Flux de Trésorerie Namib Minerals

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NAMM

KYG636381033

Or

Cours en clôture Nasdaq 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,260 ^USD	-10,64 %		-10,00 %	+24,75 %

21/09	Namib Minerals achève le programme de dénoyage à la mine Redwing, atteignant en avance le premier jalon de son plan de redémarrage en cinq étapes	CI
06/08	Ariana Resources vise une production d'or dès 2028 pour son projet d'exploration au Zimbabwe	RE

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Données Financières Publiées: NAMIB MINERALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	65,06 M	85,88 M	82,6 M
Total Chiffre d'affaires	65,06 M	85,88 M	82,6 M
Coût des marchandises vendues, total	40,32 M	43,07 M	41,15 M
Résultat Brut	24,74 M	42,81 M	41,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,34 M	18,72 M	21,37 M
Provision pour créances douteuses	1,28 M	96 k	23 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,7 M	4,14 M	7,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,66 M	-258 k	-487 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,66 M	22,7 M	28,17 M
Résultat d'Exploitation	16,08 M	20,12 M	13,27 M
Intérêts payés, total	-1,51 M	-1,25 M	-1,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	114 k	14 k	16 k
Charges d'intérêt nettes	-1,39 M	-1,24 M	-1,65 M
Gains (pertes) de change	1,46 M	1,02 M	-66 k
Autres produits non opérationnels	-6,76 M	489 k	4,43 M
EBT, hors éléments non courants	9,38 M	20,39 M	15,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-41 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-47 k	-269 k	-428 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,72 M	-240 k
Règlements d'assurance	335 k	185 k	-
Autres éléments non courants	-746 k	-83 k	93,19 M
EBT, elements non courants inclus	8,88 M	14,5 M	109 M
Charge d'impôt	5,25 M	10,91 M	7,33 M
Résultat des activités poursuivies	3,63 M	3,59 M	101 M
Résultat net part du groupe	3,63 M	3,59 M	101 M
Résultat net	3,63 M	3,59 M	101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,63 M	3,59 M	101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,63 M	3,59 M	101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	1,96
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	1,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	51,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	1,84
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	1,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	55,01 M
BPA de base normalisé	-	-	0,19
BPA dilué normalisé	-	-	0,18
Ratio de distribution	218,39	251,34	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,78 M	24,26 M	20,54 M
EBITA	16,08 M	20,12 M	13,27 M
EBIT	16,08 M	20,12 M	13,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	59,16	75,25	6,75
Impôts étrangers courants	4,26 M	10,05 M	6,98 M
Total des impôts courants	4,26 M	10,05 M	6,98 M
Impôts étrangers différés	994 k	858 k	349 k
Total des impôts différés	994 k	858 k	349 k
Résultat net normalisé	5,86 M	12,74 M	9,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,18 M	7,45 M	12,71 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,45 M	1,73 M	1,33 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	236 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,83 M	236 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,83 M	472 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	278 k	698 k	1,89 M
Total des liquidités et VMP	278 k	698 k	1,89 M
Créances clients, total	688 k	2 M	2,99 M
Autres créances	120 k	1,48 M	2,29 M
Notes à recevoir	217 k	277 k	239 k
Total des créances	1,02 M	3,75 M	5,51 M
Stocks	2,92 M	3,73 M	4,48 M
Dépenses payées d'avance	111 k	2 k	715 k
Autres actifs à court terme, total	-	765 k	3,58 M
Total de l'actif circulant	4,34 M	8,95 M	16,17 M
Immobilisations corporelles brutes	120 M	134 M	144 M
Amortissements cumulés	-86,17 M	-95,76 M	-102 M
Immobilisations corporelles nettes	33,97 M	38,03 M	42,02 M
Prêts à long terme	134 k	135 k	98 k
Autres actifs à long terme, total	2,54 M	3,92 M	4,5 M
Total des actifs	40,98 M	51,04 M	62,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,93 M	8,37 M	17,76 M
Charges à payer, total	14,16 M	26,47 M	25,99 M
Emprunts à court terme	813 k	1,53 M	1,32 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,6 M	627 k	1,86 M
Impôts sur le revenu à payer	7,32 M	8,99 M	6,64 M
Autres passifs à court terme	7,47 M	-	-
Total du passif circulant	41,28 M	45,98 M	53,57 M
Dette à long terme	-	1,37 M	2,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,36 M	8,22 M	8,57 M
Autres passifs non courants	20,68 M	26,39 M	37,93 M
Total du passif	69,33 M	81,96 M	102 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	5 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,35 M	-30,93 M	70,46 M
Résultat global et autres	-	-	-110 M
Total des fonds propres ordinaires	-28,35 M	-30,93 M	-39,28 M
Total des capitaux propres	-28,35 M	-30,93 M	-39,28 M
Total du passif et des capitaux propres	40,98 M	51,04 M	62,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	54,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	54,08 M
Actif net par action	-	-	-0,73
Actif corporel net	-28,35 M	-30,93 M	-39,28 M
Actif corporel net par action	-	-	-0,73
Total de la dette	2,41 M	3,53 M	5,18 M
Dette nette	2,13 M	2,83 M	3,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	1,82 M	2,79 M	3,31 M
Stocks - travaux en cours, total	482 k	375 k	643 k
Stocks de produits finis, total	-	185 k	150 k
Bâtiments, total	2,04 M	2,13 M	3,28 M
Machines, total	71,88 M	79,32 M	81,43 M
Employés à temps plein	-	1,39 k	1,5 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,24 M	2,25 M	2,28 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	3,63 M	3,59 M	101 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,7 M	4,14 M	7,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,7 M	4,14 M	7,27 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	74 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	47 k	269 k	428 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,72 M	240 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,83 M	236 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,28 M	96 k	23 k
Autres activités d'exploitation, total	10,84 M	2,4 M	-101 M
Variation des créances	-3,91 M	-5,18 M	-4,52 M
Variation des stocks	-759 k	-1,06 M	-745 k
Variation des dettes fournisseurs	4,76 M	6,98 M	10,92 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,67 M	-671 k	-228 k
Flux de trésorerie d'exploitation	14,92 M	19,13 M	13,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,54 M	-9,99 M	-12,35 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,16 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-239 k	-72 k	-38 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,62 M	-10,06 M	-12,39 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,01 M
Dette à long terme émise, total	4,06 M	2,57 M	3 M
Total de la dette émise	4,06 M	2,57 M	4,01 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,21 M	-3,2 M	-3,21 M
Total de la dette remboursée	-5,21 M	-3,2 M	-3,21 M
Dividendes ordinaires payés	-7,92 M	-9,02 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,92 M	-9,02 M	-
Flux de trésorerie de financement	-9,07 M	-9,65 M	795 k
Ajustements des taux de change	-11 k	-8 k	8 k
Variation nette de la trésorerie	219 k	-593 k	2,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,02 M	533 k	858 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	936 k	7,75 M	10,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	9,53 M	3,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	10,31 M	4,28 M
Variation du fonds de roulement net	-	-759 k	-532 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,14 M	-633 k	795 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	27,33	14,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-47,14	-26,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,11	-288,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,11	-288,26
Analyse des marges
Marge brute %	38,03	49,85	50,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,28	21,79	25,87
Marge d’EBITDA %	28,87	28,24	24,86
Marge EBITA %	24,71	23,42	16,07
Marge d'EBIT %	24,71	23,42	16,07
Marge des activités poursuivies %	5,57	4,18	122,5
Marge nette %	5,57	4,18	122,5
Net Avail. Pour la marge commune %	5,57	4,18	122,5
Marge nette normalisée %	9,01	14,84	12,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,1	3,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,01	5,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,87	1,45
Rotation des actifs corporels	-	2,39	2,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	63,97	33,15
Rotation des stocks (stock moyen)	-	12,94	10,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,19	0,3
Quick Ratio	0,03	0,09	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,42	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	5,72	11,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	28,28	36,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	76,33	113,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-42,33	-66,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-8,49	-11,41	-13,2
Dette totale / Capital total	-9,28	-12,88	-15,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-4,44	-5,11
Dette à long terme / Capital total	-	-5,02	-5,88
Dette totale / Total de l'actif	169,18	160,59	162,55
EBIT / Charges d'intérêt	10,68	16,11	7,98
EBITDA / Charges d'intérêt	12,47	19,42	12,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,13	11,42	4,92
Dette totale / EBITDA	0,13	0,15	0,25
Dette nette / EBITDA	0,11	0,12	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,2	0,25	0,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	0,2	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	32	-3,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	73,03	-3,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	29,14	-15,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-	25,11	-34,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	25,11	-34,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,08	2,72 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,08	2,72 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	117,33	-21,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	2,53 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	190,26	49,52
Stocks, Croissance 1 an	-	27,79	19,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	11,95	10,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	24,55	23,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,09	27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,09	27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	28,22	-27,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	52,75	23,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-65,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-58,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	29,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	4,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-9,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	428,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	428,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	30,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	412,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	108,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	23,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	11,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	37,42