Bilan Neosperience S.p.A.
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| 06/08 | Neosperience signe un accord avec ses créanciers pour son redressement | AN |
| 05/05 | Neosperience annonce un partenariat avec CairoRCS Media | AN |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (EUR) | 2017 (EUR) | 2018 (EUR) | 2019 (EUR) | 2020 (EUR) | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||
Trésorerie et équivalents | 1,59 M | 6,5 M | 8,46 M | 3,57 M | 2,41 M | |||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 108 k | 140 k | 152 k | 837 k | 188 k | |||
Total des liquidités et VMP | 1,69 M | 6,64 M | 8,61 M | 4,4 M | 2,6 M | |||
Créances clients, total | 6,81 M | 8 M | 7,99 M | 10,18 M | 11,85 M | |||
Autres créances | 3,18 M | 3,17 M | 4,72 M | 3,14 M | 2,58 M | |||
Total des créances | 9,99 M | 11,17 M | 12,72 M | 13,32 M | 14,43 M | |||
Stocks | 370 k | 94,09 k | 257 k | 127 k | - | |||
Actifs d'impôts différés Courant | 150 k | 149 k | 156 k | 116 k | 223 k | |||
Autres actifs à court terme, total | 28,46 k | 33,11 k | 43,84 k | 187 k | 47,79 k | |||
Total de l'actif circulant | 12,23 M | 18,09 M | 21,79 M | 18,15 M | 17,3 M | |||
Immobilisations corporelles nettes | 718 k | 576 k | 3,02 M | 3,24 M | 3,01 M | |||
Investissements à long terme | 905 k | 983 k | 1,47 M | 956 k | 737 k | |||
Goodwill | 726 k | 3,28 M | 5,99 M | 8,77 M | 11,66 M | |||
Autres immobilisations incorporelles, total | 10,64 M | 13,99 M | 15,2 M | 25,42 M | 27,68 M | |||
Charges différées à long terme | 22,72 k | 153 k | 79,36 k | 98,84 k | 127 k | |||
Autres actifs à long terme, total | 344 k | 619 k | 383 k | 745 k | 775 k | |||
Total des actifs | 25,59 M | 37,69 M | 47,94 M | 57,38 M | 61,28 M | |||
Passifs | ||||||||
Comptes à payer, total | 5,37 M | 3,96 M | 2,8 M | 3,35 M | 2,89 M | |||
Charges à payer, total | 1,06 M | 2 M | 2,68 M | 2,58 M | 3,04 M | |||
Emprunts à court terme | 18,3 k | 4,85 k | 4,7 k | 792 | 30 k | |||
Part à court terme de la dette à long terme | 426 k | 1,27 M | 2,76 M | 3,92 M | 5,21 M | |||
Part à court terme des contrats de location | 21,21 k | 21,5 k | 215 k | 172 k | 176 k | |||
Impôts sur le revenu à payer | 85,26 k | 353 k | -185 k | -97,68 k | 486 k | |||
Autres passifs à court terme | 453 k | 1,19 M | 2,34 M | 1,32 M | 1,39 M | |||
Total du passif circulant | 7,43 M | 8,79 M | 10,61 M | 11,25 M | 13,22 M | |||
Dette à long terme | 2,19 M | 10,53 M | 12,41 M | 11,72 M | 10,17 M | |||
Contrats de location à long terme | 253 k | 232 k | 210 k | 188 k | 1,4 M | |||
Autres passifs non courants | 1,21 M | 1,4 M | 1,43 M | 1,74 M | 1,86 M | |||
Total du passif | 11,09 M | 20,95 M | 24,66 M | 24,9 M | 26,65 M | |||
Actions ordinaires, total | 726 k | 751 k | 872 k | 959 k | 1,04 M | |||
Primes d'émissions d'actions | 11,07 M | 12,67 M | 18,44 M | 23,16 M | 26,16 M | |||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 1,01 M | 367 k | 785 k | 539 k | 743 k | |||
Actions détenues en propre | -50 k | -92,97 k | -307 k | -41,42 k | -41,42 k | |||
Résultat global et autres | 1,49 M | 2,34 M | 2,86 M | 3,8 M | 4,95 M | |||
Total des fonds propres ordinaires | 14,24 M | 16,04 M | 22,65 M | 28,41 M | 32,86 M | |||
Intérêts minoritaires | 261 k | 697 k | 627 k | 4,07 M | 1,77 M | |||
Total des capitaux propres | 14,5 M | 16,74 M | 23,27 M | 32,48 M | 34,62 M | |||
Total du passif et des capitaux propres | 25,59 M | 37,69 M | 47,94 M | 57,38 M | 61,28 M | |||
Éléments supplémentaires | ||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 14,49 M | 14,98 M | 17,33 M | 19,17 M | 20,77 M | |||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 14,49 M | 14,98 M | 17,33 M | 19,17 M | 20,77 M | |||
Actif net par action | 0,98 | 1,07 | 1,31 | 1,48 | 1,58 | |||
Actif corporel net | 2,88 M | -1,23 M | 1,46 M | -5,78 M | -6,48 M | |||
Actif corporel net par action | 0,2 | -0,08 | 0,08 | -0,3 | -0,31 | |||
Total de la dette | 2,91 M | 12,06 M | 15,6 M | 16 M | 16,99 M | |||
Dette nette | 1,21 M | 5,41 M | 6,98 M | 11,6 M | 14,39 M | |||
Dette relative aux contrats de location | 2,45 M | 4,45 M | 4,98 M | 6,39 M | 14,55 M | |||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 261 k | 697 k | 627 k | 4,07 M | 1,77 M | |||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 655 k | 676 k | 1,1 M | 343 k | 343 k | |||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Stocks - matières premières, total | 370 k | - | - | - | - | |||
Stocks - travaux en cours, total | - | 94,09 k | 257 k | 127 k | - | |||
Stocks de produits finis, total | - | - | - | - | - | |||
Stocks - Autres | - | - | - | - | - | |||
Employés à temps plein | - | 148 | 188 | 213 | 203 | |||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 543 k | 532 k | 573 k | 439 k | 902 k |
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