Bilan Nephros, Inc.

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Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,550 ^USD	-3,27 %		-11,91 %	-27,25 %

06/08	Transcript : Nephros, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026
06/08	Nephros, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEPHROS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	10,4 M	9,98 M	14,24 M	14,16 M	18,79 M
Total Chiffre d'affaires	10,4 M	9,98 M	14,24 M	14,16 M	18,79 M
Coût des marchandises vendues, total	4,66 M	5,24 M	5,83 M	5,44 M	7,16 M
Résultat Brut	5,74 M	4,73 M	8,4 M	8,72 M	11,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,71 M	7,59 M	8,91 M	7,68 M	9 M
Dépenses de R&D	2,17 M	1,26 M	873 k	906 k	1,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	202 k	218 k	214 k	135 k	140 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,08 M	9,07 M	10 M	8,72 M	10,48 M
Résultat d'Exploitation	-4,34 M	-4,34 M	-1,59 M	6 k	1,15 M
Intérêts payés, total	-41 k	-20 k	-2 k	-1 k	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	14 k	64 k	94 k	139 k
Charges d'intérêt nettes	-31 k	-6 k	62 k	93 k	138 k
Gains (pertes) de change	17 k	-	-	-10 k	-78 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-44 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,35 M	-4,34 M	-1,58 M	89 k	1,21 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	64 k	-	-	-
Autres éléments non courants	482 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,87 M	-4,28 M	-1,58 M	89 k	1,21 M
Charge d'impôt	-	-	-	15 k	12 k
Résultat des activités poursuivies	-3,87 M	-4,28 M	-1,58 M	74 k	1,19 M
Résultat des activités abandonnées	-	-2,83 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,87 M	-7,11 M	-1,58 M	74 k	1,19 M
Intérêts minoritaires	-240 k	-276 k	-	-	-
Résultat net	-4,11 M	-7,38 M	-1,58 M	74 k	1,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,11 M	-7,38 M	-1,58 M	74 k	1,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,11 M	-4,55 M	-1,58 M	74 k	1,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,41	-0,72	-0,15	0,01	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,41	-0,44	-0,15	0,01	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,02 M	10,3 M	10,39 M	10,53 M	10,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,41	-0,72	-0,15	0,01	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,41	-0,44	-0,15	0,01	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,02 M	10,3 M	10,39 M	10,6 M	10,97 M
BPA de base normalisé	-0,3	-0,29	-0,09	0,01	0,07
BPA dilué normalisé	-0,3	-0,29	-0,09	0,01	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,08 M	-3,98 M	-1,38 M	143 k	1,28 M
EBITA	-4,12 M	-4,08 M	-1,42 M	92 k	1,22 M
EBIT	-4,34 M	-4,34 M	-1,59 M	6 k	1,15 M
EBITDAR	-3,64 M	-3,58 M	-1 M	698 k	1,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,4 M	9,98 M	14,24 M	14,16 M	18,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	16,85	1
Impôts intérieurs courants	-	-	-	15 k	12 k
Total des impôts courants	-	-	-	15 k	12 k
Résultat net normalisé	-2,96 M	-2,99 M	-984 k	55,62 k	754 k
Intérêts sur la dette à long terme	41 k	20 k	2 k	2 k	1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,17 M	1,26 M	873 k	906 k	1,34 M
Charges locatives nettes, total	439 k	404 k	378 k	555 k	456 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	87,37 k	61,77 k	4,13 k	2,73 k	2,95 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	352 k	342 k	374 k	552 k	453 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	48 k	63 k	39 k	6 k	11 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,24 M	889 k	1,3 M	146 k	285 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	30 k	-	1 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,28 M	982 k	1,33 M	153 k	296 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,97 M	3,63 M	4,31 M	3,76 M	5,4 M
Total des liquidités et VMP	6,97 M	3,63 M	4,31 M	3,76 M	5,4 M
Créances clients, total	1,64 M	1,29 M	1,5 M	1,78 M	2,41 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,64 M	1,29 M	1,5 M	1,78 M	2,41 M
Stocks	4,8 M	3,15 M	2,47 M	2,62 M	3,23 M
Dépenses payées d'avance	225 k	188 k	132 k	142 k	177 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	13,63 M	8,26 M	8,4 M	8,3 M	11,22 M
Immobilisations corporelles brutes	1,98 M	2,02 M	2,92 M	2,55 M	2,19 M
Amortissements cumulés	-883 k	-923 k	-962 k	-1,01 M	-1,06 M
Immobilisations corporelles nettes	1,1 M	1,1 M	1,96 M	1,54 M	1,13 M
Goodwill	759 k	759 k	759 k	759 k	759 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,07 M	825 k	652 k	565 k	482 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	89 k	54 k	86 k	50 k	50 k
Total des actifs	17,65 M	11 M	11,86 M	11,21 M	13,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,33 M	740 k	873 k	649 k	914 k
Charges à payer, total	444 k	285 k	794 k	565 k	1,46 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	248 k	71 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	364 k	316 k	446 k	348 k	391 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,39 M	1,41 M	2,11 M	1,56 M	2,77 M
Dette à long terme	99 k	1 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	412 k	705 k	1,39 M	1,06 M	672 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,9 M	2,12 M	3,5 M	2,62 M	3,44 M
Actions ordinaires, total	10 k	10 k	10 k	11 k	11 k
Primes d'émissions d'actions	147 M	148 M	153 M	153 M	153 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-136 M	-143 M	-144 M	-144 M	-143 M
Résultat global et autres	64 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	11,7 M	5,59 M	8,36 M	8,58 M	10,2 M
Intérêts minoritaires	3,05 M	3,29 M	-	-	-
Total des capitaux propres	14,75 M	8,88 M	8,36 M	8,58 M	10,2 M
Total du passif et des capitaux propres	17,65 M	11 M	11,86 M	11,21 M	13,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,26 M	10,46 M	10,54 M	10,6 M	10,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,26 M	10,3 M	10,54 M	10,54 M	10,64 M
Actif net par action	1,14	0,54	0,79	0,81	0,96
Actif corporel net	8,86 M	4,01 M	6,95 M	7,26 M	8,96 M
Actif corporel net par action	0,86	0,39	0,66	0,69	0,84
Total de la dette	1,12 M	1,09 M	1,84 M	1,41 M	1,06 M
Dette nette	-5,85 M	-2,54 M	-2,47 M	-2,35 M	-4,34 M
Dette relative aux contrats de location	3,51 M	3,23 M	3,02 M	4,44 M	3,65 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,05 M	3,29 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,04 M	422 k	326 k	354 k	259 k
Stocks - travaux en cours, total	-	22 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	3,76 M	2,71 M	2,14 M	2,26 M	2,97 M
Machines, total	1,22 M	1,03 M	1,03 M	979 k	979 k
Employés à temps plein	34	27	31	31	36
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,11 M	-7,38 M	-1,58 M	74 k	1,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	38 k	93 k	46 k	51 k	60 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	214 k	258 k	168 k	86 k	79 k
Amortissements et dépréciations, Total	252 k	351 k	214 k	137 k	139 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-5 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,26 M	982 k	1,05 M	153 k	296 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1 k	-1 k	11 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	1,4 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	295 k	1,19 M	295 k	703 k	429 k
Variation des créances	-278 k	357 k	-221 k	-285 k	-633 k
Variation des stocks	296 k	915 k	387 k	-407 k	-685 k
Variation des dettes fournisseurs	908 k	-593 k	133 k	-220 k	259 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43 k	-450 k	531 k	-642 k	646 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	-3,23 M	827 k	-492 k	1,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-85 k	-137 k	-75 k	-55 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	5 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-85 k	-137 k	-75 k	-50 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-264 k	-286 k	-79 k	-5 k	-5 k
Total de la dette remboursée	-264 k	-286 k	-79 k	-5 k	-5 k
Émission d'actions ordinaires	501 k	163 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-31 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	188 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	237 k	34 k	-79 k	-5 k	-5 k
Ajustements des taux de change	-11 k	-2 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,28 M	-3,34 M	673 k	-547 k	1,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41 k	19 k	2 k	2 k	1 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	79 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26 k	-296 k	1,65 M	-655 k	1,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-375	-283 k	1,65 M	-654 k	1,03 M
Variation du fonds de roulement net	-1,26 M	-1,23 M	-1,17 M	893 k	123 k
Dette nette émise (remboursée)	-264 k	-286 k	-79 k	-5 k	-5 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,99	-18,91	-8,71	0,03	5,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,12	-21,07	-9,87	0,04	6,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,51	-36,2	-18,27	0,87	12,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,92	-52,68	-22,58	0,87	12,71
Analyse des marges
Marge brute %	55,2	47,43	59,03	61,59	61,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,11	76,12	62,59	54,2	47,9
Marge d’EBITDA %	-39,24	-39,94	-9,69	1,01	6,84
Marge EBITA %	-39,61	-40,87	-10,01	0,65	6,52
Marge d'EBIT %	-41,67	-43,46	-11,19	0,04	6,1
Marge des activités poursuivies %	-37,17	-42,88	-11,06	0,52	6,35
Marge nette %	-39,48	-74	-11,06	0,52	6,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,48	-45,64	-11,06	0,52	6,35
Marge nette normalisée %	-28,43	-29,97	-6,91	0,39	4,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,25	-2,97	11,57	-4,62	5,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0	-2,84	11,58	-4,62	5,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,7	1,25	1,23	1,51
Rotation des actifs corporels	8,57	11,17	9,31	8,1	14,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,92	6,82	10,24	8,64	8,96
Rotation des stocks (stock moyen)	0,92	1,38	2,07	2,14	2,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,7	5,85	3,98	5,31	4,06
Quick Ratio	3,6	3,48	2,75	3,55	2,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-2,29	0,39	-0,31	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,71	53,55	35,66	42,34	40,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	395,42	265,01	175,93	171,09	148,95
Délais de paiement des fournisseurs	77,23	96,19	57,16	49,88	36,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	370,91	222,38	154,43	163,55	153,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,61	12,31	21,97	16,44	10,42
Dette totale / Capital total	7,08	10,96	18,01	14,12	9,44
Dette à long terme / Capitaux propres	3,46	7,95	16,63	12,38	6,59
Dette à long terme / Capital total	3,22	7,08	13,64	10,63	5,97
Dette totale / Total de l'actif	16,44	19,26	29,53	23,42	25,21
EBIT / Charges d'intérêt	-105,73	-216,75	-796,5	6	1,15 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-88,88	-179	-500,5	698	1,74 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-90,95	-185,85	-538	643	1,74 k
Dette totale / EBITDA	-0,31	-0,31	-1,83	2,02	0,61
Dette nette / EBITDA	1,61	0,71	2,47	-3,37	-2,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,29	-1,71	2,19	0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,57	0,68	2,3	-3,65	-2,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,53	-2,37	42,74	-0,53	32,67
Résultat brut, Croissance 1 an	16,89	-16,01	77,66	3,78	33,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,96	32,8	-65,39	-110,37	798,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,63	34,2	-65,15	-106,46	1,23 k
EBIT, 1 an Croissance %	-3,75	33,3	-63,25	-100,38	19 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,56	53,63	-63,18	-104,7	1,51 k
Résultat net, Croissance 1 an	-13,83	79,74	-78,66	-104,7	1,51 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,9	31,03	-67,07	-105,65	1,26 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,91	46,48	-66,69	-104,64	1,46 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,31	-21,63	16,33	19,05	35,54
Stocks, Croissance 1 an	-9,6	-29,34	-21,66	5,87	23,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,72	60,35	78,09	-21,49	-26,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,65	-37,68	7,84	-5,49	21,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,27	-59,66	73,33	4,52	23,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,6	-52,18	49,46	2,72	18,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,47	128,23	-125,57	-159,49	-434,35
CAPEX, Croissance 1 an	-64,44	61,18	-45,26	-26,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,53	-142,34	-605,45	-147,97	-256,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,99	-139,11	-626,01	-147,88	-257,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,34	7,94	18,05	19,15	14,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,84	-1,87	22,15	35,79	17,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,56	-3,7	-32,2	-81,05	-3,47
EBITA, 2 ans CAGR %	14,65	-2,86	-31,51	-85	-7,28
EBIT, 2 ans CAGR %	14,42	-1,89	-30,01	-96,28	-15,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,29	-2,79	-24,78	-86,85	-12,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,58	24,45	-38,07	-89,99	-12,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,52	-3,53	-34,31	-86,36	-12,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,91	-8,23	-29,12	-87,57	-14,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,31	-2,9	-4,52	17,68	27,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	36,81	-22,9	-25,6	-8,93	14,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,91	-9,13	68,99	18,24	-24,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,2	-22,91	-18,02	0,95	7,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	85,93	-38,47	-16,38	34,6	13,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	58,16	-33,17	-15,46	23,9	10,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,1	-31,55	-23,6	-61	41,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	146,4	-24,29	-6,07	-36,64	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-85,79	-76,89	53,52	41,76	-13,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-98,21	-77,24	50,84	44,49	-13,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,3	-1,17	18,48	11,5	23,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,49	-8,04	19,6	15,69	34,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,13	8,59	-31,53	-63,74	-31,42
EBITA, 3 ans CAGR %	13,09	9,15	-30,91	-68,83	-33,09
EBIT, 3 ans CAGR %	13,27	9,4	-29,28	-87,74	-35,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,16	10,4	-29,66	-70,16	-34,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,48	29,24	-30,86	-73,78	-45,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,67	6,62	-32,58	-71	-36,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,21	-0,84	-33,9	-71,44	-37,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,49	7,16	3,13	2,77	23,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	37,02	7,16	-22,49	-16,32	0,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	129,22	-2,51	13,72	30,88	0,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,68	-1,84	-13,79	-14,04	7,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	79,92	16,06	-13,1	-9,92	30,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,48	6,15	-12,61	-9,79	22,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,13	12,42	-50,7	-29,71	-20,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	113,89	-32,05	-13,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-78,05	-38,74	-33,25	-2,14	46,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-94,61	-37,58	-32,96	-3,34	48,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35	21,23	20,15	6,51	17,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,72	15,6	21,28	7,47	18,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,12	14,69	-13,33	-45,99	-21,45
EBITA, 5 ans CAGR %	9,17	14,9	-12,94	-50,62	-22,28
EBIT, 5 ans CAGR %	8,61	14,26	-11,79	-71,71	-23,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,99	39,52	-13,88	-52,86	-23,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,26	55,61	-14,27	-53,54	-24,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,32	12,98	-13,8	-53,16	-25,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,1	26,31	-21,13	-56,54	-26,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	31,65	8,48	1,94	11,25	12,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	58,52	36,15	5,79	0,41	-9,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	73,36	84,11	84,76	5,32	-3,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,81	17,16	2,35	-0,73	-5,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	71,64	35,48	35,48	23,14	-3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	77,33	23,45	17,09	12,93	-4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,67	111,18	-25,74	-26,39	-24,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,56	-	-	31,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-50,81	-18,74	-7,7	-12,64	-28,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-78,67	-17,95	-7,12	-10,9	-28,42