Flux de Trésorerie Mufeed Company

Actions

9615

SA16516KM7H2

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 17/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,80 ^SAR	-3,46 %		-1,24 %	-21,41 %

28/05	Le conseil d'administration de Mufeed Co. propose le transfert du solde de la réserve légale	MT
16/03	Mufeed enregistre une baisse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 24	MT

fe03159026403d9253.0VEgunX_8ycCgnbJTSKEKtc_4ThC2kE1BD6kDyQwckA.5GJK8AKKiR437zK7A2DLW65OiVIxnRMBU3HQd0Z6ASGdHBnLArvLEGv4Ow

Données Financières Publiées: MUFEED COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	107 M	179 M	166 M
Total Chiffre d'affaires	107 M	179 M	166 M
Coût des marchandises vendues, total	63,76 M	95,86 M	111 M
Résultat Brut	43,32 M	83,08 M	54,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,48 M	16,37 M	22,37 M
Provision pour créances douteuses	-245 k	3,12 M	-1,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	70,48 k	814 k	1,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,3 M	20,3 M	22,05 M
Résultat d'Exploitation	35,02 M	62,78 M	32,82 M
Intérêts payés, total	-71,84 k	-755 k	-2,42 M
Charges d'intérêt nettes	-71,84 k	-755 k	-2,42 M
Autres produits non opérationnels	50,42 k	92,2 k	371 k
EBT, hors éléments non courants	35 M	62,12 M	30,78 M
Règlements judiciaires	-	-1,3 M	6,84 M
Autres éléments non courants	-185 k	-571 k	-
EBT, elements non courants inclus	34,81 M	60,25 M	37,62 M
Charge d'impôt	1,4 M	1,99 M	3,03 M
Résultat des activités poursuivies	33,41 M	58,26 M	34,59 M
Résultat net part du groupe	33,41 M	58,26 M	34,59 M
Résultat net	33,41 M	58,26 M	34,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,41 M	58,26 M	34,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,41 M	58,26 M	34,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,57	9,71	5,71
BPA de base - Activités poursuivies	5,57	9,71	5,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6,06 M
Bénéfice net par action - dilué	5,57	9,71	5,71
BPA dilué - Activités poursuivies	5,57	9,71	5,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6,06 M
BPA de base normalisé	3,65	6,47	3,18
BPA dilué normalisé	3,65	6,47	3,18
Ratio de distribution	-	-	95,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	37,98 M	67,32 M	37,79 M
EBITA	35,02 M	62,78 M	32,82 M
EBIT	35,02 M	62,78 M	32,82 M
EBITDAR	51,57 M	87,95 M	52,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,02	3,3	8,06
Résultat net normalisé	21,87 M	38,82 M	19,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	23,57 k	114 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	86,59 k	441 k	886 k
Dépense de marketing	86,59 k	441 k	886 k
Dépenses générales et administratives	1,94 M	4,26 M	4,3 M
Charges locatives nettes, total	13,59 M	20,64 M	15,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	17,73 M	21,78 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,9 M	-6,68 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,75 M	7,61 M	35,18 M
Total des liquidités et VMP	1,75 M	7,61 M	35,18 M
Créances clients, total	27,05 M	49,6 M	81,68 M
Total des créances	27,05 M	49,6 M	81,68 M
Stocks	12,75 M	11,2 M	924 k
Dépenses payées d'avance	468 k	1,66 M	373 k
Autres actifs à court terme, total	12,55 M	12,36 M	14,51 M
Total de l'actif circulant	54,56 M	82,44 M	133 M
Immobilisations corporelles brutes	23,6 M	50,29 M	57,48 M
Amortissements cumulés	-10,51 M	-16,23 M	-21,27 M
Immobilisations corporelles nettes	13,09 M	34,06 M	36,21 M
Total des actifs	67,66 M	116 M	169 M
Passifs
Comptes à payer, total	9 M	9,87 M	5,87 M
Charges à payer, total	2,92 M	3,71 M	9,83 M
Part à court terme de la dette à long terme	899 k	2,55 M	9,11 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,36 M	1,51 M
Impôts sur le revenu à payer	1,4 M	1,99 M	3,03 M
Autres passifs à court terme	2,06 M	2,87 M	2,45 M
Total du passif circulant	16,28 M	22,35 M	31,8 M
Dette à long terme	1,71 M	3,78 M	2 M
Contrats de location à long terme	-	3,76 M	2,74 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,11 M	2,13 M	2,42 M
Total du passif	20,09 M	32,02 M	38,96 M
Actions ordinaires, total	30 M	60 M	66 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	37,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,32 M	25,8 M	27,38 M
Résultat global et autres	-758 k	-1,32 M	-975 k
Total des fonds propres ordinaires	47,56 M	84,48 M	130 M
Total des capitaux propres	47,56 M	84,48 M	130 M
Total du passif et des capitaux propres	67,66 M	116 M	169 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	6,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6,6 M
Actif net par action	7,93	14,08	19,68
Actif corporel net	47,56 M	84,48 M	130 M
Actif corporel net par action	7,93	14,08	19,68
Total de la dette	2,6 M	11,45 M	15,36 M
Dette nette	856 k	3,83 M	-19,82 M
Dette relative aux contrats de location	109 M	165 M	121 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - travaux en cours, total	12,33 M	10,34 M	-
Stocks - Autres	417 k	869 k	924 k
Terres possédées	-	-	1,97 M
Bâtiments, total	-	-	209 k
Machines, total	7,43 M	11,25 M	12,93 M
Employés à temps plein	-	155	400
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,07 M	4,53 M	2,92 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	33,41 M	58,26 M	34,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,96 M	5,99 M	6,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,96 M	5,99 M	6,36 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-245 k	3,12 M	-1,61 M
Autres activités d'exploitation, total	1,02 M	73,61 k	2,23 M
Variation des créances	8,32 M	-25,66 M	-21,48 M
Variation des stocks	-12,45 M	1,54 M	-55,18 k
Variation des dettes fournisseurs	3,19 M	874 k	-4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-30,85 M	-20,19 M	6,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,36 M	24 M	22,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,4 M	-20,33 M	-7,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	74,77 k	51,24 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,4 M	-20,26 M	-7,74 M
Dette à long terme émise, total	-	6,55 M	22,94 M
Total de la dette émise	-	6,55 M	22,94 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-457 k	-4,43 M	-20,37 M
Total de la dette remboursée	-457 k	-4,43 M	-20,37 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	46,2 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-33 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-33 M
Autres activités de financement, total	-	-	-2,7 M
Flux de trésorerie de financement	-457 k	2,12 M	13,07 M
Variation nette de la trésorerie	-493 k	5,86 M	27,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	71,84 k	731 k	1,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,47 M	-2,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,94 M	-824 k
Variation du fonds de roulement net	-	18,95 M	19,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-457 k	2,12 M	2,57 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	42,61	14,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	53,71	17,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	88,24	32,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	88,24	32,27
Analyse des marges
Marge brute %	40,45	46,43	33,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,92	9,15	13,51
Marge d’EBITDA %	35,47	37,62	22,83
Marge EBITA %	32,7	35,08	19,83
Marge d'EBIT %	32,7	35,08	19,83
Marge des activités poursuivies %	31,2	32,56	20,89
Marge nette %	31,2	32,56	20,89
Net Avail. Pour la marge commune %	31,2	32,56	20,89
Marge nette normalisée %	20,43	21,7	11,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,06	-1,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,32	-0,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,94	1,16
Rotation des actifs corporels	-	7,59	4,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,67	2,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8	123,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,35	3,69	4,17
Quick Ratio	1,77	2,56	3,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	1,07	0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	78,17	156,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	45,6	2,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	36,51	26,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	87,26	133,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,48	13,55	11,82
Dette totale / Capital total	5,19	11,93	10,57
Dette à long terme / Capitaux propres	3,58	8,92	3,65
Dette à long terme / Capital total	3,4	7,86	3,26
Dette totale / Total de l'actif	29,7	27,48	23,07
EBIT / Charges d'intérêt	487,43	83,18	13,59
EBITDA / Charges d'intérêt	528,68	91,11	16,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	453,54	64,17	13
Dette totale / EBITDA	0,07	0,17	0,39
Dette nette / EBITDA	0,02	0,06	-0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,24	0,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	0,08	-0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	67,11	-7,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	91,79	-33,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	77,25	-43,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	79,28	-47,72
EBIT, 1 an Croissance %	-	79,28	-47,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	74,37	-40,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	74,37	-40,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	77,5	-50,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	74,37	-41,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	83,35	36,29
Stocks, Croissance 1 an	-	-12,11	6,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	160,18	6,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	72,19	44,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	77,62	53,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	77,62	53,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	347,71	-7,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	276,71	-61,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-142,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-113,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-3,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	73,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	66,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	57,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	65,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	65,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	103,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	20,11