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Bilan Mustera Property Group Limited

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AU000000MPX8

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Australian S.E. 04:55:20 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^AUD	+5,00 %		-.--%	-25,00 %

31/08	Mustera Property Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
27/02	Mustera Property Group Limited publie ses résultats semestriels au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MUSTERA PROPERTY GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus de location	3,73 M	2,25 M	68,76 M	12,39 M	13,17 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,73 M	2,25 M	68,76 M	12,39 M	13,17 M
Dépenses immobilières	3,08 M	1,75 M	54,41 M	9,64 M	9,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	470 k	756 k	583 k	2,71 M	4,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	94,38 k	32,02 k	163 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,4 M	-610 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	358 k	392 k	527 k	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	4,01 M	4,32 M	55,07 M	12,35 M	13,63 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-277 k	-2,07 M	13,69 M	39,84 k	-454 k
Intérêts payés, total	-1,15 M	-3,94 M	-5,37 M	-2,58 M	-1,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	27,13 k	77,99 k	89,21 k	108 k	144 k
Charges d'intérêt nettes	-1,12 M	-3,87 M	-5,28 M	-2,47 M	-1,31 M
Autres produits non opérationnels	-678 k	184 k	-106 k	-166 k	-315 k
EBT, hors éléments non courants	-2,08 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M	-2,08 M
EBT, elements non courants inclus	-2,08 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M	-2,08 M
Charge d'impôt	155 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,23 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M	-2,08 M
Résultat net part du groupe	-2,23 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M	-2,08 M
Intérêts minoritaires	2,57 k	-	-	-	-
Résultat net	-2,23 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M	-2,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,23 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M	-2,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,23 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M	-2,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	0,06	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	0,06	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	141 M	144 M	146 M	146 M	147 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	0,06	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	0,06	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 M	144 M	149 M	146 M	147 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	0,03	-0,01	-0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-183 k	-2,04 M	13,85 M	153 k	-405 k
EBITA	-277 k	-2,07 M	13,69 M	39,84 k	-454 k
EBIT	-277 k	-2,07 M	13,69 M	39,84 k	-454 k
Taux d’imposition effectif (%)	-7,46	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	158 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,3 M	-3,59 M	5,19 M	-1,63 M	-1,3 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	936 k	2,28 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	1,77 M	1,9 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,4 M	-610 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,4 M	-610 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	17,54 M	19,94 M	20,29 M	20,33 M	20,3 M
Total des actifs immobiliers	17,54 M	19,94 M	20,29 M	20,33 M	20,3 M
Trésorerie et équivalents	895 k	1,09 M	6,73 M	687 k	2,83 M
Créances clients, total	121 k	133 k	1,18 M	231 k	154 k
Autres créances	219 k	375 k	1,25 M	336 k	500 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	300 k	300 k	300 k	-
Effets à recevoir (encaissés)	-	175 k	175 k	248 k	256 k
Autres actifs à court terme, total	43,38 k	46,39 M	15,83 M	8,09 M	2,08 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	34,83 M	12,85 M	12,85 M	13,96 M	13,77 M
Total des actifs	53,64 M	81,25 M	58,6 M	44,18 M	39,88 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	54,55 M	30,55 M	7,53 M	13,7 M
Part à court terme des contrats de location	5,12 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	5,52 M	-	-	-	-
Dette à long terme	25,52 M	3,5 M	-	10,78 M	4,7 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	716 k	3,78 M	798 k	1,02 M	1,2 M
Charges à payer, total	8,16 k	2,83 k	14,31 k	1,52 M	363 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,15 M	6,33 M	6,44 M	5,11 M	3,78 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	25,07 k	29,03 k	43,51 k	55,45 k	62,47 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,5 k	-	-	-	-
Total du passif	35,95 M	68,19 M	37,84 M	26,02 M	23,81 M
Actions ordinaires, total	22,97 M	22,97 M	23,54 M	23,54 M	23,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,94 M	-11,69 M	-3,66 M	-6,27 M	-7,63 M
Résultat global et autres	671 k	1,78 M	880 k	880 k	-
Total des fonds propres ordinaires	17,7 M	13,06 M	20,76 M	18,16 M	16,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	17,7 M	13,06 M	20,76 M	18,16 M	16,07 M
Total du passif et des capitaux propres	53,64 M	81,25 M	58,6 M	44,18 M	39,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	144 M	144 M	146 M	146 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	144 M	144 M	146 M	146 M	147 M
Actif net par action	0,12	0,09	0,14	0,12	0,11
Actif corporel net	17,7 M	13,06 M	20,76 M	18,16 M	16,07 M
Actif corporel net par action	0,12	0,09	0,14	0,12	0,11
Total de la dette	31,04 M	58,05 M	30,55 M	18,31 M	18,4 M
Dette nette	30,15 M	56,96 M	23,82 M	17,63 M	15,57 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,23 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M	-2,08 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	94,38 k	32,02 k	163 k	113 k	49,91 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	94,38 k	32,02 k	163 k	113 k	49,91 k
Amortissement des charges différées, total	-	897 k	199 k	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	6,11 k	-35 k	-	-	6,25 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	84 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,4 M	-610 k	-	-
Variation des créances	355 k	417 k	42,34 M	1,17 M	93,53 k
Variation des stocks	-10,28 M	-22,13 M	-15,63 M	6,77 M	5,98 M
Variation des dettes fournisseurs	-147 k	-211 k	-790 k	2,34 M	-975 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,52 k	-	-	-	-
Variation des impôts différés	158 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,18 M	-1,98 k	-140 k	134 k	19,7 k
Autres activités opérationnelles	-244 k	203 k	-	-1,11 M	-4,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,47 M	-25,18 M	33,85 M	6,82 M	3,17 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-64,14 k	-2,44 M	-508 k	-10,24 k	-22,07 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-64,14 k	-2,44 M	-508 k	-10,24 k	-22,07 k
Acquisitions en espèces	-425 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,65 M	1,68 M	-	-	-1,36 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	200 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	240 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,14 M	-550 k	-508 k	-10,24 k	-1,14 M
Dette à long terme émise, total	13,23 M	28,44 M	15,48 M	11,28 M	7,6 M
Total de la dette émise	13,23 M	28,44 M	15,48 M	11,28 M	7,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,66 M	-2,34 M	-43,17 M	-23,85 M	-7,21 M
Total de la dette remboursée	-2,66 M	-2,34 M	-43,17 M	-23,85 M	-7,21 M
Émission d'actions ordinaires	7 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,49 M	-185 k	-	-284 k	-281 k
Flux de trésorerie de financement	16,08 M	25,92 M	-27,69 M	-12,85 M	110 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-1
Variation nette de la trésorerie	473 k	190 k	5,65 M	-6,05 M	2,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,05 M	2,83 M	4,86 M	500 k	2,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,01 k	186 k	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	10,56 M	26,11 M	-27,69 M	-12,57 M	390 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,64 M	-42,89 M	30,73 M	8,46 M	2,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-920 k	-41,32 M	33,88 M	10,07 M	3,38 M
Variation du fonds de roulement net	781 k	41,45 M	-25,77 M	-9,93 M	-3,61 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,36	-1,92	12,24	0,05	-0,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,41	-2,16	13,98	0,06	-0,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,32	-37,4	49,14	-13,36	-12,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,38	-37,4	49,14	-13,36	-12,17
Analyse des marges
Marge brute %	17,29	22,55	20,88	22,2	28,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,19	50,98	1,61	21,88	31,75
Marge d’EBITDA %	-4,91	-90,4	20,15	1,24	-3,07
Marge EBITA %	-7,44	-91,82	19,91	0,32	-3,45
Marge d'EBIT %	-7,44	-91,82	19,91	0,32	-3,45
Marge des activités poursuivies %	-59,93	-255,29	12,08	-20,99	-15,82
Marge nette %	-59,86	-255,29	12,08	-20,99	-15,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-59,86	-255,29	12,08	-20,99	-15,82
Marge nette normalisée %	-34,79	-159,56	7,55	-13,12	-9,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-43,97	-1,9 k	44,69	68,26	18,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,66	-1,83 k	49,28	81,29	25,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,03	0,98	0,24	0,31
Rotation des actifs corporels	0,21	0,12	3,42	0,61	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,75	17,68	104,35	17,5	68,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,76	0,82	1,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	0,74	0,67	0,63	0,31
Quick Ratio	0,12	0,02	0,24	0,08	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,3	-0,39	0,9	0,45	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,37	20,64	3,51	20,86	5,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	208,49	447,44	193,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	35,43	158,96	117,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	176,57	309,33	80,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	175,41	444,49	147,17	100,85	114,48
Dette totale / Capital total	63,69	81,63	59,54	50,21	53,37
Dette à long terme / Capitaux propres	144,22	26,8	-	59,37	29,24
Dette à long terme / Capital total	52,36	4,92	-	29,56	13,63
Dette totale / Total de l'actif	67,01	83,93	64,58	58,9	59,7
EBIT / Charges d'intérêt	-0,24	-0,52	2,55	0,02	-0,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,16	-0,52	2,58	0,06	-0,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,21	-0,52	2,58	0,06	-0,28
Dette totale / EBITDA	-169,68	-28,5	2,2	119,49	-45,48
Dette nette / EBITDA	-164,79	-27,97	1,72	115,01	-38,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-128,02	-28,5	2,2	119,49	-45,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-124,33	-27,97	1,72	115,01	-38,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,33	-39,58	2,95 k	-81,98	6,3
Résultat brut, Croissance 1 an	126,51	-21,2	2,73 k	-86,46	35,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-86,53	1,01 k	-780,23	-98,89	-363,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-81,16	645,99	-761,84	-99,71	-1,24 k
EBIT, 1 an Croissance %	-81,16	645,99	-761,84	-99,71	-1,24 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,28	157,39	-244,46	-131,29	-19,86
Résultat net, Croissance 1 an	-7,56	157,69	-244,46	-131,29	-19,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,01	152,53	-239,42	-131,98	-20,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,25	177,15	-244,46	-131,29	-19,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,21	13,7	1,73	0,2	-0,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-66,3	-48,75	-75,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36,96	9,91	787,65	-80,46	-33,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,61	51,47	-27,88	-24,6	-9,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,63	-26,21	58,95	-12,53	-11,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,63	-26,21	58,95	-12,53	-11,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,26 k	86,97	-234,43	-79,87	-53,42
CAPEX, Croissance 1 an	-8,77	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,4	2,61 k	-171,66	-72,48	-70,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,52	4,7 k	-182,01	-70,28	-66,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,72	-35,12	329,42	134,5	-56,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,12	33,6	371,87	132,68	-57,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,66	22,48	770,25	-72,57	-82,91
EBITA, 2 ans CAGR %	0,65	18,57	602,66	-86,12	-81,78
EBIT, 2 ans CAGR %	0,65	18,57	602,66	-86,12	-81,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,79	51,97	92,82	-32,77	-49,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,5	54,34	92,94	-32,77	-49,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,89	35,76	87,59	-33,23	-49,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,94	56,84	100,09	-32,77	-49,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,45	6,52	7,55	0,96	0,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	524,32	-	-58,44	-64,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,57	-16,76	212,35	31,69	-63,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,8	39,03	4,52	-26,26	-17,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,55	-1,07	8,3	17,92	-12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,55	-1,07	8,3	17,92	-12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	161,72	365,57	58,54	-47,97	-69,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,88	394,81	341,03	-55,59	-71,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,71	442,34	527,64	-50,63	-68,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,54	-4,68	134,21	49,22	80,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,56	-25,88	269,47	62,19	94,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,74	94,57	116,9	-5,73	-41,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,54	96,24	110,33	-47,63	-39,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,54	96,24	110,33	-47,63	-39,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,21	75,4	49,42	5,18	-28,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,86	76,84	50,97	5,22	-28,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,38	56,23	36,95	4,01	-29,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,8	76,57	52,6	7,8	-28,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,31	4,69	4,9	5,04	0,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	214,75	135,96	-	-64,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,59	4,27	83,22	23,99	4,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,23	22,97	11,71	-6,26	-21,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,99	5,17	15,87	0,86	7,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,99	5,17	15,87	0,86	7,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	219,13	133,96	207,72	-20,31	-49,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,58	223,71	159,84	74,94	-61,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,01	289,56	188,94	127,08	-56,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,56	-27,74	88,15	36,64	19,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,95	-28,35	82,01	17,13	67,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-35,88	5,97	114,41	-11,13	-21,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,29	6,34	113,46	-31,99	-20,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,29	6,34	113,46	-31,99	-20,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,54	53,36	39,35	19,52	-3,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,51	52,98	39,86	20,11	-2,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,94	41,24	28,91	11,19	-8,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,13	42,17	38,06	20	-2,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	290,52	2,81	3,14	3,18	2,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	98,97	58,38	40,04	10,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,39	-9,8	56,2	14,48	-4,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,8	11	4,35	0,22	-1,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,54	-1,14	11,09	10,09	3,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,54	-1,14	11,09	10,09	3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,54	52,09	141,23	28,23	22,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	36,51	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,5	17,46	92,95	46,25	7,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,02	16,05	137,45	70,51	19,18