Flux de Trésorerie NCR Atleos Corporation

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Services d'assistance aux entreprises

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11:43	Le régulateur britannique lance une enquête sur la fusion entre The Brink's et NCR Atleos	MT
05/08	NCR Atleos Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NCR ATLEOS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,55 Md	4,13 Md	4,19 Md	4,32 Md	4,35 Md
Total Chiffre d'affaires	3,55 Md	4,13 Md	4,19 Md	4,32 Md	4,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,66 Md	3,21 Md	3,21 Md	3,28 Md	3,29 Md
Résultat Brut	892 M	919 M	985 M	1,04 Md	1,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	399 M	612 M	502 M	432 M	450 M
Dépenses de R&D	107 M	64 M	74 M	63 M	70 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	506 M	676 M	576 M	495 M	520 M
Résultat d'Exploitation	386 M	243 M	409 M	545 M	541 M
Intérêts payés, total	-49 M	-31 M	-90 M	-309 M	-270 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	7 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-49 M	-31 M	-90 M	-302 M	-264 M
Gains (pertes) de change	-17 M	-9 M	-33 M	-21 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	-16 M	-9 M	-19 M	-27 M	-27 M
EBT, hors éléments non courants	304 M	194 M	267 M	195 M	240 M
Charges de restructuration	-7 M	-37 M	-9 M	-18 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-46 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-151 M	-38 M	-51 M
EBT, elements non courants inclus	251 M	157 M	107 M	139 M	189 M
Charge d'impôt	64 M	50 M	239 M	47 M	27 M
Résultat des activités poursuivies	187 M	107 M	-132 M	92 M	162 M
Résultat net part du groupe	187 M	107 M	-132 M	92 M	162 M
Intérêts minoritaires	-1 M	1 M	-2 M	-1 M	-
Résultat net	186 M	108 M	-134 M	91 M	162 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	186 M	108 M	-134 M	91 M	162 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	186 M	108 M	-134 M	91 M	162 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-1,9	1,26	2,2
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-1,9	1,26	2,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	70,6 M	72,2 M	73,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-1,9	1,23	2,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-1,9	1,23	2,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	70,6 M	74,2 M	75,6 M
BPA de base normalisé	-	-	2,34	1,67	2,04
BPA dilué normalisé	-	-	2,34	1,63	1,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	545 M	502 M	663 M	832 M	818 M
EBITA	473 M	375 M	537 M	693 M	636 M
EBIT	386 M	243 M	409 M	545 M	541 M
EBITDAR	572 M	533 M	705 M	881 M	878 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,55 Md	4,13 Md	4,19 Md	4,32 Md	4,35 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,5	31,85	223,36	33,81	14,29
Impôts intérieurs courants	7 M	10 M	96 M	31 M	12 M
Impôts étrangers courants	38 M	68 M	69 M	35 M	16 M
Total des impôts courants	45 M	78 M	165 M	66 M	28 M
Impôts intérieurs différés	8 M	-12 M	-134 M	-7 M	2 M
Impôts étrangers différés	11 M	-16 M	208 M	-12 M	-3 M
Total des impôts différés	19 M	-28 M	74 M	-19 M	-1 M
Résultat net normalisé	189 M	122 M	165 M	121 M	150 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1 M	1 M
Provisions de pension	-85 M	62 M	24 M	-60 M	-11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	107 M	64 M	77 M	66 M	70 M
Charges locatives nettes, total	27 M	31 M	42 M	49 M	60 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6,43 M	14,79 M	38,55 M	42,66 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	24,57 M	27,21 M	10,45 M	17,34 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	20 M	5 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	5 M	2 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	43 M	31 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	82 M	66 M	-	-	34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	82 M	66 M	68 M	38 M	34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	238 M	293 M	339 M	419 M	456 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	36 M	7 M	5 M	-
Total des liquidités et VMP	238 M	329 M	346 M	424 M	456 M
Créances clients, total	413 M	464 M	714 M	514 M	508 M
Autres créances	20 M	30 M	-	74 M	42 M
Notes à recevoir	4 M	8 M	-	-	-
Total des créances	437 M	502 M	714 M	588 M	550 M
Stocks	467 M	419 M	333 M	307 M	342 M
Liquidités soumises à restrictions	231 M	204 M	238 M	210 M	175 M
Autres actifs à court terme, total	204 M	195 M	264 M	237 M	301 M
Total de l'actif circulant	1,58 Md	1,65 Md	1,9 Md	1,77 Md	1,82 Md
Immobilisations corporelles brutes	742 M	799 M	1,15 Md	1,25 Md	1,43 Md
Amortissements cumulés	-214 M	-302 M	-539 M	-631 M	-743 M
Immobilisations corporelles nettes	528 M	497 M	614 M	618 M	688 M
Investissements à long terme	9 M	27 M	-	7 M	-
Goodwill	1,91 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,96 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	877 M	798 M	711 M	627 M	563 M
Prêts à long terme	101 M	336 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	314 M	317 M	254 M	285 M	288 M
Autres actifs à long terme, total	267 M	199 M	315 M	299 M	347 M
Total des actifs	5,58 Md	5,77 Md	5,74 Md	5,55 Md	5,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	389 M	350 M	500 M	562 M	617 M
Charges à payer, total	156 M	82 M	151 M	147 M	139 M
Emprunts à court terme	208 M	108 M	-	-	8 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	78 M	88 M	95 M
Part à court terme des contrats de location	29 M	22 M	31 M	33 M	43 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	332 M	356 M	325 M	315 M	383 M
Autres passifs à court terme	512 M	451 M	662 M	557 M	614 M
Total du passif circulant	1,63 Md	1,37 Md	1,75 Md	1,7 Md	1,9 Md
Dette à long terme	1,18 Md	717 M	2,96 Md	2,86 Md	2,68 Md
Contrats de location à long terme	68 M	59 M	110 M	114 M	147 M
Recettes non acquises Non courantes	43 M	31 M	29 M	29 M	41 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	22 M	22 M	449 M	424 M	356 M
Passif d'impôt différé Non courant	182 M	201 M	34 M	40 M	41 M
Autres passifs non courants	120 M	111 M	120 M	114 M	103 M
Total du passif	3,24 Md	2,51 Md	5,45 Md	5,29 Md	5,27 Md
Actions ordinaires, total	2,43 Md	3,33 Md	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	16 M	47 M	65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	181 M	231 M	299 M
Résultat global et autres	-98 M	-63 M	86 M	-19 M	38 M
Total des fonds propres ordinaires	2,33 Md	3,26 Md	284 M	260 M	403 M
Intérêts minoritaires	3 M	-1 M	3 M	4 M	-1 M
Total des capitaux propres	2,34 Md	3,26 Md	287 M	264 M	402 M
Total du passif et des capitaux propres	5,58 Md	5,77 Md	5,74 Md	5,55 Md	5,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	72,1 M	73,04 M	73,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	70,9 M	72,7 M	73,7 M
Actif net par action	-	-	4,01	3,58	5,47
Actif corporel net	-450 M	516 M	-2,38 Md	-2,32 Md	-2,12 Md
Actif corporel net par action	-	-	-33,55	-31,87	-28,74
Total de la dette	1,49 Md	906 M	3,18 Md	3,1 Md	2,97 Md
Dette nette	1,25 Md	577 M	2,84 Md	2,68 Md	2,52 Md
Dette relative aux PBO non financés	-228 M	-148 M	244 M	216 M	84 M
Dette relative aux contrats de location	216 M	248 M	336 M	392 M	480 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3 M	-1 M	3 M	4 M	-1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	128 M	59 M	55 M	55 M	59 M
Stocks de produits finis, total	83 M	87 M	72 M	65 M	92 M
Stocks - Autres	256 M	273 M	206 M	187 M	191 M
Terres possédées	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Bâtiments, total	59 M	67 M	97 M	98 M	112 M
Machines, total	582 M	645 M	909 M	1 Md	1,13 Md
Employés à temps plein	-	19,16 k	20 k	20 k	20 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 M	16 M	14 M	15 M	12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	186 M	108 M	-134 M	91 M	162 M
Dépréciation et amortissement - CF	72 M	127 M	126 M	139 M	182 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	87 M	132 M	128 M	148 M	95 M
Amortissements et dépréciations, Total	159 M	259 M	254 M	287 M	277 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	3 M	2 M	-32 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	3 M	2 M
Rémunération à base d'actions (CF)	82 M	66 M	68 M	38 M	34 M
Autres activités d'exploitation, total	20 M	-29 M	76 M	-3 M	-1 M
Variation des créances	70 M	-78 M	-52 M	102 M	36 M
Variation des stocks	-136 M	-10 M	53 M	-77 M	-97 M
Variation des dettes fournisseurs	127 M	-78 M	140 M	100 M	49 M
Variation des revenus collectés avant livraison	21 M	44 M	-	-6 M	59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-80 M	-8 M	-53 M	-193 M	-133 M
Flux de trésorerie d'exploitation	449 M	274 M	355 M	344 M	356 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-80 M	-58 M	-108 M	-87 M	-117 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	45 M
Acquisitions en espèces	-2,35 Md	-78 M	-1 M	-	-17 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	1 M	11 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-31 M	-39 M	-24 M	-52 M	-39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-10 M	4 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	-36 M	-242 M	-173 M	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,49 Md	-417 M	-316 M	-135 M	-116 M
Dette à long terme émise, total	1,19 Md	68 M	3,64 Md	1,4 Md	976 M
Total de la dette émise	1,19 Md	68 M	3,64 Md	1,4 Md	976 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 M	-606 M	-490 M	-1,51 Md	-1,18 Md
Total de la dette remboursée	-10 M	-606 M	-490 M	-1,51 Md	-1,18 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	4 M	11 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-7 M	-14 M	-47 M
Autres activités de financement, total	1,17 Md	721 M	-3,11 Md	-17 M	-14 M
Flux de trésorerie de financement	2,34 Md	183 M	31 M	-134 M	-253 M
Ajustements des taux de change	-1 M	-11 M	17 M	-20 M	16 M
Variation nette de la trésorerie	300 M	29 M	87 M	55 M	3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17 M	55 M	72 M	271 M	268 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42 M	32 M	69 M	54 M	83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	230 M	559 M	450 M	433 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	249 M	616 M	644 M	602 M
Variation du fonds de roulement net	-	131 M	-170 M	-117 M	-109 M
Dette nette émise (remboursée)	1,18 Md	-538 M	3,15 Md	-107 M	-203 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,68	4,44	6,05	6,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,8	6,69	10,02	10,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,82	-7,44	35,87	51,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,86	-7,56	35,97	52,09
Analyse des marges
Marge brute %	25,13	22,25	23,5	24,09	24,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,24	14,81	11,98	10,01	10,34
Marge d’EBITDA %	15,36	12,15	15,82	19,27	18,79
Marge EBITA %	13,33	9,08	12,81	16,05	14,61
Marge d'EBIT %	10,88	5,88	9,76	12,62	12,43
Marge des activités poursuivies %	5,27	2,59	-3,15	2,13	3,72
Marge nette %	5,24	2,61	-3,2	2,11	3,72
Net Avail. Pour la marge commune %	5,24	2,61	-3,2	2,11	3,72
Marge nette normalisée %	5,33	2,96	3,93	2,8	3,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,56	13,35	10,44	9,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,02	14,69	14,91	13,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,73	0,73	0,77	0,78
Rotation des actifs corporels	-	8,06	7,54	7,02	6,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,42	6,96	7,61	8,64
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,25	8,53	10,24	10,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	1,2	1,08	1,04	0,96
Quick Ratio	0,41	0,6	0,61	0,59	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,2	0,2	0,2	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	38,74	52,47	48,11	42,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	50,34	42,81	35,74	35,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	42,63	49,72	60,06	64,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	46,46	45,56	23,79	13,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,66	27,77	1,11 k	1,17 k	739,3
Dette totale / Capital total	38,9	21,74	91,73	92,15	88,09
Dette à long terme / Capitaux propres	53,51	23,79	1,07 k	1,13 k	702,98
Dette à long terme / Capital total	32,7	18,62	88,59	88,56	83,76
Dette totale / Total de l'actif	58,13	43,49	95	95,24	92,91
EBIT / Charges d'intérêt	7,88	7,84	4,54	1,76	2
EBITDA / Charges d'intérêt	11,67	17,19	7,83	2,85	3,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,04	15,32	6,63	2,57	2,82
Dette totale / EBITDA	2,6	1,7	4,52	3,52	3,38
Dette nette / EBITDA	2,18	1,08	4,03	3,04	2,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,02	1,91	5,33	3,9	3,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,54	1,21	4,75	3,37	3,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,66	16,4	1,45	3,01	1,14
Résultat brut, Croissance 1 an	33,13	3,03	4,12	5,58	4,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	87,29	-7,89	20,76	25,49	2,51
EBITA, 1 an Croissance en %	70,76	-20,72	27,25	29,05	4,95
EBIT, 1 an Croissance %	49,61	-37,05	41,03	33,25	5,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,6	-42,78	-223,36	-169,7	100
Résultat net, Croissance 1 an	-2,62	-41,94	-224,07	-167,91	102,5
Résultat net normalisé sur 1 an	14,37	-35,32	8,74	-26,69	48,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-224,07	-164,74	98,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	12,35	45,42	-17,23	1,6
Stocks, Croissance 1 an	-	-10,28	-20,53	-7,81	11,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,87	23,54	0,98	11,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,46	-0,54	-2,85	2,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-214,67	-506,67	-4,14	-10,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	39,86	-91,3	5,69	84,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,51	-38,98	29,56	-3,1	3,49
CAPEX, Croissance 1 an	900	-27,5	86,21	-19,44	34,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	116,08	-23,95	-7,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	121,25	-0,77	-8,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	17,52	8,67	2,23	1,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	17,12	5,08	6,38	6,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	31,34	16,08	33,76	28,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	16,35	13,07	43,19	36,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-2,95	10,83	62,65	49,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-25,35	-15,98	-7,27	4,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-24,8	-15,12	-8,21	3,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-13,99	2,85	10,43	67,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,12	-10,33	0,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	31,48	2,32	-9,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,56	-14,4	1,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,84	11,51	6,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,44	-1,92	-0,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	129,93	99,01	-6,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,11	-71,77	27,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-18,25	-11,08	12,05	0,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	169,26	16,19	22,47	4,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	47,75	-5,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,85	5,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	11,9	6,75	1,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	13,71	5,25	4,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	31,59	19,14	20,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	24,69	18,17	23,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	16,6	17,85	37,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,74	-21,06	14,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,14	-21,2	14,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,08	-8,13	14,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-22,42	11,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,56	1,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,05	-6,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,39	11,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,16	-0,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,68	53,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,88	-50,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,69	-8,5	9,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	138,11	2,84	26,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	38,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,01