Flux de Trésorerie Multibase India Limited

Actions

MULTIBASE6

INE678F01014

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
167,15 ^INR	+0,66 %		-1,07 %	-21,82 %

11/08	Multibase India Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Multibase India Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MULTIBASE INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	625 M	722 M	647 M	707 M	666 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	625 M	722 M	647 M	707 M	666 M
Coût des marchandises vendues, total	447 M	507 M	458 M	445 M	432 M
Résultat Brut	178 M	215 M	190 M	262 M	234 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,9 M	51,18 M	51,56 M	50,48 M	54,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,46 M	10,01 M	10,12 M	11,3 M	11,72 M
Autres dépenses de fonctionnement	56,17 M	57,45 M	53,26 M	60,95 M	52,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	114 M	119 M	115 M	123 M	118 M
Résultat d'Exploitation	64,09 M	96,72 M	74,64 M	139 M	115 M
Intérêts payés, total	-558 k	-462 k	-1 M	-202 k	-68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22,89 M	35,38 M	62,46 M	50,2 M	27,7 M
Charges d'intérêt nettes	22,33 M	34,91 M	61,46 M	50 M	27,63 M
Gains (pertes) de change	-6,33 M	-10,09 M	-969 k	-2,46 M	-3,7 M
Autres produits non opérationnels	5,93 M	10,11 M	15,24 M	10,38 M	-
EBT, hors éléments non courants	86,02 M	132 M	150 M	197 M	139 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	254 k	-	-430 k	-434 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	86,28 M	132 M	150 M	197 M	139 M
Charge d'impôt	22,88 M	33,76 M	38,42 M	50,39 M	35,1 M
Résultat des activités poursuivies	63,39 M	97,89 M	112 M	147 M	104 M
Résultat net part du groupe	63,39 M	97,89 M	112 M	147 M	104 M
Résultat net	63,39 M	97,89 M	112 M	147 M	104 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	63,39 M	97,89 M	112 M	147 M	104 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	63,39 M	97,89 M	112 M	147 M	104 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,02	7,76	8,84	11,61	8,26
BPA de base - Activités poursuivies	5,02	7,76	8,84	11,61	8,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
Bénéfice net par action - dilué	5,02	7,76	8,84	11,61	8,26
BPA dilué - Activités poursuivies	5,02	7,76	8,84	11,61	8,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
BPA de base normalisé	4,26	6,52	7,45	9,77	6,9
BPA dilué normalisé	4,26	6,52	7,45	9,77	6,9
Dividende par action	1	2	3	-	-
Ratio de distribution	38,36	12,48	22,63	482,24	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	73,56 M	107 M	84,76 M	151 M	127 M
EBITA	64,09 M	96,72 M	74,64 M	139 M	115 M
EBIT	64,09 M	96,72 M	74,64 M	139 M	115 M
EBITDAR	75,38 M	108 M	86,15 M	152 M	128 M
Total des revenus (tels que rapportés)	654 M	768 M	725 M	768 M	702 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,52	25,65	25,62	25,59	25,19
Total des impôts courants	22,47 M	34,36 M	39,04 M	48,13 M	36,2 M
Total des impôts différés	419 k	-598 k	-622 k	2,26 M	-1,1 M
Résultat net normalisé	53,76 M	82,28 M	93,98 M	123 M	87,11 M
Provisions de pension	497 k	593 k	725 k	817 k	4,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,82 M	1,53 M	1,39 M	1,15 M	1,04 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,76 M	2,68 M	4,99 M	5,96 M	4,56 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	943 M	1,04 Md	1,11 Md	485 M	621 M
Total des liquidités et VMP	943 M	1,04 Md	1,11 Md	485 M	621 M
Créances clients, total	110 M	114 M	90,09 M	101 M	135 M
Autres créances	-	12,28 M	754 k	835 k	399 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	110 M	126 M	90,84 M	102 M	136 M
Stocks	125 M	84,92 M	118 M	139 M	110 M
Dépenses payées d'avance	322 k	541 k	289 k	362 k	276 k
Autres actifs à court terme, total	5,79 M	3,59 M	6,86 M	29,35 M	30,29 M
Total de l'actif circulant	1,18 Md	1,26 Md	1,32 Md	755 M	898 M
Immobilisations corporelles brutes	153 M	162 M	168 M	172 M	190 M
Amortissements cumulés	-41,21 M	-50,26 M	-52,6 M	-46,79 M	-58,51 M
Immobilisations corporelles nettes	111 M	111 M	116 M	126 M	131 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,3 M	2,42 M	7,76 M	4,68 M	4,32 M
Total des actifs	1,3 Md	1,37 Md	1,44 Md	886 M	1,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	96,6 M	76,63 M	67,42 M	47,9 M	81,15 M
Charges à payer, total	3,78 M	10,22 M	6,07 M	9,91 M	10,73 M
Impôts sur le revenu à payer	4,8 M	3,32 M	1,04 M	629 k	3,9 M
Autres passifs à court terme	1,6 M	1,33 M	2,07 M	23,53 M	26,44 M
Total du passif circulant	107 M	91,5 M	76,6 M	81,96 M	122 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,97 M	9,5 M	11,13 M	11,82 M	16,26 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,12 M	5,45 M	4,82 M	6,95 M	5,8 M
Autres passifs non courants	2,29 M	5,58 M	6,22 M	-	-
Total du passif	123 M	112 M	98,77 M	101 M	144 M
Actions ordinaires, total	126 M	126 M	126 M	126 M	126 M
Primes d'émissions d'actions	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,04 Md	1,12 Md	1,21 Md	647 M	751 M
Résultat global et autres	1,32 M	1,11 M	1,09 M	683 k	519 k
Total des fonds propres ordinaires	1,17 Md	1,26 Md	1,35 Md	785 M	889 M
Total des capitaux propres	1,17 Md	1,26 Md	1,35 Md	785 M	889 M
Total du passif et des capitaux propres	1,3 Md	1,37 Md	1,44 Md	886 M	1,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
Actif net par action	93,06	99,8	106,63	62,21	70,46
Actif corporel net	1,17 Md	1,26 Md	1,35 Md	785 M	889 M
Actif corporel net par action	93,06	99,8	106,63	62,21	70,46
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-943 M	-1,04 Md	-1,11 Md	-485 M	-621 M
Dette relative aux PBO non financés	8,18 M	9,77 M	11,43 M	8,08 M	11,93 M
Dette relative aux contrats de location	14,6 M	12,23 M	11,14 M	9,17 M	8,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	71,58 M	49,5 M	90,33 M	88,87 M	77,7 M
Stocks de produits finis, total	60,21 M	39,13 M	31,09 M	62 M	40,66 M
Terres possédées	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M
Bâtiments, total	23,35 M	23,83 M	30,88 M	35,44 M	35,05 M
Machines, total	126 M	135 M	135 M	134 M	149 M
Employés à temps plein	24	24	24	20	22
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	678 k	678 k	678 k	678 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	63,39 M	97,89 M	112 M	147 M	104 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,46 M	10,01 M	10,12 M	11,3 M	11,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,46 M	10,01 M	10,12 M	11,3 M	11,72 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-254 k	-	437 k	434 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-417 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-20,66 M	-40,4 M	-66,96 M	-38,7 M	-30,55 M
Variation des créances	2,84 M	-4,49 M	24,02 M	-10,91 M	-34,35 M
Variation des stocks	-1,92 M	43,17 M	-32,79 M	-29,45 M	32,51 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,48 M	-19,81 M	-9,03 M	-18,42 M	35,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-464 k	1,27 M	8,16 M	-2,86 M	7,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47,91 M	87,21 M	45,47 M	57,94 M	126 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,86 M	-10,95 M	-19,18 M	-21,62 M	-17,53 M
Vente d'immobilisations corporelles	390 k	-	25 k	10 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	22,15 M	38,37 M	61,75 M	50,12 M	28,13 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,68 M	27,42 M	42,6 M	28,51 M	10,6 M
Dividendes ordinaires payés	-24,32 M	-12,22 M	-25,24 M	-707 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-24,32 M	-12,22 M	-25,24 M	-707 M	-
Autres activités de financement, total	-558 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-24,88 M	-12,22 M	-25,24 M	-707 M	-
Variation nette de la trésorerie	28,72 M	102 M	62,82 M	-620 M	136 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	558 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,04 M	36,35 M	43,16 M	47,47 M	32,58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,37 M	69,56 M	21,69 M	27,21 M	101 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	29,72 M	69,85 M	22,32 M	27,33 M	101 M
Variation du fonds de roulement net	2,94 M	-10,34 M	15,28 M	49,5 M	-34,37 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,14	4,53	3,31	7,48	7,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,47	4,97	3,58	8,18	8,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,49	8,04	8,56	13,76	12,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,49	8,04	8,56	13,76	12,46
Analyse des marges
Marge brute %	28,43	29,82	29,28	37,06	35,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,67	7,09	7,96	7,14	8,16
Marge d’EBITDA %	11,77	14,78	13,09	21,31	19,1
Marge EBITA %	10,26	13,39	11,53	19,71	17,34
Marge d'EBIT %	10,26	13,39	11,53	19,71	17,34
Marge des activités poursuivies %	10,15	13,55	17,23	20,71	15,66
Marge nette %	10,15	13,55	17,23	20,71	15,66
Net Avail. Pour la marge commune %	10,15	13,55	17,23	20,71	15,66
Marge nette normalisée %	8,6	11,39	14,52	17,44	13,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,7	9,63	3,35	3,85	15,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,76	9,67	3,45	3,86	15,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,54	0,46	0,61	0,69
Rotation des actifs corporels	5,81	6,49	5,7	5,86	5,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,63	6,46	6,34	7,4	5,64
Rotation des stocks (stock moyen)	3,63	4,82	4,52	3,47	3,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,09	13,75	17,24	9,22	7,35
Quick Ratio	9,86	12,77	15,61	7,16	6,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,95	0,59	0,71	1,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,86	56,54	57,72	49,29	64,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	100,5	75,71	81,04	105,3	105,39
Délais de paiement des fournisseurs	79,33	67,78	53,72	44,53	58,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	86,02	64,47	85,04	110,07	111,75
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,49	8,17	6,84	11,37	13,96
EBIT / Charges d'intérêt	114,86	209,35	74,49	690,37	1,7 k
EBITDA / Charges d'intérêt	131,82	231,01	84,59	746,29	1,87 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	101,6	207,31	65,45	639,26	1,61 k
Dette nette / EBITDA	-12,82	-9,77	-13,04	-3,22	-4,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,63	-10,88	-16,85	-3,75	-5,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,41	15,58	-10,36	9,29	-5,91
Résultat brut, Croissance 1 an	3,28	21,24	-11,97	38,31	-10,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,64	45,1	-20,85	77,84	-21,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,62	50,9	-23,11	86,81	-22,94
EBIT, 1 an Croissance %	-4,62	50,9	-23,11	86,81	-22,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,61	54,41	13,93	31,41	-28,85
Résultat net, Croissance 1 an	-5,61	54,41	13,93	31,41	-28,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,45	53,04	14,22	31,25	-29,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,61	54,41	13,93	31,41	-28,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,52	4,1	-21,05	12,11	33,91
Stocks, Croissance 1 an	3,64	-32,25	38,73	18,09	-20,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,33	0,03	4	8,53	4,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,15	5,7	5,32	-38,67	16,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,34	7,24	6,85	-41,66	13,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,34	7,24	6,85	-41,66	13,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,72	82,02	-47,86	27,43	117,19
CAPEX, Croissance 1 an	421,62	-35,05	75,08	12,74	-18,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,68	136,87	-68,82	25,41	198,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,24	135,06	-68,15	22,46	197,82
Dividende par action, 1 an de croissance	-50	100	50	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,24	15,49	1,79	-1,02	1,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,33	11,9	3,31	10,34	11,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,54	17,63	7,35	18,65	22,49
EBITA, 2 ans CAGR %	0,72	19,97	7,92	19,86	24,36
EBIT, 2 ans CAGR %	0,72	19,97	7,92	19,86	24,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,31	20,73	32,64	22,36	-3,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,31	20,73	32,64	22,36	-3,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,02	16,41	32,21	22,44	-3,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,31	20,73	32,64	22,36	-3,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,81	0,74	-9,34	-5,92	22,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,4	-16,2	-3,05	28	-3,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,35	3,61	1,99	6,24	6,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,5	4,42	5,51	-19,63	-15,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,81	5,27	7,05	-21,05	-18,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,81	5,27	7,05	-21,05	-18,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,52	-5,29	-2,58	-18,49	66,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,39	84,06	6,63	40,5	-4,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,92	-5,98	-14,06	-37,46	115,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,72	-5,79	-13,34	-37,54	112,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	73,21	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,17	6,5	6,14	4,23	-2,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,52	3,53	3,3	13,86	2,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,77	13,62	3,19	27,02	5,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,97	15,25	3,56	29,58	5,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,97	15,25	3,56	29,58	5,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,54	9,09	18,42	32,23	2,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,54	9,09	18,42	32,23	2,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,62	9,78	15,68	31,89	1,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,54	9,09	18,42	32,23	2,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,9	-1,24	-7,12	-2,69	5,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,8	-9,61	-0,87	3,54	9,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,19	0,24	3,74	4,13	5,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,35	5,57	4,72	-11,95	-9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,78	5,61	5,8	-12,56	-10,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,78	5,61	5,8	-12,56	-10,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,52	-24,65	-22,38	6,54	13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,04	-10,31	81,02	8,63	16,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,53	-36,24	-34,92	-2,51	13,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,21	-36,15	-34,3	-2,75	12,86
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	14,47	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,34	-7,83	-10,05	3,43	4,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,9	-12,55	-11,07	6,2	6,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,41	-18,07	-16,78	15,68	10,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,07	-19,21	-18,18	17,16	11,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,07	-19,21	-18,18	17,16	11,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,75	-12,92	-6,2	14,22	9,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,75	-12,92	-6,2	14,22	9,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,77	-15,11	-7,14	14,68	7,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,75	-12,92	-6,2	14,22	9,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,63	-13,7	-13,34	-3,14	3,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	-8,22	-18,66	-7,16	3,88	-1,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,57	2,53	3,31	2,6	4,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,06	3,49	5,42	-5,34	-3,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,79	8,46	6,28	-5,99	-4,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,79	8,46	6,28	-5,99	-4,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,01	-19,09	-2,54	-22,24	5,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,58	-8,39	9,84	7,33	40,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,99	-21,89	-18	-36,73	5,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,25	-21,82	-17,53	-36,67	5,06