Flux de Trésorerie Network CN Inc.

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Publicité et marketing

Marché Fermé - OTC Markets 17:16:17 07/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000300 ^USD	-93,62 %		-40,00 %	-25,00 %

21/11/24	Network CN Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2024	CI
30/08/24	Network CN Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: NETWORK CN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	106 k	446 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	106 k	446 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	82,9 k	437 k
Résultat Brut	-	-	-	23,6 k	9,35 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	313 k	292 k	479 k	656 k	728 k
Rémunération à base d'actions (IS)	3,64 k	-	217 k	-	44,65 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	383 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	317 k	292 k	696 k	656 k	1,16 M
Résultat d'Exploitation	-317 k	-292 k	-696 k	-632 k	-1,15 M
Intérêts payés, total	-577 k	-533 k	-520 k	-296 k	-314 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3	1	-	4	133
Charges d'intérêt nettes	-577 k	-533 k	-520 k	-296 k	-314 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	3,29 k	3,69 k
EBT, hors éléments non courants	-894 k	-825 k	-1,22 M	-925 k	-1,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-449 k
Autres éléments non courants	-	5,69 M	708	-	-
EBT, elements non courants inclus	-894 k	4,87 M	-1,22 M	-925 k	-1,91 M
Résultat des activités poursuivies	-894 k	4,87 M	-1,22 M	-925 k	-1,91 M
Résultat net part du groupe	-894 k	4,87 M	-1,22 M	-925 k	-1,91 M
Résultat net	-894 k	4,87 M	-1,22 M	-925 k	-1,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-894 k	4,87 M	-1,22 M	-925 k	-1,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-894 k	4,87 M	-1,22 M	-925 k	-1,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	0,55	-0,11	-0,04	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	0,55	-0,11	-0,04	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,76 M	8,77 M	11,02 M	21,02 M	22,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	0,55	-0,11	-0,04	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	0,55	-0,11	-0,04	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,76 M	8,77 M	11,02 M	21,02 M	22,35 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,06	-0,07	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,06	-0,07	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-316 k	-292 k	-696 k	-603 k	-762 k
EBITA	-317 k	-292 k	-696 k	-605 k	-764 k
EBIT	-317 k	-292 k	-696 k	-632 k	-1,15 M
EBITDAR	-	-	-681 k	-551 k	-
Résultat net normalisé	-559 k	-516 k	-760 k	-578 k	-911 k
Intérêts sur la dette à long terme	50 k	18,57 k	6,47 k	30,22 k	31,45 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	313 k	292 k	479 k	656 k	728 k
Charges locatives nettes, total	-	-	15,38 k	52,58 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	17,5 k	32,18 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-2,12 k	20,4 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	24 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,64 k	-	217 k	-	44,65 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,64 k	-	217 k	24 k	44,65 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,51 k	5,97 k	21,68 k	20,35 k	5,33 k
Total des liquidités et VMP	5,51 k	5,97 k	21,68 k	20,35 k	5,33 k
Créances clients, total	-	-	-	74,78 k	177 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	74,78 k	177 k
Dépenses payées d'avance	100 k	100 k	4,44 k	8,08 k	2,1 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	15,38 k	-	2,01 k
Total de l'actif circulant	106 k	106 k	41,5 k	103 k	186 k
Immobilisations corporelles brutes	6,87 k	3,83 k	78,56 k	84,99 k	101 k
Amortissements cumulés	-6,44 k	-3,23 k	-407	-10,15 k	-61,04 k
Immobilisations corporelles nettes	438	599	78,15 k	74,83 k	39,51 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	306 k	610 k
Total des actifs	106 k	107 k	120 k	484 k	835 k
Passifs
Comptes à payer, total	809	52,65 k	100 k	76,6 k	280 k
Charges à payer, total	4,8 M	4,21 M	2,5 M	2,59 M	3,23 M
Emprunts à court terme	2,95 M	2,97 M	2,97 M	1,17 M	1,44 M
Part à court terme de la dette à long terme	5 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	44,96 k	35,68 k	6,82 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	100 k	102 k
Total du passif circulant	12,75 M	7,23 M	5,62 M	3,97 M	5,06 M
Dette à long terme	-	645 k	645 k	2,82 M	2,89 M
Contrats de location à long terme	-	-	30,56 k	31,89 k	-
Total du passif	12,75 M	7,88 M	6,29 M	6,82 M	7,95 M
Actions ordinaires, total	8,77 k	8,77 k	20,75 k	20,75 k	22,49 k
Primes d'émissions d'actions	124 M	124 M	131 M	131 M	132 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-139 M	-134 M	-138 M	-139 M	-141 M
Résultat global et autres	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,71 M	1,7 M
Total des fonds propres ordinaires	-12,64 M	-7,77 M	-6,17 M	-6,34 M	-7,11 M
Total des capitaux propres	-12,64 M	-7,77 M	-6,17 M	-6,34 M	-7,11 M
Total du passif et des capitaux propres	106 k	107 k	120 k	484 k	835 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,77 M	8,77 M	20,75 M	21,36 M	25,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,77 M	8,77 M	20,75 M	20,75 M	22,49 M
Actif net par action	-1,44	-0,89	-0,3	-0,31	-0,32
Actif corporel net	-12,64 M	-7,77 M	-6,17 M	-6,64 M	-7,72 M
Actif corporel net par action	-1,44	-0,89	-0,3	-0,32	-0,34
Total de la dette	7,95 M	3,62 M	3,69 M	4,05 M	4,34 M
Dette nette	7,95 M	3,61 M	3,67 M	4,03 M	4,34 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	123 k	421 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,87 k	3,83 k	3,04 k	4,12 k	4,12 k
Employés à temps plein	2	2	2	8	11
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-894 k	4,87 M	-1,22 M	-925 k	-1,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	878	456	15,14 k	51,42 k	165 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	27,82 k	383 k
Amortissements et dépréciations, Total	878	456	15,14 k	79,24 k	548 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	72,48 k	74,58 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	449 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,64 k	-	217 k	24 k	44,65 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-5,69 M	-708	-	240 k
Variation des créances	-	-	-	-74,78 k	-102 k
Variation des dettes fournisseurs	764 k	159 k	477 k	669 k	551 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	254	-	65,42 k	-43,23 k	-198 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-125 k	-666 k	-441 k	-198 k	-299 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-617	-2,42 k	-1,08 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-617	-2,42 k	-1,08 k	-
Dette à court terme émise, total	35,16 k	21,45 k	-	197 k	407 k
Dette à long terme émise, total	-	645 k	-	-	-
Total de la dette émise	35,16 k	666 k	-	197 k	407 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-128 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-128 k
Émission d'actions ordinaires	72,75 k	-	459 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	108 k	666 k	459 k	197 k	278 k
Ajustements des taux de change	-29	321	201	994	5,34 k
Variation nette de la trésorerie	-17,17 k	457	15,71 k	-1,33 k	-15,02 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	44,39 k	615 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	210 k	-1,05 M	-2,11 M	-295 k	492 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	570 k	-718 k	-1,79 M	-182 k	614 k
Variation du fonds de roulement net	-764 k	535 k	1,58 M	-111 k	-738 k
Dette nette émise (remboursée)	35,16 k	666 k	-	197 k	278 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-172,19	-172,04	-384,85	-130,93	-108,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,61	4,13	13,13	16,59	28,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,3	-47,7	17,44	14,79	28,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,3	-47,7	17,44	14,79	28,34
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	22,16	2,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	615,92	163,29
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-566,43	-170,89
Marge EBITA %	-	-	-	-567,64	-171,2
Marge d'EBIT %	-	-	-	-593,76	-257,07
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-868,82	-427,42
Marge nette %	-	-	-	-868,82	-427,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-868,82	-427,42
Marge nette normalisée %	-	-	-	-543,01	-204,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-276,61	110,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-170,82	137,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,35	0,68
Rotation des actifs corporels	-	-	-	1,39	7,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	3,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04
Quick Ratio	0	0	0	0,02	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,09	-0,08	-0,05	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	102,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	149
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-62,9	-46,55	-59,85	-63,91	-61,04
Dette totale / Capital total	-169,51	-87,08	-149,09	-177,08	-156,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-8,3	-10,95	-44,96	-40,65
Dette à long terme / Capital total	-	-15,52	-27,27	-124,57	-104,35
Dette totale / Total de l'actif	12,03 k	7,39 k	5,26 k	1,41 k	951,61
EBIT / Charges d'intérêt	-0,55	-0,55	-1,34	-2,13	-3,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,55	-0,55	-1,31	-1,86	-2,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,55	-0,55	-1,31	-1,86	-2,26
Dette totale / EBITDA	-25,15	-12,39	-5,43	-7,36	-6,12
Dette nette / EBITDA	-25,13	-12,37	-5,39	-7,32	-6,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-25,15	-12,36	-5,41	-7,34	-6,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-25,13	-12,34	-5,38	-7,3	-6,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	318,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-60,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,56	-7,65	138,36	-13,34	26,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,62	-7,77	138,13	-13,2	26,31
EBIT, 1 an Croissance %	-11,62	-7,77	138,13	-9,21	81,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,23	-644,83	-124,97	-23,89	106,03
Résultat net, Croissance 1 an	9,23	-644,83	-124,97	-23,89	106,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,46	-7,68	47,42	-23,93	57,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,15	-644,05	-120,05	-60,08	104,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	136,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-66,72	36,76	12,95 k	-4,25	-47,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,73	0,58	12,29	304,5	72,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,91	-38,52	-20,61	7,66	16,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,91	-38,52	-20,61	2,7	12,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,17	432,3	-33,73	-55,03	50,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	292,54	-55,49	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-185,92	-600,37	101,14	-86,07	-267,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	419,47	-225,91	149,13	-89,83	-437,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,99	-9,63	48,36	43,72	4,64
EBITA, 2 ans CAGR %	7,95	-9,71	48,2	43,76	4,71
EBIT, 2 ans CAGR %	7,95	-9,71	48,2	47,03	28,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,74	143,95	16,63	-56,41	25,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,74	143,95	16,63	-56,41	25,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,59	-5,59	16,66	5,9	9,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,22	139,19	3,98	-71,71	-9,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-58,77	-32,53	1,24 k	1,02 k	-28,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,75	-7,39	6,27	113,12	164,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,15	-18,92	-30,13	-7,55	11,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,15	-18,92	-30,13	-9,7	7,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,11	17,26	87,82	-45,41	-17,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,89	107,35	217,25	-47,06	-51,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,96	155,75	77,11	-49,67	-41,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,43	2,5	24,87	24,02	37,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,21	2,43	24,74	23,99	37,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,21	2,43	24,74	25,87	57,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,61	84,92	14,11	1,16	-26,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,61	84,92	14,11	1,16	-26,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,61	0,33	9,53	1,16	20,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,27	79,63	4,37	-24,43	-45,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,22	-38,51	290,15	454,89	304,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,61	-0,98	-1,25	65,93	98,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,84	-12,07	-19,49	-19,3	-0,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,84	-12,07	-19,49	-20,56	-2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,64	58,99	-3,05	16,63	-23,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-38,34	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,31	126,01	105,26	11,93	-22,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,26	18,5	153,52	-31,68	-5,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,81	-20,45	11,07	17,34	16,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,34	-20,7	10,45	17,31	16,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,34	-20,7	10,45	18,37	26,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,5	42,22	5,32	3,74	18,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,5	42,22	5,32	3,74	18,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,5	-10,09	5,33	2,52	9,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,64	38,22	-1,68	-14,39	-1,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-59,16	-48,57	144,41	96,15	97,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,96	-3,08	1,47	34,55	46,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,27	-4,42	-10,36	-10,29	-8,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,27	-4,42	-10,36	-11,13	-9,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,57	10,19	25,84	3,68	-9,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-16,66	-	-16,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,72	15,65	58,4	26,47	15,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,81	27,47	27,38	-15,87	41,08