30,55	8,83	-7,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,3	11,51	11,93	5,28	2,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,05	3,36	15,11	17,45	-0,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,64	27,01	116,3	68,74	-33,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,58	376	7,87	-1,13	8,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,24	144,2	19,31	7,38	3,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-25,13	113,09	64,4	15,47	14,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,2	9,15	31,77	28,08	18,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,32	9,72	17,8	12,59	7,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,9	4,15	23,27	13,01	14,77
EBITA, 3 ans CAGR %	7,85	3,84	21,5	9,86	12,6
EBIT, 3 ans CAGR %	8,61	4,7	26,55	11,14	14,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,68	-1,11	41,5	-34,06	16,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,66	-1,24	41,03	-34,41	16,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,16	3,87	16,8	-6,81	11,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,32	-0,22	41,5	-33,71	19,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	43,12	35,38	3,73	2,42	1,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	38,51	34,97	30,1	23,16	-1,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,72	127,21	50,86	55,11	-0,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,39	12,14	10	10,74	2,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,92	0,74	12,38	17,71	2,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,04	2,86	11,73	7,38	5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,48	8,13	11,36	13,71	7,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,54	9,43	92,9	56,51	15,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,74	14,34	163,04	12,83	-2,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,9	14,26	82,37	17,8	1,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-14,88	8,37	75,5	44,66	16,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,61	21,01	23,18	16,05	18,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,85	22,1	15,9	9,07	10,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,58	12,16	13,4	8,96	15,03
EBITA, 5 ans CAGR %	18,76	12	12,07	7,21	13,76
EBIT, 5 ans CAGR %	18,21	13,07	13,24	8,44	17,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,39	8,56	1,68	-20,53	26,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,49	8,61	1,68	-20,82	26,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,27	12,24	6,8	-1,59	15,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,85	5,73	1,47	-20,02	28,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,33	36,46	26,7	19,3	2,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	26,56	41,36	38,77	21,58	13,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	40,62	80,49	76,22	68,37	23,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,44	22,15	16,67	9,42	4,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,59	15,47	15,16	4,06	4,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,86	16,74	5,89	3,82	8,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,91	8,83	13,53	12,64	6,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,22	19,19	35,71	36,73	26,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,3	16,67	5,37	8,19	83,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,94	17	11,07	11,74	44,84
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,26	12,8	10,76	11,16	48,14