Flux de Trésorerie National Cement Company

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NCC

AEN000901019

Matériaux de construction

Marché Fermé - Dubai FM 10:36:05 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,770 ^AED	-4,41 %		-4,41 %	+5,53 %

14/08	National Cement Co. reprend sa cotation sur le Dubai Financial Market	MT
14/08	National Cement Co. : baisse du bénéfice au premier semestre malgré une hausse du chiffre d'affaires	MT

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Données Financières Publiées: NATIONAL CEMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Chiffre d'affaires	147 M	137 M	188 M	176 M	252 M
Total Chiffre d'affaires	147 M	137 M	188 M	176 M	252 M
Coût des marchandises vendues, total	176 M	162 M	188 M	173 M	208 M
Résultat Brut	-29 M	-24,75 M	291 k	2,26 M	43,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,75 M	33,64 M	58,6 M	28,11 M	26,08 M
Provision pour créances douteuses	-34,58 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-11,7 M	-10,1 M	-8,89 M	-11,19 M	-15,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-15,52 M	23,54 M	49,7 M	16,91 M	10,87 M
Résultat d'Exploitation	-13,48 M	-48,29 M	-49,41 M	-14,66 M	32,67 M
Intérêts payés, total	-3,26 M	-4,13 M	-5,48 M	-496 k	-56 k
Intérêts perçus et revenus des placements	57,42 M	27,84 M	119 M	146 M	175 M
Charges d'intérêt nettes	54,15 M	23,71 M	113 M	145 M	175 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-8,17 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	40,68 M	-32,75 M	64,04 M	131 M	208 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	8,28 M	4,03 M	-1,8 M	3,87 M	826 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	16 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	48,97 M	-28,72 M	62,23 M	135 M	208 M
Charge d'impôt	-	-	-	-280 k	4,66 M
Résultat des activités poursuivies	48,97 M	-28,72 M	62,23 M	135 M	204 M
Résultat net part du groupe	48,97 M	-28,72 M	62,23 M	135 M	204 M
Résultat net	48,97 M	-28,72 M	62,23 M	135 M	204 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	48,97 M	-28,72 M	62,23 M	135 M	204 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	48,97 M	-28,72 M	62,23 M	135 M	204 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-0,08	0,17	0,38	0,57
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-0,08	0,17	0,38	0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	359 M	359 M	359 M	359 M	359 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-0,08	0,17	0,38	0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-0,08	0,17	0,38	0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	359 M	359 M	359 M	359 M	359 M
BPA de base normalisé	0,07	-0,06	0,11	0,23	0,36
BPA dilué normalisé	0,07	-0,06	0,11	0,23	0,36
Dividende par action	0,1	-	0,15	0,2	0,25
Ratio de distribution	-	-124,93	-	39,91	35,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,6 M	-30,02 M	-31,11 M	3,94 M	50,98 M
EBITA	-12,88 M	-47,66 M	-48,71 M	-13,94 M	32,77 M
EBIT	-13,48 M	-48,29 M	-49,41 M	-14,66 M	32,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,21	2,24
Total des impôts courants	-	-	-	-	4,4 M
Total des impôts différés	-	-	-	-280 k	261 k
Résultat net normalisé	25,42 M	-20,47 M	40,02 M	81,69 M	130 M
Provisions de pension	2,21 M	1,34 M	2,76 M	1,39 M	2,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	8,08 M	8,03 M	4,54 M	3,38 M	6,7 M
Dépenses générales et administratives	22,67 M	25,61 M	54,06 M	24,73 M	19,38 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,71 M	2,61 M	3,52 M	2,47 M	1,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,05 M	41,98 M	40,89 M	113 M	257 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	49,27 M	9,24 M	6,44 M	11,51 M	5,51 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,5 M	2,71 M	6,79 M	3,28 M	1,68 M
Total des liquidités et VMP	142 M	53,93 M	54,13 M	128 M	264 M
Créances clients, total	78,82 M	101 M	119 M	99,64 M	107 M
Autres créances	3,35 M	2,62 M	2,33 M	6,16 M	10,24 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	82,17 M	103 M	121 M	106 M	118 M
Stocks	51,07 M	77,48 M	69,42 M	73,48 M	67,59 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,67 M	6,84 M	2,1 M	1,64 M	6,07 M
Total de l'actif circulant	278 M	242 M	247 M	309 M	455 M
Immobilisations corporelles brutes	1,11 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,13 Md	1,14 Md
Amortissements cumulés	-942 M	-959 M	-977 M	-995 M	-1,01 Md
Immobilisations corporelles nettes	171 M	158 M	144 M	136 M	126 M
Investissements à long terme	1,15 Md	1,11 Md	1,41 Md	1,81 Md	2,06 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,8 M	1,71 M	1,01 M	295 k	189 k
Prêts à long terme	316 M	316 M	288 M	288 M	288 M
Autres actifs à long terme, total	2,92 M	2,92 M	2,92 M	2,92 M	2,92 M
Total des actifs	1,92 Md	1,83 Md	2,09 Md	2,55 Md	2,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	19,54 M	16,77 M	15,96 M	25,48 M	19,68 M
Charges à payer, total	13,43 M	11,39 M	11,15 M	6,38 M	4,72 M
Emprunts à court terme	115 M	110 M	20 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	10 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	4,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,06 M	900 k	717 k	860 k	3,62 M
Autres passifs à court terme	16,78 M	16,78 M	9,35 M	-	-
Total du passif circulant	166 M	166 M	57,18 M	32,72 M	32,42 M
Dette à long terme	10 M	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	20,87 M	20,54 M	18,79 M	18,5 M	20,39 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	36,06 M	59,07 M
Total du passif	197 M	186 M	75,97 M	87,28 M	112 M
Actions ordinaires, total	359 M	359 M	359 M	359 M	359 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	550 M	485 M	549 M	630 M	762 M
Résultat global et autres	811 M	804 M	1,11 Md	1,47 Md	1,7 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,72 Md	1,65 Md	2,01 Md	2,46 Md	2,82 Md
Total des capitaux propres	1,72 Md	1,65 Md	2,01 Md	2,46 Md	2,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,92 Md	1,83 Md	2,09 Md	2,55 Md	2,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	359 M	359 M	359 M	359 M	359 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	359 M	359 M	359 M	359 M	359 M
Actif net par action	4,79	4,59	5,62	6,87	7,87
Actif corporel net	1,72 Md	1,65 Md	2,01 Md	2,46 Md	2,82 Md
Actif corporel net par action	4,79	4,59	5,61	6,86	7,87
Total de la dette	125 M	120 M	20 M	0	0
Dette nette	-16,81 M	66,07 M	-34,13 M	-128 M	-264 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	35,57 M	38,67 M	48,75 M	43,72 M	40,92 M
Stocks - travaux en cours, total	12,48 M	35,17 M	19,74 M	29,15 M	26,13 M
Stocks de produits finis, total	3,02 M	3,63 M	2,38 M	2,05 M	1,98 M
Bâtiments, total	36,21 M	36,48 M	36,48 M	36,57 M	36,6 M
Machines, total	1,02 Md	1,08 Md	1,08 Md	1,09 Md	1,1 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,24 M	9,24 M	12,38 M	12,38 M	14,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Résultat net	48,97 M	-28,72 M	62,23 M	135 M	204 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,47 M	17,64 M	17,6 M	17,89 M	18,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	600 k	627 k	707 k	711 k	106 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,07 M	18,27 M	18,3 M	18,6 M	18,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-16 k	-	-	-4 k	-23 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,28 M	-4,03 M	29,59 M	-3,87 M	-826 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-14,3 M	-19,28 M	-	-141 M	-160 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-34,58 M	-	3,14 M	-	1,66 M
Autres activités d'exploitation, total	-37,89 M	4,74 M	-121 M	-4,6 M	-12,47 M
Variation des créances	9,41 M	-25,48 M	-20,9 M	15,45 M	-6,53 M
Variation des stocks	4,9 M	-27,75 M	13,74 M	-4,06 M	5,89 M
Variation des dettes fournisseurs	713 k	-4,96 M	-8,66 M	-4,46 M	-703 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	4,73 M	465 k	-4,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,99 M	-87,21 M	-18,71 M	11,05 M	44,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,24 M	-4,82 M	-3,31 M	-10,28 M	-8,59 M
Vente d'immobilisations corporelles	16 k	-	-	20 k	25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	19,56 M	112 M	12,49 M	-79,79 M	-139 M
Autres activités d'investissement, total	62,88 M	27,84 M	119 M	146 M	168 M
Flux de trésorerie d'investissement	81,22 M	135 M	128 M	55,81 M	20,5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	169 M	-	-
Dette à long terme émise, total	245 M	225 M	-	-	-
Total de la dette émise	245 M	225 M	169 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-269 M	-20 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-334 M	-230 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-334 M	-230 M	-269 M	-20 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-35,88 M	-	-53,82 M	-71,76 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-35,88 M	-	-53,82 M	-71,76 M
Autres activités de financement, total	-3,26 M	-4,13 M	-5,48 M	-496 k	-56 k
Flux de trésorerie de financement	-92,34 M	-45,01 M	-105 M	-74,32 M	-71,82 M
Variation nette de la trésorerie	-24,11 M	2,93 M	3,92 M	-7,46 M	-6,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,26 M	4,13 M	5,48 M	496 k	56 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,07 M	-76,17 M	-32,95 M	6,25 M	19,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,03 M	-73,59 M	-29,53 M	6,56 M	19,4 M
Variation du fonds de roulement net	18,44 M	56,85 M	13,64 M	-7,4 M	10,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-89,07 M	-5 M	-100 M	-20 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,47	-1,61	-1,57	-0,39	0,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,49	-1,67	-1,62	-0,41	0,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,18	-1,71	3,4	6,02	7,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,18	-1,71	3,4	6,02	7,71
Analyse des marges
Marge brute %	-19,66	-18,06	0,15	1,28	17,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,85	24,56	31,18	15,99	10,36
Marge d’EBITDA %	3,12	-21,92	-16,55	2,24	20,25
Marge EBITA %	-8,73	-34,79	-25,92	-7,93	13,02
Marge d'EBIT %	-9,14	-35,25	-26,29	-8,34	12,98
Marge des activités poursuivies %	33,21	-20,96	33,12	76,74	80,96
Marge nette %	33,21	-20,96	33,12	76,74	80,96
Net Avail. Pour la marge commune %	33,21	-20,96	33,12	76,74	80,96
Marge nette normalisée %	17,24	-14,94	21,3	46,48	51,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,18	-55,6	-17,54	3,56	7,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,8	-53,72	-15,71	3,73	7,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	0,1	0,08	0,09
Rotation des actifs corporels	0,82	0,83	1,25	1,26	1,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,2	1,52	1,71	1,61	2,43
Rotation des stocks (stock moyen)	3,26	2,52	2,55	2,43	2,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	1,46	4,32	9,45	14,05
Quick Ratio	1,35	0,95	3,07	7,15	11,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,53	-0,33	0,34	1,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	165,74	239,36	213,44	227,59	150,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	111,85	145,04	142,88	150,73	123,69
Délais de paiement des fournisseurs	40,48	35,22	33,27	42,72	40,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	237,12	349,18	323,06	335,6	233,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,27	7,28	0,99	-	-
Dette totale / Capital total	6,78	6,79	0,98	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,58	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,54	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,27	10,16	3,63	3,42	3,81
EBIT / Charges d'intérêt	-4,13	-11,7	-9,01	-29,55	583,36
EBITDA / Charges d'intérêt	1,41	-7,28	-5,67	7,95	910,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,03	-8,44	-6,28	-12,77	756,89
Dette totale / EBITDA	27,2	-4	-0,64	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,66	-2,2	1,1	-32,52	-5,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	37,28	-3,44	-0,58	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,01	-1,9	0,99	20,24	-6,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,46	-7,1	37,17	-6,48	43,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,41	-14,65	-101,18	675,94	-8,9 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-117,12	-753,41	3,62	-112,67	1,19 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-71,32	270,11	2,19	-71,37	-335,04
EBIT, 1 an Croissance %	-70,38	258,29	2,33	-70,34	-322,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,54 k	-158,65	-316,69	116,7	51,09
Résultat net, Croissance 1 an	-1,54 k	-158,65	-316,69	116,7	51,09
Résultat net normalisé sur 1 an	154,79	-180,51	-360,56	104,11	58,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,55 k	-158,65	-316,69	116,7	51,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,02	27,97	17,91	-16,21	7,84
Stocks, Croissance 1 an	-10,54	51,73	-10,41	5,84	-8,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,65	-7,8	-9,04	-5,31	-7,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,7	-4,26	14	21,99	15,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,74	-4,15	22,36	22,31	14,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,64	-4,15	22,29	22,26	14,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-152,06	571,3	-78,55	-159,05	304,87
CAPEX, Croissance 1 an	-33,19	288,41	-31,34	210,33	-16,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-138,95	531,12	-56,74	-118,97	209,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-127,87	633,82	-59,88	-122,22	195,73
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	33,33	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,08	-13,5	12,89	13,26	15,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,82	-7,8	-89,98	-69,79	1,12 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,62	5,77	160,2	-63,76	28,01
EBITA, 2 ans CAGR %	15,89	3,02	94,48	-45,91	-17,97
EBIT, 2 ans CAGR %	18,56	3,01	91,48	-44,91	-18,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,42	191,11	12,73	116,7	80,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,42	191,11	12,73	116,7	80,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,9	43,23	25,48	130,62	80,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,42	191,11	12,73	116,7	80,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10	35,29	22,83	-0,61	-4,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-13,58	16,5	16,59	-2,62	-1,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,31	-8,23	-8,42	-7,19	-6,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,66	5,7	4,47	17,93	18,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,79	10,22	8,29	22,33	18,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,73	10,17	8,26	22,27	18,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,53	86,94	20,01	-64,41	54,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,25	61,09	63,3	45,97	61,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,93	56,8	65,24	-71,35	-23,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,87	43,01	71,59	-70,14	-18,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-	22,47	-	29,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,31	-10,45	0,87	6,02	22,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	295,41	22,54	-78,46	-57,3	20,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,54	58,93	5,05	-4,97	19,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,06	70,67	2,74	2,69	-11,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,91	71,41	2,78	2,83	-12,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,05	-32,4	163,83	40,17	92,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,05	-32,4	163,83	40,17	92,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,1	-8,78	58,89	47,57	103,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,05	-32,4	163,83	40,17	92,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,1	1,21	29,23	8,13	2,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,23	4,25	6,74	12,89	-4,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,94	-8,14	-8,5	-7,4	-7,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,71	0,95	8,4	10,01	16,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,89	5,57	14,12	12,78	19,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,93	5,53	14,07	12,74	19,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12	59,13	-9,16	-5,26	-19,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-53,87	3,92	21,23	102,27	21,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,84	35,9	2,08	-19,69	-36,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,88	20,99	-6,38	-13,19	-35,88
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-	-	25,99	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,27	-7,73	-3,65	-1,63	6,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,52	26,69	-9,1	-30,02	8,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-30	37,33	18,82	-12,02	13,69
EBITA, 5 ans CAGR %	3,59	39,89	9,75	7,78	-6,11
EBIT, 5 ans CAGR %	4,54	40,26	10,06	8,86	-6,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,27	-6,55	11,11	7,73	126,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,27	-6,55	11,11	7,73	126,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,39	-5,22	19,76	24,82	67,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,27	-6,55	11,11	7,73	126,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,74	2,5	-5,1	0,48	14,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,92	5,35	2,31	1,45	3,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2	-6,79	-8,14	-7,76	-7,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,83	-2,14	1,33	7,43	12,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,83	1,26	6,24	11,98	15,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,85	1,28	6,25	11,93	15,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,18	11,43	-0,37	-12,58	12,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-44,92	-37,35	-23,51	19,04	35,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,45	4,68	-3,73	-27,09	-8,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,4	0,68	2,01	-30,87	-11,62
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-16,74	-	8,45	14,87	-